董事会年度工作报告

第 1 页 共 23 页 董事会年度工作报告董事会年度工作报告 公司董事会工作报告 各位股东 董事 监事 现在 我代表董事会 向各位报告工作 请各 位审议 并提出意见 一 20XX 年工作总结 过去的一年 是 的创建之年 是不平凡之年 面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的发展任 务 人同心同德 团结奋进 攻坚克难 扎实推进 各项工作有序开展 人牢牢把握加快建设核心竞争力这个主题和 拳头产品发展这条主线 坚定信心 开拓进取 加强 同各行各地的交流合作 积极参与健康产业发展 为 中药事业发展做出了积极贡献 取得了一定成绩 一年来 我们主要做了以下工作 组织建设基本成型 组织机构已初步搭建 人员素质 能力得到 一定提升 前期磨合基本完成 行业优势进一步凸显 争取政策支持 拓展市场渠道方面取得一定成效 核 第 2 页 共 23 页 心竞争力开始打造 拳头产品正在开发研制 商业模 式 盈利模式 营销模式逐渐明朗 公司建设初期设 定的各项建设指标开始实现 基地建设初见成效 1 凉山州中药材种植及实验基地 越西县当归 种植基地共计 2730 亩 目前种植基地处于当归种苗 生长期 越西县中药材实验基地位于越西县县城内 共 计 5 亩 有 2 个 600 平米的温室大棚 正在进行中药 材品种种植实验 冕宁县中药材种植基地位于冕宁县境内 3 个 片区 共计 360 亩 处于药材生长期 2 道地川产中 药材种植种苗示范基地位于成都双流县永安镇 共计 60 亩 一期 20 亩 科技厅自然科学研究院配套建设 1000 平米玻璃组培中心 5000 平米练苗温室大棚和 其它设施设备共计 200 万元 目前资金已到位 土地 已移交 正在规划实施中 3 贵州中药材种苗繁育基地正在组织筹建中 软实力水平初步提升 以务实 认真 负责的态度和行动在各级政 府 机构 群众中树立了良好的形象 得到了信任 第 3 页 共 23 页 赢得了认可 在助推项目地经济发展 农业产业结构 整合 农业产业链升级 辐射周边地区中药开发 增 加当地农民就业 提高 800 人以上农民增收等方面做 出了积极贡献 为维护社会和谐稳定发挥了重要作用 过去一年的成绩来之不易 证明了我们选择的 方向是正确的 项目是正确的 目标是正确的 也显 示了 团队的生命力和战斗力 增强了 人的自豪感 和凝聚力 这些成绩的取得 是所有 人牺牲个人宝贵时 间忘我工作的结果 是 人兢兢业业无私奉献的结果 对全体 人做出的积极贡献 我深表感激 过去的一年我们虽然取得了一些成绩 但也应 清醒地看到 的发展仍然面临不少困难和挑战 从政策看 国家已经开始对中药行业进行整治 行业准入制度和产品标准进一步提高 行业面临着重 新洗牌以及不断加大的对中药行业的扶持力度和指导 力度等 对 既是机遇又是挑战 从行业看 因大宗中药材药材价格上涨 药农 种植积极性普遍提高 种植面积进一步扩大 供需状 况发生变化 行业风险加剧 从技术看 我们力量还很薄弱 品种栽培技术 第 4 页 共 23 页 研究不够 生产管理粗放 药材的病虫害防治和农药 残留污染问题有待解决 团队整体种植技术比较差 不能跟上高标准严要求的 发展理念 从人才看 种植技术实用型人才严重欠缺 团队 人财物的管理理念和水平还有待进一步提高 面对机遇和挑战 我们要坚定理性信念 以对 人类健康和中药事业发展负责的精神 以更加有力的 措施 集中精力和力量切实解决存在的问题 努力把 各项工作做得更好 决不辜负政府和百姓的重托 二 20XX 年工作总体部署 今年是 发展最重要的一年 也是最关键的一 年 中药行业正值大调整 大变革 大发展的时代 全球掀起的回归大自然热潮 使得中药正向世界范围 扩展 国际植物药市场份额已达 270 亿美元 中草药 和中药制剂的需求迅速增大 国内中药市场与调料市 场的药材需求量猛增 已达到 1000 多亿 这为我们 发展中药提供了良好发展机遇 我们必须紧紧抓住重 要战略机遇期 我们应坚定信心 要运用有利条件和积极因素 团结一切可以团结的力量 充分利用一切可以利用的 资源 推动 平稳较快发展 不断增强我们的综合实 第 5 页 共 23 页 力和行业影响力 加强组织建设完善各项制度 加强领导班子 管理团队和执行队伍建设 提 升掌控驾驭复杂局面的能力 着力解决影响和制约 科学发展的突出问题 公司所有人员要牢固树立全局 意识 责任意识和忧患意识 做到严格按公司决策办 事 严格落实公司的规章制度 要切实把思想和行动 统一到股东会的决策和部署上来 充分调动合作伙伴 员工的积极性 主动性和创造性 研究制定公司融资战略 组织结构 业务板块 人才制度 信息化建设 推进 文化建设 以文化软 实力助推 发展 加强基地建设确保起步平稳 要积极抓好基地建设 适时调整基地建设规划 确保基地建设开局良好 双流境内的 20 亩道地川产中药材种植种苗示范 基地要尽早展开工作 要按照标准要高 品种要好 具有一定竞争力的目标搞好筹划规划 使示范基地切 实起到示范窗口的作用 越西基地要搞好统筹安排 前期要关注育苗各 项工作落实 加强管理 保证所育苗子的稳定性和可 靠性 在育好苗的基础上 抓好种植户的调查了解 第 6 页 共 23 页 并建立种植户种植信息档案 做到所有种植户都能可 控 加快中药材专业合作社建设 协调当地村镇组织 或种植大户把中药材专业合作社建立起来 规章制度 建立起来 为合作社能有效展开工作打下基础 越西 基地 3 4 5 月份要指导种植户抓好当归苗子的移栽 及管护工作 确保苗子的成活率 在抓好基地建设和 管理的同时 要积极与当地政府或相关组织联系 了 解当地社情民情 为做好当归收购工作奠定坚实基础 越西的中药材实验基地要加强研究 适时完整 地采集试验中药材品种的数据信息 为大规模推广种 植提出有价值的经验 推进种业工作有序开展 建设好永安镇川产道地药材种苗种植示范基地 按照标准要高 品种要好 具有一定竞争力的目标搞 好筹划规划 使示范基地切实起到示范窗口的作用 搭建好中药材种子种苗交易平台 推动川内中 药材种植 建设好贵州瓮安种苗繁育基地 打造成辐 射贵州省内外大型种子种苗交易平台 在全国主要药 材种植产区寻找战略合作伙伴 以基地加大户的模式 建立全国性的种子种苗交易平台 加强行情分析推进市场建设 第 7 页 共 23 页 公司要做大做强 就必须加强对中药材市场的 分析和掌控 作为 人 每个人都要做到心中随时装有市场 对各种中药材的行情分析透彻 依据行情指导公司中 药材品种的种植 今年 10 月份前 公司要着手培养一支专业的市 场营销队伍 这支队伍应具备营销意识 掌握营销手 段 灵活运用营销方法 及时对营销环境及产品市场 进行研判 要有敢啃硬骨头的思想和胆识 要有让公 司种植产品畅销全国并创造最佳效益的信心 公司将依靠 这支队伍在较短的时间内建立起稳定可靠的市 场地位 为公司产品的销售奠定扎实基础 积极开展抗癌抗瘤植物提取研究 公司要长远发展 就必须具备前瞻性的战略准 备 对中药材品种进行先期研究 建立拳头产品和核 心竞争力 今年 我们一方面要抓好基地建设 另一方面 要开始着手对抗癌抗瘤植物提取的先期研究 前期可进行初步的理论和考察研究 根据条件 适时引进专业研究人才 通过对抗癌抗瘤植物提取物 方面的研究 使公司在该领域提前了解 提前介入 第 8 页 共 23 页 提前发展 抢占发展先机 强化安全意识确保安全稳定 新一年度公司各项工作的开展 都必须以安全 为前提 没有安全作保障 各项工作的顺利开展以及公 司效益的取得就无从谈起 因此 请大家务必要绷紧安全这根弦 平时要 多学习 多思考 牢固树牢安全意识 警钟长鸣 在开展任何一项工作时都要考虑安全风险 如 资金流转 政策支持 种植 生产 销售 合作等各 个环节 切不可掉以轻心 要及时掌握和分析工作中存在的不安全因素 要尽最大努力排除安全隐患 确保我们所进行的各项 工作都安全可靠 只有做到每个人 每辆车 每件物 每件事 每个环节的真正安全 才能保证公司的全面安全稳定 在这里 我拜托大家了 新的一年已经开始 艰巨繁重但却重要而光荣 的任务正等待着我们去完成 让我们继续携起手来 顽强拼搏 扎实工作 团结前进 为开创 新的局面而努力奋斗 第 9 页 共 23 页 董事会工作报告 各位股东 20XX 年 在国家宏观调控 原材料价格大幅上 涨及市场竞争日益加剧的严峻形势下 公司充分发挥 主观能动性 提出了提早准备 积极应对 主动出击 确保市场的基本思路 实现主营业务收入 121 681 万 元 同比增长 实现利润总额 12 238 万元 同比增 长 实现净利润 10 096 万元 同比增长 一 20XX 年公司经营情况的回顾 1 公司主营业务情况 主营业务 报告期内 公司承接了十二个 500 万元以上的 成套工程 其中 1 000 万元以上的大型成套工程有五 个 2 000 万元以上的超大型成套工程有两个 报告期内 公司完成了离心式冷水机组优化 半封闭螺杆冷水机组 石化专用螺杆压缩机组等 20 多项新产品 其中船用超低温制冷压缩机组 模块化 冰水装置两项新产品荣获 20XX 年度中国机械工业科 学技术奖 报告期内 公司荣获大连市十大信息化先进企 业 公司 ERP 全面展开 实现了财务总帐系统 采 第 10 页 共 23 页 购系统 库存系统 销售系统及发货 生产组织系统 等重要职能部门的集成应用和联网运营 实现了冰山 网站的动态管理和网上办公自动化的全面应用 报告期内 公司董事长张和荣获由中国企联颁 发的我国首批高级职业经理人资格证书 报告期内 公司充分利用冰山集团整体优势 积极尝试集团联合采购 11 月份 首次集团联合采购铜管取得成功 采 购总金额超过 5 000 万元 节约成本 100 万元以上 报告期内 公司通过全员 全方位降成本 在 一定程度上消化了钢铁等原材料大幅涨价所带来的负 面影响 三项费用总计 14 363 万元 同比下降 1 440 万 元 其中营业费用下降 362 万元 管理费用下降 499 万元 财务费用下降 579 万元 费用控制得较好 合资企业 20XX 年末 公司合资企业群总资产为 330 917 万元 同比增长 净资产为 163 077 万元 同比增长 20XX 年 公司合资企业群实现销售收入 353 171 万元 同比增长 其中出口产品销售收入 69 542 万元 同比增长 公司获得投资收益 9 509 第 11 页 共 23 页 万元 同比增长 报告期内 投资收益占公司净利润 10 以上的 合资企业有五家 分别是三洋压缩机 三洋空调机 三洋冷链 三洋制冷 大冷王 报告期内 在公司合资企业群中 主营业务收 入同比增长 30 以上的有六家 净利润同比增长 30 以上的有四家 净资产收益率 15 以上的有六家 主 营业务收入超过 5 亿元的有三家 净利润超过 5 000 万元的有四家 报告期内 三洋压缩机在人民日报社市场信息 中心主办的首届中国市场产品质量用户满意度调查中 荣获中国压缩机市场产品质量用户满意第一品牌称号 继成为飞达仕公司全球供应商后 又顺利通过 美国约克公司的供应商资格审核 建筑面积达 12 000 多 m 2 的研发中心于十月份 正式破土动工 建成后将成为三洋电机在海外规格最 高的研发中心 报告期内 三洋冷链成功携手上海农工商集团 大商集团等中国零售业巨头 同家乐福形成了战略伙伴关系 获得家乐福 60 的 年采订单 第 12 页 共 23 页 在餐饮市场增势明显 继续保持 KFC 德克士 店内接近 100 的占有率 建立了中日共同研发体系 联合研制低温医疗 设备及冷藏柜系列产品 进一步强化了行业龙头地位 报告期内 三洋空调机研发出具有环保冷媒新 系列品种 在国内率先开始了环保冷媒的替换工作 一拖三焓差试验室全面通过日本冷冻工业协会 的鉴定 为空调机大量出口奠定了坚实基础 成功将商用家用空调机组打入日本 中北美洲 中东 欧洲 西亚等地 报告期内 三洋制冷荣获国家环保总局颁发的 中国环境标志优秀奖 GHP 燃气热泵已完成试生产 并实现产业化 顺利通过 ASME 现场认证审核 取得进军国际市 场资格 2 主要控股公司的经营情况及业绩 大连冰山集团制冷空调安装公司 该公司注册资 本为人民币 2 004 万元 本公司拥有 100 的股权 主营成套制冷设备安装调试 20XX 年实现销售收入 7 557 万元 大连冰山集团销售有限公司 该公司注册资本为 第 13 页 共 23 页 人民币 1 800 万元 其中本公司拥有 90 的股权 主 营大连冰山集团成员企业的产品销售 20XX 年实现 销售收入 14 322 万元 大连冰山空调设备有限公司 该公司注册资金 7 亿日元 其中本公司拥有 70 的股权 主营风机盘管 空气处理机等空调末端产品的生产和销售 20XX 年 实现销售收入 11 513 万元 大连冰山金属加工有限公司 该公司注册资本为 235 万美元 其中本公司拥有 的股权 主要为已成 立的合资企业及本公司配套生产钣金 冲压件 20XX 年实现销售收入 4 281 万元 3 主要供应商 客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额为 32 586 万元 占年度采购总额的 公司前五名客户销售额合计为 11 308 万元 占 公司销售总额的 4 在经营中出现的问题与困难及解决方案 20XX 年 公司在生产经营中所遇到的主要问题 与困难是国家宏观调控和原材料涨价所导致的需求与 价格成本之间的矛盾 在一定程度上影响到公司的市 场开拓计划 针对上述困难 公司从多个方面加大了市场开 第 14 页 共 23 页 拓力度 第一 各级领导知难而进 亲自进行市场调研 重点跟踪国家政策导向的一些大项目信息 取得了抢 占市场的主动权 第二 加强企业集约化管理 不断提高产品的 价格竞争优势 加大产品宣传力度 加强与重点客户的交流沟 通 充分调动代理商 设计院等各类人员的积极性 第三 通过开办海外办事处 营销网络 发挥 代理商作用等措施 大力开拓国际市场 5 在公司 20XX 年度财务预算报告中 提出 20XX 年度公司经营计划指标如下 销售收入 120 000 万元 利润总额 12 000 万元 经过努力 公司较好地完成了上述经营计划指 标 20XX 年度董事会工作报告 发布时间 20XX 09 22 xx hjh 手机版 6 公司投资情况 截止 20XX 年末 公司分别与日本 香港 美国 英国等兴建了如下合资企业 企业名称 注册地址 主营业务 持股比例 冷王集装箱温度控制有限公司苏州市 船用集装 第 15 页 共 23 页 箱温控产品 10 大冷王运输制冷有限公司 深圳市 生产销售冷 藏运输车 25 大洋昭和汽车空调有限公司 大连开发区 生产 销售汽车空调 25 大连本庄化学有限公司 大连开发区 生产销售 溴化锂溶液 30 大连三洋明华电子有限公司 大连开发区 生产 销售电子线路板 30 大连冰山水环境设备有限公司 大连市 生产臭 氧水处理设备 33 大连三洋制冷有限公司 大连开发区 生产销售 溴化锂制冷机 40 大连三洋冷链有限公司 大连开发区 生产销售 超市冷藏设备 40 大连三洋压缩机有限公司 大连开发区 生产销 售半 全封闭压缩机 40 大连大洋运输冷冻工程有限公司 大连市 组装 销售冷藏移动设备 40 大连三洋空调机有限公司 大连开发区 生产销 售空调机 40 大连三洋家用电器有限公司 大连市 生产销售 第 16 页 共 23 页 小型家用电器 40 沈阳三洋空调有限公司 沈阳市 生产销售分体 壁挂式空调机 40 大连富士冰山自动售货机有限公司 大连开发区 生产销售自动售货机 49 大连冰山保安休闲产业工程有限公司 大连市 设计安装休闲设施 50 大连佳乐自动售货机经营有限公司 大连市 销 售经营自动售货机 50 大连冰山嘉德自动化有限公司 大连市 制冷等 行业自动控制技术 60 大连冰山金属加工有限公司 大连市 生产钣金 冲压件 大连冰山空调设备有限公司 大连市 生产销售 空调末端产品 70 大连冰山菱设速冻设备有限公司 大连开发区 生产销售各种速冻设备 70 募集资金使用情况 公司 1998 年发行 B 股所得款项净额为人民币亿 元 共有七个投资项目 其中有一个投资项目的资金 投入延续到报告期内 大连三洋压缩机有限公司的增资扩建项目 累 第 17 页 共 23 页 计投入 15 万元 折合亿日元 占应投资额的 100 本报告期内投入 4 万元 20XX 年 该公司实现主营业务收入 70 629 万 元 同比增长 目前 公司已投入募集资金 33 万元 占总应 投资额的 100 非募集资金投资项目说明 20XX 年 6 月 10 日 公司以自有资金与日本富 士电机株式会社合资兴建的大连富士冰山自动售货机 有限公司正式开业 该公司注册资本为 18 亿日元 其中本公司拥有 49 股权 该公司主要从事自动售货机的研发 生产与销 售 20XX 年 7 月 21 日 富士冰山第一台自动售货 机正式下线 20XX 年 11 月 11 日 公司以自有资金与日本富 士电机零售设备系统株式会社合资兴建的大连佳乐自 动售货机经营有限公司正式开业 该公司注册资本为 5 亿日元 其中本公司拥有 50 股权 该公司主要从事自动售货机的销售 设置 售 第 18 页 共 23 页 后服务 以及通过自动售货机进行饮料 食品 物品 的销售 报告期内 公司以自有资金收购了武汉冷冻机 厂持有的武汉新世界制冷工业有限公司 30 的股权 报告期内 公司以自有资金收购了日本三洋空 调株式会社持有的沈阳三洋空调有限公司 40 的股权 已投资项目变动情况说明 报告期内 大连明华电子有限公司将公司名称 变更为大连三洋明华电子有限公司 本公司持有其股权比例不变 仍为 30 报告期内 大洋汽车空调工程有限公司引入新 股东 并更名为大洋昭和汽车空调有限公司 本公司以 630 万元的价格将所持有的该公司 5 的股权转让给日本昭和电工株式会社 该公司目前的股权结构如下 香港大洋制造有 限公司持股 40 日本昭和电工株式会社持股 35 本 公司持股 25 7 公司财务状况及经营成果 截止 20XX 年 12 月 31 日 公司财务状况及经营 成果如下 总资产 195 994 万元 比年初增加 415 万元 第 19 页 共 23 页 其中 流动资产减少 11 467 万元 主要是因归 还借款使货币资金减少 固定资产减少 310 万元 主 要是因固定资产折旧 长期投资增加 11 871 万元 主 要是因合资企业实现利润及对合资企业新增投资 无 形及其他资产增加 321 万元 主要是因无形资产增加 负债总额 57 126 万元 比年初减少 6 736 万元 其中 流动负债减少 3 836 万元 主要是因短 期借款减少 长期负债减少 2 900 万元 是因长期借 款减少 股东权益 135 275 万元 比上年增加 6 728 万 元 主要是因计提公积金 未分配利润增加 主营业务利润 17 014 万元 比上年减少 493 万 元 主要是因钢铁等原材料价格大幅上涨使公司成本 增加 净利润 10 096 万元 比上年增加 1 481 万元 主要是因公司费用控制较好使营业利润增加 以及合 资企业投资收益增加 现金及现金等价物净减少额 9 204 万元 主要 是因归还短期借款及对合资企业增资 经营活动产生的现金流量净额为 2 870 万元 第 20 页 共 23 页 同比减少 8 117 万元 主要是因预收帐款减少 应收 票据增加 资产负债率为 同比下降个百分点 流动比率为 同比下降 速动比率为 同比下降 毛利率为 同比下降个百分点 净资产收益率为 同比上升个百分点 8 董事会日常工作情况 报告期内董事会的会议情况及决议内容 三届十次董事会议 公司三届董事会于 20XX 年 4 月 20 日在公司六 楼会议室召开了第十次会议 本次会议审议并通过了如下决议 公司 20XX 年 度董事会工作报告 公司 20XX 年度财务决算和 20XX 年度财务预算报告 公司 20XX 年度利润分配预案 关 于计提 20XX 年度资产减值准备的报告 关于修改公司 章程的报告 公司 20XX 年年度报告 公司 20XX 年第一 季度季度报告 关于聘请 20XX 年度审计机构的报告 关于对大连冰山集团销售有限公司增加投资的报告 关于公司第四届董事会董事候选人的报告 关于召开