费用预算申请报告

1 / 13费用预算申请报告项目经费预算表金额单位：万元123国家科技计划项目经费预算调整申请报告项目名称： 项目编号： 项目负责人： 所在单位： 申请时间：北京航空航天大学填写说明：请准确填写经费原预算填写说明：请详细填写说明调整预算的原因项 目 经 费 预 算 申 报 书2 / 13计划类别： 项目类别： 项目名称：申报单位名称：参加单位名称：项目联系人：项目经费预算期间：填 报 日 期：年 月年 月手机： 至 年 月 日项目经费预算表金额单位：万元项目经费预算说明书编 制 说 明1、封面 计划类别例如：统一填写为：“科技创新与科技成果转化计划” 。 项目类别例如：统一填写为：“医药产业发展引导专项” 。“申报单位”和“参加单位”申报单位应为项目承担单位，应填写全称，并与单位公章名称一致。参加单位为项目合作单位，应填写全称，并与单位公章名称一致。3 / 13“项目经费预算期间”及“填报日期”项目经费预算期间与项目所需时间一致，一般为三年；填报日期按预算编制完成时的实际日期填报。封面所列示的项，都必须填列。 2、项目经费预算表项目经费是指申请财政专项资金和自筹经费中用于项目活动的各项直接、间接相关费用，分为经费支出与经费来源两项内容。专项经费管理办法规定的开支范围以外的各项支出不在表内列示。3、项目经费预算说明书项目经费预算按照管理办法确定的支出科目和不同经费来源编列，支出预算应对各项支出的主要用途和测算理由等进行详细说明；项目承担单位的前期投入和现有的支撑条件，项目经费来源和支出安排情况等进行详细的文字说明；项目的开支范围和开支标准请参照财政部、科技部关于调整国家科技计划和公益性行为科研专项经费管理办法若干规定的通知财教2016434 号执行。4、其他注意事项项目经费预算表中经费支出、经费来源体现为项目总经费预算，无需按项目完成年限列示经费预算；项目经费预算表中直接费用-设备费中的设备租赁费是指向外单位租借设备时发生的费用；间接费用-房屋、4 / 13设备租赁费是指向本单位租借房屋、设备时发生的费用；项目经费预算表中同一支出科目原则上不得同时列支专项资金和自筹资金；对科技发展计划中部分申报项目，申报单位或参与单位为企业身份的，需提交该单位上年度由中介机构出具的企业财务审计报告并加盖申报单位公章，附项目经费预算申报书后胶装成一册。预算申请报告XXX ：现在向您提出本月预算申请。具体内容如下： 2016 年 12 月份共 22 个工作日早餐 每天 100 元*22 天=2200 元水果 每天 25 元内*22 天=550 元文具 记事本约 12 元/本*10 本=120 元零食 每周 150 元*周=630 元寄快递 预 100 元总合计：￥3700 元望您批准为盼！铅笔约 20 元/盒*5 盒=100 元预算申请人：XXX2016 年 12 月 2 日通信分公司关于设立5 / 13金都路楼宇物业管理点的申请市场部：通信分公司于年初新接百视通金都路楼盘，管理面积 10625 平方米，楼宇点暂时挂靠宜山路 757 号百视通虚拟项目部下。特此申请！通信分公司2016 年 3 月 12 日*关于追加 2016 年广告费预算的请示*：近日，*财务部下发了*2016 年预算费用的初稿，征求*意见。初稿中，*初步核定*2016 年广告费预算为 63 万元。综合考虑*目前所处发展阶段，2016年实际广告费用投入情况，2016 年*新的发展目标和经营思路，及同期进入市场的同业公司情况等多方面因素，经*反复测算、核减，此项费用的额度仍不能支撑*2016 年及未来发展需要，特向*申请追加。具体原因如下：一、*自 2016 年开始进入新的发展历史时期，需要特别的广告费用投入给予特别的支持。众所周知，因为多方面原因，*自 XX 年成立以来一直发展较为缓慢。特别是 XX 年、2016 年两年，*连续有 2 位班子成员离司到同业公司任总经理，并带走大批6 / 13营销员，极大的破坏了营销队伍的稳定和发展，影响了公司的整体发展，致使*在保费规模上、业绩达成上一直徘徊在全系统下游。为挽救弱体机构，*总经理室领导高瞻远瞩，于 2016 年年末从*调任两位班子成员，扭转*的发展局面，并一直给予高度关注，并承诺随时给予相应的政策支持。*新班子成立后，班子成员立即全身心的投入到*的重整工作中去。通过员工恳谈、机构走访、渠道沟通、队伍面谈、遗留问题解决、流程梳理等一系列科学而周密的工作部署和安排，历经两个多月的辛苦努力，*整体呈现出一派欣欣向荣的场面，全体员工斗志昂扬，人员队伍迅速发展，立志要在 2016 年打一场翻身仗。在 2016 年1 月份的开门红工作中，已经表现出优异的发展速度，体现了跨越式发展的趋势。经充分研讨，*新班子将未来五年确定为*跨越式和发展的五年。*已做出发展规划，未来 5 年个险业务的底线发展目标是 3 千万、5 千万、8 千万、1 个亿的发展节奏，并力争 3 年迈上亿元平台，银险业务的底线发展目标是 4 千万、6 千万、8 千万、1 个亿的发展节奏，并力争 3 年迈上亿元平台。两条线都是必保四年突破亿元保费平台，并力求用 3 年时间突破亿元保费平台的跨越。而7 / 132016 年则为跨越式发展的首年，对奠定未来五年发展具有决定性的作用，是决定*未来发展成败至关重要的一年。未来五年，*要实现五年发展规划的目标，不仅要保持现有强大机构的稳健发展，更要推动弱体机构的发展。弱体机构达标，转变为强大机构带来的增量，在成长速度和规模上都是不可小视的。实现跨越式发展，为*人寿整体快速发展贡献有足够影响力的力量，是*2016年及未来五年奋斗发展的目标。扭转颓势局面，拯救弱体机构，实现历史的、突破性的发展，这不仅需要*班子成员的励精图治，全体员工的顽强拼搏，也更需要*的持续关注和政策上强有力的支持。二、*初步核定的*2016 年广告费用预算额度，仅能勉强维持上年度递延至本年的广告费用。根据*财务部下发的 2016 年各机构费用预算初稿，*初步核定*2016 年广告费用预算额度为 63 万元。而*2016 年签订的广告，递延至 2016 年分摊的费用就达万元。同时，万元广告费用仅为实际摊销费用，并不含全年广告续签费用。比如，*的公交候车亭广告费用为万元，合同至 2016 年 10 月 31 日结束。当年度广告期间截至 2016 年 10 月 31 日，未估算包含 2016 年 11 月、12 月8 / 13费用。*中支的公交车体广告，广告期间截至 2016 年 11月 25 日，未估算包含 2016 年 12 月份广告费用。*中支大桥户外广告，广告期间截至 2016 年 10 月 18 日，未估算包含 2016 年 11 月、12 月份广告费用。*中支公交车体广告，广告期间截至为 2016 年 8 月 31 日，未估算包含 2016 年 9-12 月份广告费用。以上广告期间外未估算广告费用需求远超过 10 万元，加上实际摊销费用万元。这样，*初步核定的*2016 年广告费用预算额度仅能维持上年度递延广告费用。根据预算初稿，*在 2016 年将不能新增任何广告项目，并随着广告在下半年的到期，将在年末四季度大规模减少品牌能见度和市场影响力。三、*存在 2016 年新增广告费用的刚性需求。1、2016 年 12 月份进入市场的*中心支公司需要新增广告费用投入。*中心支公司于 2016 年 12 月份正式进入市场，不属于 2016 年新筹机构，所投入广告费用须占用*2016 年广告费用预算额度。根据*对新开机构广告投入支持管理惯例，*中心支公司须在当地投入户外广告大牌，以对新设机构品牌创立给予支持，此项费用预计为 15 万元。2、对电视、平面新闻媒体关系维护的广告费用9 / 13投入。 近年来，随着经济社会的快速发展，社会公众金融消费的增多，*都市频道的“守望都市”栏目、*综合频道的“城市速递”栏目， *日报、*晚报等媒体都对保险行业保持持续而热烈的关注，经常性的有暗访、举报等负面新闻性的报道。而且，上述媒体还经常性的与监管部门、行业协会搞合作，进行摊派性的广告合作要求。随着*四年来的发展，客户群体的不断发展壮大，媒体的关注与报告日渐频繁。为维护与各媒体的关系，维护与监管部门、行业协会的关系，按行业惯例，需在广告投入上有所考虑，以保证媒体为我司多做正面报道和软文，少报或不报负面新闻。具体广告费用需投入情况见下表：3、公司自身发展广告投入需求。*人寿*于 XX 年进入市场，同期进入*市场的有生命人寿、合众人寿。历经四年的发展，*人寿*在年度规模保费、续期保费等方面都绝对领先于这 2 家机构。经对*市保险市场上各家寿险公司广告费用投入情况的调研发现，生命人寿、合众人寿均在广告投入上远远高于我司的广告投放额度。我司知名度的提升，市场影响力的扩大受到一定程度的影响，这给竞争业务的发展带来难度。2016 年各寿险公司广告投入情况表10 / 13同时，2016 年末，*人寿*已正式开业，并先后在机场户外广告大牌、公交车语音报站广告上做了广告投放。面对市场的激烈竞争，除公司专业化发展、成本领先优势、核心价值观竞争等内容外，品牌知名度的提升和影响力的扩大已是公司竞争力的重要组成部分。综合考虑公司的发展阶段及市场竞争情况，*拟投放相应广告以满足自身发展的需要。*2016 拟新增广告项目表综上所述，*目前发展已经进入非常关键的时期。综合考虑公司特殊发展时期的特别需要、递延广告费用的投入、2016 年刚性广告需求等方面，特向*申请追加广告费用预算万元，全年广告费用预算 125 万元。*人寿*二 o 一一年一月十九日项 目 经 费 预 算 申 报 书11 / 13计划类别： 项目类别： 项目名称：申报单位名称：参加单位名称：项目联系人：项目经费预算期间：填 报 日 期：年 月年 月手机： 至 年 月 日项目经费预算表金额单位：万元项目经费预算说明书编 制 说 明1、封面 计划类别例如：统一填写为：“科技创新与科技成果转化计划” 。 项目类别例如：统一填写为：“医药产业发展引导专项” 。“申报单位”和“参加单位”申报单位应为项目承担单位，应填写全称，并与单位公章名称一致。参加单位为项目合作单位，应填写全称，并与单位公章名称一致。“项目经费预算期间”及“填报日期”12 / 13项目经费预算期间与项目所需时间一致，一般为三年；填报日期按预算编制完成时的实际日期填报。封面所列示的项，都必须填列。 2、项目经费预算表项目经费是指申请财政专项资金和自筹经费中用于项目活动的各项直接、间接相关费用，分为经费支出与经费来源两项内容。专项经费管理办法规定的开支范围以外的各项支出不在表内列示。3、项目经费预算说明书项目经费预算按照管理办法确定的支出科目和不同经费来源编列，支出预算应对各项支出的主要用途和测算理由等进行详细说明；项目承担单位的前期投入和现有的支撑条件，项目经费来源和支出安排情况等进行详细的文字说明；项目的开支范围和开支标准请参照财政部、科技部关于调整国家科技计划和公益性行为科研专项经费管理办法若干规定的通知财教2016434 号执行。4、其他注意事项项目经费预算表中经费支出、经费来源体现为项目总经费预算，无