财务工作计划范本

第 1 页 共 13 页 财务工作计划范本财务工作计划范本 财务部作为公司的核心部门之一 肩负着对成本 的计划控制 各部门的费用支出 以及对销售工作的 配合与总结等工作任务 在领导的监督下财务部各工 作人员应合理的调节各项费用的支出 保证财务物资 的安全 服务于公司 服务于员工 服务于客户 以促 进公司开拓市场 增收节支 从而谋取利润最大化 下面是 xx 整理的 希望对大家有所帮助 一 20XX 年财务工作目标 1 优化财务记账工序 提高记账效率 2 账务规范化操作 制作附件标准规定 3 月底对账清帐 确保报表的任何数据能清晰 无误的解读公司财务状况 4 汇总各部门预算 并在实施过程中及时反馈 和控制 5 财务角色转化 从记账报告到管理支持 甚 至决策经营 财务时间精力分配图 二 目标解读及实施方案 传统的会计首要职能是正确 完整的记录企业的 第 2 页 共 13 页 经济行为 但随着企业的发展 管理者需要更多的数 据作为决策的科学依据 这也就对会计部门提出了更 高的要求 会计部门首先要从单纯的记账 报告中解 脱出来 更多的参与到各部门的决策活动中 体现于 对管理的支持及预算的控制 1 对于记账方面 记账员必须积极优化工序 减少记账工作所耗用的精力 由于我们的用友系统较为健全 各模块功能能满 足明细数据需求的 在总账可以做简化记账处理 各 部门自有明细数据可以满足管理需求的总账可以做简 化处理 现流程复杂 经优化可以达到原效果 记账 更方便的 经审批可以做简化处理 财务记账的原始资料于各业务部门 因此 对于 反映当期的收入费用等会计资料 各部门必须及时传 递到财务 尤其是直营店必须将收银报表等店面资料 及时报给财务 每周一次 不得推延以免耽误财务入 账时间 独立分部应当保持银行存款的独立 收入 支出 应当独立使用自己的账号 减少交叉入账 付账 以 减少记账员的工作量 尤其建议直营店的账号办理网 银 财务这边可直接使用该账户支付对应的费用 不 走交叉账务 第 3 页 共 13 页 2 提高财务规范化操作 满足长远的企业发展 目标 会计分为内部管理会计和财务会计 内部管理会 计偏向于对管理者财务信息需求的提供 财务会计则 是偏向于对投资者 外部监督部门的报告 因此 财 务会计是受到会计法 经济法等法律法规的严格制约 的 小企业一般无法达到财务会计的水平 即使是确 有其事的经济行为 由于缺乏发票等单据等原因 无 法计入财务会计账务中 但是为了准确反映企业的经 济行为 我们会在内部管理会计中体现出来 这部分 差异在小企业中是无法避免的 但随着企业做大做强 财务也必须逐步走向正规化 以减少这部分差异 得 到外部投资者 监督部门的认可 因此 在 20XX 年 财务部门会对 12 年中账务不合理的 不正规的凭据 做总结 同时制定新的报销凭据的标准 使公司的财 务逐步走向正规化 3 对账清帐 使得财务报表简明易了 更具解 读性 账务清理是财务工作的重点 它使得沉长的已经 结清的账务得到消除和剥离 使得漫长的一个会计期 间积累的财务数据得到简化 突出财务现状 通常的 财务报表将一个会计期间内的所有经济业务通过各个 第 4 页 共 13 页 科目来呈现 但是由于管理者并不一定精通会计 使 得报表的阅读性不强 对账清帐使得每个科目的数据 有据可查 明明白白 方便管理者阅读 方便会计人 员跟踪核对 及时纠正错误 挽回损失 4 支持预算管理 减少财务审批责任 预算控制是企业发展规划的重要组成部分 13 年公司全面启动预算管理 财务部主要负责汇总各部 门预算 并及时将执行结果和预算差异反馈给总经办 及预算部门 以方便预算控制及调整 财务部只从预 算控制方面限制费用报销 费用审批应由各部门领导 自行把握 财务人员不对报销范畴 报销金额做审批 以减少财务人员与费用报销人的冲突 5 财务的角色转化 降低记账报表耗费的时间 精力 增加参与各部门决策的财务核算 此项目标可以理解为管理者对财务提出的其他工 作要求 财务人员要从记账 报表的牢笼中解脱出来 至少保留 40 的时间与精力来满足账务报表外的其他 会计工作 如安全库存线 资金流分析 活动成本核 算 标准成本等 今年是公司飞速发展的一年 结合公司的实际情 况 公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作 提供优质服务的同时 将着力做好完善财务制度 推 第 5 页 共 13 页 进规范管理 为本公司的做大 做强提供优质 高效 的保障和服务 为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务 加强财务管理 完善各项财务制度 使财务工作在规 范化 制度化的良好环境中更好地发挥作用 特拟定 以下财务工作计划 一 指导思想 财务会计工作应发挥好企业信息系统的作用 为 公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供 及时 真实 可靠的会计信息 财务部是企业财务工作的管理 核算 监督指导 部门 其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企 业财务预算 并对预算的实施情况进行管理 其核算 职能是对公司的生产经营 资金运行情况进行核算 其预警提示职能是对于董事长 总经理反馈公司资金 的营运预警和提示 切实做好财务预测 财务决策 财务预算 财务控制和财务分析五项工作 提高公司 的经济效益 二 目标和任务 依时完成日常会计记录和会计核算工作 提高工 作效率 1 严格遵守 会计法 企业会计制度 等有 第 6 页 共 13 页 关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作 完善 公司内部会计管理与控制制度 内部审计制度和会计 核算制度与方法 2 完成指标的预算及制订工作 并做好公司有关 财务管理制度的拟稿工作 加强财务制度建设 3 做好日常会计核算工作 按照会计制度 分清 资金渠道 认真审核每笔原始凭证 正确运用会计科 目 细化成本核算 编制会计凭证 进行记账 做到 三及时 即及时编制有关会计报表 及时报送税务等 部门 及时装订会计凭证 及时清理往来款项 出纳要 严格按照现金管理办法和银行结算制度 办理现金收 付和银行结算业务 及时准确登记银行 现金日记账 做到日清月结 严格支票领用手续 按规定签发现金 支票和转帐支票 4 做好会计档案的管理工作 加强公司的资金管理 1 拟定公司的年度资金预 算并提交公司董事会审批 2 拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审 批 3 调度公司资金 确保公司正常生产经营所需资 金的集中使用 4 加强公司的存货管理 应收帐款管理 第 7 页 共 13 页 制定公司年度财务预测和预算 积极参与公司决 策 1 制定全面预算 提供全面 准确的经济分析和 建议 为公司领导决策当好参谋 2 按财务预算科学合理安排调度资金 充分发挥 资金利用效率 严格落实财务控制工作 1 严格抓好采购环节的财务控制 存货控制 现 金控制等控制环节 确保公司及其内部机构和人员全 面实现财务预算 实现公司总体目标 2 实施全方位财务控制机制 使财务控制工作渗 透到公司组织管理的各个层次 生产业务的全过程 各个经营环节 覆盖企业所有的部门和岗位 财务分析 及时利用财务业务 会计 统计 市场等信息资 料 采用科学的分析方法 对公司的财务状况 营运 能力和财务成果进行分析 全面 客观地评价公司财 务活动的业绩 有效控制财务活动的运行 正确预测 财务发展的未来 三 加强素质养成 推进队伍建设 随着公司的不断壮大 面对日趋复杂的市场和日 益加大的竞争 提高财务人员素质日显重要 第 8 页 共 13 页 1 认真学习会计法 财务管理制度 提高会计 人员的法制观念 加强会计人员的职业道德 树立牢固 地依法理财的观念 做到有法必依 执法必严 违法必 究 贯彻执行党的方针政策 自觉遵守法律 法规 维 护财经纪律 抵制不正之风 2 加强业务学习 提高业务水平 定期进行业务 培训 更新业务知识 扩大知识面 在掌握基础知识的 同时 加强计算机知识的学习 以适应现阶段财务管理 的要求 与此同时 认真学些税务 金融 等相关性 知识 以拓展知识面 提高理论和实际操作水平 3 加强学术交流 学术交流是提高会计人员素 质的重要方面 通过交流可促进理论知识 有利于总 结工作中的经验 提高业务水平 还 能提高写作能力和口述能力 通过对会计人员素 质的培养 全面提高公司的财务管理水平 以适应新 形势下对会计信息的快速的 准确的 真实的要求 确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展 四 工作重点与难点 增加资金投入 资金需求计划和融资计划 根据 我司 20XX 年的销售计划 资金缺口比较大 如何更 好地与银行合作 取得银行的资金支持是我司 20XX 第 9 页 共 13 页 年总体目标能否实现的关键 在这个问题上财务部感 觉压力特别大 如何多方位拓宽融资渠道 保证公司 高速发展所需资金 是财务部的工作重点和难点 五 建议和措施 1 重大发生费用支出应报财务部备案 以使有 计划地摊销支付 2 加大新药产品的开发力度 改善产品结构 3 做好原料定价采购工作 控制采购成本升高 努力降低采购成本 增加产品毛利率 4 扩大产品销售范围 增加销售收入 5 量入而出 控制费用支出 要控制推销费用支出 制定促销费支出 要量入 而出 期间费用要制定一定措施 要有一套严谨的报销 制度 而且要加强管理 监督 用较少钱办更多事 去年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提 高 现在已经成为财务方面的管理者 今年 我将继 续我的财务工作 加强财务方面的知识学习及教育 使财务工作在我的管理及大家的共同努力下更加规范 化 制度化的良好环境中更好地发挥作用 以下是我 就财务人员工作计划的详细内容 今年工作计划中我共拟定了三方面的内容 第一 第 10 页 共 13 页 参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局 组织的财务人员继续教育 但是去年年底 继续教育 教材全变 由于国家财务部最新发布公告 今年财务 上将有大的变动 实行 新会计准则 新科目 新规范制度 可以说财务部今年的工作将一切围 绕这次改革展开工作 由唯重要的是这次改革对企业 财务人员提出了更高的要求 首先参加财务人员继续 教育 了解新准则体系框架 把握和领会新准则内容 要点 和精髓 全面按新准则的规范要求 熟练地运 用新准则等 进行帐务处理和财务相关报表 表格的 编制 参加继续教育后 汇报学习情况报告 第二 加强规范现金治理 做好日常核算 1 根 据新的制度与准则结合实际情况 进行业务核算 做 好财务工作 2 做好本职工作的同时 处理好同其 他部门的协调关系 3 做好正常出纳核算工作 按照 财务制度 办理现金的收付和银行结算业务 努力开 源结流 使有限的经费发挥真正的作用 为公司提供 财力上的保证 加强各种费用开支的核算 及时进行 记帐 编制出纳日报明细表 汇总表 月初前报交总 经理留存 严格支票领用手续 按规定签发现金以票 和转帐支票 4 财务人员必须按岗位责任制坚持原 则 秉公办事 做出表率 5 完成领导临时交办的 第 11 页 共 13 页 其他工作 第三 个人见意措施要求财务治理科学化 核算 规范化 费用控制全理化 强化监督度 细化工作 切实体现财务治理的作用 使得财务运作趋于更合理 化 健康化 更能符合公司发展的步伐 总之在新的 一年里 我会借改革契机 继续加大现金治理力度 提高自身业务操作能力 充分发挥财务的职能作用 积极完成全年的各项工作计划 以最大限度地报务于 公司 为我公司的稳健发展而做出更大的贡献 今年 我的个人工作计划已详细分明 我深知 想把财务工作做好不是件容易的事 但若把财务人员 合理安排 共同努力 定将我司的财务工作推向一个 更高台阶 财务部作为公司的核心部门之一 肩负着对成本 的计划控制 各部门的费用支出 以及对销售工作的 配合与总结等工作任务 在领导的监督下财务部各工 作人员应合理的调节各项费用的支出 保证财务物资 的安全 服务于公司 服务于员工 服务于客户 以促 进公司开拓市场 增收节支 从而谋取利润最大化 以最优的人力配置谋取最大的经济效益 xx 年全球金融危机时刻警示着我们 在新的一 年里 财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定 第 12 页 共 13 页 对全厂其他部门的考核制度或者相关办法 在国家各 项财务法律 法规的监督下制定如下考核制度 1 组织财务部各员工对国家有关法律法规 会 计制度 安全法 财务制度 管理制度等有关法律法 规进行系统学习 2 在财务部内部明确考核制度 财务人员的分 工及各职能部门的协作 要分工明确并带有互相协作 补充性 相互配合的工作中不断学习 对各项费用的 合理支出起到监督作用 对违规违纪行为起到监督智 能 3 在应收帐款上起到有效的监督作用 明确各 分管会计的职责 制定相应的制度 如对应收款的监 督 应制定相应的规定 对货款回收的期限把握 回 款具体事宜 相关销售责任人都应有相应的监督 加 大财务监督力度 4 在对公司其他部门的工作方面 对各科室产 生的各项费用进行核算 为公司节省每一笔支出 从 一角一元做起 在对各种原料的发票接收方面 认真 做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察 及发票的接收工作 认真完成每月的报税工作 5 对车间的耗用 检修期间产生的各项费用进 行把关 为节约成本 减少开支做好每一项工作 对 第 13 页 共 13 页 各项费用的节 超进行