收银班组各岗位员工工作职责

一 一 收银员工岗位职责收银员工岗位职责 一 收银主管岗位职责 一 收银主管岗位职责 1 以身作则 带领所属员工严格执行各项财务规章制度 2 建立员工考勤 纪律记录本 做好评估员工的有关记录 3 经常检查总结工作中出现的问题 有针对性地制定培训员工计划 不断提高 员工的业务素质 4 经常抽查收银员的备用金状况 发现长短款要及时处理 不准以长补短 5 建立差错登记本 对当班收银员的每一笔差错 都要详细记录 并定期上报 财务经理作出适当的处理 6 监督收银员严格收款程序 严格执行有关财务手续 7 每月定期和长住户结帐 8 督促每日夜审编制营业日报表和总收银日报表 9 对跑帐或缺少帐单的问题要及时查清原因 追查责任 并为帐项补充提供有 关凭证尽快追回帐款 减少酒店损失 10 根据酒店的财务制度和国家外汇管理的有关法规 制定酒店外币兑换处的 管理措施 督导员工严格执行 11 合理分配员工工作班次 调整好餐厅收款及外币兑换人员 保证各收银岗 位正常工作 12 每日检查夜审记录 对遗留问题进行及时处理 13 巡视检查当班收银员工工作和仪容仪表 14 与前厅接待部协调 及时解决前台收银处的有关的问题 15 负责客用贵重物品保险的管理 定期检查保险箱使用情况 编制客用保险 箱的使用表 对损坏的保险箱及时报修 16 完成上级交办的其它工作 二 收银领班岗位职责 二 收银领班岗位职责 1 督导收银员严格执行收款程序和财务手续 及时 准确 迅速做好每笔收款 工作 2 督导收银员认真执行现金和外汇管理条例 做好现金和外汇的管理和上缴工 作 3 审核收银员的交款单 营业收入日报表 帐单是否准确合法 发现问题及时 查清原因 迅速解决 4 负责审核应收 未收帐款 转前台代收帐目与收缴结算情况 并及时催收 防止错帐 漏收 5 负责协助收银员将银行退回不能使用的支票 进帐单重新和客人结算 6 每天检查收银员是否按时到岗 准备零钱 解决各收银员在工作中遇到的问 题 遇到重大情况应及时上报收银主管或财务经理 认真填写交班日志 7 负责协助财务部抽查收银员备用金使用情况 并及时上报 8 培训收银员 提高收银员的业务素质 9 负责定期检查挂帐的清理 10 完成上级交办的其它任务 三 前台收银员岗位职责 三 前台收银员岗位职责 1 熟悉电脑操作流程 熟练酒店前台客人离店结帐收银程序 2 准确打印客人各项收费帐单 及时 快捷 准确收妥客人应付费用帐款 3 每日收入现金 必须切实执行 长缴短补 的规定 不得以长补短 发现长 款或短款必须如实汇报 及时查清原因及时处理 4 要切实执行外汇管理制度 不得套取外江 也不得私自兑换外币 5 每天收的现款 票据必须与帐单核对相符 详细打印本班次日报表连同帐单 票据交夜审 6 备用金必须天天核对 不提以白条抵库 一切营业收入现金 不准坐支 未 经财务经理同意批准 不得将备用金借给任何部门或个人 7 现金交接班时必须双方当面点清 未解决事项及时移交 做到事事有交接 8 接受各银行信用卡结帐时 必须按使用规定和操作程序执行 认真识别卡类 及真伪 对支付名单上的信用卡或有问题的信用卡 拒收并及时联系银行处 理 9 前台收银员在客人离店结帐时 应该及时通知客房中心 防止酒水 洗衣 电话等消费漏单 四 餐厅收银员岗位职责 四 餐厅收银员岗位职责 1 严格保管空白帐单 收据 按号使用 2 当班不得擅自离岗 遇到特殊情况离岗时须经领班批准 并须在其他收银员 顶替后才可离岗 3 服务员开过点菜单或酒水单 收银员应加盖私章 按点菜单 酒水单抄出帐 单 注明日期 台号 人数 服务员及每种菜和酒水的数量 规格 金额等 餐厅收银员还需在帐单上注明点菜单 酒水单的号码 4 帐单上各项目的改动 如数量 规格 金额 总计 必须经各部门经理或主 管签字认可 帐单作废须注明原因并经主管以上管理人员签名批准 5 熟记酒店各种优惠卡及与酒店有协议的各种优惠标准 将优惠卡的号码刷在 帐单上 将请客人签字 如无任何优惠而需打折 须经部门经理签字认可 寓客帐要核对签名 房号 余额 并及时挂入房帐将帐单第二联交前台收银 6 结帐金额准确 结帐后的菜单 酒水单要订在帐单后面备查 收款时应随时 辨认钞票 支票 信用卡的真伪 7 每班后及时填写工作底表 帐单号码按顺序填写 做到各项销售情况分类清 楚 帐款相符 帐表平衡 营业款及时上缴财务 填写现金交款袋 长款要 如实上报 不得隐瞒 8 每班结帐后 将备用金存放于前台收银处 柜台抽屉内不得存放现金和过夜 款 工作变动时收银员要及时交回备用金和发票 五 餐饮夜审员岗位职责 五 餐饮夜审员岗位职责 1 对各营业点帐单进行控制 对每班次收银员使用帐单进行连号处理 并注明 交下班或缺号帐单号码 以备查 2 核对收款记录与帐单 报表是否相符 所收的现金 信用卡 以及签单挂帐 是否与报表 投款记录一致 3 有重点 有针对性的核对帐单后附的原始单据与帐单的金额是否一致 审批 手续是否完备 如果发现问题应紧追不舍 以及时发现错弊 核对酒水 香 烟 海鲜的分类统计是否与酒水单据一致 4 查看所有营业日报表是否有营业部门主管以上人员签字认可 5 审核所有的街帐单据是否与合约户的预留签名式样一致 公司免单招待是否 有有效授权人的批准 以及原始资料是否齐全 6 编制每日营业收入报表 街帐报表 公司帐报表等 保证每日餐饮 娱乐营 业汇总表准确无误 7 写出当天夜间审核记录 并要写出个人见解以及改善方法和处理意见 8 妥善保管每日街帐 公司帐等签单单据 并于第二日全部移交日审 9 对夜审工作中未尽事宜移交给收银主管或日审处理 10 必须严格财务部出勤制度 服从夜审领班的领导 完成收银主管交给的其 它任务 11 遵守 员工守则 执行财务制度 秉公办事 坚持原则 维护酒店利益 六 前台夜审工作岗位职责 六 前台夜审工作岗位职责 1 督促前台收银 前台接待晚班当班人员与各楼层核对房态 保证前台电脑的 房态与楼层实际房态一致 对房态差异进行及时处理 2 检查每日前台收款情况 看当日入住的房客是否都按规定收取押金 如果有 少收或免收的房间看是否有有效授权人批准 3 核对每日前台电脑入数情况 保证当日前台发生的所有收入 费用全部进入 电脑并且有单据可对 4 对前台收银的押金凭条 杂项收费单据 退款单 日租 半租单等单据进行 连号控制 5 核对每日前台投款记录与电脑的收 退款余额是否一致 6 检查每日所开房间的价格是否按标准房价收取 非正常房价和房租折扣是否 有效授权人批准 7 检查每日所退房间的退房时间 超过酒店规定退房时间的是否已收取日租 半日租 8 核对每日所退商务中心收款情况 以及电话费收取情况是否与电脑一致 9 审查每日前台电脑操作是否符合操作规范 每笔调帐处理是否有合理的理由 10 审核挂帐房间是否有合约户的亲笔签名确认 11 对于团队房必须有销售部发放的团队接待单 长包房必须有销售部签署的 长包合同 12 审核前台接待的电脑入住登记 宾客姓名 房号 房价 付款方式 客源 折扣原因以及承付关系等 是否正确 对于有承付关系的房间是否设主帐房 并且做特殊付款处理 13 待餐饮 娱乐夜审工作和前台夜审工作完毕以后进行电脑过租处理 14 过租完毕以后做出每日夜间核数报告 统计出酒店当日发生的全部营业收 入 现金收入 信用卡收入以及街帐收入和房间出租统计 15 检查每日在店宾客欠款报告 对余额不够的房间进行