财务期初数据导入操作手册

苏州海昌集团苏州海昌集团 SAP 项目 FICOFICO 模块期初数据导入操作手册模块期初数据导入操作手册 NEC 2013 年 11 月 本文版权归 NEC 公司所有 未经书面同意 不得以任何方式抄袭 节录或翻印及传播 内容内容 变更履历 2 总体说明 3 总帐科目余额录入 3 科目范围 3 注意事项 3 录入操作方法说明 3 用 FB50 的录入操作 3 用 F 02 的录入操作 4 总帐余额的确认方法 6 客户供应商明细录入 7 科目范围 7 注意事项 7 用 F 02 的录入操作 7 客户供应商明细的确认方法 8 历史固定资产录入 9 资产范围 9 AS91 历史资产录入方法 9 导入的历史资产确认方法 11 变更履历 版本变更内容及理由变更日变更者 0 1 初版 2013 11 04 黄光华 总体说明 期初数据录入顺序如下 1 总帐科目 库存商品和应付暂估科目除外 余额录入 2 客户供应商明细录入 3 期初资产录入 总帐科目余额录入 科目范围 除库存商品 应付暂估科目外的所有有余额的资产负债表科目 注意事项 1 旧系统的科目要和新系统科目一一对应上 2 对于集团外客户和供应商统御科目的余额 用期初导入专用集团外虚拟客户及供应商进 行总额录入 3 对于集团内客户和供应商统御科目的余额 用集团客户供应商进行总额录入 录入操作方法说明 1 对于非客户供应商统御科目的余额可以用 FB50 进行录入 2 对于客户供应商统御科目的余额用 F 02 进行录入 3 一个科目的余额可以用一个凭证进行录入 也可以多个科目的余额合并在一个凭证进行 录入 用 FB50 的录入操作 此功能代码适用于非统御科目的一般总账科目余额的录入 抬头部分 过账日期为 2013 12 31 凭证抬头文本中输入 期初导入 明细部分 可以输入代表一个或多个科目的余额的行项目 对方科目用期初导入科目 行项 目文本中输入 期初导入 用 F 02 的录入操作 此功能代码适用于客户供应商统御科目的余额的录入 录入客户供应商统御科目余额的时候 用期初导入专用集团外虚拟客户及供应商进行总额录入 抬头部分 输入过账日期 2013 12 31 凭证抬头文本中输入 期初导入 凭证行项目部分 对于集团外客户供应商对应的统御科目 利用期初导入集团外虚拟客户或 供应商来进行录入 具体科目通过过账码和 SGL 特别总帐 标识来确定 如图为预收帐款科目余额所用的过账码 虚拟客户 特别总帐标识 回车 输入金额 到期日 文本中输入 期初导入 可以录入一个或多个行项目 对方科目为期初导入科目 总帐余额的确认方法 1 试算平衡表 2 资产负债表 客户供应商明细录入 科目范围 所有有余额的客户供应商统御科目 注意事项 客户供应商主数据已经导入 用 F 02 的录入操作 用此功能进行具体客户供应商的明细的录入 抬头部分 输入过账日期 2013 12 31 凭证抬头文本中输入 期初导入 凭证行项目部分 对于集团外客户供应商对应的统御科目 先将期初导入集团外虚拟客户或 供应商的金额进行抵消 具体科目通过过账码和 SGL 特别总帐 标识来确定 如图为抵消预收帐款科目余额所用的过账码 虚拟客户 特别总帐标识 回车 输入金额 文本中输入 抵消虚拟客户余额 然后在后续的行项目中录入真实的客户的明细 注意 若所有有明细的客户和供应商的主数据都已经创建 则可以在一张凭证中录入所有的 明细 所有明细的合计和虚拟客户供应商的余额相等 客户供应商明细的确认方法 1 客户余额和行项目查询 2 供应商余额和行项目查询 历史固定资产录入 资产范围 所有财物账上放映的资产 AS91 历史资产录入方法 输入资产分类 公司代码 回车 输入描述 资本化日期 点与时间相关页签 输入成本中心 点接管价值按钮 累计购置价值 中输入取得原值 累计普通折旧 中输入自取得到 2013 12 31 为止的累 积折旧