酒店业存货管理制度

酒店业存货管理制度 第一条为了加强集团酒店业的存货管理 规范存货的购进 领用 耗用 节余库存保 管及存货各环节核算的操作流程和管理行为 现根据酒店管理公司经营管理的需要 制定 本规定 第二条本规定中的存货是指集团酒店业在日常经营过程中行将消耗的原物料 燃料及 经营性辅助设备 具体包括 1 原材料 餐饮业各种制作的基础性原材料 如鱼 肉 蔬菜等 以及干货调料等 2 库存商品 存放于仓库及水吧的香烟 酒水 纸巾等出售商品 3 物料用品 一次性餐具 客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备 4 燃料 指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等 第三条存货的购进管理 一 存货的购进采取 采购计划审批制 1 单价在 500 元及以上的各种经营性辅助设备的购进审批办法 参照集团的相关规 定执行 单价在 500 元以下的各种经营性辅助设备 日常经营所需的原物料及燃料的购进 审批办法 按照本规定中的相关条款执行 2 对不同存货 采取不同时期申报计划 日计划 指需购进的各种基础性原材料食品 由厨部 餐饮部于头一天预测第二天的 需要量 据此拟定需求 填制 厨房订货申请表 报使用部门负责人审核签字后 交采 购部办理正式采购业务 申报计划时间为每天 4 00 8 30 周计划 指需购进的冻品 烟等 填制 天怡酒店管理公司申购单 由部门或仓库 申报 交采购部办理采购业务 申报计划时间为每周六 半月计划 指需购进的干货调料 由仓库报计划 填制 天怡酒店管理公司申购单 仓库领班签字后 送交采购部办理正式采购业务 申报计划时间为每月 1 5 号和 15 20 号 月计划 指需购进的客房用品 印刷用品等 由仓库以及各部预测该月需要量 并据 此拟定需求 填制 天怡酒店管理公司申购单 送交采购部 并办理正式采购业务 申 报计划时间为每月 25 30 号 3 上述第 项填制 天怡酒店管理公司申购单 经使用部门负责人签字后需交仓 库核签 仓库主要核查需购进的物料在计划申报时仓库中实有的各物料库存数量 并将相 应的数量据实填入对应栏次 并提出计划意见 4 对需特别制作的各种经营性材料及物品 原则上应采取招标的方式选择相对固定 的制作供应商 签订定期的供货合同及价格协议 每月末 各物料使用部门根据酒店预计 需要量拟定需求计划 填制 天怡酒店管理公司申请单 报部门负责人审核签字 二 购进存货的验收管理 1 采购部收到批准的申购单后 应及时与供应商联系 确定具体的供货时间和每批 次的供货量 并在申购单对应栏次予以注明 注明后的申购单一联由采购部留存 督促货 物按时到位 一联送交请购部门 以便及时了解进货的时间 安排相应的工作 一联送交 仓库 以便核对验收 安排仓位 一联交财务部 以便准备资金付款 2 到货时的具体验收规定 购进的各种食品鲜货部分 直接由厨部 餐饮部实物管理责任人专人验收 仓库保管 监收 其他贵重食品部分 由各对应仓库库管进行 由财务部稽核人员监收 厨部 餐饮部所需货品的验收 原则上应指定相对固定的货品验收区域 配备专门 的实物数量验收工具 必要的质量检验测试装置和特殊货物的贮藏工具及场地 货品验收人和监收人必须对照申购单上所列品名 单价 数量和质量办理货品验收 和监收工作 验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容 A 货品数量验收 a 如果是密封的容器 应逐个检查是否有启封的痕迹 并逐个过称 以防短缺 b 如果是袋装货品 应通过点数或称重 检查袋上印刷的重量是否与实际一致 c 散装货品 应逐个品种称重 确定实际货品数量 B 货品质量验收 a 货品验收人员应具备货品质量方面的知识和货品质量检验水平 b 验收中对货品质量把握不准的 应证询相关技术人员的意见 对海鲜及其他水产 品的质量验收工作 原则上应由厨部主管参与进行 c 必须严把货品保质期关 对同一批货品不同保质期的不予验收 对与合同或订货 单上规定的保质期不符的不予验收 C 货品验收过程中 对已点验过的货品必须与未点检的货物分开存放 D 验收的货品如果与一览表列货品 数量 质量等一致时在一览表中相应项目旁作 上 已到货 标记 如果不符 则要根据具体情况报行政总厨 餐饮部负责人或分管总经 理处理 E 全部货品的测试 检验 过磅 清点工作 应在送货人在场时完成 货物验收人 和监收人应始终在现场 不得由其他非相关人员代行验收和监收工作 验收之后 应尽快 将货品送进贮藏室 水池或仓库 填制 酒店入库单 一式三联 货物验收人一联 送交货人或供应单位一联 财务部一联 格式见表 4 验收单各栏次内容字迹必须清楚明了 数量严禁乱涂乱改 各相关责任人必须在验收单对应栏次对验收单内容签字确认 验收工作完成后 将订货单 酒店入库单 和发票订在一起 及时送交财务 部稽核人员 其他货物的验收工作 直接由各对应仓库库管进行 由财务部稽核人员监收 其具体 验收规定同上 三 购进存货的款项支付 按照酒店管理公司规定的审批权限进行报批 财务部依据 审批及验收手续齐全的各有效凭证进行审核后 办理付款手续 1 财务部稽核人员收到订货单 申购单 验收单和发票后 必须对照核查各单 表 票据之间的货品 数量 质量 单价及金额是否完全相符 是否按照规定的程序办妥了齐 全的手续 任何一单 一项 一个数据不符 都要查明原因 妥善解决 切实做到问题不 查清解决 不向下办理付款手续 检查请购部门交来的申购单与采购部交来的订货单或订货合同有无批准签署 核对申 购单与订货单的内容 如果订货单与申购单中名称 规格不符 须到请购部门和采购部门 查明是否属替代品 核对后把它们订在一起 并按订货单的编号及供货单位名称存放 收到仓库交来的验收单和发票后 取出订货单与其核对 检查验收单上的货品品种 实际验收数量是否涂改 验收 监收签字手续是否齐全 签名是否真实 有效 检查验收单上的名称 规格 数量 质量 单价及交货时间是否与订货单的内容一 致 检查发票是否为正式有效票据 检查发票上的价格与订货单的价格与订货单上的价格是否相符 检查发票上总金额的计算是否正确 短斤缺两 数量不足 质量不够等级问题是否 已作出扣减 检查货品是否已预付定金或预付货款 已预付了定金或部分货款的 应计算出本次应 付货款的金额 签署正式的付款核准意见 3 请付款凭证经财务部稽核人员审核签字后 报财务部负责人审批 4 出纳人员依据财务部负责人审批的付款凭证 办理正式的付款手续 四 建立 主动征求供应商投诉 制度 由酒店办公室定期或随时收集和征求各供应 商对本酒店采购 验收 结算付款等方面的意见 以改善酒店采购的运作 争取外界对酒 店工作人员具体工作绩效的监督和评价 以有效地揭示 防止酒店相关工作人员效率低下 营私舞弊等问题 第四条存货的领用管理 一 各部门原则上应指定专门的领料人 部门领料人有权对本部门日常所需物质进行 领用 超出领料范围且没有总经理或财务经理签字的 仓库有权拒绝发货 二 特殊情况下的急件领用 由财务规定的领料人或部门经理口头或书面授权当值仓 库保管员 仓库保管员方可发货 但通知人必在 1 日内到仓库办理签字手续 若在领货后 的 1 日内没有办理签字手续的 由当值仓库保管员向财务上报 对通知人处以至少 5 元的 罚款 若当值仓库保管员没有上报 而 2 日内领料单仍没有签字的 对当值仓库保管员处 以至少 5 元的罚款 第五条存货的库存管理 一 酒店仓库及各部门实物管理责任人 对各库存的物品 必须按照物品的属性和具 体物品的保存要求分类或专门存放 严禁将不同属性和不同存放要求的物品混存 二 库存实物的进库和发出 必须依据上述规定的程序和凭证进行 严禁无单 无手 续的物品进库和发放 办妥物品进库和发放手续后 应及时依据相关凭证 登记实物库存 保管账 并定期进行库存物品的账实核对盘点工作 发现差异 及时查明原因 予以解决 无法解决的 报财务部负责人处理 对超过保质期和有质量问题的货品 不得对外发放 并及时填制 质量问题物品报告表 经部门负责人审核签字 送交财务部稽核人员核实 后 报财务部负责人处理 各实物管理责任人当所保管的实物库存接近或达到最低库存储 备量时 应及时主动地向部门负责人或相关部门提出采购申请计划 三 各实物管理责任人在发放各物品时 必须严格按照 先进先出 的原则发放实物 先进先出 是指按照物品购进的先后顺序和物品保质期的短长顺序 进行物品的发放 即先购进和保质期短的物品先发放 后购进和保质期长的物品后发放 四 各部门具体规定 1 客房部 对客房迷你吧的库存 各楼层服务员必须在客房卫生清洁时和客人需退房的第一时间 及时进行清查盘点 发现住客饮用 及时通知前堂收银处入数 若客人结账后再返回房间 拿取行李时 应由其楼层服务员主动开门和锁门 关注迷你吧的开启动向 以防止迷你吧 酒水走数 同时 将各楼层迷你吧酒水的实际走数结果与客房部各楼层主管的绩效考核直 接挂勾 对需清洗的周转性物品在移交给负责清洗的部门时 必须办理实物移交手续 同时 规定固定的送返时间 送返时 必须办理实物数量和质量的验收手续 如有出入 当面界 定责任 出具书面证明 送交财务部处理 对超过规定时间仍未送返的 应立即催促 必 要时 说明原因 报客房部负责人批准后 向酒店仓库增领该部分物品 待清洗部门送返 后立即返还 客房部实物库管于每月末扎账前 应对实有库存进行实物盘点 与对应的实物保管账 期末结存实物数量进行核对 发现问题 及时查清解决 同时 依据当月客房部各部门实 际领用签收的 领料单 汇总填制 本月部门物品领 用 存报告表 经部门负责人 审核签字后 报送财务部 2 餐饮部 实物库管于每月末扎账前 应对实有库存进行实物盘点 与对应的实物 保管账期末结存实物数量进行核对 发现问题 及时查清解决 同时 依据当月 领料单 汇总填制 本月部门物品领 用 存报告表 经部门负责人审核签字后 报送财务部 3 厨部 处理同餐饮部 4 工程部 处理同餐饮部 5 酒店仓库 仓库库管员于每月末扎账前 应对实有库存进行实物盘点 与对应的 实物保管账期末结存实物数量进行核对 发现问题 及时查清解决 6 财务部 财务部稽核人员应定期抽查酒店各仓库的实物库存是否与其实际账存数量相符 各项 库存实物的管理是否符合相关规定 发放实物是否严格按照 先进先出 的原则执行 每月末 财务部稽核人员应参与各仓库库存的实物盘点工作 一方面 核实库存实物 的账实情况 另一方面 核查库存实物的质量和各品种库存是否合理 同时 对各部门填 制的 本月部门物品领 用 存报告表 列数据进行核实和确认 发现问题 及时查明原 因 界定责任 报财务部负责人处理 财务部负责人收到各种报告时 应及时依据酒店的相关规定进行处理 或会同各部门 负责人协商后 报酒店总经理处理 五 库存管理责任 1 对库存实物发生的质量问题 属验收把关不当造成的 能要求供应商退换的 应 尽量要求供应商退换 同时 追究验收责任人的工作责任 不能退换造成的损失 由验收 责任人负责赔偿 属保管不当造成的 直接追