金蝶KIS迷你版基本操作手册

KIS 迷你版 V8 1 基本操作指导手 册 1 目录 一 新建帐套 3 1 基本操作 3 2 帐套与备份 4 3 新建帐套向导 4 二 帐套初始化 6 1 币别 外币的增加 6 2 帐套选项的设置 6 3 核算项目的新增 8 4 会计科目的新增 10 5 核算项目的设置 11 6 数量单位核算的设置 12 7 外币科目核算的设置 12 三 初始数据录入方法 13 1 一般科目余额录入操作 13 2 外币核算科目余额录入操作 13 3 挂核算项目的科目余额录入操作 13 4 数量金额核算科目录入操作 14 5 试算平衡与启用帐套 14 5 1 试算平衡 14 5 2 启用帐套 15 KIS 迷你版 V8 1 基本操作指导手 册 2 四 启用帐套后的基础设置方法 16 1 基础设置方法 16 2 系统维护方法 17 五 业务流程处理 19 1 凭证录入 19 1 1 一般科目凭证录入 19 1 2 外币核算凭证录入 20 1 3 数量金额核算凭证录入 20 1 4 挂核算项目凭证录入 21 2 凭证审核 过账 21 3 期末结转损益 23 4 期末调汇 24 5 期末结账 25 六 报表的基本操作 26 1 基本操作 26 2 公式基本分析 27 结束语 30 KIS 迷你版 V8 1 基本操作指导手 册 3 一 新建帐套 基于金蝶迷你版 V8 1 制作 注 软件安装 安装路径选择 不要安装在 C 盘和中文路径下 1 基本操作 进入金蝶迷你版的主界面 点击确认可以进入当前帐套 这里先演示新建帐套 这里默认要使用 Manager 管理员登录 KIS 迷你版 V8 1 基本操作指导手 册 4 2 帐套与备份 点击这个按钮来选择新建帐套的存放文件夹和帐套备份的文件夹 如没 有文件夹的可新建 然后在文件名处键入欲取的帐套文件名 点选打开 在界 面点选新建帐套 这里要注意不要备份和存放在 C 盘 以免在系统损坏时丢失 注 备份文件的扩展名是 AIR 而帐套文件的拓展名是 AIS 3 新建帐套向导 经过一个介绍之后按下一步 出现帐套名称文本框 在这里一定要输入公司的 全称 如 再点选 KIS 迷你版 V8 1 基本操作指导手 册 5 下一步 指定公司的的行业 这里会影响以后帐套的会计科目预设 按公司的 具体情况来选择 一般点选企业会计制度 然后再按 下一步 输入公司的本位币 在中国的公司一般按照默认人民币 RMB 设置就 可以了 下一步设置会计科目的级数和每一个级数的代码长度 例如 1001 库存现金 为一级科目 代码位数为 4 库存现金 美金 为二级科目 代码位数为 2 下一步选择会计年度 期间的开始日期和界定方式 一般按自然月份选择 如 果会计期间是本年度第一期则要录入上一年的期末余额 如果是本年度的其他 月份则需要录入上一个月的期末余额 KIS 迷你版 V8 1 基本操作指导手 册 6 然后点完成结束向导 二 帐套初始化 1 币别 外币的增加 某家公司除了人民币之外有做其他货币的核算的话 我们可以这样设置 在初始化界面点选币别 再点增加 输入要增加的币别和代码再点选增加 注 如果当前启用期数是第三期 那么以前的汇率默认为 1 不能修改 2 帐套选项的设置 帐套常用的设置我们可以在初始化的界面看到帐套选项按钮 KIS 迷你版 V8 1 基本操作指导手 册 7 在凭证 选项卡中勾选相应的复选框以实现与凭证相关的功能 常用的有 1 某公司制单和审核人都是一个人 要勾选应征审核允许制单人和审核人 为同一个人 2 某公司每张凭证都需要打印 要去掉凭证保存后立刻新增的钩以方便打 印 3 凭证录入时自动补断号 4 凭证过账前必须经过审核 在税 务 银行选项卡 如果不需要使用出纳系统 可以在是否进行银行对账选项点 KIS 迷你版 V8 1 基本操作指导手 册 8 否 如果启 用出纳模块的话 点高级选项可以把出纳里面的 可以从凭证引入现金日记账 可以从凭证引入银行存款日记账 两个选项勾选 3 核算项目的新增 一家公司常常有很多往来的业务 而这些信息又要在凭证中反映就可以用到核 算项目 核算项目里面默认有往来单位 部门 员工这几个类别 如果我们需 要核算到客户或供应商 我们可以这样设置 在初始化主界面点选中间的核算项目按钮 然后点选增加 类别 最后在类别名 KIS 迷你版 V8 1 基本操作指导手 册 9 称处输入需要的类别 点选确定 如果要在客户类别中增加具体的某一客户 我们可以在客户选项卡中点选增加 然后输入客户的代码以及客户的名称 例如你想把应收账款核 算到职员 则需要在职员选项卡里面增加要核算职员 部门也是一样 注 如果新增职员前要先新增部门 KIS 迷你版 V8 1 基本操作指导手 册 10 4 会计科目的新增 某公司要新增会计科目的 包括一级和一级以上 我们可以这样操作 在初始化主界面点击会计科目按增加按钮 以新增一级科目为例 填入要新增的科目代 码和科目名称 然后按增加 外币核算和核算项目下面讲到 这里要特别注意 新增的科目要选对科目类别余额方向 以新增二级科目为例 KIS 迷你版 V8 1 基本操作指导手 册 11 科目代码数字 1003 部分 表示下图的一级科目代码长度 4 数字 01 部分表示下图的科二级目代码长 度 2 填好后按增加 就会增加一个的二级科目 5 核算项目的设置 正如前面所说 核算项目的设置是在修改 新增会计科目的窗体中 如果我们 想要在这个的会计科目中选用客户作为核算项目 KIS 迷你版 V8 1 基本操作指导手 册 12 我们可以这样操作 对于需要多核算项目的企 业 也可以选中多核算项目 再勾选需要的项目 6 数量单位核算的设置 如果我们需要用到数量金额进行核算 具体设置也是在会计科目的增加 修改 窗口中完成的 勾上数量金额辅助核算复选框 然后填入计量单位 7 外币科目核算的设置 如果某公司希望用多外币或单一外币做会计科目核算的话 我们可以这样设置 在会计科目的增加 修改窗口中 KIS 迷你版 V8 1 基本操作指导手 册 13 点选核算外币的规则 还可以根据需求设置是否进行期末调汇 三 初始数据录入方法 1 一般科目余额录入操作 在初始化界面点击初始数据 然后在弹出的窗口中期初余额处填入该科目的初 始数据 2 外币核算科目余额录入操作 在初始数据窗口中左上角按 人民币 下拉框 然后选择要设置的币别 KIS 迷你版 V8 1 基本操作指导手 册 14 在原币初期余额输入美元的余额 系统会自动转换成本位币 这里是人民币 3 挂核算项目的科目余额录入操作 在初始数据窗口点选二级科目核算项目 再从期初余额中录入 系统会自动汇 总到一级科目 4 数量金额核算科目录入操作 在初始数据窗口中左上角按 人民币 下拉框 然后在数量余额中填入该核算 项目的数量 再点窗口左上角的下拉框选回人民币 再按一般科目余额录入的 方法录入该科目的期初余额 这是总金额 按下图的例子 该材料单价为 10 元 KIS 迷你版 V8 1 基本操作指导手 册 15 5 试算平衡与启用帐套 5 1 试算平衡 因为要试算金额平衡才能启用帐套 所以我们要确保期初余额的平衡 我们可 以这样操作 在初始数据窗口中左上角按 人民币 下拉框 然后选中 试算平衡表 确认 科目借贷平衡 如有不平衡 则重新在初始数据录入中修改 确保平衡后才可以启用帐套 5 2 启用帐套 注意 一旦启用帐套就不能反初始化 请谨慎录入初始数据 但可以从帐套备 份还原 KIS 迷你版 V8 1 基本操作指导手 册 16 启用帐套前会默认备份一次帐套 这里要注意不要保存备份到系统盘 C 盘 以免数据丢失 至此 初始化工作全部完毕 一下进入日常处理流程 四 启用帐套后的基础设置方法 1 基础设置方法 如同初始化界面一样 在系统维护基础资料里面也有币别 核算科目和会计科 目的相关设置 这里讲一下凭证字和结算项目的设置 凭证字 KIS 迷你版 V8 1 基本操作指导手 册 17 一般企业比较多只是用一个 记 字 当然 其他企业也可以按照自己的需要 来设置凭证字 结算方式 结算方式的新增和修改也十分简单 点选结算方式 新增 然后输入需要新增 的结算方式名称再点增加即可 2 系统维护方法 在日常的操作当中 如果需要增加或管理用户 或是修改密码都可以来这里设 置 也可以手动备份当前帐套 新增用户组 用户 KIS 迷你版 V8 1 基本操作指导手 册 18 点击用户组设置的新增可以新增用户组 如 财务组 点击要新增的目标组的小文件夹再按新增就可以在该组新增用户 安全码见下 图解释 用户权限设置 密码修改 KIS 迷你版 V8 1 基本操作指导手 册 19 在用户设置点击授权可以对所选用户进行相应授权 可以按照企业需要来设置 这里要注意的是授权范围一定要点选 所有用户 不然该用户就不能看到其他 用录入的凭证了 修改密码的话只能修改当前用户登录的密码 五 业务流程处理 具体流程如下 凭证录入 凭证审核 如勾选 凭证过账 结转损益 期末调汇 如勾选 期末结账 KIS 迷你版 V8 1 基本操作指导手 册 20 1 凭证录入 这里要注意的是凡是能连接到代码库里面的文本框都可以使用 F7 按键进行查 询 1 1 一般科目凭证录入 KIS 迷你版 V8 1 基本操作指导手 册 21 1 2 外币核算凭证录入 在币别 汇率框体中输入该币别的发生金额 系统会自动换算为本位币 人民 币 1 3 数量金额核算凭证录入 挂核算项目的凭证录入在发生金额处输入发生的金额 然后在单据体的左下角 KIS 迷你版 V8 1 基本操作指导手 册 22 录入数量 要注意的是发生金额和数量的比 也就是单价 要和录入的期初数 据单价相匹配 否则报警告 1 4 挂核算项目凭证录入 在如图示 001 处填入核算项目的代码 不知道代码的话可以使用键盘的 F7 进 行查询 2 凭证审核 过账 凭证审核 1 如果我们在帐套选项凭证选项卡中勾选了 过账前必须经过审核 的话 我 KIS 迷你版 V8 1 基本操作指导手 册 23 们就必须进行凭证的审核 2 如果没有勾选 凭证审核允许制单人和审核人为同一个人 的话 必须切换 用户来进行凭证的审核 凭证审核的方法是在账务处理中点击凭证审核 选中要审核的业务单据 在弹 出的会计分录序时簿上方菜单栏点击审核或批审 多单据的情况下 在凭证窗 口弹出来后再次按下菜单栏上的 审核 按键完成审核 反审核就是重复审核的过程 凭证过账 正如前面所说 一般情况下凭证要审核完才能过账 过账的操作方法是这样的 KIS 迷你版 V8 1 基本操作指导手 册 24 在财务处理里面点击凭证过账 根据个人的需要点选凭证号连续性的选项 最后按前进 知道完成过账 注 要结账 必须过账完毕 一张凭证都不能遗漏 包括期末调汇和结转损 益凭证 3 期末结转损益 在期末 损益类科目的余额将全部结转到 本年利润 中 所以在结账前必须 结转损益 做法是在财务处理中点击结转损益然后一直前进 完成结转损益工作 KIS 迷你版 V8 1 基本操作指导手 册 25 要注意的是结转损益完成后 系统会生成一张凭证 所以要再次审核过账 4 期末调汇 如果企业有外币核算并勾选了 期末调汇 那么在期末结账前要进行期末调汇 KIS 迷你版 V8 1 基本操作指导手 册 26 在财务处理里面点击期末调汇 输入期末余额 然后在下一步中输入外币损益 科目 最后完成期末调汇 这里输入的期末余额是下个会计期间的期初余额 5 期末结账 期末结账必须确定所有凭证已经过账完毕 如勾选的出纳扎帐 期末调汇也要 完成 在财务处理里面点击期末结账 输入当前用户的密码进行结账 KIS 迷你版 V8 1 基本操作指导手 册 27 期末结账选项中除了期末结账外 还有反过账当期凭证 期末反结账和出纳反 扎帐的功能 以便出错时能及时改正 经过强制备份后 期末结账完成 右下角会跳转到下 个会计期间 六 报表的基本操作 1 基本操作 在报表这一块 用户可以随便操作 因为对录入的数据是不会影响的 这里以 资产负债表 为例 讲解报表的操作方法 如果初始数据录入后发现表上都是 0 没有数据 可以点击菜单栏的重算 计 KIS 迷你版 V8 1 基本操作指导手 册 28 算 系统会自动进行计算 如果计算后修改过凭证数量金额 期初数据发现数 据未刷新 也要点重算 计算进行手动刷新 小窍门 按下 F11 可以调出金蝶自带的计算器进行计算 2 公式基本分析 新手要多使用报表的公式向导 快捷键 F7 以上图 C3 单元格 货币资金年初数 为例 在自定义公式向导设置见上图向 导窗口 解释如下 表示该单元格取数的科目代码从 1001 现金 到 其他 货币资金 包括 1002 1008 的其他科目 KIS 迷你版 V8 1 基本操作指导手 册 29 C 1 C 表示初期余额 1 表示本年的第 1 个会计期间 合在一起就是 年初余额 C 1 就是表示科目 1001 到 1009 的年初数 在这里就是货 币资金的年初数 还有其他的公式都能在公式向导中找到 常用快捷键 反过账 Ctrl F11 在会计之家窗口按 反结账 Ctrl F12 在会计之家窗口按 饭扎帐 Ctrl F7 在会计之家窗口按 调用资料库 F7