煤矿维简工程及费用管理规定

不连沟煤业公司维简工程及费用管理规定不连沟煤业公司维简工程及费用管理规定 为进一步规范不连沟煤业公司维简工程及费用的管理 完 善维简费在生产运行中的投入机制 根据国家有关部门印发的 关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定 及公司生产经营 实际情况制定本管理规定 一 维简费的提取及使用原则一 维简费的提取及使用原则 不连沟煤业公司财务部根据煤矿原煤实际产量 每月按 10 5 元 吨的标准在成本中提取煤矿维简费 维简费的提取和使用应坚持先提后用 量入为出的原则 专款专用 专项核算 煤矿维简费年度结余资金允许结转下年度使用 二 维简费的使用范围二 维简费的使用范围 维简费独立于安全费用 包括煤矿井巷费用和矿井固定资 产更新 改造 零星购置等项目 具体使用范围是 1 矿井开拓延深工程 2 矿井技术改造 3 煤矿固定资产更新 改造和固定资产零星购置 4 矿区生产补充勘探 5 综合利用和 三废 治理支出 6 煤矿采动范围的搬迁赔偿 7 矿井新技术的推广 8 公司 两堂一舍 建设和职工文化阵地建设 9 由公司立项统一实施的信息化管理项目 三 管理部门及职责范围三 管理部门及职责范围 公司各生产单位负责编制本单位年度 季度 月度维简计 划及费用 在规定时间内报送公司各职能部门及分管领导审批 公司计划部负责公司下属各生产单位维简计划的整理 汇 总等工作 协调公司生产技术部 财务部 物资供应部进行计 划的审核工作 监督 总结维简费的使用情况 公司生产技术部 工程部参与维简计划的审核工作 建立 维简工程项目台帐 负责工程项目的进度验收及质量验收等工 作 公司物资供应部负责维简计划中设备 配件 材料等采购 到货质量验收 库存保管 办理发放手续等工作 负责建立物 资购买计划台帐 物资出入库台帐 协助公司财务部办理维简 费的统计 结算 资金平衡等相关工作 公司财务部负责维简费的统计 平衡 结算等工作 协调 其他部门进行维简费的月度对帐工作 向公司分管领导及相关 部门通报维简费的使用情况 四 维简费的使用管理四 维简费的使用管理 1 公司下属各生产单位每年第四季度向公司分管领导 财务部 计划部 生产技术部 物资供应部等报送下年度生产 计划 年度检修计划 生产接续计划 并根据上述计划编制本 单位年度维简计划 维简计划按年度进行编制 并根据实际生产情况及工程进 度情况将项目和费用分解到月 维简计划应科学 客观 合理 详实 并能在实际运行中满足生产需要 2 公司计划部对下属各生产单位的维简计划进行整理 汇总 根据公司分管领导和上级部门的相关指示结合公司下年 度生产规划 资金使用规划联合相关部门对维简计划进行审核 审批 3 公司计划部每年 12 月上旬前将审定的维简计划发送公 司相关部门及下属各生产单位 公司下属各生产单位在 5 日内 将补充内容或修改意见反馈至公司计划部进行审核 公司计划 部于 12 月 25 日前将最后审定的维简计划下达 4 煤矿每月 28 日前将下月维简计划报送公司各职能部门 月度计划应与年度计划相对应 全年月度计划应与年度整体计 划相符合 生产应用中各生产单位报送维简项目时应与编制的年度计 划一致 原则上公司各部门部不审核 审批计划外的项目 特 殊情况下生产急需的项目除外 5 公司生产技术部是维简费用使用的监督管理部门 有 权对维简费用的提取 安排 使用 工程的进度 设备及仪器 等物质的性能和质量进行全方位的监督与检查 同时对维简费 用的违规使用有否决权 处罚权 未经公司生产技术部审批的维简项目 计划外的项目未经 公司分管领导批准和公司生产技术部审批财务部不得入帐 6 每月 25 日至 30 日 公司物资供应部 财务部 计划 部 生产技术部联合对当月的维简项目 费用 购置物资 设 备 配件 材料 工具 仪器等 的领用情况进行对帐 结算 费用 公司生产技术部对上述维简项目备案管理 7 公司财务部对维简费的使用要按照项目分类建立专帐 管理 做到专帐 专款 专用 并明确专人管理 8 监察 企管 财务部门要对维简费的使用情况进行重 点督查 每季度出一次督查报告 并将督查结果报告公司主要 领导 抄送相关业务部门 9 公司物资供应部每月 25 日将当月的物资购置情况通报 公司生产技术部 计划部 财务部 并向财务部 生产技术部 出具 维简项目投入物资进出库明细表 以便于当月维简费 的统计及结算 五 维简工程项目的管理五 维简工程项目的管理 一 项目的审批 1 维简项目发生时 必须签订正规合同 须经公司生产 技术部审查加盖 维简 专用章后再履行其它审批程序 2 维简项目需要购置的设备 配件 材料 工具及仪器 等物资 需经公司生产技术部加盖 维简 专用章后才能交付 公司物资供应部进行购买 对属于维简费规定范围内的物资 使用单位需开具材料领 用单 到生产技术部加盖 维简 专用章后 到物资供应中心 办理领用手续 如未盖 维简 专用章 物资供应中心严禁出 库 二 维简费的审批 1 申请执行月度维简费用计划时 该申请必须附项目明 细及维简费用月度预算表 月度预算表应包括 涉及材料的数 量 型号 尺寸 单价 工程造价等内容 力求详尽 合理 2 费用申请经公司生产技术部 工程管理部 安全监察 部 监察部及计划发展部审核后由财务资产管理部确认 经公 司分管领导审批后由公司财务部发放使用 三 维简项目的实施 1 各项维简工程都要明确设计 施工单位及负责人 施 工期限 施工工艺及质量要求等 各项工程开工之前 施工单位都要向公司生产技术部 安 全管理部等部门提出开工报告 得到批复后方可进行施工操作 2 公司下属各生产单位及时向公司各部门通报项目进展 情况和维简费使用情况 项目完成时向公司计划部 生产技术 部申请工程项目或质量验收 以便于公司各部门及时掌握维简 费的使用情况 制定下一步的工作计划 3 生产技术部负责巷道工程的设计审查 施工进度 质 量监督管理及验收工作 负责设备维修厂家的确定 维修工艺 的审批 维修质量监督检查及验收等相关工作 4 其他维简工程项目 按公司有关规定由涉及部门负责 5 严格控制工程规模和执行相关标准 严禁计划外工程 对确需调整或增加的安全工程项目 必须按规定履行调整程序 经公司分管领导批准后方可实施 6 负责各项维简项目的管理部门和施工单位要按时组织 参加施工图纸 工程方案及设备材料的会审 并依据会审结果 编制或调整工程预算 并向公司有关部门报批 四 维简项目的竣工验收 1 维简工程完成后 施工方向公司生产技术部提出竣工 验收申请 并出具验收报告 内容如下 工程内容 工程标准 自检报告 维修设备的还应出具维修工艺及设备配件更换清单 等内容 2 公司生产技术部接到施工单位提出的竣工报告后 对 符合要求的工程 组织相关部门进行联合验收 3 验收人员对工程质量 工程量进行实物实地查验 并 检查施工档案资料 对工程做客观 全面的评价 一次验收不合格的 应明确整改内容和再次验收的日期 4 公司财务部根据验收报告和相关施工档案对维简费用 进行审核 审核合格的办理费用结算手续 六 奖罚规定六 奖罚规定 1 公司各生产单位应重视维简计划的编制 申报工作 并在公司规定日期内上报审批 不报或逾期上报的给予责任单 位 1000 元罚款 并通报批评 对编制计划与生产需要严重不 相符的给予 5000 元罚款 对上述情况造成的责任后果由责任 单位自行承担 2 对未按规定到公司生产技术部加盖 维简费用 专用 章 私自领用 发放相关材料 配件 设备等物资造成维简费 用结算混乱的 给予领用单位和发放单位各 5000 元罚款 并 按规定要求补办相关手续 材料 3 用于维简投入的进 出库物资未单独建帐的 对责任 部门给予 1000 元的罚款 未按规定时间向公司财务部 生产技术部提供月度 维简 项目投入材料进出库明细表 的 对责任单位给予 2000 元以 上的罚款 并通报批评 4 维简项目发生时 未及时签订正规合同 或未完成合 同审批程序 即提前安排开工的 对相关责任单位给予 5000 10000 元罚款 对施工单位给予 10000 20000 元罚款 并通报批评 5 维简费使用单位未按规定时间及要求 将本单位月度 计划执行情况 包括工程进度 材料消耗 费用控制及资金使 用情况 未完成计划原因 下一步采取的措施 报送公司生产 技术部的 给予责任单位予 1000 元罚款 并通报批评 6 对违反工程竣工验收规定 有收受贿赂 吃 拿 卡 要等行为的 对相关责任人 2000 5000 元罚款 情节严重造 成严重后果的 由责任人自行负责 7 维简