仓库管理规定

仓库管理规定 3 定义 本规定所称的仓库管理 主要是指为满足生产及新项目所需的外购物资的管理 4 职责 4 1 仓库管理制度归口管理部门为采购部 其职责为 4 1 1 负责仓库物资的出入库管理 4 1 2 负责仓库物资的储存与防护 4 1 3 负责物资的退库管理 4 1 4 负责物资清仓盘点 4 1 5 负责处理积压 报废物资及废旧物资回收 编报库存报表等 4 1 6 做好仓库安全保卫 防火工作 确保仓库和物资的安全 4 1 7 搞好仓库现场管理工作 保持库容整洁 5 权限 5 1 仓库管理员根据库存情况对 物资采办计划核查表 进行核对 根据库存定额 确定应采办数量 5 2 仓库主管对 物资采办计划核查表 进行复核 6 物资入库验收工作流程 6 1 采购部将使用部门负责人审批的材料计划 汇总成 物资采办计划核查表 转 仓库管理员核对库存 经仓库主管复核后 报采购部长审核 分管领导审批后转采 购部采办人员完成采办 物资到库后采办人员应及时通知相应职责部门验收人员到 仓库办理入库验收手续 具体验收内容如下 6 1 1 物资到库后 仓库管理员在确认实属本库仓库管理物资后 首先应核对是否 属于公司批准的采办计划 然后按验收职责的划分 与专业验收人员 采办人员 送货人员一起按货物清单对物资的名称 数量 规格型号 质量进行一一确认 对 受公司控制供方的物资还应核对其是否在合格供方内 经核对无误并验收合格后 双方在随货同行清单上共同签字 并各持一联作为结算凭证 同时由仓库管理员填 写入库单 仓库管理员及验收人员共同签字确认 若存在质量问题 仓库管理员应 拒绝接收 6 1 2 认真审核 供货单位质保书 使用说明书 供货单位发货清单等是否齐全 6 2 对大型 急用 不便进仓库的物资 可由采办人员通知验收人员 仓库管理员 使用单位负责人到物资使用现场进行验收 交接 同时办理出入库手续 6 3 保管员对入库的一切物资都要做好到货记录 当月进厂的物资必须当月办完入 库手续 发票未到的暂估入库 待发票到后再办理正式入库手续 6 4 对无采办计划或超出采办计划部分 不得办理入库手续 7 物资出库工作流程 7 1 所有物资必须经过验收合格后方能发放使用 未经验收的物资禁止发放使用 7 2 仓库管理员发料时 应由领料人持有使用部门负责人 分管领导签字的领料单 认真核对 物资采办计划表 按计划进行发料 7 3 仓库管理员发料要准确无误 做到不错发 重发 漏发 保存好领料单 已办 理入库手续的物资要在账本上做好登记 领料人员和仓库管理员应核对物品的名称 规格 数量 质量状况 核对正确后方可发料 仓库管理员与领料人员各自在 发 料人 和 领料人 处签字确认 若出现领料单批准手续不符 凭单字据不清 涂 改等情况 则不能出库 7 4 非工作日领用物料可持由使用部门领导签字的借条暂时领用 事后必须在两个 工作日内补办正式出库手续 7 5 进厂材料检验过程中 因急用而需领料时 其 领料单 应经主管部门领导核 签 公司分管领导批准 并于单据注明 方可领用 7 6 对有保质期的物资应在质保期内发完 确定不用时 应及时通知采办部门及上 级主管部门 予以处理 7 7 缴旧领新和回收包装容器的物资 须先缴旧和包装容器后 由保管员在领料单 上注明签字后 方可发料 7 8 发现低于最低储存备量时 应及时向主管汇报 7 9 领料单实行一料一单 7 10 仓库物资入 出库按先进先出原则发放和提取 7 11 每月 25 号后对领料单进行汇总 填写 材料消耗汇总表 8 仓库物资储存与防护 8 1 根据不同类别 形状 特点 用途分库分区 仓库物资要做到 三清 两齐 四号定位 摆放 具体如下 8 1 1 三清 材料清 数量清 规格清 卡 物相符 8 1 2 二齐 摆放整齐 五五摆放 库容整齐 8 1 3 四号定位 按区 按排 按架 按位定位 8 2 仓库物资防护应做到 十不 即不锈 不潮 不冻 不霉 不腐 不变质 不挥发 不漏 不爆 不混 按物资仓库管理技术要求 适当进行加垫 通风 清 洗 干燥 定期涂油或重新包装 存放不当应及时改进 对不同化工原料和成品应 做好产品标志与监测状态标志 8 3 建立码放位置图 标记 物料卡并置于明显位置 物料卡上载明物资名称 编 号 规格 型号 产地或厂商 有效期限 储备定额 8 4 易燃易爆物品 有毒物品 化学药品必须放在专用库保管 对温度要求严格的 物资必须有温控设施 以保持合理的温度 8 5 露天存放的大宗物资要堆放整齐 衬垫适当 盖密闭 标志明显 标牌要写明 品名 规格 材质和数量 8 6 对于需要吊装的物资 仓库主管可协调雇用吊车 并填写 吊车使用记录台帐 9 物资退库工作流程 9 1 物资入库验收后若发现问题 仓库管理员应立即通知供应部采办人员与供货单 位交涉 填写 物资退货申请单 供货单位 经仓库主管签字 采购部部长审核 后由采办人员负责办理退库手续 9 2 使用部门物资退库 由使用部门填写 物资退货申请单 厂内 并提供相 关单据原件 经仓库主管审核后交仓库管理员 仓库管理员依据申请单进行清点接 收并做登记入库 同时办理冲帐手续 具体退货标准如下 9 2 1 管件 紧固件的表面油漆 油膜 完好 无焊接痕迹 无变形 可予以退库 9 2 2 阀门 法兰 弯头的表面油漆 油膜 完好 无严重锈蚀 锈蚀总面积小于 20 无碰损 部件齐全 可予以退库 退回的阀门应按规定进行打压检验 合格 后方可退库 9 2 3 钢材 型钢类无严重变形及弯曲现象 表面干净 可按原长度或实际重量退 库 所有有色金属均可退库 9 2 4 电器元件如表面完好 包装未拆封 可以退库 常用电缆类 30 米以上无损 坏 经检验合格可予以退库 9 2 5 仪表类如表面完好 包装未拆封并经生产技术部检验合格后方可退库 9 2 6 设备及备件退库必须符合公司今后使用条件 经生产技术部和使用部门共同 验收达到质量标准要求 可办理退库 9 2 7 物资退库必须是在双方或几方在场的情况下 根据要求共同进行 凡不符合 上述条款或不包括在内的其它物资需协商处理 9 2 8 如因质量问题退回的物资 保管员要依据退库原因 研判处理对策 如原因 系由于供应商所造成的 要立即通知采办业务员 并报请分管领导 10 清仓盘点和盘盈 盘亏处理 10 1 仓库管理员应坚持实地盘点法 每月对库存物资进行核对 年终进行全面盘 点 由仓库管理员填写 物资清仓明细表 采购部 财务部派人共同参与实物盘 点并审核 10 2 每月必须对库存物资进行实物盘点一次 清仓盘点中发生的盘盈 盘亏应由 仓库管理员查明真实原因 及时列出盈亏物资清单报公司分管领导审批 手续批复 后 复印 财务部 执复印件 与仓库管理员 执原件 据此做库存及帐务调整 11 库存分析 反馈 11 1 仓库管理员每月底将库存信息反馈至各使用部门 为下月生产物资计划的申 报提供有效的数据 11 2 出入库保持平衡 将库存额控制在规定范围内 无特殊情况 避免库存额大 幅波动 每月对库存额进行分析并反馈至供应部和公司分管领导 12 账务处理与存档 12 1 记账要认真 账 卡 物要相符 材料收支与结存要保持平衡 12 2 对出 入库单 材料采办计划 物资验收单 等仓库管理员应妥善保存 三年后销毁 13 积压 报废物资工作程序 13 1 实行交旧领新 工具 量具 设备配件 电机等 由仓库对交旧物资进行管 理 处置时由公司领导审批后方可执行 13 2 对于库存积压及报废物资 由仓库管理员编制库存物资积压或报废处理清单 上报采购部 经审批后由生技部组织专业工程师到现场对积压或报废物资进行鉴定 经财务部审核报公司领导审批后 仓库管理员根据相关规定作相应处理 14 库管人员工作要求 纪律与考核 14 1 工作要求 14 1 1 严格履行出入库手续 对无效凭单或审批手续不健全的出 入库作业请求 有权拒绝办理 并及时向上级反映 14 1 2 妥善保管出入库凭单和有关报表 帐簿 不可丢失 各项记录应字迹清楚 准确无误 14 1 3 做好保密工作 14 1 4 库管员调动工作时 一定要办理交接手续 由上级监交 只有当交接手续 办妥之后 才能离开工作岗位 移交中的未了事宜及有关凭单 要列出清单三份 写明情况 双方与上级签字 各保留一份 14 1 5 做好仓库的安全 防火和卫生工作 确保仓库和物资安全完整 库容整洁 14 1 6 做好仓库所使用的工具 设备设施的维护与管理工作 14 1 7 保管员要做到 四检查 14 1 8 上班必须检查仓库门锁有无异常 物品有无丢失 14 1 9 下班检查是否已锁门 拉闸 断电及是否存在其他不安全隐患 14 1 10 经常检查库内温度 湿度 保持通风 14 1 11 检查易燃 易爆物品或其他特殊物资是否单独存储 妥善保管 14 2 工作纪律 14 2 1 严禁在仓库内吸烟 动用明火 14 2 2 严禁无关人员进入仓库 14 2 3 严禁在仓库堆放杂物 14 2 4 严禁在仓库内存放私人物品 14 2 5 严禁私领 私分仓库物品 14 2 6 严禁在仓库内谈笑 打闹 14 2 7 严禁随意动用仓库的消防器材 14 2 8 严禁在仓库内私拉乱接电源 电线 14 3 罚则 14 3 1 未按本规定办理物资入 出库手续而造成物资短缺 规格或质量不合要求 的 帐实不符的 保管员要承担由此引起的经济损失 其上级负领导责任 并视情 节按公司相应文件进行处罚 14 3 2 采办人员或送货人员未与仓库管理员当面交接 便将所进物资送使用单位 使用 最后要求补办入库手续者 由仓库管理员及仓储主管严格监督 夜间或节假 日发生的突发性采办不执行本考核标准 14 3 3 手续不全办理入库 不见实物办理入库 未经检验发放使用 由仓储主管 日常监督检查 14 3 4 各仓库发现有物资储存不当现象 由采购部每月抽查一次 14 3 5 各材料申请单位必须严格执行材料计划的申报程序及要求 若发现有不符合 规定之处 各审核部门有权拒收 14 3 6 审核部门积极做好与使用部门 采办部门的沟通 对各单位所报材料计划 的使用日期进行审核 对不填写使用日期或使用日期不合逻辑的应要求其重新填写 材材 料料 消消 耗耗 汇汇 总总 表表 库别 年 月 日 代码材 料 名 称规 格 单 位 数量单价 金 额 元 备 注 合 计 复核 制表 物物 资资 进进 货货 登登 记记 表表 库名 到货 日期 供货单位物资名称规格型号 单 位 数 量单 价 质量 状况 验收单位 入库日期 存放地点物料编码 单位负责人 填表人 采购部吊车使用记录台帐 编制单位 序号使用日期使用人使用地点使用时间吊车吨位使用用途车号费用备注 负责人 制表 物资退货申请单 供货单位 库别 年 月 日 序号名称数量供货单位退货原因备注 采购部负责人 仓库主管 采办员 仓库保管 物资退货申请单 厂内 库别 年 月 日 序号物资编号名 称 数量单位退 货 部 门退 货 原 因备注 仓库主管 仓库保管 申请部门负责人 申请人 物物 资资 验验 收收 单单 库别 年 月 日 物资名称生 产 厂 家规 格 型 号 单 位 发运 数量 量 量 实收 数量 实收质 量状况 材 质 实进价备注 供货单位采办资料 验收人 采办人员 仓库保管 1 一联仓库存档 2 二联生产使用部门存档 3 三联在发票挂账时附在发票上交财务 4 四联采办人员存档 四联 清清 仓仓 物物 资资 明明 细细 表表 库别 年 月 日 单位 元 盘 点 数 账 面 数 盘 盈 盘 亏 物资编号物资名称规格型号 类 别 单 位 数 量单价金额数量单价金额数量金额数量金额 备注 供应部 财务部 仓库保管 物物 资资 仓仓 库库 资资 金金 动动 态态 表表 20 年 月 日 单位 元 上月结存本月入库本月出库外 销月底结存备 注 合 计 制表人 部门负责人 类别 仓库名称 固固 定定 资资 产产 出出 库库 汇汇 总总 表表 编报单位 年 月 日 单位 元 账 单 金 仓 号 位 额 库 五金类阀门类电器类设备类仪表类钢材类建材类原料类劳保类油品类气体类合 计 负责人 制表 仓库资金占用台帐仓库资金占用台帐 制表 仓库 单位 元 年 月 日 入库出库库存备注 序号 物资类 别 上期库 存本月 去年同 期 增减本月去年同期增减