财务每周工作计划表

1 / 6财务每周工作计划表201 年 月第 1 周会计核算部工作计划完成情况表本周任务完成情况说明部门盖章：填报部门负责人： 填报日期：201 年 月第 2 周会计核算部工作计划表部门盖章：填报部门负责人：填报日期：财务部经理-周工作总结计划表填表人： 填表日期： 年 月 日元计划财务部周工作简报公司财务部周工作计划主管：1、整理公司 08 年财务帐套，调整库存商品明细帐，调整利润报表，为税务年审、年所得税汇算清缴做2 / 6准备；2、审核 09 年 2 月公司会计凭证；3、编制公司帐套工资表；4、编制公司成本结转表；5、检查公司帐套 1 月库存商品入库情况表；6、审核公司帐套财务报表。7、审核公司会计凭证；8、督促公司帐套成本结转，财务报表的出具；9、编制合并的财务报表、损益表、专店利润表，交刘总；10、长沙公司库存成本价整理，08 春夏采购合同登记，入库单登记；11、费用审核12、采购付款申请处理，付款安排13、部门员工职责分工明细材料出具。员工：1、08 年会计资料整理、归档2、东塘、通程税票开具；3、公司财务报表网上申报；4、长沙公司成本结转；5、长沙公司凭证编制；6、广州公司会计报表的出具；3 / 67、长沙公司会计报表的出具；员工：1、郴州店工资计算与发放2、每天银行付款业务；3、办理员工社保异动手续4、查询光大银行郑州裕达店的到帐情况；5、联系工程部查问工程款的来源，工程部报帐的时间及金额；6、顺风运费的核对；7、周五员工费用的报销；8、银行对帐单的核对；9、每天核对华天销售款；10、整理公司档案资料；11、整理办公用品，并统计数字；集团财务部周工作总结及下周工作安排本周工作总结：本周是新入职的一周，对于公司财务部的具体工作流程、财务制度、付款制度已及公司的各项规章制度尚不熟悉，公司具体会计核算方法及具体业务办理也在逐步熟悉中。对于某些关联会计业务不能准确做出判断，指导正确处理方法。对于财务部经理的辞职已初步完成了交接，考4 / 6虑公司现有财务人员的专业素养此职位暂时待定。安排出纳宋姣管理财务档案及所有公司的经济档案，接受武会计工作移交时的档案并加以整理，建立数字档案以便备查。督促武会计管理时遗留尚未处理的会计凭证，督促各公司主办会计于本周 14 日前完成未入账的 11 月会计凭证并编制税务报表，于 15 日完成报税工作。要求主办会计在办理工程付款业务时，不仅以文字表述工程总价及已付金额，还要用表格详细列明各项数据，清晰明了地给总工及董事长提供数据说明。下周工作安排：尽快熟悉集团公司内各公司间的业务往来，了解各公司的关联业务发生的原因及以前的处理方法。原则上对 2016 年已经入账的关联业务不规范、不合理的不再做任何调整。2016 年后按新的会计核算方法处理关联业务。督促各公司主办会计尽快处理手中积压的未入账的会计凭证，改变以前拖沓的工作陋习，要求尽快熟悉新岗位工作职责。督促主办会计及出纳整理各种白条，对于特别事项的白条，按性质及类别整理，由当事人出具事项形成说明，由总经理批复冲账。为提升现有财务人员专业素养及提高财务工作5 / 6效率，尽快购置办公硬件及升级财务软件。了解公司外部相关业务部门及相关业务联系人，取得联系方式以便初次简单拜访。财务日常工作安排1. 公司每个月纳税申报期限是 15 日，财务必须做好纳税申报工作，规定每月 14 日申报纳税。如遇节假日或周末提前申报。2. 网银转账汇款每天下午 3:00 至 4:00 审核。需要付款的部门请提前报备。付款流程：财务部领取付款申请单部门经理签字财务审核总经理签字财务处付款3. 员工费用报销流程：财务部领取费用报销单整理、贴票财务审核总经理签字财务处报销。4. 差旅费预借及报销：财务部领取借款申请单总经理签字财务审核并付款出差财务部领取差旅费报销单整理、贴票财务审核总经理签字财务处报销。5. 经理签字时间：每周周三下午 2:00 至 3:00员工费用报销时间：3:00 至 5:006. 台食优品东明店每天备用金为 500 元，店内费用必须从备用金支取，不得从营业收入中支取。店面费用及办公室费用定于每月 1