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文档简介

出纳移交工作明细表出纳移交工作明细表 原出纳人员 因个人原因 公司已决定将出纳工作移交给 接管 现办理如下 交接 一 交接日期 2013 年 月 日 二 具体业务的移交 1 库存现金 月 日账面余额 元 借支单 张 元 借支人员确认表附 1 实存 相符 2 银行存款余额明细如下 项次银行账户名称银行账号银行存款余额备注 以上数据与 2013 年 月 日银行提供的银行对账单余额表核对相符 三 移交的会计凭证 账簿 文件 1 本年度现金日记账 本 分别有 2 本年度银行存款日记账 本 分别有 3 空白现金支票 张 号至 号 作废现金支票 张 号码分别为 4 空白转账支票 张 号至 号 作废转帐支票 张 号码分别为 5 空白收据 本 号至 号 6 档案移交清单 张 四 保签箱 银行物件交接 1 保险箱 个 锁匙 把 2 记账用 U 盘 4G 个 网上银行 U 盾 个 分别为 3 银行预留印鉴卡 个 4 支票购买证 本 5 银行卡 张 分别为 6 电卡 张 水卡 张 天然气卡 张 7 手机 部 五 印鉴 1 印章一枚 2 印章一枚 3 章一枚 4 章一枚 5 章一枚 6 个银行预留印鉴章 六 交接前后工作责任的划分 2013 年 月 日前的出纳责任事项由 负责 2013 年 月 日起的出纳工作由 负责 以上移交项均经交接双方认定无误 七 本交接书一式三份 双方各执一份 存档一份 移交人 接管人 监交人 有限公司 2013 年 月 日 附 1 借支现金
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