财务岗位KPI组成表

财务岗位 KPI 组成表 财务经理 KPI 组成表 KPI 考核 周期 考核标 准 KPI 说明 权重计算方式 信息 来源 考核目的 一般 差错 次数 半年 12 次 年 见 KPI 说 明表 30 100 A 3 6 季度 100 A 12 6 年度 总监 抽检 记录 避免差错 提 高工作质量 客户 投诉 次数 半年 0 财务总监 一级接到 客户投诉 的数量 见附表 25 100 A 20 特殊 记录 及处 理意 见 提高工作质量 部门 费用 完成 率 半年 100 财务术语15 200 A115 部门 成本 中心 报表 提高部门管理 水平 合理 化建 议数 量 半年 年 度指 标分 解 4 次 年见 KPI 说 明表 15 100 1 A 15 季 度 100 4 A 15 年度 总监 确认 加强公司财务 管理与控制 融资 计划 完成 率 年度 100 财务术语8 100 1 A 50 财务 报表 更好地完成公 司融资工作 融资 费用 率 年度 B 百分 数 财务术语7 100 A B 10000 财务 部总 监确 认 降低融资成本 减少资金无效 占用 备注 计算方式中 A 表示实际完成数 B 表示公司计划中规定的标准 财务经理财务经理 KPIKPI 说明表说明表 考核指标具体内容 一般差错次数 财务总监一个月至少抽检 3 个环节 特大差错 10 次一般 差错 重大差错 5 次一般差错 特大差错包括员工泄密 营私舞弊 错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失 万元以上 的行为等 重大差错包括错误支付可追回 重大报表填报错误 原始票据丢失及其他给公司造成一般 损失 万元以下 的行为 一般差错含一般报表填报错误 会计事项处理错误 不按公司有关制度开展工作 报告 报表填报不及时 推迟一天记一次 等 客户投诉次数 由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商 职能部门 部门内员工 关系单位的投诉行为 兼顾总监意见 合理化建议 合理化建议是指能够提高公司经营业绩 部门经营效率的 建议 财务部财务分析师 KPI 组成表 KPI 考核周 期 考核标 准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来 源 考核目的 编制公司 年报质量 年度 80 略 50 软指标评 分表 财务部 公司年 报 真实 公允向外部发 布和披露信息 现状分析 季度 80 略 30 软指标评 分表 财务部 月财务 分析报 告 随时监控公司的运作 是否健康 日常问题 的监控和 解决 季度 100 略 20 软指标评 分表 财务总 监工作 记录 加强公司的控制 保 证问题的及时解决 财务部财务分析师软指标评分表财务部财务分析师软指标评分表 表一 编制公司年报评分表 财务总监填写 请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分 软指标评分项目权重得分加权得分 报告及时提出 20 报告内容的全面性30 报告质量 50 总计 100 表二 现状分析评分表 财务经理填写 请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分 软指标评分项目权重得分加权得分 现状分析的及时性20 分析报告数据的准 确性 40 分析报告的指导性40 总计 100 表三 日常问题的监控和解决评分表 财务经理填写 请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分 软指标评分项目权重得分加权得分 日常问题的解决进 度 40 日常问题的解决结 果 60 总计 100 财务部成本会计 KPI 组成表 KPI 考核周 期 考核标 准 KPI 说明 权重计算方式 信息来 源 考核目的 成本分析 报告 半年100 分 指根据成 本核算结 果作出的 分析报告 40 软指标评分 表 成本会 计工作 报告 加强公司成本的控制 保证问题的及时解决 合理化建 议 季度100 分 指对降低 成本或改 善流程有 直接帮助 的建议 30 软指标评分 表 财务总 监 工作记 录 促进成本管理工作更 有效地开展 材料价格 的合理性 季度100 分 指的是采 购部材料 采购价格 的合理性 30 软指标评分 表 成本会 计 材料价 格列表 加强材料价格监控 成本会计软指标评分表成本会计软指标评分表 表一 成本分析报告评分表 财务经理填写 请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下三方面评分 软指标评分项目权重得分加权得分 报告提交的及时性20 报告内容的全面性30 报告质量 50 总计 100 表二 合理化建议评分表 财务经理填写 请针对成本会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分 软指标评分项目权重得分加权得分 合理化建议的频度20 合理化建议的有效 性 40 合理化建议的创新 性 40 总计 100 表三 材料价格的合理性评分表 财务经理填写 请针对成本会计监督下的材料价格合理性综合以下两方面评分 软指标评分项目权重得分加权得分 抽检材料的代表性40 价格与市场价的比 较 60 总计 100 财务部核算组组长 KPI 组成表 KPI 考核 周期 考核标准 KPI 说明权重计算方式 信息来 源 考核目的 日常核算 组织工作 及时 准 确完成 季度 及时 月 度在 3 日 之前 年 度在次年 1 月 15 日之前 及时 体 现在各个 核算岗位 的结帐工 作的及时 性上 错误 非 原则性 25 50 延迟 1 天 得 80 分 延迟 2 天 得 60 分 延迟 2 天以上 得 0 分 部门经 理日常 SAP 系统 检查 保证核 算工作 的及时 准确进 行 软指标评分表软指标评分表 表一 盘点报告评分表 财务经理填写 请针对核算组组长提交的盘点报告从以下二方面评分 考评项目权重得分加权得分 完整性 50 正确性 50 总计 100 表二 档案清册抽查情况评分表 财务经理填写 请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分 考评项目权重得分加权得分 完整性 50 及时性 50 总计 100 财务部销售 应收款会计 KPI 组成表 KPI 考 核 周 期 考核标 准 KPI 说 明 权重计算方式 信息 来源 考核目 的 正确 的保 管与 开具 每月出 错率为 零 30 增殖税票 W 0 100 分 0 W 1 90 分 1 W 2 80 分 2 3 0 分 核算 组长 日常 抽查 及月 报表 发 票 业 务 邮寄 的及 时性 季 度 15 25 日开具 的发票 在月底 前 月 底开具 的发票 在次月 5 日前 必须寄 出 出错率 错误 数 当 月所有 发票数 错误指 非原则 性错误 虚开 假报等 原则性 错误除 外 20 50 每延迟 1 天扣 10 分 延迟 3 天 得 60 分 延迟 3 天以上 得 0 分 邮寄 记录 保证发 票业务 的及时 准确处 理 与经销商 定期对帐 工作的及 时完成 季 度 每季度 第一个 月前 15 天内发 出对帐 通知单 如遇法 定节假 日则期 限顺延 20 每延迟 1 天 扣 10 分 延迟 5 天以上 得 0 分 发出 记录 回执 记录 保持经 销商帐 务清楚 应收款分 析 季 度 100 分 每季提 交分析 报告 从帐期 额度方 面分析 10 见软指标评分表 本岗 位提 交季 度分 析报 告 控制应 收款情 况 报税资料 准备工作 的及时 准确完成 季 度 100 分 遇节假 日根据 税务通 知顺延 10 核算组组长根据达到标准情况 给其打分 及时 每月 6 日前 完成准确 无差错 具体见软指标评分表 税务 会计 保证报 税工作 的顺利 进行 应收款日 常帐务处 理的及时 完成 季 度 月底前 当月应 出完的 凭证未 及时出 完的不 多于 2 笔 财务术 语 10 N 2 100 分 N 3 80 分 N 4 60 分 N 5 0 分 财务 报表 更好地 完成公 司融资 工作 备注 计算方式中 W 表示出错率 N 表示未及时完成的业务笔数 财务部销售和应收款会计软指标评分表财务部销售和应收款会计软指标评分表 表一 应收款分析报告评分表 核算组长填写 请针对销售和应收款会计提交的季度分析报告综合以下两个方面评分 考评项目权重得分加权得分 分析的正确性 50 分析的全面性 50 总计 100 表二 报税资料准备工作评分表 核算组长填写 请针对销售和应收款会计报税资料准备工作情况评分 考评项目权重得分加权得分 及时性 70 准确性 30 总计 100 财务部存货会计 狐步 KPI 组成表 KPI 周 期 考核标准 KPI 说明 权重计算方式 信息 来源 考核目的 及 时 收到有效 单据后要 及时处理 当月供应 商提供的 票据当月 处理完毕 40 及时完成 100 分 不及时 0 分 组长 抽查 狐步公 司原材 料 成 品采购 及原始 单据整 理和邮 寄 准 确 季 度 每月出错 次数 W 0 不包 括发 票与 入仓 不一 致的 单据 10 50 W 0 100 分 0 W 2 90 分 23 0 分 SAP 系 统记 录 保证狐步公 司采购等工 作及时 准 确完成 及 时 月末结帐 日前狐步 库存帐面 数量为零 20 狐步公 司成品 销售 北体公 司成品 采购工 作的完 成 准 确 季 度 每月出错 次数 W 0 包括 销售 x 采 购 y 两个 环节 都从 及时 准确 方面 考核 10 30 T 50 x 50 y X Y 的具体得分见 附表 SAP 系 统记 录 保证狐步销 售的及时 准确完成 及 时 每月 6 日 前 3 及时完成 100 分 不及时 0 分 北体进 项税金 抵扣发 票的整 理 准 确 季 度 每月出错 次数 W 0 如遇 假日 按税 务要 求顺 延 2 5 W 0 100 分 W 0 0 分 SAP 系 统记 录 增殖 税开 票机 记录 保证税务发 票工作的顺 利进行 应付款分 析报表和 北体存货 状况表 季 度 100 分 反映 应付 帐款 中存 在的 问题 及存 货状 况 15 见软指标评分表 本岗 位提 交报 表 反映应付帐 款中存在的 问题及存货 状况 软指标评分表软指标评分表 表一 应收款分析报表 北体存货状况表评分表 核算组组长填写 请针对财务部存货会计 狐步 提交的分析报表 存货状况表综合以下两方面评分 软指标评分项目权重得分加权得分 准确性 50 全面性 50 总计 100 附表一 狐步公司成品销售情况 X 得分表 狐步公司成品销 售情况 权重计算方法得分加权得 分 及时性 2 3 100 及时完成 100 分 不及时完成 0 分 准确性 1 3 100 W 0 100 分 0 W 2 90 分 23 0 分 总计 100 KPI KPI 说明 周期 考核标 准 权重 数据来源 计算方法考核目的 健服成 品 辅 料采购 及时 性 50 见附表季 10050 SAP 系统 确保采购帐目的 准确及时 准确 性 50 3 次 90 分 5 次 60 分 6 次 0 分 财务部存货会计 健服 北体推广类产品品 KPI 组成表 KPIKPI 说明表说明表 KPI 指标具体内容 健服成品 辅料 的采购 及时性指收到票据及时处理 当月票据当月处理完毕 北体推广类产品 的采购核算 及时性指收到票据及时处理 当月票据当月处理完毕 KPI KPI 说明 周期 考核标 准 权重 数据来源 计算方法考核目的 及时性 40 符合条件 的当日完 成 出现一次 延误得 0 分 信用 控制 准确性 60 对经销商 信用额度 的把握 季100 分 60 组长根据 销售代表 反馈记录 月 3 次 90 分 3 次 5 次 60 分 次 0 分 控制风险 及时性 延误一天 90 分 延误 1 2 天 60 分 2 天以上 0 分 普通 发票 的开 具及 邮寄 准确性 见附表季100 分 30 组长工作 记录及经 销商反馈 月 4 次内 90 分 4 6 次 60 分 次 0 分 及时准确的为经 销商开具邮寄发 票 应收帐款清帐 工作的及时完 成 不影响结 帐工作 季100 分 10 SAP 记录 出现 1 次 0 分 保证结帐工作的 顺利进行 财务部信用控制 KPI 组成表 KPIKPI 说明表说明表 KPI 指标具体内容 发票的开具及 邮寄 15 25 的出货单发票开具月底完成 月底出货单发票开具次 月 6 日前完成 遇假日顺延或税务通知为准 15 25 开具的发票月底寄出 月底开具的发票次月 10 日前 寄出 财务部资金管理组长 KPI 组成表 KPI 周 期 考核标 准 KPI 说 明 权重计算方式 信息 来源 考核目 的 资金计划执 行及时 准 确 季 度 100 分 通过对 及时 准确的 投诉来 考核 包括内 外部投 诉 40 见软指标评分表 经理 投诉 记录 保证资 金执行 计划的 顺利完 成 融资资 料准备 手续的 及时 准确完 成 及时 季 度 金融机 构要求 之日起 10 日内 提交 及时性 的要求 指的是 通常情 况 准确 全面 真实 10 20 每延迟 1 天扣 10 分 延迟 3 天 得 60 分 延迟 3 天以上 得 0 分 银行 反馈 保证融 资工作 的顺利 进行 准确 投诉 1 次 10 投诉 1 次 100 分 2 次 80 分 3 次 60 分 4 次及以上 0 分 频度 14 未按要求检查出现 0 次 100 分 60 分 2 次及以上 0 分 银行出 纳 至 少每月 1 次 现金出 纳 至 少每周 1 次 银行出 纳 现 金出纳 工作检 查 出现 问题 的解 决 季 度 至多半 个月内 解决发 现的问 题 由组长 检查并 在核对 记录上 记录意 见 经 理抽查 情况 6 20 达到要求 100 分 未达到要求 0 分 出纳 的工 作核 对记 录 保证资 金组工 作的顺 利进行 期间分析报 表 季 度 100 分 包括月 度现金 预测表 融资分 析 资 金使用 月末税 金预测 20 见软指标评分表 本岗 位提 交报 表 控制公 司月度 资金情 况 软指标评分表软指标评分表 表一 资金计划完成情况评分表 财务经理填写 请针对财务部资金组长资金计划完成情况综合以下两方面评分 软指标评分项目权重得分加权得分 对及时性投诉情况70 对准确性投诉情况30 总计 100 表二 期间分析报表评分表 财务经理填写 请针对财务部资金组长提交的期间分析报表综合以下两方面评分 软指标评分项目权重得分加权得分 及时性 60 全面性 40 总计 100 财务部现金出纳 KPI 组成表 KPI 周 期 考核标 准 KPI 说 明 权重计算方式信息来 源 考核目的 现金收付 业务的准 确完成 季 度 投诉次 数每月 为 0 由于非 原则性 错误造 成的投 诉 影 响重大 的原则 性错误 除外 30 每月投诉 0 次 100 分 1 次 90 分 2 次 80 分 3 次 60 分 4 次及以上 0 分 资金组 长的投 诉记录 保证现金 收付的及 时 准确 完成 银行凭 证的录 入 及 时 季 度 大额汇 出当日 录入 其余次 日下班 前录入 银行凭 证包括 电汇汇 出 电 汇回单 进帐单 等 非原则 性错误 的投诉 20 30 及时完成 100 分 未及时完成 0 分 销售代 表 客 户投诉 至组长 处 保证银行 业务顺利 进行 准 确 每月投 诉次数 为 1 次 10 投诉 0 次 100 分 2 次 80 分 3 次 60 分 4 次及以上 0 分 回款登记 与核对 季 度 100 分 回款指 的是公 司内部 系统的 20 见软指标评分表 本岗位 每周提 交 回 款统计 表 保证公司 内回款准 确 及时 个人往来 帐清理工 作 季 度 100 分 组长对 人员 金额的 准确性 抽查 10 组长对其每月提交的统 计表准确性抽查情况打 分 本岗位 提交 个人 欠款统 计表 控制个人 帐户欠款 情况 财务安全 性 季 度 达到安 全要求 包括库 存现金 帐实相 符 银 行预留 鉴印 各类单 据的安 全保管 10 组长不定期检查 安全 100 分 任何遗失 0 分 组长抽 查情况 记录 保证财务 的安全性 软指标评分表软指标评分表 表一 回款统计表 评分表 资金管理组组长填写 请针对财务部现金出纳提交的回款统计表综合以下两方面评分 软指标评分项目权重得分加权得分 及时性 70 准确性 30 总计 100 财务部银行出纳 KPI 组成表 KPI KPI 说明 周期 考核标 准 权重 数据来 源 计算方法 考核目 的 银行收 付款业务 准确性 以组长认 可的有效 投诉为准 季100 分 20 组长工 作记录 涉及外 部付款的出 现一次错误 得 0 分 内部错 误分数计算 参考 制证 收付款 的准确 完成 报销审核 50 组长根据 有关及时 性 态度 方面投诉 打分 100 分组长打分 现金 业务 制证 50 以组长确 认的有效 投诉为准 季 100 分 20 组长工 作记录 月 1 次 100 分 2 次 80 分 3 次 60 分 4 次 0 分 现金业 务的准 确完成 工资审核 制表 以员工投 诉为准 季 20 员工投 诉 工作记 录 投诉一次 80 分 二次 60 分 三次 0 分 确保工 资的准 确发放 保险费审核的准确性季100 分 5 员工投 诉 错误 1 次 90 分 2 次 60 分 3 次 0 分 确保保 险费的 准确核 算 编制银行余额调节表 次月 10 日前完成 休息日 节假日顺 延 季100 分 20 组长记 录 10 日 15 日 60 分 超过 15 日 0 分 银行调 节表的 准确及 时完成 保管凭证 银行印鉴 北体结算 财务专 用章 支票 安全性季100 分 15 组长记 录 遗失 1 次 0 分 保证工 作的需 要 财务部管理会计 KPI 组成表 KPI KPI 说明 周期 考核标 准 权重 数据来 源 计算方法考核目的 时间性 60 100 天 延误 1 天 60 分 延误 2 天 以上 0 分 主数 据维 护 准确性 40 见附表季 100 分 30 经理工 作记录 W 保证主数据的准 确及时录入 计划预算软指标季100 分 20 经理工 作记录 经理打分 保证预算 计划 的合理执行 公司内控制度修 改方案 软指标季100 分 30 用户反 馈 经理打分理顺工作流程 SAP 培训 包括流程 框架及应 用培训 季100 分 20 用户反 馈 经理打分 相关岗位熟练使 用 SAP 系统 附注 W 为经理就准确给定的分数 KPIKPI 说明表说明表 KPI 指标具体内容 主数据维护 时间性要求指在用户申请确认无误后 1 个工作日内完成 准确性要求根据 SAP 系统异常情况由经理做出判断后 就本 季度的情况给出分数 软指标评分表软指标评分表 表一 计划预算控制报告评分表 由财务部经理填写 软指标评分项目权重得分加权得分 预算控制的时间 30 预算控制的准确 30 性 监控与分析的季 度 月度报表 40 总计 请针对财务部管理会计提交的 SAP 系统以及平时工作记录以下三方面评分 财务部成本中心会计 KPI 组成表 KPI KPI 说明 周 期 考核标 准 权重 数据来 源 计算方法考核目的 合同保管的安 全性 无遗失季100 分 10 经理工 作记录 出现一次遗 失得 0 分 保证合同的安 全保管 及时性 50 在月底结 帐前完成 延误一次得 0 分 费用的 记录 分析 准确性 50 结帐后相 关流程发 现的错误 季100 分 30 经理工 作记录 出错率 1 的 100 分 1 5 60 分 5 0 分 确保结帐的及 时准确完成 及