员工手册财务部分

财务部分 1 借支规定 1 1因工作需要借支须填写借支单 总经理签字 总经理签批后方可 借支 1 2公司不批准私人借支 1 3借支时间一般不得超过7天 特殊情况应事先说明 2 报销规定 2 1一般报销规定 2 1 1各类报销单均须在取得正式发票的前提下 由经手人填写清楚 用途 并有经手人和部门经理的签名 送至财务部审核签名后 方能 送至总经理室签批 有正式发票 经手人 管经理 财务部 总经理签 名并写清用途的报销单方可报销 2 1 2 报销时间不得超过账目发生后的十天 特殊情况须作说明 2 1 3总经理签批报销单时间为每周二 周四下午2 00 4 00 财务 报销时间为每天下午2 00 4 00 2 2 购买设备 物品的报销 2 2 1各部门需购买设备物品 经办人须事先填写购买申请单 经 经理签名 行政人事经理审核 总经理审批后方可借支购买 报账时 须提供申请单作为依据 按9 2 1程序办理报账 2 3 交通费报销 外出工作车费报销以专线公车票价为标准 因特殊情况需乘坐的士 的 事先应填写 乘坐的士申请表 各部门主管批准后方可报销 如 总经理批准私车公用的按公司 私车公用管理办法 执行 2 4 应酬报销 2 4 1 因业务需要请客应酬 各部门或个人须事先填写应酬费申请 单 报行政人事部经理审核 再请示总经理批准 申请单作为报销时 的附件单据 2 4 2 请客应酬的基本开支标准和参加陪客人员的控制 外地客户 来宁需请客应酬的 对方由总经理带队三人以上 由本公司总经理或 副经理总共不超过5人作陪 人均开销标准控制在240元以内 对方总 经理职务以下 不包括总经理 人员带队三人以上的客人由本公司经 理带2人参加作陪 人均开销控制在200元以内 外地客人三人以下由 经理按排2人作陪 人均开销在控制在150元以内 2 4 3本地客户来公司一般安排工作餐 工作餐费用人均控制在50 元 行政人事部负责安排好 填写报销单 行政人事部经理签字 总 经理批准报销 3 出差规定 3 1公司员工因公出差 自行垫付出差费用 出差返回的三日内 提交 差旅报销单 经部门经理审核签字确认后 由内勤于每周一 周四 统一交财务核算确认 然后由总经理审批签字 最后到出纳处报销 如果员工因临时出差等原因无法自行报销 所有单据交由部门内勤 协助办理 3 2出差人员的交通费标准 员工出差分 长途 和 短途 两种 未出南 京地区且当天能往返的为 短途 出差时间在一天以上的为 长途 员工因公长途出差 原则上交通工具为长途汽车及高铁 动车 轮船 二等仓位以下 如因工作需要乘坐飞机的 须事先向主管申请 并经 总经理批准后方可实施 3 3出差补助标准额 3 3 1员工出差不超过一日的视同正常出勤 因此产生的交通费用 实报实销 详见交通费报销2 3 3 3 2长途出差补助标准 包含住宿费和膳食费 出差标准现划分为三级 总经理级别 主管总监级别 普通工作人员 出差补助 含食 宿 总经理级别 主管总监级 别 普通工作人 员 一类地区650元 人 天450元 人 天 300元 人 天 二类地区600元 人 天400元 人 天 250元 人 天 三类地区550元 人 天350元 人 天 200元 人 天 一类区 上海 北京 广州 深圳等消费较高的城市 二类区 一般省会城市 三类区 除一类 二类区以外的城市 注 住宿费 交通费按规定标准执行 超标自付 3 4出差人员的住宿标准 3 4 1国外出差住宿标准另行规定 3 4 2在一般情况下 选择三星级以下宾馆 3 4 3同性别二人以上一起出差 应合住房间 住宿费标准为上述 一人费用增加30 3 4 4住宿费凭发票报销 超出本职位标准部分自理 3 5出差人员的餐费标准 3 5 1 出差到各地 在公司或接待方提供午餐和晚餐的情况下 应 主动扣除餐贴 3 5 2 部门经理以上级别80元 人 天 普通员工元50 人 天 按实际 出差天数计算 不报销个人餐饮费