新中大软件操作手册-G3

山西智通数码科技有限公司山西智通数码科技有限公司 新新中中大大 公公共共财财政政软软件件 预算单位操作手册 2012 年 4 月 财政一体化系统项目实施小组财政一体化系统项目实施小组 山西智通数码科技有限公司山西智通数码科技有限公司 1 新中大财务软件日常操作流程新中大财务软件日常操作流程 一 每月账务操作流程一 每月账务操作流程 账务管理 总账处理 日常账务 凭证处理 1 记账凭证录入 包括 日期 单据数 摘要 科目 发生额 辅助项 往来单位 个人 2 凭证审核 1 审核通过 全部签字 直接到 4 记账 2 审核不通过 不签字 修改 3 凭证修改 删除 回第 2 步 4 记账 备份路径 E 新中大备份 帐套号 年度 模块 月结 某月 5 科目汇总表 6 凭证查询 打印 7 月结 二 月结情况下修改凭证的方法二 月结情况下修改凭证的方法 1 账务管理 总账处理 系统管理 数据安全维护 数据修复 2 账务管理 总账处理 日常账务 凭证审核 取消签字 凭证修改 删除 凭证审 1 月结修复 2 记账修复 山西智通数码科技有限公司山西智通数码科技有限公司 2 核 签字 记账 重新备份 月结 三 报表模块操作流程三 报表模块操作流程 报表中心 月份 报表类别 计 算 分 析 本 工 作 表 计 算 保 存 打 印 四 年底账簿打印流程四 年底账簿打印流程 账务管理 总账处理 日常账务 账簿查询打印 五 固定资产日常操作流程五 固定资产日常操作流程 1 资产负债表 2 收入支出总表 3 事业支出明细表 1 总分类账 2 明细账 普通 多栏 注 只打有发生额和余额科目 3 银行日记账 4 单位 个人往来账 1 卡片增加 山西智通数码科技有限公司山西智通数码科技有限公司 3 固定资产管理 日常输入 4 月结 备份 2 复核入账 1 审核通过进入第 4 步 2 审核有问题进入第 3 步 3 修改变动内容 修改后退到第 2 步 山西智通数码科技有限公司山西智通数码科技有限公司 新中大软件操作具体流程新中大软件操作具体流程 六 帐务处理六 帐务处理 帐务处理的主要工作在日常帐务中进行如下图 1 记账凭证录入记账凭证录入 进入 日常账务 点击凭证处理凭证处理 记帐凭证录入记帐凭证录入 如下图 进入记帐凭证录入界面 要输入 或选入 摘要 科目 借贷方金额 如下图 注意 注意 针对预算收入科目 一般预算收入和基金预算收入 凭证录入时候会自动跳出财政辅 助项输入窗口 选择对应的财政辅助核算项点击确定 山西智通数码科技有限公司山西智通数码科技有限公司 5 2 凭证修改凭证修改 点击凭证处理凭证处理 凭证修改删除凭证修改删除 前提是此操作仅限于未审核的凭证 如果凭证审核了 可以由审核员取消审核凭证 再进行凭证的修改或删除 如下图 3 凭证审核凭证审核 在凭证审核窗口中 可通过 本张签字 全部签字 不签字 这两个功能按钮完成该 步操作 签字表示通过审核 不签字表示解除审核 全部签字 不签字 则可对全部选中 的凭证都起作用 进行 本张签字 操作后 该按钮改成 本张取消签字 凭证需通过审核或解除审核有以下 3 条原则需遵循 1 所有审核必须由有审核权限的操作员操作 2 不能审核由审核人本人制单的凭证 3 只能由审核人本人解除审核 凭证审核后不能修改 而解除审核的凭证可以修改 4 记帐记帐 凭证经审核后可记账 记账过程实际上是完成会计循环中以下两部分的工作 每个月记账的次数没有限制 可以只记一次 也可以分多次记 但是记账的日期是有 限制的 如果上月尚未结账则本月不能记账 如果本月已结账则不能再在本月记账 经过记账处理后的凭证将不能再被修改 所以请做好备份 一旦后悔还可以恢复数据 山西智通数码科技有限公司山西智通数码科技有限公司 6 5 帐簿查询帐簿查询 点击帐簿查询打印帐簿查询打印 普通明细帐 普通明细帐 普通明细账可以查询各级各级科目的明细账 多栏明细账虽然查询的是下级明细科目的账 在输入科目时要求输入的首先是上一级 科目 这样多栏账可以每栏列出一个明细科目的发生额 如果子科目数量比较多 您可以 从中任意选择若干个子科目以分批显示或打印 6 备份恢复备份恢复 点击进入 账务处理 系统管理 系统服务 备份与恢复 如下图 显示 数据备份 对话框 以备份数据在桌面为例 点击 放大镜 选择备份路径 备份前先在桌面上新建一个文件夹 找到新建的那个文件夹 选中后点击 确定 再在 数据备份 对话框中点击 确认 即可 如下图 山西智通数码科技有限公司山西智通数码科技有限公司 7 7 月结月结 已经结账月份不能再录入凭证 当前月自动过渡到下月 七 报表七 报表 进入报表系统进入报表系统 点击功能菜单区的 My Gsoft 系统菜单系统菜单 报表中心报表中心 报表中心报表中心 菜 单下载和安装报表中心系统 如下图 进入报表系统 如下图 山西智通数码科技有限公司山西智通数码科技有限公司 8 1 打开报表打开报表 点击 财务报告 菜单 显示如上图所示三张报表 选中其中一张报表 双击双击 即可看到 该张报表 如下图 2 报表计算报表计算 财务报表计算时只要点击 计算分析计算分析 菜单 菜单 整表计算 包括未记帐凭证 整表计算 包括未记帐凭证 如 计算结果即可显示 山西智通数码科技有限公司山西智通数码科技有限公司 9 山西智通数码科技有限公司山西智通数码科技有限公司 八 八 固定资产操作流程固定资产操作流程 1 增加固定资产增加固定资产 点击 日常输入 卡片增加 如下图 山西智通数码科技有限公司山西智通数码科技有限公司 11 注 输入完成一定要记得点存入注 输入完成一定要记得点存入 2 固定资产变动固定资产变动 在 日常输入 中 点 修改变动内容 在 查询条件 窗口中定义查询范围 入 账日期 录入员 部门范围 如下图 山西智通数码科技有限公司山西智通数码科技有限公司 12 点 确认 弹出如下对话框 山西智通数码科技有限公司山西智通数码科技有限公司 13 点 修改 下列情况系统不允许再修改 1 已经审核了的变动内容 如窗口上打上小红勾的记录 表明已审核 讲不再允许修改 2 变动情况为减少和盘亏的固定资产 不再允许修改 山西智通数码科技有限公司山西智通数码科技有限公司 14 3 复核入账复核入账 在