排水公司总经理工作报告

1 / 15排水公司总经理工作报告公司的生产经营管理工作在股东会、董事会、的正确领导和监事会督促下，在各厂区（部门）紧密配合下，通过全体职工的共同努力下，以提高公司经济效益为重点，使公司经济稳步健康发展。经营班子团结全体员工攻艰克难，紧紧围绕董事会下达的工作目标任务，朝既定的方向努力，尽管困难重重，但还是取得了一定的成绩。以下为详细情况汇报：一、基本情况（一）人员构成情况。公司现有职工 65 人，在职人员 60 人，退休 5 人，其中：男性 35 人，女性 30 人，男占%，女占%。现有大学本科学历 7 人，专科学历 23 人，高中（含中专）及以下学历 30 人。在经营层中，本科 2 人，专科 1 人，高中及以下 2 人。中层专科 4 人，高中及以下学历 2 人。（二）组织机构情况。公司下设 7 个部门，综合管理部、资产财务部、经营部、工程技术部、县城自来水厂、东光工业园区水厂、污水处理厂，承担着县城万人生活饮用水供给、污水处理及东光工业园区工业供水的重任。二、财务状况（一）资产结构2016 年 12 月 31 日资产总额为 4279 万元，比上年末2 / 15增加 61 万元，增幅达 1，其中：流动资产 890 万元，占总资产的 21；非流动资产为 3389 万元，占总资产的79%。流动资产比上年末增加 186 万元，增幅 26%,其中流动性最强的货币资金 108 万元，占流动资产比重为 12，与 2016 年末 7相比增加了 5%，主要是 2016 年年末收入增加，支付的费用减少。应收账款与上年同期相比上升了24%，主要是本期为县污水处理厂支付生产经营费用 161 万元，因工程账尚未转到我公司，加之也未收到书面文件确认污水处理厂隶属我公司子项目，故污水处理厂支出也暂未确认为我公司成本费用，而是暂挂到“应收账款”科目。存货与上年末相比上升 22，主要是县城输水主管维修，公司增加了备品配件库存量。非流动资产 3389 万元，主要分布在固定资产净额、在建工程和无形资产。固定资产净额与上年末相比减少了132 万元，减幅 8%，主要是公司本年计提折旧 132 万元，在建工程较上年末增加了 8 万元，主要是东光工业园区供水工程付供电设计费、施工及材料费。无形资产较上年末减少 1 万元，减幅 11，主要是摊销原购买土地使用权所发生的费用所致。（二）债务结构2016 年 12 月 31 日负债总额为 2414 万元，比上年末3 / 15增加 164 万元，增幅 7。其中长期负债占 57，主要是农行抵押贷款 400 万元、马龙财政局信用借款 450 万元、代收的污水处理费 435 万元、其他流动负债 104 万元。应付账款、其他应付款等短期负债占 43，主要是欠省水工集团的工程款及利息 366 万元、东光供水工程及黄草坪水库至县城输水管改造工程目标保证金 30 万元、黄草坪水库至县城输水管改造工程材料款 35 万元、暂借周转资金 50万元、欠原水费 5 万元、保安费 5 万元等。（三）所有者权益结构2016 年 12 月 31 日所有者权益总额 1865 万元，其中实收资本为 2600 万元、资本公积 4 万元、未分配利润为-739 万元，其中：2016 年度亏损 104 万元。三、经营业绩（一）预算完成情况1城区水厂、东光水厂公司全年预算总收入 535 万元，2016 年实现收入（不含税） 630 万元，完成率为 118%，其中：东光预算收入 155 万元，实收 198 万元，完成率为 128%，超额完成 28%，主要原因是工业供水受对方企业生产状况制约，原预算主要是依据对方企业提供用水量确定，但实际对方企业生产状况有所改善，用水量增加，收入增加；城区生活供水预算 283 万元，实收 361 万元，完成率为 128%，超额完成 28%，4 / 15主要是对城区管网漏点进行了重新修缮，产销差降低，同时督促抄表员对水费及时抄表、及时催缴水费，抄表率和回收率提高，水费回收快；其他业务收入预算 97 万元，实际发生 71 万元，完成率为 73%，未完成 27%，主要是小区水改工程较上年减少，城区管网进行了重新修缮，对外维修减少，造成收入减少。预算总支出 676 万元，实际总支出 728 万元，占预算的 108%，超预算 8%，其中：主营业务成本预算 511 万元，实际发生成本 579 万元，占预算的113%，超预算 8 %，主要是 2016 年对县城管网进行了维修，管网维修工程及材料费增加 35 万元。管理费用全年预算165 万元，实际发生 149 万元，占预算的 90%，节约 10%，主要是 2016 年度公司在成本开支方面较上年度控制得好，减少了各方面费用的开支。2污水处理厂2016 年年初未作预算。（二）经营情况1城区水厂、东光水厂（1）营业收入、成本2016 年不含税营业收入总额为 630 万元（其中：东光水费收入为 198 万元、城区 361 万元、对外维修及材料销售收入 71 万元） ，2016 年不含税营业收入总额为 545 万元 (其中:东光水费收入为 160 万元，城区 275 万元，对外5 / 15维修及材料销售收入为 110 万元)，收入总额较上年同期增加 85 万元，增幅（其中：东光水费收入较上年同期增加38 万元，增幅%、城区水费收入较上年同期增加 86 万元，增幅%、对外维修及材料销售收入较上年同期减少 39 万元，减幅%） 。营业成本为 579 万元，比上年同期增加 42 万元，增幅 8。2016 年营业成本占营业收入 92%，较上年同期降低了 7%，同时营业收入增长 16%，而营业成本则降低了7%，说明 2016 年度公司在成本开支方面较上年度控制得好。（2）期间费用2016 年管理费用总额为 149 万元，上年同期相比减少 23 万元，减幅 13，主要是办公费及接待费等费用较上年同期节约了 23 万元。财务费用总额为 20 万元，较上年同期增加 1 万元，增幅 5%，主要是存款利息收入减少万元。期间费用占营业收入的比例为 27，较上年同期下降 8%，同时期间费用较去年减少了 22 万元。减幅 12%。公司在费用开支方面较上年度控制得好一些。（3）利润2016 年度亏损总额 104 万元，上年同期亏损总额166 万元，较上年同期减少亏损 62 万元，减幅 37%，说明公司增收节支方面做得较上年度好一些。2污水处理厂6 / 152016 年全年污水费收入总额 132 万元。全年营业成本 119 万元，其中：电费 40 万元、工资及福利 67 万元、材料费 8 万元、药耗 3 万元、折旧费 1 万元。管理费用 43万元，其中：办公费 1 万元、业务招待费 2 万元、会议费1 万元、五险一金 22 万元、工资及福利 14 万元、车辆费 2万元、通讯费 1 万元。成本费用总额 162 万元。2016 年污水处理厂亏损 30 万元。至 2016 年 12 月 31 日止，共代收污水处理费 435 万元（其中：2016 年 132 万元，2016 年 106 万元，2016 年80 万元、2016 年 46 万元、2016 年 38 万元、2016 年 14 万元、重组时期初余额 19 万元） ，因政府未出书面依据将污水处理厂转入我公司，故代收的污水处理费暂未确认为收入，记入“专项应付款污水处理费”贷方；同时，至2016 年 12 月 31 日止，污水处理厂共支出成本费用 498 万元（其中：2016 年 162 万元，2016 年 160 万元，2016 年138 万元、2016 年 8-12 月 38 万元） ，因上述原因代收污水处理费未确认为收入，故成本费用支出也暂计入“应收账款污水处理厂生产经营费用”科目借方，待见书面依据后进行账务调整。四、现金流量（一）经营活动现金流量2016 年经营活动产生的现金净流量为 61 万元,较上7 / 15年同期降低 74，主要是 2016 年经营活动现金流入大于经营活动现金流出，公司资金流动快。（二）投资活动现金流量2016 年投资活动产生的现金净流量-2 万元，与上年同期相比上升了 99%，主要是本年度在建工程支出较上年度减少了 242 万元；（三）筹资活动现金流量2016 年筹资活动现金净流量为 0，本年及上年同期无投资款。（四）现金净流量2016 现金净流量为 108 万元，在上年的基础上增加了 59 万元，增幅 120%。五、主要财务指标（一）盈利能力分析销售利润率、净资产收益率最近两年均为负数，说明公司暂无盈利能力。但本年度销售利润率较上年度提高13%、净资产收益率较上年度提高 2%,说明公司生产经营已向好的方向发展。（二）营运能力分析公司的流动资产周转次数较低，说明流动资产的利用效果不太好，本年度与上年度无明显变化。（三）偿债能力分析8 / 15资产负债率为 56%，在合理范围，较上年同期提高了3%，说明公司的长期偿债能力有所减弱。流动比率为 87%，较上年同期提高 16%，说明公司短期偿债能力较去年同期相比有所增强。六、运营管理情况(一)深入学习实践科学发展观，不断提高供水服务理念1今年来，在各级党委、政府和上级部门的部署下，开展了学习实践科学发展观活动，通过组织学习讨论，写心得体会，广大员工对城市供水服务理念有了更高的认识，增强了服务意识和责任感。2不断完善管理制度，降损增效，一方面加强输差管理、降低供水成本和水损；另一方面，加强抄表收费；再者，加强对机关、个体的稽查，特别对洗浴、餐饮、洗车、旅业等用水户的检查。3加强内控机制，提高服务质量。一是不断健全完善管理制度；二是采取定期和不定期的形式，对各个厂区各个岗位的工作情况进行督查，及时排除各类安全隐患。（二）常抓安全生产，防止安全事故发生长期以来，公司就非常重视安全生产工作，成立了安全生产工作领导小组，全面落实安全生产的各项工作措施。特别是针对季节气候的天气变化，对防汛、抗旱及霜9 / 15冻灾害的防范，公司各领导高度重视，高度警惕，切实加强领导，全面防范安全事故发生。加强教育，增强安全意识。公司对安全生产的宣传教育，常抓不懈，定期或不定期组织学习安全生产的有关政策规定，岗位操作规程、安全生产事故教训和季节性宣传教育等，帮助广大员工牢固树立“安全第一”的观念。七、存在问题（一）体制不顺是制约公司发展的根本瓶颈。公司原属城建局下属自收自支事业单位，2016 年划转水务局直属，同年，省水投公司同县政府达成重组马龙自来水公司协议，成立供排水一体化的马龙供排水有限公司，单位性质为有限责任公司。但由于种种原因，原事业身份职工仍保留事业身份，后招录员工为合同制员工，一企两制矛盾十分突出。（二）污水处理厂运行问题。污水处理厂于 2016 年8 月建成投入使用，经过近几年的运行，各项环保指标已基本达到，自 2016 年起，污水处理费调整为元/吨，经测算污水处理收入为 84 万元/年，而每年所需成本费用约为万元，全年亏损 428 万元。除折旧外，维持正常生产经营所需费用万元，而收入仅为 84 万元，缺口资金万元，巨大的亏损使公司生产经营举步维艰。截止 2016 年 12 月 31 日，污水处理费实际收入为 422 万元，成本费用为 476 万元，10 / 15垫付污水厂建管处 236 万元，资金缺口 290 万元。（三）东光工业园区工业供水问题。该工业园区作为县政府招商引资重点项目，县政府要求公司 2016 年 8 月开工建设处理规模为 40000 立方米/日的供水项目。工程于2016 年 9 月开始供水。在项目投入初期，呈钢集团承诺用水量为 15000 立方米/日，但至目前为止，用水量仅为 2600立方米/日，产能过剩。经初步核算，东光水厂投入运行后，综合成本将达元/立方米，而现行水价仅为元/立方米，年亏损 82 万元。要解决此问题，需要政府部门的大力支持，一是提高现行水价，二是由政府部门牵头，取缔园区内非法取水行为。八、2016 年工作计划（一）2016 年财务预算（1）主营业务收入：2016 年全年收入 548 万元，2016 年全预算收入 510，较 2016 同期减少 38 万元，减幅 7%。其中城区供水预收预算收入 388 万元，东光水厂预算收入122 万元。主要原因是 1、县城供水产销差降低及用水户增加，收入增加 5%；2、由于近年来钢材生意不景气，呈钢减产用水量减少，造成东光水厂供水减少 30%。（2）其他业务收入：2016 年全年收入 72 万元，2016 年全年预算收入 70 万元，较上年同期减少 2 万元，减幅 3%。主要原因是房地产新开工减少，对外维修、材料及11 / 15工本费减少，收入减少。（3）主营业务成本：2016 年全年成本 580 万元，2016 年全年预算成本 647 万元，较上年同期增加 67 万元，增幅 12%。其中增加的成本：在 14 年成本的基础上增加5%，增加成本 29 万元；2016 年未付材料及维修费 38 万元，（4）管理费用：2016 年全年费用 132 万元，2016年全年预算费用 145 万元，较上年同期增加 13 万元，增幅%。其中增加的费用：员工五大保险基数逐年增加 8 万元，2016 年预算在 2016 年费用基础上增加 5 万元。（5）财务费用：2016 年全年费用万元，2016 年全年预算费用万元，较上年同期没有太大变化。（6）利润：2016 年全年利润-万元，2016 年全年预算利润-231 万元，较上年同期亏损增加万元。造成亏损增加的原因：1、由于近年来钢材生意不景气，呈钢减产用水量减少，造成东光水厂供水减少 30%，收入减少 38 万元；2、由于 2016 年资金紧张，有 38 万元的材料款没有结算付款；较 14 年成本增加 29 万元，2016 年费用增加 67 万元；3、员工五大保险基数逐年增加，2016 年预算在 2016 年费用基础上增加 20%，费用增加 13 万元。（二）继续完善组织机构，多位一体保稳定、促增长12 / 15在 2016 年的工作中，经营层将一如既往地团结党、工、青、妇、团组织，以解放思想、实事求是的基本原则为出发点，坚持以安全第一、预防为主的方针为基本原则开展运营管理工作，以“保稳定、促增长”的发展思路进行改革，不断完善党、工、青、妇、团组织、安全生产组织、综治维稳组织，继续健全选人用人制度、薪酬管理制度、绩效考核制度、规章管理制度，为公司的发展提供有力保证。（三）运营管理计划1继续规范和整顿县城供水市场。县城供水管网大多建于 70 年代，历经 40 余年运行，老化、渗漏严重。居民法律意识淡薄，私拉乱接现象十分普遍，严重制约了城市经济发展、直接影响公司经营的良性循环，在下半年的工作中，公司将继续加强供水秩序的清查与整顿力度，彻底根治违法用水行为。2加强管理，减少水损，提高供水效益。提高公司整体的供水管理和专业技能水平，积极响应区供水协会组织的各项给水专业技术培训，继续派送员工参加培训学习，学习供水管理，供水新技术等内容，使我公司的管理和发展跟上新形势。3做好水表管理工作。不定期进行检查水表，对各片区的水表安装时间要掌握，如发现水表损坏或运转不正13 / 15常的就立即更换，减少公司的经济损失，提高供水效益。4做好给水管网的维修、维护工作，保证安全供水。在接到报漏电话或消息后,抢修人员 30 分钟内到场,并做到小修不过夜，大修连续作战直到通水为止，做到抢修率达100%。抢修人员确保按时完成抢修工作，减少公司的经济损失，尽量不影响群众的生产生活用水。5继续加强安全生产工作。为继续加强安全生产管理，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保完成安全生产工作任务，我们将按省水投公司、省城乡供水公司安全生产工作部署，一是安全生产指标控制在：全年无安全生产死亡事故，重伤率小于 1，轻伤率小于 3；二是在生产中不断健全安全生产组织机构、责任制、奖惩制等；三是采取多种形式加 强对安全生产法律、法规和安全知识的宣传教育培训，提高员工的生产意识