◆-5每月财务分析☆格式

1 拉萨皇家金阁餐饮娱乐管理有限公司拉萨皇家金阁餐饮娱乐管理有限公司 Lhasa JinGe royal entertainment management Co LTD 财务分析报告 每月由财务提供为绩效考评审议会提供数据和依 2 月营业费用 利润 分析 部 门 项 目 皇家一号金额首席公司业绩 营业额 毛 利 人事成本 税 收 行政管理费 水 电 能 源 气 油 营销宣传 通 讯 交通运输 设施设备维护 低值易耗 杂 支 利息 员工房租 员工餐费 费 用 营业房租 营业利润 折旧 开办费 经营利润 备注 3 皇家金阁餐饮娱乐管理公司皇家金阁餐饮娱乐管理公司 月营业收入统计报表月营业收入统计报表 制表人 张关红 单位 元 本月数与上月同比与去年同比数 项目 本月收入占收入 上月收入 同比数 营业收入 现金收入 签单收入 储值卡消费收入 信用卡收入 免单收入 贵宾卡消费收入 折扣 代金卷 免零 皇家一号 实际收入 营业收入 现金收入 签单收入 储值卡消费收入 信用卡收入 免单收入 贵宾卡消费收入 折扣 代金卷 免零 金额首席 实际收入 营业收入 现金收入 签单收入 储值卡消费收入 信用卡收入 免单收入 贵宾卡消费收入 折扣 代金卷 免零 公司收入 实际收入 4 一 公司营业收入 一 公司营业收入 1 本月公司经营收入为 万元 其中 皇家一号 万元 金额首席 万元 储置卡 万元 其他收入 万元 2 本月经营预算绩效基础业绩为 万元 绩效激励目标业绩为 万元 实际营业收入 万 元 完成预算的 业绩 比上月同期减少 万元 减幅为 比上年同期减少 万元 增 减幅为 3 业绩增 减原因 二 公司经营利润 二 公司经营利润 1 本月公司经营利润为 万元 与去年同期 万元相比增加 减少 万元 升 降幅为 与预算 万元相比高 低 万元 增 减幅 本月营业利润率为 与去年同期 相比高 个百分点 与预算 相比高 低 个百分点 2 本年累计营业利润 万元 与预算 万元相比高 低 万元 与去年同期累计利润 万元相 比高 低 万元 3 营业利润减少主要原因是 4 本月折旧费用 万元 无形资产摊销 万元 财务费用 万元 若加上此三项费用 则本月 净利润 万元 较上月盈 亏 万元 较上年同期盈 亏 万元 5 本年累计折旧 万元 累计无形资产摊销 万元 累计财务费用 万元 若加上此三项费用 则累计净利润 万元 较上年同期累计盈 亏 万元 较预算盈 亏 万元 5 月部门工资费用表月部门工资费用表 部门金额占收入 本年累计备 注 皇家一号 金额首席 营销部 行政部 后勤部 财务部 保安部 总计 月公司免单月公司免单 部门金额占收入 本年累计备 注 皇家一号 金额首席 6 金额首席金额首席 月经营指标考核表月经营指标考核表 项项 目目本月完成数占收入 上月数与上月同比数 本年度累计数 一 营业收入一 营业收入 菜品收入 酒水收入 其中 香烟收入 储值卡消费收入 二 营业成本二 营业成本 菜品 酒水成本 其中 香烟成本 三 毛利三 毛利 菜品 酒水 其中其中 香烟 四 税金四 税金 五 营业费用五 营业费用 工资 通讯费 办公费用 绿化 租摆 费 考察费用 气费 水费 电费 洗涤费用 口布 桌布 交通运输 差旅费 低耗易耗品 房租 含营业房及员工宿舍 维修费用 免赔餐损 营销费用 广告 礼品 物业管理费 行政管理费 员工餐费 其中 员工福利 奖金 六 利润六 利润 利润率利润率 综合毛利率 菜品毛利率 香烟毛利率 酒水毛利率 7 三 三 金额首席 1 本月金额首席营业收入总额 万元 绩效基础业绩为 万元 绩效激励业 绩收入为 万元 实际营业收入 万元 2 本年累计营业收入为 万元 低 高于去年同期 万元的 万元 增 减幅 为 3 本月金额首席成本 万元 剔除公司免单请客人成本费 万元 本月金额首 席实际成本率为 其中 食品成本率 酒水成本率 香烟成 本率 8 皇家 号皇家 号 月经营指标考核表月经营指标考核表 项项 目目本月完成数占收入 上月数与上月同比数 本年度累计数 一 营业收入一 营业收入 酒水收入 食品收入 香烟收入 其他收入 其中 储值卡消费收入 二 营业成本二 营业成本 酒水成本 小食品成本 香烟成本 其中 其他收入 三 毛利三 毛利 菜品 酒水 香烟 其中其中 其他收入 四 税金四 税金 五 营业费用五 营业费用 工资 通讯费 办公费用 绿化 租摆 费 考察费用 气费 水费 电费 洗涤费用 口布 桌布 交通运输 差旅费 低耗易耗品 房租 含营业房及员工宿舍 维修费用 免赔损耗 营销费用 广告 礼品 物业管理费 行政管理费 员工餐费 其中 员工福利 奖金 六 利润六 利润 利润率利润率 综合毛利率 食品毛利率 9 香烟毛利率 酒水毛利率 四 四 皇家 号 皇家 号 1 本月皇家 号营业收入总额 万元 绩效基础业绩为 万元 绩效激励目 标业绩为 万元 实际营业收入 万元 2 本年累计营业收入为 万元 3 本月皇家 号成本 万元 剔除公司免单请客人成本费 万元 本月皇家 号实际成本率为 其中 食品成本率 酒水成本率 香烟 成本率 低质成本率 五 管理费用 五 管理费用 月行政后勤费用明细表月行政后勤费用明细表 项目本月实际占酒店总收 入费用率 上月实际去年同期与去年同期 超差 工资 文具及印刷 墙报杂志 工作服 宴请费 电话费 检测费 鲜花 洗涤费 物耗 合计 本月管理费用 总额 万元 包括行政后勤 工程 人力资源 采购 费 用 万元 前厅部费用 万元 保安部费用 万元 员工餐费 万元 财务 部费用 万元 管理公司费用 万元 10 月财务部费用明细表月财务部费用明细表 项目本月实际占酒店总收 费用率 上月实际去年同期实 际 与去年同月 超差 工资 文具及印刷 宴请费 电话费 差旅费 低耗品 物耗 维修费 劳保用品 其他 合计 财务部费用总额 万元 占收入的比例为 月保安部费用明细月保安部费用明