SAP系统期初数据迁移问题解析—资产管理模块要点

上汽依维柯红岩上汽依维柯红岩 SIH IT保密文档保密文档 功能需求说明书文档版本 0 01上汽依维柯红岩 SIH SAP推广项目模板版本 1 0 第 1 页 共 24 页 SIHSIH配件公司财务整合项目配件公司财务整合项目 系统期初数据迁移问题解析系统期初数据迁移问题解析 资产管理模块 资产管理模块 上汽依维柯红岩上汽依维柯红岩 SIH IT保密文档保密文档 功能需求说明书文档版本 0 01上汽依维柯红岩 SIH SAP推广项目模板版本 1 0 第 2 页 共 24 页 文档目录 1资产期初数据迁移逻辑及设置 3 1 1资产期初数据迁移逻辑及设置 3 1 1 1资产期初数据迁移逻辑 3 1 1 2资产期初数据迁移日期设置 4 2资产期初数据迁移 6 2 1资产期初数据迁移 6 2 1 1以前年度资产期初数据迁移 6 2 1 2当前年度资产期初数据迁移 9 2 1 3旧资产期初数据迁移 20 2 1 4资产期初数据迁移的常见错误例析 24 上汽依维柯红岩上汽依维柯红岩 SIH IT保密文档保密文档 功能需求说明书文档版本 0 01上汽依维柯红岩 SIH SAP推广项目模板版本 1 0 第 3 页 共 24 页 1 1资产期初数据迁移逻辑及设置资产期初数据迁移逻辑及设置 1 1资产期初数据迁移逻辑及设置资产期初数据迁移逻辑及设置 1 1 1资产期初数据迁移逻辑资产期初数据迁移逻辑 SAP系统上线前 进行资产主数据迁移前 首先 要在SAP系统中检查资产管理模块的 组织架构 如资产分类设置 资产统驭科目的设置 资产业务自动记账的科目设置等 其 次 要依据资产期初数据导入的工具和数据整理模块 把资产模块的期初数据梳理并整理 好 确保资产主数据和业务数据的完整性等 在进行资产期初数据的导入前 有下述几个 事项一定要引起数据导入人员的高度重视 一 一 为了全年的资产报表数据完整性 在导入资产期初数据时 累计折旧 一定要区分 以前年度累计折旧 年初数和 本年累计折旧 数 二 二 对于报废资产 以前年度已报废的 不再导入新系统 本年度报废的 考虑到全年资 产报表的完整性 需导入系统 只是原值 累计折旧 净值 0 如2010 06 01号新系统切换 某资产是2010 05月报废 而2010年初原值 资产模块和财务模块 都是包括此类资产的 因 此 需要导入 这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性 三 三 遗留资产需区分 本年度购入 和 以前年度购入 分别导入 实际上也是为了报 表的完整性 如 2010 06 01号新系统切 从2010 01 2010 05 31购入所有资产 该部分资 产并不需要反映在2010年的资产期初数中 可以使用标准的资产余额清单查询 S ALR 至S ALR 功能 来查询上述所需要的资 产余额数据 但从以往的项目实施经验中感觉到 通过上述方式比较难区分出资产的年初 数 因此最快捷的方式是自己建立Query ANLA ANLB ANLC ANLZ 其中所需资产期初数据 的逻辑关系简述如下 仅供参考 当前原值当前原值 ZCYZ ANLC KANSW ANLC ANSWL 本年减值本年减值 BNJZ ANLC AAFAG 年初减值年初减值 NCJZ ANLC KAAFA 本年折旧本年折旧 BNZJ ANLC NAFAP ANLC SAFAP ANLC NAFAV ANLC NAFAL 年初折旧年初折旧 NCZJ ANLC KNAFA ANLC KSAFA 上汽依维柯红岩上汽依维柯红岩 SIH IT保密文档保密文档 功能需求说明书文档版本 0 01上汽依维柯红岩 SIH SAP推广项目模板版本 1 0 第 4 页 共 24 页 1 1 2资产期初数据迁移日期设置资产期初数据迁移日期设置 一 资产数据迁移时 数据传输日期设置的逻辑解析 一 资产数据迁移时 数据传输日期设置的逻辑解析 假设2010 06 01号新系统切换 则新系统中如下设置 上图 1 的转账日期为2010 05 31 上图 2 的最后过账期间为2010 05月 资产切换时 这两个日期非常重要 二 新系统常见日期小错误二 新系统常见日期小错误 1 消息号 AA 698 可以通过 TCODE OBA5 SE91 对消息号相关的逻辑进行查询分配 该 类错误的解决方案举例如下 方案解析方案解析 1 1 2010 06 月在新建立的公司代码在 TCODE AS91 遗留资产传输时 出现 AA 698 的错误 通过 TCODE OAK2 检查发现新资产的资产年度为 2008 如下图 1 但 OAAQ 中显示已关闭的资产年度是 2009 如下图 2 初步判断 应该是要做资产的会计年度更 改 会计年度变更的方案 通过 TCODE OAAQ 前台路径为 SAP 菜单 会计核算 财务会 计 固定资产 定期处理 撤销执行 OAAQ 整个公司代码 进行会计年度变更 当会计 年度变更完成后 再通过 TCODE OAK2 进行后续的确认无误后 该资产的期初数据导入工作 就可以正常处理了 上汽依维柯红岩上汽依维柯红岩 SIH IT保密文档保密文档 功能需求说明书文档版本 0 01上汽依维柯红岩 SIH SAP推广项目模板版本 1 0 第 5 页 共 24 页 方案解析方案解析 2 2 在新公司代码运行 TCODE AJRW 打开 2009 和 2010 年 执行完毕后 AS91 运行 正常 上汽依维柯红岩上汽依维柯红岩 SIH IT保密文档保密文档 功能需求说明书文档版本 0 01上汽依维柯红岩 SIH SAP推广项目模板版本 1 0 第 6 页 共 24 页 2资产期初数据迁移资产期初数据迁移 2 1资产期初数据迁移资产期初数据迁移 TCODE AS91 需区分以前年度购置和本年度购置资产分别导入 参考步骤如下 2 1 1以前年度资产期初数据迁移以前年度资产期初数据迁移 如上述两张 TCODE AW01N 截图所示 资产 4 于 2007 06 购入 2008 07 开始折旧 到 2010 年 为止 已折旧 2 年 6 月 见 到期的有用期限到期的有用期限 如果系 上汽依维柯红岩上汽依维柯红岩 SIH IT保密文档保密文档 功能需求说明书文档版本 0 01上汽依维柯红岩 SIH SAP推广项目模板版本 1 0 第 7 页 共 24 页 统于 2010 06 01 切换 注意 到期的有用期限到期的有用期限 并非指从 2007 07 01 2010 05 31 而是 指 2007 07 01 2010 01 01 年初 因为资产年度是以一年计的 有些人会有误解 这是个以前年度资产 价值情况如下 原值 101 860101 860 3232 元 年初累计折旧 22 91822 918 5757 元 本年 2010 01 2010 05 累计折旧 3 8193 819 7676 元 总累计折旧 26 73826 738 3333 元 账面净值 75 12175 121 9999 元 TCODE AS91AS91 如下图输入 下图 1 表示导入资产原值 101 860101 860 3232 元 下图 2 表示导入年初累计折旧 22 91822 918 5757 元 下图 3 表示导入本年累计折旧 3 8193 819 7676 元 如果使用特殊折旧或计划外折旧做减值的 还可导入资产的减值 资产的期初数据输入后 TCODE AW01N 检查如下图 可以看到这个上一年度的资产 2010 年 的年初原值为 101 860101 860 3232 元 年初累计折旧和本年累计折旧都是正确的 上汽依维柯红岩上汽依维柯红岩 SIH IT保密文档保密文档 功能需求说明书文档版本 0 01上汽依维柯红岩 SIH SAP推广项目模板版本 1 0 第 8 页 共 24 页 注意 注意 旧系统的资产号 4 在新系统中变成 0 因为采用的是内部资产编码 内部编码属无 意义编码 因此 资产编码的更换并不重要 资产期初数据导入后检查资产期初数据导入后检查 上汽依维柯红岩上汽依维柯红岩 SIH IT保密文档保密文档 功能需求说明书文档版本 0 01上汽依维柯红岩 SIH SAP推广项目模板版本 1 0 第 9 页 共 24 页 如上图 可以看到资产的编号从原资产号 4 到新系统中变为了新的资产编号 0 其各年 的折旧正常 因此可以判断 该资产导入正确无误 2 1 2当前年度资产期初数据迁移当前年度资产期初数据迁移 本年度购入资产 比如 2010 02 购买一个 10 00010 000 0000 元的某一资产 2010 03 开始折旧 到 2010 05 31 已折旧 300 元 AS91AS91 需要输入的资本化日期为需要输入的资本化日期为 2010 01 01 2010 01 01 折旧从折旧从 2010 02 052010 02 05 已折旧已折旧 4 4 个月个月 合计合计 300300 元元 2010 06 01 故该资产期初数据导入如下 如上图 由于 TCODE AS91 需要输入的资本化日期为 2010 02 01 则原值无法在此直接输 入 只能输入当年的累计折旧 300 元 然后点上图 2 的 事务事务 按钮 输入资产价值日 2010 02 01 资产业务类型 100 资产原值 10 00010 000 0000 元 上汽依维柯红岩上汽依维柯红岩 SIH IT保密文档保密文档 功能需求说明书文档版本 0 01上汽依维柯红岩 SIH SAP推广项目模板版本 1 0 第 10 页 共 24 页 保存后 TCODE AW01NAW01N 检查 效果如下图 可看到结果如下 2010 年没有原值和累计折旧都 没有年初数 只有本年数 截至到 2010 05 31 06 月上线初 共折旧 300 元 常见错误常见错误 一 一 TCODE OAYCTCODE OAYC 未设置或设置了错误的未设置或设置了错误的 最后计入折旧的期间最后计入折旧的期间 如下图 如下图 未设置期间 则系统默认为折旧应该从 2010 年 1 月开始计提折旧 见下图 上汽依维柯红岩上汽依维柯红岩 SIH IT保密文档保密文档 功能需求说明书文档版本 0 01上汽依维柯红岩 SIH SAP推广项目模板版本 1 0 第 11 页 共 24 页 TCODE AFAB 计折旧时从 2010 01 开始 这是错误的 因此 需切记 TCODE OAYC 设置 TCODE OAYCTCODE OAYC 设置设置 20102010 年年 0505 月后 月后 AFABAFAB 将从将从 2010 062010 06 开始计提折旧开始计提折旧 二 总账模块 二 总账模块 TCODE OASV ABF1 F 02TCODE OASV ABF1 F 02 由于TCODE AS91只是将资产模块各明细资产的价值导入 在FI模块中 则需要将各资 产类别对应的原值和累计折旧科目余额导入 参考分录为 借 各类资产原值科目 过账码70 贷 切换过渡科目 过账码50 借 过账码40 贷 各类累计折旧科目 过账码75 通常有三种方法 通常有三种方法 A A TCODE OASVOASV 遗憾的是sap46 47版本不支持输入利润中心 上汽依维柯红岩上汽依维柯红岩 SIH IT保密文档保密文档 功能需求说明书文档版本 0 01上汽依维柯红岩 SIH SAP推广项目模板版本 1 0 第 12 页 共 24 页 B B TCODE ABF1ABF1 可以输入业务范围和利润中心 使用过账码70 75直接对资产原值和累计 折旧科目过账 在ECC版本中 TCODE OASVOASV已经允许输入利润中心 上述两个事务代码的 使用差别已经不大 随便使用哪一个都行 C C TCODE F 02F 02 由于资产原值和累计折旧是资产统驭 除非使用2个特殊TCODE OASV ABF1 外 不能直接过账 因此需要OAMK 重置资产统驭科目 然后再OAK5 设置资产统驭科 目 在ECC版本中上述两个事务代码已经融合 除非你想借用总账的批导程序 既然可以 使用TCODE OASV ABF1 有何苦折腾TCODE F 02呢 三 三 FI AAFI AA 统驭对账 统驭对账 TCODE ABST2 ABSTTCODE ABST2 ABST 资产数据切换后 必须使用 TCODE ABST2 检查 FI AA 的数据是否一致 比如 TCODE AS91 导入的所有机器设备的资产原值明细汇总必须等于 FI 模快科目 固定资产 机 器设备 的金额 如果有错误 需立即及时调整 切记 四 资产期初数据迁移的其它事项说明四 资产期初数据迁移的其它事项说明 资产上线配置中 有两个日期比较关键 A 指定前一系统中过账的最后期间 在会计年度中转储记账 配置路径 资产会计 资产数据传输 数据传输参数 日期说明 指定前一系 统中过账的最后期间 在会计年度中转储记账 事务码 TCODE OAYC 这里输入的是记入折旧的最后期间 一般是上线的前一个期间 这个配置指定了上线数 据截止期间 也就是说 折旧记入的最后期间 从下一个期间开始 用正常的折旧运行记入折 旧 B 指定转储记账日期 最后结算的会计年度 配置路径 资产会计 资产数据传输 数据传输参数 日期说明 指定转储记 账日期 最后结算的会计年度 这里输入的是上传资产数据的记账日期 一般是上线期间的最后一天 五 资产期初数据迁移的注意事项五 资产期初数据迁移的注意事项 A 要先配置 OAYC 的期间 再指定传输日期 不能反过来配 B 如果上线日期是 12 月 31 日 如 2007 年 12 月 31 日 则 TCODE OAYC 配 12 月 传输日期 为 2007 年 12 月 31 日 上线数据截止为 2007 年 12 月 31 日 TCODE AJRW 把资产年度改为 2008 年 然后再上传数据 六 资产期初数据导入后总账调整六 资产期初数据导入后总账调整 SAP系统的资产管理模块上线时 资产期初数据导入的质量是判定资产管理模块上线质 量很重要的依据 因为资产管理模块 属于SAP系统的明细账管理范畴 即 固定资产在 SAP中是通过统驭科目来管理的 所谓统驭科目 可以从两方面理解 A A 只需记账在固定资产编号 明细账 相应的统驭科目 总账会即时更新 这样保证了系 统中总账与明余额的一致 上汽依维柯红岩上汽依维柯红岩 SIH IT保密文档保密文档 功能需求说明书文档版本 0 01上汽依维柯红岩 SIH SAP推广项目模板版本 1 0 第 13 页 共 24 页 B B 统驭科目不能直接记账 在系统固定资产价值起初导入的时候是导入固定资产的明细台账 T code LSMW 而 总账金额需要我们进行额外处理 以保证总账 子账完全一致 这里介绍两种方法实现对 固定资产统驭科目总账的值的录入 第一 先更改固定资产总账科目为非统驭科目 在手工在总账中录入值 之后改 回 TCODE OAMK 路径 IMG 财务会计 资产会计核算 为生产开始做准备 正式启动 设置或重新设置统 驭科目 第二 直接用TCODE OASV录入需调整金额 C C 资产期初数据的导入方法和操作细节简述如下 步骤I I 先用ABST2检查总账与明细账是否一致以及差额 科目2008年度 第一LC增量GL 为 00 即总账 明细账 需调增总账 上汽依维柯红岩上汽依维柯红岩 SIH IT保密文档保密文档 功能需求说明书文档版本 0 01上汽依维柯红岩 SIH SAP推广项目模板版本 1 0 第 14 页 共 24 页 步骤IIII 执行TCODE OASV 如下图所示 上汽依维柯红岩上汽依维柯红岩 SIH IT保密文档保密文档 功能需求说明书文档版本 0 01上汽依维柯红岩 SIH SAP推广项目模板版本 1 0 第 15 页 共 24 页 点击 回车 后 进入下述屏幕 上汽依维柯红岩上汽依维柯红岩 SIH IT保密文档保密文档 功能需求说明书文档版本 0 01上汽依维柯红岩 SIH SAP推广项目模板版本 1 0 第 16 页 共 24 页 点击保存按钮后 进如下述步骤 步骤IIIIII 再次回去通过TCODE ABST2查看一致性检验 上汽依维柯红岩上汽依维柯红岩 SIH IT保密文档保密文档 功能需求说明书文档版本 0 01上汽依维柯红岩 SIH SAP推广项目模板版本 1 0 第 17 页 共 24 页 此时科目的差额就没有显示了 即通过上述的总账调整后 资产总账和资产明细账已经完 全调平 综上 两种方法均可实现对统驭科目总账的调整记账处理 至于选择那种方法 用户 可依据自己习惯及爱好而定 于此不再赘述 七 资产期初数据迁移示例七 资产期初数据迁移示例 示例 资产 明细账 期初数据迁移的示例 资产 明细账 期初数据迁移的对应关系 资产 明细账 期初数据迁移的对应关系 SAP项目中年中上线 首先资产接管日期必须设置正确 以前年度购置与当年购置资产 一般分开导入 A A 以前年度购置资产原值在 累计购置价值 字段 以前年度累计折旧在 累计普通折 旧 本年的折旧在 已记一般折旧 B B 当前年度购置资产 累计普通折旧 不填 资产 明细账 期初数据迁移的详细操作示例 资产 明细账 期初数据迁移的详细操作示例 步骤 首先 确认 SAP 系统中的资产年度与需要录入的资产是否同一个年度 若不一致 需通过 TCODE OAK2 对资产年度进行相应的修正 步骤 资产年度确认一致后 通过 TCODE AS91 在 SAP 系统中开始进行 BDC 录屏操作 上汽依维柯红岩上汽依维柯红岩 SIH IT保密文档保密文档 功能需求说明书文档版本 0 01上汽依维柯红岩 SIH SAP推广项目模板版本 1 0 第 18 页 共 24 页 上汽依维柯红岩上汽依维柯红岩 SIH IT保密文档保密文档 功能需求说明书文档版本 0 01上汽依维柯红岩 SIH SAP推广项目模板版本 1 0 第 19 页 共 24 页 步骤 录入资产期初数据的接管价值 步骤 录入资产期初数据的资产原值等相应数据 上汽依维柯红岩上汽依维柯红岩 SIH IT保密文档保密文档 功能需求说明书文档版本 0 01上汽依维柯红岩 SIH SAP推广项目模板版本 1 0 第 20 页 共 24 页 步骤 通过TCODE AW01N对资产明细账信息进行仔细核对 步骤 通过TCODE OASV ABF1录入资产的总账数据 步骤 最后 通过TCODE ABST2 ABS检查FI AA的数据信息是否完全一致 2 1 3旧资产期初数据迁移旧资产期初数据迁移 示例 I I 业务需要 业务需要 资产上线时购置的旧资产如何进行资产期初数据的迁移 示例旧资产信息 资产的首次购置日期 2007 年 9 月 18 日 旧资产的购置日期 2008 年 3 月 30 日 旧资产的上线日期 2008 年 5 月 31 日 上汽依维柯红岩上汽依维柯红岩 SIH IT保密文档保密文档 功能需求说明书文档版本 0 01上汽依维柯红岩 SIH SAP推广项目模板版本 1 0 第 21 页 共 24 页 旧资产的原值 6 000 00 元 旧资产的残值率 5 依据上述信息 可能推算出该项旧资产的相关折旧信息和价值信息如下 旧资产的原值 6 000 00 元 旧资产购入前累计折旧 6000 95 5 12 6 570 旧资产购入后累计折旧 6000 95 5 12 2 190 旧资产资本化日期输入 2007 年 10 月 1 日 旧资产的接管日期输入 2008 年 5 月 31 日 旧资产的折旧开始日期 2008 年 4 月 1 日 手工修改折旧开始日期手工修改折旧开始日期 旧资产 明细账 期初数据迁移的详细操作示例 旧资产 明细账 期初数据迁移的详细操作示例 示例 示例 首先 SAP 的系统的折旧的计算思路是 当年折旧和折旧总额是独立开的 因 此 如果是一个 2002 年的旧资产 那么 它会首先计算 2008 年之前的折旧额 然后 2008 年当年的折旧额独立计算 所以 在使用 AS91 时 具体的值应该按如下来填 步骤 在 2008 年 12 月中旬 用事务码 AS91 在系统中录入一个 2002 年的资产 步骤 首先 记得修改资产的使用年限 因为设置了默认值 所以有时会忘记修改使用 年限 然后 注意后面的已经使用的年限 从 2002 年 10 月开始 资产一共计提了 5 年 上汽依维柯红岩上汽依维柯红岩 SIH IT保密文档保密文档 功能需求说明书文档版本 0 01上汽依维柯红岩 SIH SAP推广项目模板版本 1 0 第 22 页 共 24 页 零 3 个月的折旧 截止到 2007 年 12 月 31 日 所以 这里是 5 年 3 个月 步骤 点击 接管价值