金蝶K3财务与供应链实验报告

实验报告专用纸 1 广东财经大学华商学院实验报告 实验项目名称 ERP 供应链系统 课程名称 ERP 软件 供应链系统 成绩评定 实验类型 验证型 综合型 设计型 实验日期 2016 2 2016 4 指导教师 学生姓名 学号 专业班级 一 实验项目训练方案一 实验项目训练方案 小组合作 是 否 小组成员 实验目的 ERP 软件 供应链系统 课程旨在培养能适应社会主义市场经济发展需要的应用 型企业管理人才 让学习者能够掌握企业经营管理的理论知识并熟练使用软件模拟 企业经营管理的业务操作 实验场地及仪器 设备和材料 操作系统 Window XP 实验软件 金蝶 K 3 系统 实验训练内容 包括实验原理和操作步骤 一 帐套管理一 帐套管理 1 建立帐套 对帐套的相关属性设置 如设置期间 启用时间等 公司名称 小黄人 通讯科技有限公司 启用会计期间 2016 年 1 月 1 日 启用帐套 二 总账系统操作二 总账系统操作 2 1 总账基础资料设置流程 系统设置 基础资料 公共资料 2 1 1 会计科目设置的具体步骤 第一步 引入系统设置的会计科目模版 系统设置 基础资料 公共资料 科目 进入 科目 窗 口下拉菜单 文件 第二步 选择文件 新会计准则科目引入 引入科目 第三步 会计子科目的增加 点击新增 在会计新增窗口按照实验数据填入 科目代码 和 科目名称 在保存完成会计科目增加 2 1 2 设置凭证字路径 系统设置 基础资料 公共资料 凭证字 选择 记 2 1 3 新增计量单位路径 系统设置 基础资料 公共资料 计量单位 点击左侧后再新增 实验报告专用纸 22 新增的是计量单位组 点击右侧后再新增 新增的是计量单位 2 1 4 新增客户路径 系统设置 基础资料 公共资料 客户 2 1 5 新增供应商 部门 职员 仓库与上述流程基本相同 2 1 6 物料录入 基础设置 基础资料 公共管理 物料 在新增物料窗口要填写黄色空格 基本资料和物流资料 点击物料属性选择外购 点击计量单位选择相应的单位 在物流资料中 注意点击计价方法选择价权平均法 销售科目代码 销售成本代码 存货科目代码 2 2 总账系统参数设置路径 系统设置 系统设置 总账 系统参数 要填写本年利润科目 4103 和利润分配科目 4104 2 3 录入初始余额 初始化 总账 科目初始余额录入 库存现金科目借 实收资本科目贷 完成初始余额录入 再按 平衡 进行试算平衡 出现试算平衡即可一键结束初始化 2 4 总账结束初始化 在完成初始数据录入后要进行试算平衡 检查正确后进行结束初始化 2 5 总账系统日常业务处理步骤 2 5 1 凭证录入路径 财务会计 总账 凭证处理 凭证录入 a 在录入摘要的过程中 可以使用 自动复制上条摘要 以减少输入量 b 输入科目时 可以通过助记码或科目代码或双击 F7 在列表中选择 实验报告专用纸 23 c 如有明细科目 请直接输入最明细的科目 d 先记借方科目 再记贷方科目 e 注意检查借贷金额是否相等 2 6 凭证审核路径 跟换操作员 财务会计 总账 凭证处理 凭证查询 点击此处 审核 可以单张的审核凭证 编辑菜单下可以选择 成批审核 凭证 2 7 凭证过账路径 更换操作员 财务会计 总账 凭证处理 凭证过账 凭证审核完然后点击凭证过账将所有凭证过账 也可通过 编辑菜单 下的 全部过账 进行 凭证过账 2 8 总账期末处理 2 8 1 结束业务步骤 财务会计 总账 结账 结转损益 结转损益之前必需将所有的凭证审核 过账 系统将会自动生成一张损益凭证 也可以生成收 益和损失两张 实验报告专用纸 24 2 8 2 固定资产结账 财务会计 固定资产管理 期末处理 期末结账 2 8 3 总账结账路径 财务会计 总账 结账 期末结账固定资产结账 三 固定资产管理系统三 固定资产管理系统 3 1固定资产初始化处理 系统参数设置 基础资料 初始卡片录入 3 1 1 财务会计 固定资产管理 基础资料 变动方式类别 点击进入并选中 购入 摘 要 购入固定资产 凭证字 记 对方科目代码 库存现金 1001 使用状态类别 正常使用 折旧方法定义 平均年限法 3 1 2 财务会计 固定资产管理 基础资料 卡片类别管理 分别新增厂房和生产线 点击 新增 001 计量单位 厂房 卡片编码 间 折旧方法 CF 平均年限法 科目 1601 固 定资产 1602 累计折旧 1603 减值准备 点击 新增 002 计量单位 生产线 卡片编码 条 折旧方法 SCX 平均年限法 另外 一定要勾选 不管 一定计提折旧 实验报告专用纸 1 3 1 3 财务会计 固定资产管理 基础资料 存放地点维护 新增 001 中型厂房 3 2 固定资产初始化处理系统参数路径 系统参数 系统设置 资产管理 固定资产 系统参 数 注意要勾选第一列除了存放地点显示全部外的全部选项 折旧小数位填 2 位 3 3 固定资产初始化处理 结束初始化路径 系统设置 初始化 固定资产 初始化 3 4 固定资产管理日常处理 3 4 1 财务会计 固定资产管理 业务处理 新增卡片 生产线 全自动青少年生产线 SCX1 入账日期不需要更改 使用部门 单一 生产部门 折旧费用分配 成本 类别下面的 制造费用 折旧费 原始金额 预计使用期间数 60 柔性生产线 SCX2 入账日期不需要 更改 使用部门 单一 生产部 折旧费用分配 试用期间数 60 3 4 2 生成凭证 财务会计 固定资产管理 凭证管理 卡片凭证管理 选中所有 2 张凭证 再点击 按单 开始 凭证查询 修改 摘要 购入固定资产 全自动青少年生产线和柔性生 产线 实验报告专用纸 1 3 4 3 审核凭证 更换操作员 morningstar 进入总账 凭证处理 凭证查询 编辑 审核 3 4 4 过账凭证 切换用户 administrator 编辑 凭证审核完然后点击凭证过账将所有凭证过账 也可通过 编辑菜单 下的 全部过账 进行凭证过账 3 5 期末处理 实验报告专用纸 1 3 5 1 把损益科目 费用 的余额结转到 本年利润 下面 借 本年利润 贷 各项费用类 科目 路径 财务会计 总账系统 结转损益 下一步 凭证类型勾选 损益 完成 四 报表系统四 报表系统 资产负债表 利润表 现金流量表 4 1 生成报表的基本流程 选择报表模板 报表另存为 路径 命名 视图 显示数据 数据 报表重算 4 2 资产负债表路径 财务会计 报表 新企业会计准则 新企业会计准则资产负债表 另 存为 选取路径下报表下面的 新企业会计准则 并命名为 第一季度资产负债表 选择 视图 下面的 报表重算 完成 实验报告专用纸 1 4 3 利润表生成的路径 财务会计 报表 新企业会计准则 新企业会计准则利润表 另存 为 选择 视图 下面的 显示数据 选择 数据 下面的 报表重算 发现 营业税金 及附加 科目出现 科目代码错误 选中表格 点击公式输入栏旁边的 并把原来的公式 删除 点击 ACCT 按 F7 选中代码 6403 并填入公式 取数类型选择 SY 损益表本期实际 发生额 重新刷新即可 4 4 T 型账户生成路径 财务会计 报表 新企业会计准则 T 型账户 实验报告专用纸 1 右击 制作费用 现金项目 点击 是 点击 浏览 选 投资 下面的现金流出 右击 销售费用 点击 现金项目 点击 是 点击 浏览 选择 经营 下面的现 金流出 右击 管理费用 点击 现金项目 点击 是 点击 浏览 选择 经营 下面的现 金流出 右击 财务费用 点击 现金项目 点击 是 点击 浏览 选择 经营 下面的现 金流出 然后刷新即可 4 5 现金流量表 财务会计 报表 新企业会计准则 现金流量表 五 供应链五 供应链 5 1 初始化处理 供应链系统初始化流程 系统参数设置 供应链系统结账 5 1 1 首先要结束第一期的业务步骤 A 设置系统参数路径 系统设置 初始化 采购管理 系统参数设置 要设置为 2016 年第一期 在核算参数设置向导要选择数量 金额核算 B 结束初始化路径 系统设置 初始化 采购管理 启动业务系统 5 1 2 系统参数设置路径 系统设置 系统设置 采购管理 系统设置 供应链整体选项 实验报告专用纸 1 6 不勾选 5 1 3 供应链系统结账 供应链 存货核算 期末处理 期末结账 第 1 期 第 2 期 5 2 采购业务处理流程 填写采购申请单 采购订单 外购入库单 采购发票 勾稽 发票 入库单核对 入库核算 制作凭证 5 2 1 制作采购申请单路径 供应链 采购管理 采购申请 审核 5 2 2 制作采购订单路径 供应链 采购管理 采购订单 审核 实验报告专用纸 1 5 2 3 制作外购入库单路径 供应链 采购管理 外购入库 审核 5 2 4 制作购货发票路径 供应链 采购管理 采购发票 审核 5 2 5 勾稽路径 供应链 采购管理 采购发票 采购发票 维护 钩稽 钩稽完成后可在 采购发票 钩稽日志 中查看 5 2 6 入库核算路径 供应链 存货核算 入库核算 外购入库 核算 5 2 7 生成凭证步骤 实验报告专用纸 1 A 供应链 存货核算 凭证管理 凭证模板 模板名称为采购入库凭证科目来源为单据上物 料的存货科目和单据上的往来科目 科目为原材料和库存应付账款 金额来源为外购入库单实 际成本 摘要为采购 外购入库 物料名称 外购入库 实收数量 外购入库 单位 B 返回凭证模板窗口 点击保存 然后选中刚做的凭证模板单击菜单上的 编辑 设为默 认模板 同时也要在计划成本里面的外购入库设模板 C 供应链 存货核算 凭证管理 生成凭证 选择外购入库单 单据直接生成 再点击 重 设 勾选后点击 生成凭证 D 跟换操作员 审核 更换操作员 财务会计 总账 凭证过账 5 3 生产业务流程 填写生存领料单 材料出库核算 生产领料凭证 产品入库单 产品 入库凭证 产品入库核算 产品入库凭证 5 3 1 制作生产领料单路径 供应链 仓存管理 领料发货 生产领料 审核 生产 1 领料单 实验报告专用纸 1 生产 2 领料单 5 3 2 材料出库核算路径 供应链 存货核算 出库核算 材料出库核算 核算 5 3 3 生成生产领料凭证步骤 A 供应链 存货核算 凭证管理 凭证模板 选择 生产领用 模板名称为生产领料凭证模板 科目来源为凭证模板和凭证模板 科目为生产成本和原材料 金额来源为生存领料单实际成本 摘要为领用 生产领用 物料名称 生产领用 实收数量 生产领用 单位 实验报告专用纸 1 B 返回凭证模板窗口 点击保存 然后选中刚做的凭证模板单击菜单上的 编辑 设为默 认模板 同时也要在计划成本里面的生产领用设模板 C 供应链 存货核算 凭证管理 生成凭证 选择外购入库单 单据直接生成 再点击 重 设 勾选后点击 生成凭证 D 跟换操作员 审核 更换操作员 财务会计 总账 凭证过账 生产 1 生产领料凭证 生产 2 生产领料凭证 实验报告专用纸 1 5 3 4 制作产品入库单路径 供应链 仓存管理 验收入库 产品入库单 审核 生产 1 产品入库单 生产 2 产品入库单 实验报告专用纸 1 5 3 5 产品入库核算路径 供应链 存货核算 入库核算 自制入库核算 5 3 6 生成产品入库凭证步骤 A 供应链 存货核算 凭证管理 凭证模板 选择 产品入库 模板名称为产品入库凭证模板 科目来源为凭证模板和凭证模板 科目为库存商品和生产成本 金额来源为产品入库单实际成 本 摘要为生产 产品入库 物料名称 产品入库 实收数量 产品入库 单位 B 返回凭证模板窗口 点击保存 然后选中刚做的凭证模板单击菜单上的 编辑 设为默 认模板 同时也要在计划成本里面的生产领用设模板 C 供应链 存货核算 凭证管理 生成凭证 选择外购入库单 单据直接生成 再点击 重 设 勾选后点击 生成凭证 D 修改产品入库凭证 供应链 存货核算 凭证管理 凭证查询 选中 修改 增加 加工 费 E 跟换操作员 审核 更换操作员 财务会计 总账 凭证过账 生产 1 产品入库凭证 实验报告专用纸 1 生产 2 产品入库凭证 5 4 销售业务流程 填写销售订单 审核订单 销售出库单 审核出库单 销售发票 审核 销售发票 勾稽 出库核算 制作销售出库凭证 销售收入凭证 制作费用发票 审核费用发票 制作销售费用凭证 5 4 1 制作销售订单路径 供应链 销售管理 销售订单 审核 实验报告专用纸 1 5 4 2 制作销售出库单路径 供应链 销售管理 销售出库 审核 5 4 3 制作销售发票路径 供应链 销售管理 销售发票 审核 实验报告专用纸 1 5 4 4 勾稽路径 供应链 销售管理 销售发票 销售发票 维护 钩稽 钩稽完成后可在 销售发票 钩稽日志 中查看 5 4 5 出库核算路径 供应链 存货核算 出库核算 产成品销售出库 5 4 6 制作销售出库凭证步骤 A 供应链 存货核算 凭证管理 凭证模板 销售出库 现销 新增 保存 设为默认模板 B 供应链 存货核算 凭证管理 生成凭证 销售出库 现销 重设 选择 生成凭证 C 跟换操作员 审核 更换操作员 财务会计 总账 凭证过账 实验报告专用纸 1 5 4 7 制作销售收入凭证步骤 A 供应链 存货核算 凭证管理 凭证模板 销售收入 现销 新增 保存 设为默认模板 B 供应链 存货核算 凭证管理 生成凭证 销售收入 现销 重设 选择 生成凭证 C 跟换操作员 审核 更换操作员 财务会计 总账 凭证过账 5 4 8 制作销售费用发票路径 供应链 销售管理 费用发票 审核 实验报告专用纸 1 5 4 9 制作销售费用凭证步骤 A 供应链 存货核算 凭证管理 凭证模板 销售费用发票 应收费用 新增 保存 设为 默认模板 B 供应链 存货核算 凭证管理 生成凭证 销售费用发票 应收费用 重设 选择 生成 凭证 C 跟换操作员 审核 更换操作员 财务会计 总账 凭证过账 实验报告专用纸 1 二 实验总结与评价二 实验总结与评价 实验报告专用纸 1 实验总结 包括实验数据分析 实验结果 实验过程中出现的问题及解决方法等 总账和固定资产及报表的录入很大程度是为了接下来的操作 即录入订单等的单据 能顺利完成 因此在总账和固定资产和报表中要紧跟老师的步骤 有问题及时问老师 采购企业实现生产经营管理的必要过程 只有正确的采购物料 才能保证制