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文档简介

1 / 3XX 年财务部工作计划与目标 XX 年财务部工作计划与目标财务部部门 XX 年度工作计划如下：1、应收帐款管理方面：监督跟踪公司一切业务所发生的应收款项，严格按公司应收款项管理制度执行，每月按时按期制定详细直观的应收帐款明细表，督察业务部门按期回笼资金。2、票据管理方面：认真核实产成品票据的数字，及时处理票据发生的异常和紧急情况，确保出库产成品票据数据按时按期打制发票，保证开具发票数据的准确性。3、资产管理方面：严密资金运用控制，严格资金使用制度，保证财务资金安全性；严格监督产成品库、原材料库、辅助材料库、油墨库的物品帐物相符情况和领用情况，认真监督跟踪采购原材料、物品等的单价执行情况。4、盘点方面：严格按公司盘点制度执行，月度盘点严格查核各盘点部门盘点情况，必须作到帐票相符、帐物相符、帐帐相符；半年度、全年度盘点财务部一一对应核查各库房物品盘点数字；每年 11 月督查全公司设备、各部门用品全面大盘点，并与设备管理台帐对比核查。5、财务实务方面：认真做好财务传票业务，严2 / 3明财务行业规范，做好帐簿登记与报表制定，做好财政部门、政府部门财务报表、各项统计报表。6、资本运作方面：确保公司资金正常运营，确保银行对公司贷款审批的财务工作，运营使用好银行承兑指标，运营使用好公司资本操作，努力把资本运营运作极至。7、财务分析方面：每月做好月度经营指标分析、成本分析，对异常数据及时督察处理，为公司经营提供有效数据，以财务为龙头启动企业综合管理，为领导当好参谋和助手。8、原材料管理方面：督察核算生产部门原材料的生产成本，跟踪纸类消耗可比性。XX 年工作计划如下：1、 加强成品入库、出库核查：以每日入库、出库票据核查库房“速达”登记，严格改动数据制度，每月进行不定期实物核实，发现问题及时查清。2、 与办公室联合统一进行，施行每月对各个出厂质量返修、质量报废的产品月度处理跟踪。 。3、 进一步加强财务各项工作的工作质量，从3 / 3精密、准确上得以加强提高。特别是在各项报表资料的及时性方面必须提高。4、 XX 年继续加强资本运作，提高公司资本使用效率和效益。以上是财务部 XX 年总结和 XX 年的工作目标。财务部在新的一年里，将紧密地团结在总经理的周围，努力工作，协同其他部门努力拼搏，使公司生产轰轰烈烈，和全公司一起开创红升包装事业的新纪元。财务部XX 年 2 月 8 日财务部XX 年 2 月 23 日荐“乡镇财政所计划”财政工作计划 荐“投资计划概算修正比较表”财政工作计划
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