爱乐意亲子游有限责任公司创业计划书

精品文档 1欢迎下载 爱乐意亲子游有限责任公司创业计划书 学校 南京信息工程大学 负责人 王继承 公司概述 公司产品 亲子游服务 公司名称 爱乐意亲子游有限责任公司 公司地点 南京市 业务特色 为广大亲子游消费者提供旅游信息服务和组织亲子游服 务 精品文档 2欢迎下载 目录 第一部分 公司概要 第 4 页 1 1 公司简介 第 4 页 1 2 公司使命 第 4 页 1 3 公司价值观 第 4 页 第二部分 创业计划概要 第 4 页 2 1 商业模式简介 第 4 页 2 2 商业目标 第 5 页 2 3 商业模式有利因素 第 5 页 第三部分 公司产品与服务 第 5 页 3 1 论坛交流平台 第 5 页 3 2 旅游信息介绍 第 6 页 3 3 旅游商城 第 6 页 第四部分 市场环境分析与竞争优势分析 第 6 页 4 1 宏观环境分析 PEST 分析 第 6 页 4 1 1 政治因素分析 第 7 页 4 1 2 经济与社会因素分析 第 7 页 4 1 3 技术因素分析 第 7 页 4 2 行业基本状况分析 第 7 页 4 3 市场环境与竞争优势分析 第 8 页 第五部分 营销策略 第 9 页 5 1 市场计划 第 9 页 5 2 宣传方案 第 9 页 5 3 营销方案 第 10 页 第六部分 运营策略 第 10 页 6 1 游信息的更新 第 10 页 6 2 放 引进宣传媒介 第 10 页 第七部分 公司战略 第 11 页 7 1 核心价值观与战略目标 第 11 页 7 1 1 核心价值观 第 11 页 7 1 2 战略目标 第 11 页 7 2 战略规划 第 11 页 7 2 1 第一阶段战略 第 11 页 7 2 2 第二阶段战略 第 11 页 7 2 3 第三阶段战略 第 11 页 7 2 4 第三阶段战略 第 11 页 第八部分 组织管理 第 11 页 8 1 组织形式 第 11 页 8 2 部门设置及职能 第 11 页 8 3 公司组织管理优势 第 13 页 8 4 司的一些重要管理细则 第 13 页 精品文档 3欢迎下载 第九部分 商业可行性分析 第 13 页 9 1 融资计划 第 13 页 9 2 初始资金的使用 第 14 页 9 3 预计公司经营成效 第 14 页 9 3 1 预计利润分析 第 14 页 9 3 2 预计资产负债分析 第 15 页 9 3 3 预计现金流量分析 第 16 页 第十部分 风险评估与应对策略 第 18 页 10 1 风险因素分析 第 18 页 10 1 1 资金风险 第 18 页 10 1 2 管理风险 第 18 页 10 1 3 环境风险 第 18 页 10 2 风险控制对策 第 18 页 10 2 1 资金风险应对策略 第 19 页 10 2 2 管理风险应对策略 第 19 页 10 2 3 环境风险应对策略 第 19 页 第一部分 公司概要 1 1 公司简介 爱乐意亲子游有限责任公司是一家以大学生为创业主体 以 0 18 岁孩子和其家长为 精品文档 4欢迎下载 主体 兼顾商家为服务对象的新型 正规化的亲子游公司 爱乐意创业团队迎合国内亲子 游市场的强大需求 团队计划组建爱乐意亲子游有限责任公司 致力于搭建消费者与商家 的交流平台 针对亲子游消费者制定市场调研 广告投放 信息服务 活动策划等一整套 服务消费者的方案 结合 0 18 岁孩子的心理特点和消费需求 使各项业务满足客户需要 公司由一群活力充沛 勇于进取的大学生组成 创业团队了解父母和孩子们的想法 这对 团队创业十分有利 爱乐意创业团队立志以创业的形式证明自身价值 并以创业带动就业 的形式鼓励更多的大学生踏上工作岗位 1 2 公司使命 利用互联网技术为全国广大亲子游消费者提供旅游信息与旅游信息交流服务 帮助亲 子游消费者借助本公司提供的服务拥有一个愉快的旅行 本公司提供的免费旅游信息与论 坛交流平台将为亲子游消费者在旅行前对大脑进行充电 丰富他们对旅行与旅行目的地的 知识 让他们顺利愉快地完成旅行并增强与孩子的沟通 促进亲子交流和感情 1 3 公司价值观 为了您和您的孩子 第二部分 创业计划概要 2 1 商业模式简介 在我国 亲子游已经开始成为一种社会现象 并开始形成了一个新的旅游细分市场 随着可支配收入的提高 加上新教育观念的普及 父母们愿意在孩子的人格养成 兴趣培 养等方面投入时间和金钱 另外 由于我国人口基数大 有亲子游意愿和能力的家庭数量 相当庞大 这使得亲子游市场有巨大的现实和潜在的市场容量 而事实上 国内旅游企业 除了在六一等时间景点上推出应景性质的旅游产品以及极少数主打儿童市场的景区外 它 们在很大程度上忽视了亲子游市场的重要性 甚至可以说 亲子游市场尚处于自我发展阶 段 家长们往往采取自助出游的方式来亲子游 自助出游虽然可以给参与者带来诸如自由 之类的好处 但旅行经验的缺乏以及旅途杂事的繁琐可能会令家长倍感不快 因此我们目前要做的是建立一个主要面向亲子游消费者的旅游论坛 有亲子游需求的 父母们可以通过这个论坛自由的交流 比如说 在论坛里一个家长发帖组队旅游 以此来 集合对某个景区 某个旅游线路有同样兴趣的渴望亲子游的父母们 我们在建立这个论坛时会以全国各个省市划分论坛的区域 不同省市的父母们可以在 这个论坛里发帖交流 而对于那些拥有较多有亲子游消费需求的省市我们会单独建立论坛 区 这样可以方便父母们选择旅游景点和旅游路线 当然我们也会在论坛里发布公告提供 旅游建议 我们可以在这个论坛里可以发布出售旅游设备和出售孩子用品 玩具和教育机构 学 精品文档 5欢迎下载 习资料以及留学 考研 大学宣传等等商家的广告 以此我们来收取广告费作为我们的前 期盈利模式 如果有朝一日这个论坛拥有一定的名气与注册人数 我们还可以引进像旅行 社这样的组织 让他们在论坛上开展像团购这样的一系列活动 除上述的我们还可以引进 旅游景点的广告 这些都可以成为我们的收入来源 简单的说我们前期要做的就是建立一个提供给亲子游消费者自助的旅游交流论坛 而 如果成功 后期我们要做的就是一个连接旅行社 旅行设备销售商 教育机构 孩子用品 制造商与销售商等更广阔的旅游消费者群体的 B2C 平台 2 2 商业目标 1 在旅游市场卖方与亲子游消费者之间建立起第三方信息服务平台 2 为亲子游消费者提供旅游信息服务 3 为旅游市场 教育机构等卖方提供商品与服务促销平台 2 3 商业模式有利因素 1 市场条件好 年轻父母们经济条件相对较好 空余时间充裕 同时很多年轻父母又想 通过亲子游这一活动来增强与孩子的沟通 促进亲子交流和感情 而亲子游市场卖方 希望有一个平台来为他们增加购买产品和服务的人数 2 商业模式新 此商业模式实施后将为年轻父母们提供一个供他们交流的平台 方便他 们结识同样情况的孩子和家长 方便经验交流并掌握更多的教育理念和方法 同时也 为广大旅游市场的卖家提供了一个拥有特定人群的宣传平台 3 政策支持 近年来不管是中央政府还是地方政府都相继出台了促进 规范旅游行业的 各种政策法规 并且增加了对发展旅游业的财政投入 如 国务院关于发展旅游业的 意见 把发展旅游产业定位于战略产业 充分肯定了旅游业在 促内需 调结构 保 增长 促民生 低碳经济 方面的积极作用 政策支持继续加大 第三部分 公司产品与服务 3 1 论坛交流平台 论坛交流平台是本公司推出最具特色产品与服务项目 论坛将按照每个省份设置一个 大区 然后在意各个省 市分别设置小区 所在各个城市各个亲子游消费者如果在本网址 站注册了 就可以在本网站规定的允许范围内自由的发帖交流 如下 一 经验交流 注册用户可也在论坛中自由发表自己的亲子游旅行经验和旅行心得 诸如 人文风情 艺 术文化 教育理念和方法等等 精品文档 6欢迎下载 如果有相同经历的注册用户看到此贴并且有补充的或不同的见解 便可发帖补充 以此形 成用户之间的旅行交流与互动 共享旅行经历 当然非注册也可以看这些帖子 但是他们 不可再论坛里发帖互动 二 旅行出行召集 旅行出行召集即召集亲子游爱好者共同出行 例如 如果一个注册用户想要去 某地旅行 但又找不到同伴一同出行 于是他便可在论坛上发布去某地的计划 诸如时间 路线 大概所花资金等等 当有共同想法的注册用户看到此贴后便可回帖 共同商量一起进行亲子游 3 2 旅游信息介绍 旅游信息介绍主要分为两大板块 景点介绍与推荐 旅游经验阅读 旅游咨询 具体 介绍如下 一 景点介绍与推荐 公司将在网站上以省 市为单位 分别把各地的亲子旅游景点放在网上供注册用户查 阅观看 同时网站也将为注册用户推荐景点 供他们参考 为他们的旅行做足准备 二 旅游经验总结 网站除了集合本网站上注册用户贡献的旅行经验外 也将在互联网上其他网站收集网 友们贡献的旅游经验 以此做成一个集合 供亲子游注册用户们查阅 通过这样一个专业 的亲子游搜索引擎 为亲子游消费者提供优质的旅游信息服务 这样可以为亲子游注册用 户省下不少时间 为他们和他们的孩子创造愉悦的旅游心情 三 旅游资讯 当某一亲子游消费者要去某处旅游时 他最关心的就是他目的地的信息 因此我们将会以 第一时间及时更新旅游景点信息 报道当地的气候 是否有自然灾害 3 3 旅游商城 旅行涉及到的准备十分的多 诸如旅行装备 出行交通 出行住宿等等 因此网站也 将针对旅行的这些要求开展服务 针对旅行装备我们将与旅行装备提供商合作 开展网上 购物 针对出行交通这一要求我们可以与长途车站 机场合作 开展网上售票业务 这样 我们也就可以开展 B2C 业务 方便注册用户 这也是公司盈利的方式之一 第四部分 市场环境分析与竞争优势分析 4 1 宏观环境分析 PEST 分析 4 1 1 政治因素分析 我国目前处在经济转型关键时期 国家对旅游业扶持力度不断加大 且随着社会主义市场 经济的深入发展 人均收入的不断提高 可以肯定我国旅游业市场将迎来跨越式发展 毫 精品文档 7欢迎下载 无疑问 作为旅游细分市场的亲子游市场也必然会迎来大发展 市场潜力巨大 4 1 2 经济与社会因素分析 随着我国经济的不断发展和居民收入的不断提高 年轻父母们对孩子的教育越来越重视 都希望通过亲子游掌握更多的教育理念和方法 另一方面 由于父母平时工作忙 没有时 间陪伴孩子 因此他们希望借助亲子游增强和孩子的沟通 促进亲子交流和感情 据调查 显示 有 22 孩子的父母是因为为学习紧张的孩子减压而进行亲子游 而我国每年有大量 的学子参加中高考 这些学子面临巨大的压力 他们的父母 都希望通过亲子游多些时间 陪孩子 增强和孩子沟通 放松孩子心情 为孩子营造一个良好的考试环境和心情 因此 父母们必定舍得在亲子游上消费 4 1 3 技术因素分析 我国旅游电子商务网站众多 但真正的主打亲子旅游业 集孩子用品 玩具和教育机 构 学习资料以及留学 考研 大学宣传等等商家的广告的电子商务网站却是稀少 通过 旅游电子商务网站来经营亲子游公司 这赋予了其广阔的市场前景 4 2 行业基本状况分析 我国旅游网站的建设最早可以追溯到 1996 年 目前我国已有三百多个专业旅游网站 拥有 注册会员百万人 中国旅游咨询网 携程网 艺龙旅游网等一批具有相当实力的旅游网站 发展势头看好 这些网站可以比较全面的对各旅行社提供的服务路线提供全面的网上咨询 服务 这些服务涉及旅游中的吃 住 游 购 娱等方方面面 而提供同等级规模的咨询 在传统旅游服务中是难以想象的 目前 旅游电子商务正在对我国旅游市场堡垒带来革命 性的冲击 新的旅游消费热点正在涌现 特别指出 YY 网和旺旺网等网站不是有关于自发 组织亲子游活动的帖子发出 并且能得到众多跟帖者的支持 许多妈妈或组织者通过论坛 发帖的形式成功组织了各种类型活动 可见 亲子游论坛具有巨大的商业发展前景 1 我国的旅游电子商务发展虽然比较短 但却发展的红红火火 众多网页网络企业争相 推出旅游频道 旅游栏目和专业旅游网站 我国目前专业旅游电子商务突破了传统经 营模式与手段 建立了现代旅游管理信息系统 避免了传统规模扩张的机构庞大 管 理是小的弊病 形成规模化 产业化 标准化的旅游发展新格局 2 随着目前我国经济水平的不断提高以及计划生育政策 拥有一个孩子的父母对孩子舍 得花钱 目前 我国每到寒暑假 节假日进行亲子游的年复一年的增长 而选择通过 旅游电子商务网站类发布的一些信息来了解自己旅游目的地 预定机票 酒店 门票 等等的父母数不胜数 4 3 市场环境与竞争优势分析 根据一些行业协会咨询机构发布的调查报告或研究报告中的数据显示 2012 年我国的 精品文档 8欢迎下载 旅游电子商务服务的 B2C 营业收入在 40 50 亿元 综合赛迪 艾瑞等研究机构预测 未来 我国的旅游电子商务行业发展速度将保持在 40 以上的高度增长 旅游电子商务行业已经 成为全球在线旅游巨头和风险投资的投资热点 从我国的旅游电子商务的竞争格局来看 现在 B2C 市场仍以携程 艺龙两家那斯克达 上市公司为市场领导者 这两家公司上年的达 15 亿以上 占我国旅游网上预定市场份额的 一半以上 而且收入中的酒店和机票预定收入非常高 携程酒店和机票的预定收入达到 95 3 万 艺龙则高达 97 万 艺龙决定推出度假产品预订市场全力推广酒店和机票预订 以易网 通 遨游旅游网 芒果网 里程旅游网 9588 网 快乐 e 行网 易修网 爱游北京等市场 市场追随者正以各色的特色和目标 力争成为领导者 旅游电子商务的激烈竞争 使得在 线旅游商不断丰富自己的产品和服务质量 如何在激烈的竞争中寻找突破口 抓住机遇 展现我们自己的特色 成为我们爱乐意旅游 公司成长的关键 1 爱乐意旅游公司提供更具特色的旅游信息服务 更专业化的旅游咨询和线路规划 具 体包括 论坛交流平台 旅游信息介绍和商城 2 特色的盈利模式 只收 上架费 不收佣金 大多数旅游网站不收 上架费 以高额 的佣金回报作为收入来源 我们的爱乐意旅游公司只收取低价的 上架费 无疑有利 商家 同时 创新盈利模式 也为爱乐意旅游公司带来巨大的利润 3 免费畅谈 运营成本低 我们在建立这个论坛是会以省和城市划分论坛的区域 当然 我们最初会在江苏南京建立一个试营点 所有对亲子游有兴趣 爱好亲子游且希望能 得到实际优惠的广大父母们可以在我们这个论坛里搜集一些旅游的信息 会员们可以 在这里分享自己的旅游心得 交流育子经验以及提供一些旅游路线等 我们公司旅游 论坛也会提供一些实际 有效的旅游路线 方便亲子游消费者参考 选择 另外 我 们公司论坛会发布出售旅游设备和出售孩子用品 玩具和教育机构 学习资料以及留 学 考研 大学宣传等等商家的广告 以此我们收取广告费作为我们的收入之一 4 当我们这个论坛具有一定的社会知名度 我们就可以和一些旅行社以及酒店等合作 他们可以在我们的论坛上发布一些信息 可以让亲子游消费者又快 又好地掌握最新 的优惠信息活动 除此之外 我们也还会引进旅游景点的广告 来吸引游客们的注意 并收取广告费用 作为公司的利润之一 5 特殊的目标细分市场 亲子游 父母孩子们由于种种原因 一起交流情感时间减少 代沟增多 根据我们的一项调查显示 有 65 的被调查者了解并对亲子游感兴趣 说 精品文档 9欢迎下载 明亲子游市场有着巨大的商业潜力 另外由于父母总是愿意把最好的给自己的孩子 他们有能力也愿意为自己孩子付出 因此只要我们做好宣传 就可以吸收到足够的会 员 这对于 SNS 网站来说 无疑是最希望看到的 6 从旅游行业的角度来看 亲子游市场是整个旅游市场的组成部分 尽管国内亲子游市 场还处于自我发展阶段 但是亲子游市场的巨大商业潜力已经初见端倪 而且今后的 消费水平必然继续不断提高 这意味着爱乐意亲子游公司的市场定位是准确的 怎样 与亲子游消费者接轨 做好宣传 成了爱乐意旅游公司必须考虑的重要问题 爱乐意 旅游公司论坛定位于全国最大的旅游交流交友交易社区 为他们做宣传提供了便利 最终实现 共赢 7 从同行业的网站竞争来看 国内的代表性的旅游预订网站主要有携程网 e 龙网 青 旅在线 信天游 中华行知网 从网站的定位来看 e 龙网 青旅在线 信天游都以 商旅客人为主 中华行知网以拼团散客为主 携程网以中高收入的白领阶层为主 而 我们的爱乐意亲子游公司以父母 孩子消费群体为客户群 作为旅游细分市场 一方 面可以采取缝隙市场切入的方法避免与资金实力雄厚的网站竞争 另一方面 亲子游 这块旅游细分市场与其他旅游论坛具有相同的消费特征 营销成本低 因此从各方面 来说 我们的爱乐意旅游公司的旅游论坛的发展前景是广阔的 第五部分 营销策略 随着我们的生活水平不断提高 旅游消费变得越来越热 出外旅游已成为我们生活中 必不可少的部分 在旅游群体当中 亲子游消费者作为一支旅游生力军的地位确实不容忽 视 因此我们面向亲子游爱好者的旅游论坛只要从中抓住机遇 做出自己的特色 在营销 方面 运用网络媒介来推广我们的论坛 它就能在短时间内能迅速积累人气和流量 为日 后的各类服务奠定基础 带来商业利润 5 1 市场计划 我们首先会以江苏省内为主打 让我们的论坛先集聚人气和口碑 然后再逐步扩展到 沿海地区 最终辐射到全国 成为中国第一大为亲子游消费者游服务的论坛 5 2宣传方案 1 网络宣传 由于网络具有很高的信息传递的时效性 我们将以互联网为主要的活 动市场 充分利用其它论坛 聊天室 微博 QQ 电子邮件等场所宣传我们的论 坛 将大力致力于网络化市场的宣传 例如 2 微博营销 公司为将在新浪微博 腾讯微博上注册自己的账号 及时更新各种旅 精品文档 10欢迎下载 游信息 相信通过微博用户的相互转载会让越来越多的亲子游爱好者与潜在消费 者知道并了解公司于网站 从而扩大市场份额 3 电子邮件营销 在用户注册账号的时 公司将会获得用户的的邮箱地址 我们将在 节假日等于旅游相关的的假日前 向注册用户发出本网站的更新内容的亮点 如此 可以稳定网站用户群与访问量 带来稳定消费者 4 移动网络终端营销 公司在发展到一定阶段后也会开通手机网站 方便亲子游消费 者访问 并以此提高网站综合竞争力 5 3 营销方案 1 会费制度 对于亲子游消费者个人注册我们公司的旅游论坛及使用各项服务和权限完 全免费 不收取任何费用 对于商家和广告商在我们论坛注册进行各项盈利性质的活 动 我们都会按标准收费 2 商家的入驻 在网络上对在线销售旅游装备的商家和机票商介绍我们的论坛 让商家 们入驻我们论坛内出售自己的商品 3 广告的加盟 旅行社可以打他们的广告 来吸引父母们参加他们旅游项目 还可以衍 生出更多的服务商家 进我们论坛打广告 比如 住宿 餐馆 交通等 4 个人旅行装备的买卖 论坛内个人会员认为自己的旅行装备需要更换和买卖 可以发 帖寻求需要者和出售者 第六部分 运营策略 6 1旅游信息的更新 1 不定期的对各地旅游景点的详细介绍 图文声像等 包括当地的特色 最佳旅游时间 风景 推荐行程 住宿的资料 详实涉及到旅游必备的衣 食 住 行 游 购 娱 等七要素 2 分享旅游百科 包括旅游医生 旅游常识 旅游新闻及旅游目的地的天气 环境 人 文等信息 6 2 开放 引进宣传媒介 1 运用 API 技术与国内的主流门户网站进行对接 比如新浪微博 腾讯 QQ 空间 人人等 进行帖子的一键分享 让更多的人能了解到我们的论坛 第七部分 公司战略 7 1 核心价值观与战略目标 7 1 1 核心价值观 一切为了您和您的孩子 精品文档 11欢迎下载 7 1 2 战略目标 发展成为专业亲子游旅游公司 成为亲子游行业龙头 7 2 战略规划 7 2 1 第一阶段战略 1 建立一个主要面向江苏省广大父母的亲子游论坛 为江苏广大亲子游消费者提供优质服 务 2 树立良好的品牌形象 企业形象 3 探索更先进的服务模式 管理模式 不断积累经验 积极把握发展契机 4 积极参与其它旅游公司的交流协作 实现互利共赢 7 2 2 第二阶段战略 1 利用已有的较为知名的品牌及完善的服务模式与建立的良好企业形象 积极开发其它 沿海省市的亲子游市场 继续扩大社会知名度 吸纳更多个人与企业会员 2 不断增强公司的产品创新研发能力 打造高附加值的儿童服务 7 2 3 第三阶段战略 1 分析各个市场的特点 根据市场的不同需求 完善服务 实现差异化经营 2 稳固已占据的市场份额 继续开发亲子游发展潜力巨大的亲子游市场 3 形成完善的运营机制 实现规模经营 降低成本 4 形成企业自身文化 5 拥有成熟的营销渠道 服务模式 创新能力 7 3 4 第四阶段战略 1 成向旅游市场的其它细分市场进军 3 为我国西部孩子献爱心 实现为国内亲子游行业龙头 树立行业标准 2 利用多年来对亲子游市场的研究及经营 经济效益与社会效益相统一 第八部分 组织管理 8 1 组织形式 公司初期拟采用直线职能制组织结构 如下图所示 8 2 部门设置及职能 A A 总经理 总经理 1 1 名名 主要职责 1 主持公司的经营管理工作 负责公司年度计划和投资方案 2 拟订公司内部管理机构设置方案和公司的基本管理制度 3 制订公司的具体规章 4 拟订公司职工的工资 福利 奖惩制度 决定公司职工的聘用和解聘 精品文档 12欢迎下载 5 代表公司处理业务和签署经济合同 B B 财务部 财务部 2 2 人人 人员 财务主管 兼出纳 1名 会计1名 C C 人力资源部 人力资源部 1 1 人人 人员人员 人力资源主管人力资源主管 1 1 名名 人事部职责 负责组织对人力资源发展的拟订 检查 修订及执行 负责制定公司人事管 理 制度 负责对本部门工作目标的拟订 执行以及控制 负责人事考核 考查工作 人事主管职责 1 企业内薪酬管理 绩效管理 激励机制 企业内部员工冲突协调 以及平时的文秘工作 2 编写并组织实施公司的人力资源规划 制定公司的人力资源管理制度 3 有效开发与合理配置公司的人力资源 4 负责公司企业文化建设的规划 并组织贯彻实施 5 参与对公司管理人员的考核与管理 6 拟定并审核公司的人员招聘计划 并负责组织员工的招聘和培训工作 7 审核公司的定员编制 工资总额 经营管理者的薪酬分配 8 负责拟订公司的岗位设置 人员编制以及工资分配方案 9 负责工资发放 社会保险的缴费 劳动合同的签续订和人事档案的管理工作 D D 市场部 市场部 3 3 人人 人员 市场主管 1 名 办事员 2 名 市场部职责 围绕公司战略目标拟定市场开发计划 现有市场分析和未来市场预测 亲子 游消费者心理和行为调查 亲子游消费趋势预测 亲子游品牌推广 亲子游 消费引导 竞争对手分析 制定营销 促销 形象等企划案 并与客户部共 同实施 为公司发展新项目提供市场资料 其他相关职责 市场主管职责 1 做好市场调查工作 为决策层决策提供准确的相关数据 2 进行产品市场分析和市场调查 3 拟订项目销售战略 4 产品市场营销 5 根据公司战略 负责宣传公司业务以及接待广告商的投资 精品文档 13欢迎下载 6 负责推广项目以及接待广告商投资业务 7 负责客户信息管理 8 对服务项目进行宣传及推广 8 3 公司组织管理优势 1 把直线制组织结构和职能制组织结构的优点结合起来 既能保持统一指挥 又能发挥参 谋人员的作用 2 组织稳定性较高 在外部环境变化不大的情况下 易于发挥组织的集团效率 8 4 司的一些重要管理细则 1 公司实行奖励制度 除了发放基本工资外 鼓励创新营销 对于创新营销成绩斐然的 员工给予高额资金以及精神奖励 2 亲子游营销人员目标销售额即为当月的基础薪 销量达不到目标销售额的 只发基本 薪酬 3 公司制定的工资计划基于防范公司人力资源风险 同时考虑到公司成长的可能状况及 可能的国家物价水平联合制定 4 除每年年终奖金等 还可为基层工作人员定期组织专业培训和团队协作培训 提高员 工素质 加强团队精神 5 公司成熟 运作稳定后 可适当奖励给高层管理人员适当比例的股份 6 公司还将以宴会等方式定期举行员工聚会 第九部分 商业可行性分析 9 1注册资本 公司成立初期 公司注册资本为 100 万元人民币 资金来源为 创业团队自筹资金 50 万元人 民币 向银行贷款 10 万元人民币 初期吸收社会风险投资 40 万元人民币 总投资资金 100 万元 人民币 资本结构图 总资金 100万元 初期吸收社 会风险投资 40 银行贷款 10 创新团队自 筹资金 50 创新团队自筹资金银行贷款初期吸收社会风险投资 精品文档 14欢迎下载 1 团队自筹资金 50 万元 团队成员以创业方案寻求家庭成员及亲朋好友的支持 向 家庭成员或亲朋好友筹款 我们团队共有 2 名成员 预计共筹集 50 万元元 根据每个人的 出资额占有不同份额的股份 占总投资的 50 2 向银行贷款 10 万元 大学生创业享有各项优惠政策 我们团队通过学校有关部门 与银行联系 向银行贷款 10 万元 享受优惠的低利率 约占总资本的 10 3 吸收社会风险投资 40 万元 我们的创业项目具有成本低 可行性高 市场广阔 具有很强的盈利能力 并以周详的 商业计划书 吸引风险投资家比如天使投资进行投资 占总投资的 40 9 2 初始资金的使用 物品电脑桌椅租赁房屋略 略 数量10 台10 套5 间 单价 50008006000 元 年 合计 5000080000 30000 9 3 预计公司经营成效 重要假设 企业持续发展 无重大突发事件或政策变动影响企业建设和发展 宏观经济环境无重大突变 9 3 1 预计利润表 纳税人名称 爱乐意亲子游有限责任公司 编制单位 爱乐 意亲子游有限 责任公司 年 月 单位 人民币 元 项 目行次 第一年 第二年 第三年第四年第五年 一 营 业收入 1 269538 00485481 00555228 00653053 00752197 00 减 营 业成本 2 228400 00222000 00219000 00205200 00204200 00 营业费 用 3 38400 0032000 0029000 0026000 0025000 00 管理费 用 4 179200 00179200 00179200 00179200 00179200 00 财务费 用 5 10800 0010800 0010800 000 000 00 资产减 值损失 6 0 00 0 00 0 000 000 00 二 营 7 精品文档 15欢迎下载 9 3 2 预计资产负债表 业利润 亏损 以 号填列 263481 00 加 营 业外收 入 8 0 000 000 000 000 00 减 营 业外支 出 9 14000 0014000 0014000 0014000 0014000 00 三 利 润总额 亏损 总额以 号 填列 10 27138 00249481 00322228 00433853 00533997 减 所 得税费 用 11 548 203326 638828 2614111 8830589 22 四 净 利润 净亏 损以 号 填列 12 26590246155313400419742503408 五 利 润分配 13 净利润 1426590246155313400419742503408 上期未 分配利 润 150 0013295209231 75433494 213357936 可供分 配利润 1626590246155313400419742503408 分红 171329536923 254701083948 4100068 16 未分配 利润 1813295209231 75433494 21 3357936403339 48 资产负债表 精品文档 16欢迎下载 第一年的财务报表分析与财务评价 1 总资产周转率 销售额 资产总额 2715497 1726161 1 5731 总资产周转率比较高 说明公司利用资产进行经营的效率很高 9 3 3 预计现金流量表 单位 人民币 元 编制单位 爱乐意亲子游有限责任公司 单位 元 一年三年五年 货币资金 103728305642 502400 短期投资 100000208000 300000 应收账款 3080080325 150640 一年内到期的长 期债权投资 1800050000 100000 流动资产合计 276712 8691967 6 1148500 固定资产 5529152331 49371 减 累计折旧 29602960 2960 固定资产合计 5233149371 46411 资产总计 329043 8741338 6 1194911 流动负债 暂无暂无暂无 短期借款暂无暂无暂无 应付工资 210002100021000 预提费用 240002400024000 其他流动负债 120012001200 流动负债合计 462004620046200 长期借款 500000500000 其他长期负债 180001800018000 长期负债合计 518000518000518000 负债合计 57020057020070200 精品文档 17欢迎下载 项目 爱乐意亲子 游有限责任公司 第一年第二年第三年第四年第五年 一 经营活动产生 的现金流量 净利润 26590 00246155 00313400 00419742 00503408 00 加 固定资产折旧 6459 05 6459 05 6459 05 6459 05 6459 05 财务费用 10800 00 10800 00 10800 00 0 00 0 00 经营活动产生的现 金流量净额 269538 00485481 00555228 00653053 00752197 00 二 投资活动产生 的现金流量 购建固定资产索支 付的现金 55291 000 00 0 00 0 00 0 00 投资活动产生的现 金流量净额 55291 000 00 0 00 0 00 0 00 三 筹资活动产生 的现金流量 吸收权益性投资所 收到的现金 1000000 000 00 0 00 0 00 0 00 借款所收到的现金 500000 000 00 0 00 0 00 0 00 现金流入小计 600000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 偿还借款所支付的 现金 0 00 0 00 200000 00 0 00 0 00 偿付利息所支付的 现金 10800 00 10800 00 10800 00 0 00 0 00 偿付股利所支付的 现金 548 20 48339 33 185783 23 413018 95 676643 57 现金流出小计 11348 20 59