公司财务部工作计划

第 1 页 共 18 页 公司财务部工作计划公司财务部工作计划 财务部工作是一个严谨细致的工作 要坚持加强 财务管理 做到财务工作长计划 短安排 促进公司 开拓市场 增收节支 从而谋取利润最大化 以最优 的人力配置谋取最大的经济效益 使财务工作在规范 化 制度化的良好环境中更好地发挥作用 下面是 xx 整理的 希望对大家有所帮助 年初财务预算 是通过公司职代会集体意见表决 制订的 它反映了公司新的一年总体经营目标和任务 财务科全体人员要端正态度 积极发挥主观能动性 时刻坚持以公司大局为重 不折不扣的完成公司安排 的各项工作任务 1 按财务预算科学合理安排调度资金 充分发 挥资金利用效率 平时要积极提供全面 准确的经济 分析和建议 为公司领导决策当好参谋 2 积极争取政策 积极利用行业政策 动脑筋 想办法 争取银行等相关部门优惠政策 为公司谋取 最大经济利益 3 搞好固定资产管理 凡是资产都应该为企业 带来效益 XX 年 我们应加强闲置资产 报废资产 第 2 页 共 18 页 处置工作 努力提高资产利润率 二 财务工作计划要加强管理 挖潜增效 为生 产经营目标的实现和效益的增长服务 管理是生产 力 是企业正常运行的保证 管理是提高企业核心竞 争力的关键环节 建立创新的机制 必须靠管理来保 证 管理对企业来说是永恒的 为此 财务科将加强 内部管理列入工作重点 即进一步加强财务管理 降 低财务费用 控制生产成本 实行全面预算管理 合 理安排 压缩不必要的或不急需的开支 做到全年生 产 开支有预算 有计划 使企业资金得到有效合理 的发挥效益 同时财务工作计划中对于机关科室和各 站所的费用 实行科学预算 包干使用 并纳入年底 对各单位的考核 有效控制各项费用的不合理开支 1 业务招待费管理 XX 年我们对业务招待费的 管理办法依然采取行政负责 工会参与 纪委监督 包干使用 超支不补 节约归公的原则管好用好业务 招待费 严格执行就餐代金券制 2 差旅费管理 严格规范差旅费报销程序和职 工借款的还款时限 坚持按照公司 关于加强差旅费 和职工借款管理的通知 制度执行 做到坚持原则 一事同人 杜绝虚报冒领 借款长期不还 占有公司 资金挪作它用的现象发生 第 3 页 共 18 页 4 办公费管理 办公费管理要按照年初各科室 列出计划 经领导审批后 公司统一采购 保管 各 单位按计划领用的原则执行 5 车辆费用管理 严格执行公司制订的相关车 辆费用管理办法 从严从细加强管理 车辆维修必须 先有计划 经分管领导审核批准后进行维修 车辆用 油由财务科负责采购 结算 车辆服务中心负责保管 登记 领用 杜绝乱购 无计划领用 三 财务工作计划要明确责任 从严要求 积极 抓好会计从业人员职业道德素质培训 提高服务水平 财务科作为公司的一个对外窗口科室 我们将认 真落实国网公司供电服务十项承诺 提高服务水平 让优质 方便 规范 真诚的服务方针在财务科得到 充分体现 做到内让公司全体干群称心 外让社会各 相关人员及部门满意 财务科倡导会计为生产经营一 线服务 上一流程为下一流程服务 全员为客户服务 每个岗位相互服务的意识 切实抓好财务行风建设 四 财务工作计划要稳定财务队伍 继续加强会 计从业人员业务培训 规范供电所财务管理 使全公 司财务会计工作再上新台阶 XX 年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队 第 4 页 共 18 页 伍为主 通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务 培训和规范供电所财务管理为主要内容 扎扎实实的 把全公司的财务工作推上一个新台阶 我们具体从以 下几方面入手 1 稳定增强财务队伍 对现有财务从业人员进 行业务考核 同时选拔引纳相对优秀 有会计基础的 人员加入财务队伍 实行优胜劣汰 增强公司财务队 伍的实力 为全公司的经营稳定打牢基础 2 加强理论培训 增强财务的宏观经济管理意 识 使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到 改变 充分认识财务工作的连续性 复杂性 培养超 前意识 3 加强企业经营财务分析培训 以推行全面预 算管理为目标 培养会计从业人员企业经营管理的事 前预测 事中分析和站所基础财务分析工作 4 加强会计实务培训 注重工作效率 以推行 财务会计电算化核算为目标 全面提高财务人员素质 总之 我们将以现在拟定的财务工作计划范文为 宗旨 在今后的财务工作中 我们财务科的奋斗目标 是 在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导 下 在各相关部门和科室的积极配合支持下 逐渐培 第 5 页 共 18 页 养出一支以规范化流程 精细化核算 数据化考核为 基础的科学管理型财务队伍 在今后的经营管理中 紧紧围绕公司四型一流发展规划 时刻坚持科学性预 测 过程化控制 准确性核算的工作方法和态度 为 全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗 搞好会计核算是做好学校财务工作的基础 因此 必须 在巩固会计核算改革的基础上 进一步规范会计基础 工作 提高会计核算的水平 一 理顺工作思路 做好财务基础工作 1 搭建集团公司财务组织构架 明确岗位及职 责 岗位职责 财务部长 对公司的财务管理负全面责任 拟定 筹资 投资方案 编制财务预算 会计主管 记录经济业务 组织会计核算 登记 帐簿 对帐 结帐 编制财务报表 出纳 负责现金收讫 登记日记帐等 库管员 管理财产物资 及时提供购销存情况 2 健全和完善财务制度 在原有财务制度的基础上 根据集团公司财务核 算的新要求 进一步健全和完善财务管理制度 严格 财务人员核算管理 制定完善内部财务规章制度 使 第 6 页 共 18 页 会计工作有一个更加规范 完善的制度环境 3 规范建立财务档案 提高档案管理质量 收集整理好以前财务档案 进行合理分类 整齐 化一 归档存查 确保会计核算资料的完整性 严密 性 以便核查方便 二 加强财务人员培训 提高财务人员素质 目前 财务部半数人员为新进人员 必须规范人 员管理 稳定财务队伍 以强化财务人员教育培养为 基础 全面提高财务部人员整体素质 扎扎实实的把 全公司的财务工作推上一个新台阶 主要从下几方面 入手 1 稳定增强财务队伍 对现有财务从业人员进 行业务考核 坚持试用观念 坚持选拔引纳优秀的会 计人员加入财务队伍 实行优胜劣汰 增强公司财务 队伍的实力 为全公司的经营稳定打牢基础 2 加强理论培训 增强财务的宏观经济管理意 识 使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到 改变 充分认识财务工作的连续性 复杂性 培养超 前意识 3 加强企业经营财务分析培训 以推行全面预 算管理为目标 培养会计从业人员企业经营管理的事 前预测 事中分析和基础财务分析工作 第 7 页 共 18 页 4 加强会计实务培训 加强会计人员的业务培 训 注重工作效率 提高会计人员的整体核算水平 三 开展会计信息化建设 尽快实现会计电算化 利用好电脑系统 开展网上数据报送 归集和整 理会计数据 增强会计数据传递的时效性和准确性 有条件时 首先实现电算化与手工记账同时进行 逐 步实现计算机替代手工计账的财务管理模式 解决会 计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生 的错记 漏计 错算等错误 大量的信息可以准确 及时的记录 汇总 分析 传送 从而使得这些信息 快速地转变为能够预测前景的数据 提高会计核算的 质量 使公司会计核算工作更加正规化 科学化 现 代化 总之 财务部将严格遵守财经法律 法规和国家 统一会计制度 遵守职业道德 树立良好的职业品质 严谨工作作风 严守工作纪律 坚持原则 秉公办事 当好家理好财 努力提高工作效率和工作质量 全面 细致 及时地为公司及相关部门提供翔实信息 为领 导决策提供可靠依据 当好领导的参谋 积极为公司 发展献计献策 我部在建管处的正确领导下 以及各部门同仁的 第 8 页 共 18 页 支持与配合下 各项工作圆满完成 20 xx 年我部将 继续本着认真 仔细 严谨的工作作风 推动财务规 范化管理 切实保障高速公路如期竣工 特拟订 20 xx 年高速财务工作计划 1 在去年会计工作的基础上 继续开展会计规 范化管理工作 提高会计核算管理水平 防范和化解 操作风险 定期编报财务分析报告 按时上报月报表 和其他报表 加强财务制度建设 并认真贯彻落实 通过制度明确经济责任 规范各项经济行为 降低财 务风险 从而保证各项财务计划指标和基本建设任务 的圆满完成 2 20 xx 年将要突出抓好资金筹措工作 及时了 解和掌握建设资金信息 调动一切积极因素争取政府 支持 为项目推进创造有利条件 积极主动协调上级 主管部门及贷款银行的关系 千方百计组织和筹集建 设资金 保证高速公路正常的生产的需要 3 严格支付审批程序 强化三方监管 利用网 络共享信息平台随时进行跟踪监督 检查可能出现的 违规现象 控制每笔资金的去向 有效提高资金使用 效率 杜绝资金流失 保证建设资金安全 4 严格各类经济合同的签订审查工作 从法律 方面对合同进行把关 通过对所有合同内容 单位名 第 9 页 共 18 页 称 合同金额 付款时间 结算方式等内容审查 以 明确双方当事人的义务 责任 尽量为以后可能出现 的某些问题寻找解决方案 减少和避免一些不必要的 麻烦 5 定期开展项目实际投资与概算对分析工作 控制成本 确保项目工程不突破概算 通过对比分析 及时编制科学合理的资金支出计划 6 严格报销程序 加大对日常报销票据稽查力 度 杜绝一切不合理的开支 建立日常管理经费预算 支出制度 即对各部室经费支出做出预算 定期将实 际费用与预算支出对比分析 实行费用量化考核 争 取将支出控制在合理的范围之内 7 进一步健全完善内控制度 切实做好实物资 产管理 明确材料 固定资产 设备等实物的采购验 收 出入库流程 规范实物资产统计台帐 详细记录 各项实物资产的品名 规格型号 采购数量及金额等 内容 定期进行财产物资清查 保证帐实相符 确保 物资财产安全 8 重点监控农民工工资发放 坚决落实农民工 工资支付保障制度 继续配合工程管理部 定期 不 定期实赴工地检查了解民工工资发放情况 严格规范 用工行为 保证农民工能按时足额领到工资 切实维 第 10 页 共 18 页 护广大劳务人员的合法权益 维护社会稳定 9 加强财务理论培训 提高财务人员素质 高 速公路投资大 涉及执行相关法律法规较多 如果会 计人员业务不精 法制观念淡薄 稍有疏惑将造成难 以估计的后果 因此 对财务管理人员的业务素质 品质都有了更高的要求 今年将组财会人员重点学习 国有建设单位会计制度 招投标法 合同 法 等相关知识 掌握和领会要点和精髓 10 重视团队建设 做好四个沟通 即 上下级 沟通 部门沟通 部室沟通 员工沟通 协调好各种 工作关系 使得财务工作事事有安排 件件有着落 达到最佳办事效率 总之今年既是高速稳步推进的一年 同时也是任 务较繁重的一年 在新的一年里 我部在建管处的正 确领导下 将严格遵守财经纪律 恪守职业道德 以 严谨的工作作风 积极落实各项工作任务 严守工作 纪律 坚持原则 秉公办事 积极为处领导决策提供 可靠依据 献计献策 扎扎实实把财务工作推上新的 台阶 为高速的建设做出更大的贡献 年度工作目标立足基础工作深化工作细节提高人 员素质强化服务意识 追求工作质量 打造朝阳团队 财管中心紧紧围绕集团公司的发展方向 以服务全集 第 11 页 共 18 页 团为宗旨 认真组织会计核算 规范各项财务基础工 作 从财务管理和战略管理的角度 以成本为中心 资金为纽带 不断提高财务管理水平和服务质量 为 了更好的开展财务管理工作 科学 高效服务于企业 生产 经营 管理 下面对 20 xx 年财务工作计划作 如下安排 一 财务基础工作 制定财务制度及相关流程执行标准 1 从公 司实际出发依据 企业会计准则 制定公司财务制度 2 制定各项财务工作的执行流程及规范标准 3 寻求创新和突破 细化和改善财务管理工作中各环节 的监督 管理职能 4 完善内部控制 不断查找财 务工作中存在的漏洞 对发现的问题及时上报总裁并 对应完善相关制度 拟定财务人员配置及岗位职责 1 根据公司发 展需要 拟定财管中心岗位及岗位人员配置 制定岗 位职责 工作标准 考核制度 2 按照规范 精细 科学的标准提升会计人员综合素质和强调工作的主动 性 以提升财务部整体工作水平 3 以培训带动基 础工作的落实 20 xx 年有目的 有步骤的对全体财 务人员进行基础工作的培训 预计在 7 8 月份在网 上进行了会计人员的后续教育培训 主要选取会计基 第 12 页 共 18 页 础工作方面的内容加以学习 使会计人员认识到会计 基础工作的重要性 能够更好地开展会计工作 会计核算管理 1 进一步规范会计科目运用 按照公司业务的具体需求 依据 企业会计准则 科 学合理地对会计科目进行归类 规范会计科目的设置 使用 从而使会计科目更具有科学性 一致性 2 理顺资金收支 货款结算流程 为保证资金收支的安 全性 合理性 避免在支付资金环节出现漏洞 规定 经办人员必须填写资金 费用支付单据 写明支付原 由 并按程序履行完相关理签字手续 财管中心方可 支付 对资金应按标准管理 做到有据可查 避免收 付风险 货款结算方面 对商品结算单据进行细致 审核 3 加强财务指标 分析力度 按时完成月度 季度 年度的财务分 析报表 上报数字做到零差错 20 xx 年重点针对 销售额 费用额 利润额三项指标着重进行分析 为 公司经营决策提供依据 为公司的战略调整提供参考 加强客户信息管理 对客户信用 区域等进行分析 管理 为下一步产品销售提供决策依据 通过高质 量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重 要依据 4 落实会计档案管理制度 制定执行会计 档案管理制度 将会计档案分别归类 按序存放 严 第 13 页 共 18 页 格履行会计档案的立卷 归档 保管 查阅和销毁等 管理制度 并注意防火 防潮 防盗等 二 财务管理工作 强化财务监管职能 1 加强对存货的监管 存 货是企业正常经营的基本保证 尤其是对于我公司来 说库存占有较大的份额 存在品种繁多 销售状况参 差不齐的状况 为保证存货信息的准确性 财管中心 每月对各类别的库存盘点结果进行抽查 对有问题商 品及时发现 及时督促相关部门予以整改 并对产生 问题的部门进行考核 通过考核与监督降低问题商品 的数量 努力提高存货周转率 减少存货风险 2 挖潜创新 开源节流 加强对市场销售 成本费用的 监管 在挖潜增效方面积极将好的建议 意见上报总 裁 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计 并上报总裁 力争费用支出的合理性 加强债权债 务管理工作 积极配合清欠部门对债权的清理工作 加速资金回拢 缓解资金压力 科学合理运用负债经 营理念 维护公司形象适时进行债务清理 3 加强 对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特 殊性 相关人员如果变动 必须履行严格的工作交接 手续 列清移交事项 交清钱 物 资料 并由主管 领导监交 避免钱 物 资料损失及责任不清风险 第 14 页 共 18 页 加强安全管理 杜绝安全隐患 安全是企业正 常经营的前提和重要保障 安全工作应常抓不懈作为 资金的管理部门 进一步建立健全安全管理体系 使 安全管理完全纳入制度化 规范化的管理之中 1 增强全员的安全防范意识 宣贯公司各项安全管理制 度 积极参加公司举办的各类安全知识讲座熟练掌握 安全器具 进行安全隐患排查 杜绝隐患发生 2 保证资金 系统 有价票据 印鉴 发票 网银电子 钥匙等安全 3 每日对电源 门锁 系统开关等进 行检查消除各类安全隐患 三 税务筹划工作 财管中心要主动和税务机构加强沟通和协调 创 造和谐的税企关系 及早化解涉税风险 1 要慎重选择商业合作伙伴 尽量与那些规模 大 经营时间长 信誉好的企业合作 从源头上控制 发票等涉税风险 取得发票时一律验证发票真伪 发 现假发票提出警告并退回 各单位应加大日常控制力 度 各公司遇到棘手的涉税问题要及时向集团财管中 心反映 以便共同研究解决 2 严格按照会计法规及税法要求 准确及时进 行账务处理 每笔业务的发生必须手续齐全 资料完 整 需相关单位出具手续的 及时索取 进行科目调 第 15 页 共 18 页 整 确保相关费用科目的税前扣除指标合理化 并对 税前扣除项目进行实时监控 做到科学纳税 合理避 税 3 重点关注行业综合税赋指标 对偏离较大的 应及时调整 保持合理税赋 维持良好的税企关系 所得税按照税局要求季度依据确定收入 1 25 预缴 年度汇缴清算 增值税税负行业平均标准 1 左右 4 在规定时间内做好 20 xx 年企业所得税汇缴清 算工作 四 资金管理工作 20 xx 年继续深化资金集中管理 进一步健全资 金管理体系 发挥资金管理的核心作用 1 制定资金集中管理办法 明确了集团 子公 司的责任和义务 细化资金计划管理 2 加强资金集中管理和控制 推行资金计划由 总裁办公会议研究决定的制度 全面落实已出台的各 项资金管理办法 强化制度的执行力 3 加强资金监管 严格各子公司资金管理制度 建立资金预警制度 推行子公司资金计划管理和过程 控制 紧密结合生产经营 做好月度资金计划 合理 使用和调配资金 对各单位资金收支进行动态管理 适时监控 对于那些在资金计划执行过程中发生偏离 第 16 页 共 18 页 的单位给予预警 督促整改 促进各单位严格执行资 金计划 维护集团资金计划的严肃性 4 进一步完善资金集中管理平台 提高资金管 理效率 5 研究内保外贷业务的办理程序 方法 6 积极探讨与进出贸易相关的资金模式 账务 处理 为集团大贸易板块提供业务支持 五 团队建设 团队管理的核心在于制定共同的目标和达成目标 的路径 调动团队内部成员的积极性 挖掘团队成员 的潜力 促进团队成员的成长 财务团队的特性决定 了财务人员必须根据政策法规的变化和企业的发展不 断学习成长 制定科学合理激励考核制度 创造良好 的内外部学习