用友固定资产业务流程

固定资产操作手册固定资产操作手册 一 固定资产业务流程如下图 一 固定资产业务流程如下图 二 固定资产模块的启用二 固定资产模块的启用 固定资产的启用有两种方法 一是在账套建立完毕时 根据系 统提示进入 系统启用 界面 或者从 企业应用平台 里启用 选择系统启用的时间即可启用该系统了 2 1 选择 企业应用平台 如下图所示 2 2 进入如下登陆的界面 需要注意的是 在实际操作中尤其是财务工作人员应该定期修改密码 修改步需要注意的是 在实际操作中尤其是财务工作人员应该定期修改密码 修改步 骤如下图所示 骤如下图所示 进行完尚需操作后 即可进入系统启动操作界面 如下图所示 三 固定资产的初始化三 固定资产的初始化 固定资产启用后 第一次进入固定资产模块时系统会提示进行 固定资产帐套的初始化 如下图所示 点击 是 进入固定资产初始化向导 1 应该仔细阅读约定说明的一 些条款和基本原则 具体操作如下图 点击下一步之后进入初始化向导 2 其中账套启用的月份不可以修改 点击下一步进入向导 3 具体见下图 关于固定资产的折旧信息 如果需要计提折旧则在 本账套计提折旧 的复选框前打勾 第一步 根据企业的性质和自身情况 相继进行 下面信息的选择 然后点击 下一步 进入向导 4 界面 分别对资产类别和固定资产编码方式进行编辑 然后点击 下一步 进入向导 5 界面 如果选择 与账务系统进行对账 则需要设置固定资产和累计折旧 各自的对账科目 如果会计科目设置未作改动 一般按图示设置即 可 在对账不平情况下允许固定资产月末结账 如果选中该项 则即 使固定资产和总账对账不平 系统也允许固定资产进行月末结账 设置完毕后点击 下一步 弹出设置报告 确认无误后点击 完成 然后在弹出的对话框中点击 是 即可完成固定资产账套的初始化 工作 四 固定资产基础设置四 固定资产基础设置 固定资产的基础设置包括选项 部门对应折旧科目 资产类别 增减方式 使用状况 折旧方法等的设置 选项 的设置 点击 固定资产 设置 选项 打开选项设置界面 如下图所示 点击 编辑 按钮可对某些内容进行设置 初始化时设置的某些内 容也可在这里进行修改 部门对应折旧科目 的设置 主要是设置计提折旧时 每个 部门对应的累计折旧的对方科目 比如财务科通常对应的折旧科目 为财务费用 折旧费 以后在生成计提折旧的凭证时 系统会自动带 出相关的借方科目 鼠标选中相应的部门 然后点击工具栏上的 修改 按钮 在 折旧科目 处输入相应的科目编码或者通过参 照输入会计科目 最后点击 保存 部门对应折旧科目 的设置 资产类别 的设置 显示当前已经存在的资产类别 可以点击 工具栏上的 增加 按钮增加新的资产类别 或者选中某项资产类 别后点击 修改 可以对其进行修改 增减方式 的设置界面 同样可以根据企业自身情况增加或者 减少一些增减方式 使用状况 的设置界面 设置方法同 增减方式 折旧方法 设置 这里显示了系统自带的六种折旧方法的具体 计算公式 可以增加或者修改折旧的计算方法 一般来说可以不做 修改 五 原始卡片的录入五 原始卡片的录入 固定资产的基础设置设置完毕后 需要将固定资产启用前的固定资 产录入到原始卡片中去 点击 固定资产 卡片 录入原始 卡片 系统弹出 固定资产类别档案 提示要选择录入的固定资 产类别 选择相应的固定资产类别后点击 确定 进入到固定资产卡片录入 界面 在此界面中 必须录入的项目为固定资产名称 类别 使用 部门 增加方式 使用状况 使用年限 折旧方法 开始使用日期 原值 累计折旧等信息 如果此录入界面中还缺少相应的项目 比 如有的企业想在卡片上反映出固定资产的供应商 可在 固定资产 卡片 卡片项目 中增加一个供应商的自定义项目 然后在 固定资产 卡片 卡片样式 中新增一个样式 将刚才设 置的自定义项目添加到新增的卡片样式中来 最后在 固定资产 设置 资产类别 中将相应资产类别的卡片样式修改为我们刚 才添加的卡片样式 这样在录入固定资产卡片时就可以使用带供应 商项目的卡片项目了 原始卡片录入完毕后 可以通过 固定资产 卡片 卡片管 理 按部门或者资产类别查看所有固定资产卡片 六 固定资产日常业务六 固定资产日常业务 1 资产增加 资产增加的方法同原始卡片的录入类似 请参照 2 资产减少 点击 固定资产 卡片 资产减少 选择相应的固定资产卡 片 点击 增加 然后输入减少方式 清理费用 清理收入 清理 原因之后点击 确定 即可 3 资产变动 资产变动内容较多 可以通过 固定资产 卡片 变动单 查看所有的资产变动内容 其操作方法也是先在 固定资产 卡 片 变动单 中选择相应的变动业务 然后下图夫人界面中选择 需要做变动业务的资产卡片 录入变动原因 变动情况之后点击确 定即可 4 资产评估 以固定资产原值评估为例 点击 固定资产 资产评估 系统 弹出资产评估界面 点击 增加 按钮 在弹出的窗口中选择资产 评估项目 其中原值 累计折旧和净值只能且必须选择其中两个项 目 在随后的窗口中选择要进行评估的卡片编号 在评估后的原 值处填写评估的结果 点击存盘按钮保存 5 计提本月折旧 点击 固定资产 处理 计提本月折旧 系统顺次弹出几个 对话框 都点击 是 系统自动计提折旧 计提完毕后可以查看 折旧清单 和 折旧分配表 6 批量制单 可以通过 固定资产 处理 批量制单 将本月的固定资产 业务进行制单生成凭证传到总账系统 在 批量制单 的 制单选 择 页签下会列出所有需要制单的业务 选择哪个业务就在该业务 右端的 选择 下面双击成 Y 然后切换到 制单设置 页签 设置完毕后点击 制单 按钮即可完成该项业务的制单工作 7 月末结账