公司月度财务分析模板

公司月度财务分析模板公司月度财务分析模板 湖南万华生态板业有限公司月度财务分析模板目录 一 筹资活动分析 一 筹资规模变动情况水平分析形式文字分析 根据权益总额上年同期的变化 描述其增减变化幅度 并进一步分 析负债主要变化项目对权益的影响 未分配利润对权益的影响 以 及以上各方面影响的原因 二 筹资结构情况变动垂直分析形式 表格分析横向表头本期与上年同期的绝对金额 占资产总额的比例 比例增减变化纵向表头流动负债 非流动负债 所有者权益说明 文字描述主要变化的内容及原因 二 建设期分析 一 投资规模变动情况水平分析形式文字分析根 据建设期投资总额上年同期的变化 描述其增减变化幅度 并进一 步分析流动资产主要变化项目对投资规模的影响 非流动资产对投 资规模的影响 在建工程中应分析设备 设备安装 土建以及资本 化费用各模块的金额变化 可抵扣进项增值税 未分配利润 主 要是未资本化费用 以及以上各方面影响的原因 二 投资结 构变动情况垂直分析形式表格分析横向表头本期与上年同期的绝对 金额 占投资总额的比例 比例增减变化纵向表头流动资产 除货 币资金外 非流动资产 应付税金 未分配利润 其中税金及附 加 管理费用 财务费用 分析表内主要内容及变动原因 三 原料收购分析 一 原料数量及平均价格情况分析形式表格分 析横向表头入库数量 平均单价 入库金额纵向表头枝丫材 稻草 燃烧料分析表内主要内容及实际存在的主要问题 二 原料机 械购置情况分析形式表格分析横向表头设备名称 购置主体 数量 单价 金额纵向表头机械名称说明文字描述主要内容及结合工厂 实际情况分析其存在的主要问题 三 原料机械租赁情况分析形 式表格分析横向表头租赁主体 数量 单价 设备金额 押金金额 纵向表头机械名称说明文字描述主要内容及结合工厂实际情况分析 其存在的主要问题 四 原料采购单位费用分析形式表格分析横 向表头月份纵向表头费用明细项目表尾费用合计 采购数量 单位 费用 元 吨 说明文字描述主要内容及结合工厂实际情况分析其存 在的主要问题 四 资产负责表分析 一 资产负债表结构分析形式表格分析横向 表头xx年期初 xx年期末 期初 期末 变化 纵向 表头资产负债表各主要项目 二 对上表的分析说明1 资产分析即 负债总额和所有者权益总额的高低 把握企业债务规模和净资产的 大小 然后通过计算资产负债率或者产权比例 进而分析企业的财 务风险 2 流动资产分析通过流动资产各项目的比重 分析企业资 产的流动性及资产质量 重点分析应收类往来 3 负债分析计算流动负债与长期负债的比重 分析短期偿债压力 以及明年达产后的资金成本压力 4 所有者权益分析实收资本反映企业所有者对企业利益要求权的大 小 通过与债权人对企业利益要求权相对比 分析股东资本对企业 权益的积累能力 资本公积反映投入资本本身的增值 三 资产负债表结论分析资产总额的期末数大于期初数 说明资 产发生了增值 结合负债和所有者权益项目分析资产增值的原因是 借入资金 投资者投入还是自我积累转入 五 利润表分析 一 利润表结构分析形式表格分析横向表头xx年 期末 xx年预算 完成预算比例 占预算比例 占预算为负 纵向表头利润表各项目 二 对上表的分析说明1 利润目标完成 预算情况分析 2 收入类完成预算百分比分析 3 费用类完成预算 百分比分析 三 利润