铣刨机项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 铣刨机项目简介及立项备案申请铣刨机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景据中国工程机械工业协会路面与压实机械分会统计，2014年12月份全国13家主要铣刨机生产企业当月销售铣刨机28台，同比增加19台，增长21l。其中主要机型中500B1000轮胎式2台，1000B1100轮胎16台，1200B1500轮胎式l台；2000B2100履带式9台。主要企业中，维特根15台，徐工道路9台，三一路机2台。l至12月份累计销售铣刨机48l台，同比增加237台，增长97.1。2015年铣刨机累计销量594台，同比增加113台，增长23.5%根据中国工程机械工业协会路面与压实机械分会统计，2016年12月参加统计的12家主要企业共销售铣刨机35台，其中轮胎式23台，履带式12台。本月销售数量排名前三位的企业分别为维特根21台，徐工10台，卡特彼勒3台。2016年全年参加统计的12家主要企业共销售铣刨机605台，其中轮胎式400台，履带式205台。同比2015年增长2%；2016年度销售数量排名前三位的企业分别为维特根364台，徐工159台，三一35台。2017年6月，纳入统计的11家铣刨机骨干企业合计销售铣刨机75台，相比2016年同期增长7%，其中轮胎式46台，履带式29台。2017年上半年，铣刨机累计销量为448台，同比增长22.74%。从品牌竞争情况看，维特根一枝独秀，2017年5月销量为48台，2017年上半年累计销量为304台，分别占到总销量64%与68%；徐工道路居次席，2017年5月销售19台，2017年上半年累计销售101台，维特根与徐工道路销量占到总销量9成以上。从区域上看，江苏、浙江、山东上半年销量超过40台，之后为河北、河南、北京、辽宁。2017年9月，纳入统计的11家铣刨机骨干企业合计销售铣刨机56台(轮胎式与履带式各29台)，同比增长16.67%。2017年1-9月份，铣刨机累计销量为624台，同比增长23.08%。从区域看，山东省前三季度铣刨机累计销量最多，为61台，其次为江苏、浙江，分别为59台、54台，之后为河北、河南、广东、北京、辽宁，销量在30台以上。2017年1-9月铣刨机累计销售624台，同比增长23.08%铣刨机市场维特根与徐工道路领先行业企业，2017年1-9月份两家企业合计销量占比达到90%以上。其中，维特根累计销售424台，占总销量67.95%;徐工道路销售138台，占比为22.11%。前三季度，铣刨机累计出口12台。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人任xx（三）项目承办单位简介公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39332.99平方米（折合约58.97亩），其中：净用地面积39332.99平方米（红线范围折合约58.97亩）。项目规划总建筑面积40906.31平方米，其中：规划建设主体工程28193.62平方米，计容建筑面积40906.31平方米；预计建筑工程投资3238.53万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为铣刨机，根据市场情况，预计年产值17576.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10555.63(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3238.534395.97179.0010555.631.1工程费用万元3238.534395.9710907.701.1.1建筑工程费用万元3238.533238.5326.23%1.1.2设备购置及安装费万元4395.974395.9735.61%1.2工程建设其他费用万元2921.132921.1323.66%1.2.1无形资产万元1591.971591.971.3预备费万元1329.161329.161.3.1基本预备费万元673.72673.721.3.2涨价预备费万元655.44655.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元10555.6310555.632、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1789.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10907.704689.299532.1210907.7010907.7010907.701.1应收账款万元3272.311308.922454.233272.313272.313272.311.2存货万元4908.471963.393681.354908.474908.474908.471.2.1原辅材料万元1472.54589.021104.411472.541472.541472.541.2.2燃料动力万元73.6329.4555.2273.6373.6373.631.2.3在产品万元2257.90903.161693.422257.902257.902257.901.2.4产成品万元1104.41441.76828.301104.411104.411104.411.3现金万元2726.931090.772045.192726.932726.932726.932流动负债万元9118.013647.206838.519118.019118.019118.012.1应付账款万元9118.013647.206838.519118.019118.019118.013流动资金万元1789.69715.881342.271789.691789.691789.694铺底流动资金万元596.56238.63447.42596.56596.56596.563、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12345.32万元，其中：固定资产投资10555.63万元，占项目总投资的85.50%；流动资金1789.69万元，占项目总投资的14.50%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3238.53万元，占项目总投资的26.23%；设备购置费4395.97万元，占项目总投资的35.61%；其它投资2921.13万元，占项目总投资的23.66%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10555.63+1789.69=12345.32（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12345.32116.95%116.95%100.00%2项目建设投资万元10555.63100.00%100.00%85.50%2.1工程费用万元7634.5072.33%72.33%61.84%2.1.1建筑工程费万元3238.5330.68%30.68%26.23%2.1.2设备购置及安装费万元4395.9741.65%41.65%35.61%2.2工程建设其他费用万元1591.9715.08%15.08%12.90%2.2.1无形资产万元1591.9715.08%15.08%12.90%2.3预备费万元1329.1612.59%12.59%10.77%2.3.1基本预备费万元673.726.38%6.38%5.46%2.3.2涨价预备费万元655.446.21%6.21%5.31%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10555.63100.00%100.00%85.50%5建设期间费用万元6流动资金万元1789.6916.95%16.95%14.50%7铺底流动资金万元596.565.65%5.65%4.83%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.10%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率7.82%，固定资产投资强度179.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18381.3718381.3728193.6228193.622455.281.1主要生产车间11028.8211028.8216916.1716916.171522.271.2辅助生产车间5882.045882.049021.969021.96785.691.3其他生产车间1470.511470.511635.231635.23147.322仓储工程3899.873899.878263.258263.25523.362.1成品贮存974.97974.972065.812065.81130.842.2原料仓储2027.932027.934296.894296.89272.152.3辅助材料仓库896.97896.971900.551900.55120.373供配电工程207.99207.99207.99207.9914.823.1供配电室207.99207.99207.99207.9914.824给排水工程239.19239.19239.19239.1913.264.1给排水239.19239.19239.19239.1913.265服务性工程2469.922469.922469.922469.92156.435.1办公用房1016.401016.401016.401016.4068.585.2生活服务1453.521453.521453.521453.5276.506消防及环保工程696.78696.78696.78696.7849.656.1消防环保工程696.78696.78696.78696.7849.657项目总图工程104.00104.00104.00104.00-73.937.1场地及道路硬化6811.281226.441226.447.2场区围墙1226.446811.286811.287.3安全保卫室104.00104.00104.00104.008绿化工程2847.3699.66合计25999.1140906.3140906.313238.53（四）设备方案项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费4395.97万元。五、节能与环保1、项目年用电量789168.83千瓦时，折合96.99吨标准煤。2、项目年总用水量15648.27立方米，折合1.34吨标准煤。3、“铣刨机项目投资建设项目”，年用电量789168.83千瓦时，年总用水量15648.27立方米，项目年综合总耗能量（当量值）98.33吨标准煤/年。达产年综合节能量24.58吨标准煤/年，项目总节能率24.67%