排水有限公司2016年工作总结

1 / 11排水有限公司 2016 年工作总结2016 年度，公司的生产经营管理工作在股东单位的高度重视下，在董事会的正确领导和监事会严格督促下，在水行政主管部门的大力支持下，经营班子始终遵循董事会年初下达的工作目标任务，团结全体员工艰苦奋斗，共同努力。一年来，公司千方百计地积极规范县城供水市场，努力提高公司经济效益，促进社会效益。进一步强化规章制度建设与经营管理力度，逐步提高员工素质，安全供水、综合治理及维护社会稳定工作成效显著，不断促进公司向正规化、制度化现代企业方向迈进，为做实、做强*公司奠定了坚实基础。以下为详细情况汇报：一、2016 年度工作总结（一）产水、售水情况略从以上数据来看，与 2016 年度相比，售水量有所下降，产销差略有上升，主要原因一是清查力度加大后，市场呈现报复性反弹，部分客户（特别是大客户）私自开采地下水所致，二是城区管网漏损严重，三是公司管理有待进一步狠抓落实 。（二）财务完成情况公司全年营业收入总额 516 万元，营业成本 5322 / 11万元、管理费用 168 万元，财务费用 15 万元，营业水近及附加 1 万元，经营亏损 200 万元，营业外收人 14 万元，亏损总额 186 万元。 （以上为城区老水厂及东光水厂数据，不含污水处理厂数据）1城区老水厂：营业收入 379 万元，其中，水费收入 278 万元、材料销售及对外维修收入 101 万元;营业成本 453 万元，管理费用 154 万元，财务费用 15 万元，营业税金及附加 1 万元，营业外收入 14 万元，亏损 230 万元。2东光水厂：全年实现收入 137 万元；营业成本 79 万元，管理费用 14 万元，盈利 44 万元。3污水处理厂：全年污水费收入 102 万元，营业成本 137 万元，管理费用 42 万元，亏损 77 万元。 （注：因无书面依据，故污水费收入暂计入“专项应付款” 、成本费用暂计入“应收账款” ）（三）预算完成情况1、收入完成情况公司全年预算总收入 527 万元，2016 年实现收入 516 万元，完成率为 98%。其中：1、城区生活供水水费预算 285 万元，实收 278 万元，完成率为 98%，未完成 2%,主要是城区管网老化漏损严重，同时水费抄表、回收还有待进一步提高，致水费收入未达预期目标；其他业务收入3 / 11预算 40 万元，实际发生 101 万元，完成率为 253%，超额完成 153%，主要东光轻工业园区新建厂通水工程及两个新建苗圃通水工程增加了工程、材料收入；2、东光预算收入202 万元，实收 137 万元，完成率为 68%，未完成 32%，主要原因是：1、工业供水受对方企业生产状况制约，原预算主要是依据对方企业提供用水量确定，但实际供水未达预期目标。2、支出完成情况预算总支出 686 万元，实际总支出 716 万元，占预算的 104%，超支了 4%，其中：（1）主营业务成本预算 544 万元，实际发生成本 532 万元，占预算的 98%，节约2 %，主要是 2016 年加强成本控制所致。 （2）管理费用全年预算 142 万元，2016 年实际发生 168 万元，占预算的118%，超支 18%，主要是：1、新增员工于本年度参加五险一金，加大了管理费用的投入；2、公司业务范围拓展，增加了东光工业供水、争取对新建小区供水工程的承包等，加大了相应的管理费用。 （3）财务费用未预算，实际发生15 万元，主要是向水投暂借 300 万元流动资金所产生利息费用。 （4）营业税金及附加未预算，本年实际发生 1 万元。（四）拟建工程情况随着城市经济发展，城镇人口增加，供水量日4 / 11益剧增，设备老化、破损严重，现制水厂已不能满足县城供水。急需对制水厂进行扩建和技改，并启动第二制水厂的建设，第二制水厂已完成环评批复、可研批复、初设批复，进入施工图制作阶段。该工程总投资万元，实施的主要内容是原水输水管改造公里，新建 DN600 球墨铸铁原水输水管公里，新建 DN500 球墨铸铁供水管公里，新建二水厂近期规模为万立方米日，近期规模为万立方米日，老水厂设备改造等。预计 2016 年动工建设，2016 年建设完工。二、人员及组织机构设置情况1.人员情况公司现有职工 65 人，在职人员 59 人，退休 7人，其中：男性 36 人，女性 29 人，男占%，女占%。现有大学本科学历 8 人，专科学历 23 人，高中（含中专）及以下学历 28 人。在经营层中，本科 2 人，专科 1 人，高中及以下 2 人。中层专科 4 人，高中及以下学历 2 人。2.组织机构情况公司下设 7 个部门，综合管理部、资产财务部、经营部、工程技术部、县城自来水厂、东光工业园区水厂、污水处理厂，承担着县城 4 万人生活饮用水供给、污水处理及东光工业园区工业供水的重任。三、党风廉政建设情况5 / 11今年是“作风转变年” ， 根据*县作风转变年活动领导小组办公室文件关于印发*县“作风转变年”活动活动领导小组办公室工作方案的通知（马作风办20161 号）以及关于报送“作风转变年”活动相关材料的通知文件要求，公司自 3 月份以来，就以树立行业新风为主题，以转变思想作风、转变工作作风、转变工作职能、推动环境优化和经济发展的“三转一推”为目标，结合公司行风建设，采取多种形式深入开展转变作风年活动。通过开展转变作风年活动，在全公司内树立了五种良好风气。一是抓学习，树立刻苦钻研、学以致用的良好风气。二是抓执纪，树立令行禁止、遵纪守法的良好风气。三是抓勤政，树立求真务实、开拓进取的良好风气。四是抓廉政，树立廉洁奉公、艰苦奋斗的良好风气。五是抓宗旨，树立一心为民、热情服务的良好风气。职工的精神面貌和思想、作风有了很大改变。四、2016 年工作计划（一）财务预测表二：产售水对比表 单位：万立方米厂区2016 年度6 / 112016 年度同 比增 长增幅%备注产水县城水厂19820021东光水厂1031052售水县城水厂12312527 / 11东光水厂10310411产销差率（%）县城水厂-东光水厂012016 年全年预计实现产水总量 305 万立方米，其中，县城实现 200 万立方米，东光水厂实现 105 万立方米，售水总量 229 万立方米，其中，县城实现 125 万立方米，东光水厂实现 104 万立方米。营业总收入 520 万元，其中，县城实现 381 万元（其中：水费 279 万元、其他业务收入 102 万元） ，东光水厂实现 139 万元。较 2016 年增加 4 万元，增幅 1%；营业成本 530 万元，较 2016 年减少 2万元，减幅 1%；管理费用 165 万元，较上年减幅 3 万元，减幅 2%；营业税金及附加 1 万元；经营亏损 176 万元，营8 / 11业外收人 7 万元，亏损总额 169 万元，较 2016 年减亏 17万元，减幅 9%。（二）继续完善组织机构，多位一体保稳定、促增长自年初以来，经营层审时度势，在保证大方向稳定的前提下，对公司多年来存在的弊端进行了多次深入讨论，并起草了符合实际的制度，深入基层广泛听取员工意见及建议，科学的民主决策、民主集中制度，为各项制度的落实扫清了障碍、铺平了道路。在下半年的工作中，经营层将一如既往地团结党、工、青、妇、团组织，以解放思想、实事求是的基本原则为出发点，坚持以安全第一、预防为主的方针为基本原则开展运营管理工作，以“保稳定、促增长”的发展思路进行改革，不断完善党、工、青、妇、团组织、安全生产组织、综治维稳组织，继续健全选人用人制度、薪酬管理制度、绩效考核制度、规章管理制度，为公司的发展提供有力保证。（三）运营管理计划1.继续规范和整顿县城供水市场县城供水管网大多建于 70 年代，历经 40 余年运行，老化、渗漏严重。市民法律意识淡薄，私拉乱接现象十分普遍，严重制约了城市经济发展、直接影响公司经营的良性循环，在下半年的工作中，公司将继续加强供水9 / 11秩序的清查与整顿力度，彻底根治违法用水行为。2.稳步推进在建工程项目及其他拟建工程项目为从根本上扫清公司发展障碍，在下半年的工作中，我们将做好工程建设工作，稳步推进第二自来水厂项目建设前期工作。3.继续加强安全生产工作为继续加强安全生产管理，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保完成安全生产工作任务，我们将按省水投公司、省城乡供水公司安全生产工作部署，一是安全生产指标控制在：全年无安全生产死亡事故，重伤率小于 1，轻伤率小于 3；二是在生产中不断健全安全生产组织机构、责任制、奖惩制等；三是采取多种形式加强对安全生产法律、法规和安全知识的宣传教育培训，提高员工的生产意识；四是编制安全生产应急议案并有条件的组织演练；五是定期不定期地对各生产厂区、各在建工程项目进行安全检查，确保各厂区、各在建工程项目安全；六是在安全生产工作组的领导下，将安全生产工作作为常务性工作来抓，为公司的平稳运营提供基本保障。4.继续加强员工教育培训工作，提高员工思想业务素质经营班子牵头，工、青、妇、团组织的密切配10 / 11合，做好员工思想教育及业务培训工作，激发员工工作热情，带动员工工作积极性，在工作中形成合力，凝聚智慧，发挥特长。一是制定教育培训计划，确保扎实落实到位。为使教育培训计划更具有针对性，首先进行员工培训的需求调查，同时组织相关部门、相关员工在经营管理、制水流程、水处理流程、电气维护、服务礼仪等薄弱环节进行培训，通过“送出去” 、 “请进来”方式开展培训工作，将员工需求和业务发展需要相结合，促进公司的高效运营。二是开展核心岗位技能培训。针对供水行业服务的特殊性，对营业厅、抄表组人员进行系统培训，开展服务语言、服务礼仪、服务技巧、仪容仪表等方面的培训，逐步规范供水服务行为，提高客户满意度，树立良好的企业形象。5.积极推进业务流程化、服务精细化、成本控制严格化工作自重组以来，公司各项行为得以逐步流程化，但在服务流程化方面，诸如抄表行为、落户行为，营业厅收费行为等方面还存在一定问题。成本控制也处于粗放阶段，在下一步的工作中，公司将严格执行既