标准财务解决方案

金蝶金蝶 K 3 标准财务解决方案标准财务解决方案 方案概述 标准财务管理解决方案为满足企业在财务战略 财务政策 财务制度等不同层次的重要管理方面和日 常财务管理 会计核算的需要 在会计核算 应收款管理 应付款管理 固定资产管理 项目管理 现金 管理 预算管理 成本管理等专项业务领域提供了适应企业不同发展阶段的 贴身的应用解决方案 会计核算与财务管理会计核算与财务管理 无论企业的性质与规模 行业和地域 这一特殊专业领域的应用都是必须的和有着明确标准的 金蝶 K 3 提供了针对不同发展阶段企业在会计核算与财务管理方面全面的解决方案 随着会计理论的不断创新 和信息技术的飞速发展 在企业内部控制 会计信息共享 外部应用集成等方面都存在新的发展和应用要 求 标准业务流程与个性化需求的结合标准业务流程与个性化需求的结合 从标准业务流程应用分析入手 在涵盖可能的业务范围的基础上 满足具体应用个性化差异的要求 与相关业务系统高度集成 在完善的业务处理流程及功能的基础上 按照实际应用及角色体现工作流 以 消息 邮件 短信驱动业务处理的流程 适应不同发展阶段企业财务管理的要求适应不同发展阶段企业财务管理的要求 由基本的核算 报账 出表的简约应用到流程规范 角色清晰 职责分明 权限严密的复杂管理 从 简单的日常会计核算到投融资管理 资产管理 项目管理 信用管理的全方位财务管理都具备对应策略 满足企业实际状况 提供有效应用策略 同时具备前瞻性 在最大限度保护用户投资的同时 随着企业的 不断成长 提供解决新流程 新目标的应用策略 设计思想 纵向适应与横向满足统一 适应现实与满足发展结合 标准应用与个性差异共享 贴身功能与通用标 准融合 目标管理与系统控制集成是金蝶 K 3 标准财务管理解决方案体现的宗旨和设计思想 金蝶 K3 标准财务管理解决方案整合了财务业务流程 将财务会计的重点集中在对会计信息系统的业 务反映和控制上 财务人员帮助管理当局制定业务处理规则或政策 塑造并控制业务流程 实时反映经济 活动 变会计事后核算为事中控制 通过最基本的业务流程采集数据 加工流程服务 加工与存储流程 报告流程等环节 将企业战略的目标 预测 计划 监控 报告和分析六大循环步骤逐层展开实现 以保 障企业战略目标和执行行为达成统一 解决问题 a 财务业务一体化 将战略目标 关键绩效指标贯穿在业务和财务各个层面财务业务一体化 将战略目标 关键绩效指标贯穿在业务和财务各个层面 以会计凭证处理为核心 实现财务业务一体化 保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性 数据一次录入 共享使用 减少重复工作 提高数据准确度 b 多角度 多层次财务报表 为分析决策提供依据多角度 多层次财务报表 为分析决策提供依据 通过灵活的账簿 报表反映企业财务状况 同时通过报表系统能够分析处理所有财务和业务数 据 为企业不同管理层次 不同角色的管理者提供了千差万别的资源信息 c 全面的资产管理 强化了企业资源有效控制管理全面的资产管理 强化了企业资源有效控制管理 根据固定资产的变动情况对帐务进行相应处理 自动按照其使用情况和折旧政策进行计提折旧 并提供各种全面的固定资产核算报表 d 周全的往来业务管理 保障资金良性运作周全的往来业务管理 保障资金良性运作 对企业的应收款和应付款进行全面的核算 管理 分析 具有分析管理功能 贴近企业对应收 和应付账款实际管理的需要 e 通过项目管理与财务 业务高度集成 监控关键指标执行通过项目管理与财务 业务高度集成 监控关键指标执行 实现项目管理 项目控制与核算的功能 将项目管理与财务管理 应收款管理 应付款管理 固定资产管理 采购管理 库存管理等高度集成 f 为决策提供有效全方位的分析为决策提供有效全方位的分析 采用报表分析 指标分析 因素分析和自定义分析等各种分析方法 对财务数据从各种角度进 行进一步的汇总 透视和转化 从中提炼出重要的财务信息 帮助企业实行有效控制 g 提供准确无误的财务决策提供准确无误的财务决策 对财务状况和经营成果及未来前景进行评价和决策分析 采用多种数学模型和计算方法 对多 种数据进行整合分析 从无序散乱的数据中提取数据 为企业的财务决策 计划 控制提供切 实的帮助 h 通过无缝的系统集成 建立高效的资源信息通过无缝的系统集成 建立高效的资源信息 开放的信息系统 能与企业的其他信息系统进行平滑的数据传递 从而使企业的资源高效集成 典型应用流程 标准财务管理解决方案为满足企业在财务战略 财务政策 财务制度等不同层次的重要管理方面和日 常财务管理 会计核算的需要 在会计核算 报表系统 财务分析 现金管理 固定资产 应收款管理 应付款管理 现金流量表等专项业务领域提供了适应企业不同发展阶段的 贴身的应用解决方案 1 总账管理 总账管理 总账系统提供清晰完整的总账结构 将公司 业务领域和会计科目表有机地集成在一起 主要提供凭 证管理 账簿管理 期末结账等账务处理的基本功能 同时提供业务处理及时生产凭证的功能 实现财务 业务一体化管理 保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性 为企业决策层提供实时的财务管理信息 E 现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务 包括现金业务 银行业务及其相关报表 系统维护等内容 为企业日常资金收支活动提供了网上远程查阅及监控功能 不论企业的管理者身处何处都可以及时掌握企 业的资金周转及盈余情况 随时随地把握公司的财务脉搏 以便企业管理者快速进行资金决策 此系统被 广泛应用于大中型企业和集团化企业 E 现金管理系统是 K 3E 系统的组成部分之一 它既可同 E 总账系统联合起来使用 也可单独提供给 出纳人员使用 使用对象是企业中的出纳人员 E 现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务 包括现金 业务 银行业务及其相关报表 系统维护等内容 2 报表系统 报表系统 报表系统主要处理各种自定义报表的制作以及同合并报表系统联用时 制作各种上报报表 报表系统 与其它的各个系统如总账 工资等系统不同 在界面上没有各个模块的区分 也没有一个很明确的流程 进入报表或是新建一张空表 直接就显示为一个表格的界面 表格的操作同 EXCEL 的风格比较类似 报表系统能和总账系统 工资系统 固定资产系统以及工业供需链联用或是单独使用 在和总账系统 联用时 可以通过 ACCT ACCTCASH ACCTGROUP ACCTEXT 等取数函数来实现从总账系统中取 数 和工资系统联用时 可以通过工资取数函数 FOG PA 实现从工资系统中取数 和固定资产系统联用时 可以通过固定资产取数函数 FOG PA 实现从固定资产系系统中取数 和工业供需链联用时 可以通过工业 供需链取数函数实现从工业供需链中取数 在下面的业务处理中会详细介绍这些函数的使用 其它的一些 计算函数是和账务取数无关的一些函数 可以进行相关的一些数据的计算 如 SUM 函数 可以进行求和 的计算 E 报表系统主要处理各种自定义报表的制作以及同 E 合并报表系统联用时 制作各种上报报表 E 报 表系统与其它的各个系统如总账 工资等系统不同 在界面上没有各个模块的区分 也没有一个很明确的 流程 进入报表或是新建一张空表 直接就显示为一个表格的界面 表格的操作同 EXCEL 的风格比较类 似 目前 E 报表系统只能和总账系统联用或是单独使用 在和总账系统联用时 可以通过取数函数来实 现从总账系统中取数 从总账系统取数的函数主要有 ACCT ACCTCASH ACCTGROUP ACCTEXT 等函数 在下面的业务处理中会详细介绍这些函数的使用 目前尚不能从其它的业务系统取数 如从工资 采购等各个业务系统取数 其它的一些计算函数是和账务取数无关的一些函数 可以进行相关的一些数据 的计算 如 SUM 函数 可以进行求和的计算 3 财务分析 财务分析 针对集团集中式管理 系统提供了多账套纵向和横向分析功能 提供多种数据源分析 金蝶账套 金蝶报表 如现金流量表 工资费用分析表 提供多种分析方法 结构分析 对比分析 趋势分析 环 比分析 定基分析 实现对报表的全方位分析 提供理想财务状况与实际财务状况的比较 判断企业的经 营成果 多层次 多渠道成本 费用 项目预算 帮企业顺利完成各项计划 提供各项预算计划的动态完 成情况 实现成本费用的跟踪控制 即时调整各项计划 确保企业目标实现 提供多种因素分析方法 多 种图形显示 形象直观 方便的自定义报表 操作简单 容易使用 自如添加各种文字说明 提供动态帮 助 4 现金管理 现金管理 现金管理系统是基于三层结构体系开发的管理子系统 是 K 3 系统的组成部分之一 它既可同总账系 统联合起来使用 也可单独提供给出纳人员使用 现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务 包括现金 业务 银行业务 票据管理及其相关报表 系统维护等内容 同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的 收付款信息生成凭证并传递到总账系统 现金管理系统既可独立使用 也可与其他系统配合使用 形成完 整的出纳和整体的 K 3 管理体系 E 现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务 包括现金业务 银行业务及其相关报表 系统维护等 内容 为企业日常资金收支活动提供了网上远程查阅及监控功能 不论企业的管理者身处何处都可以及时 掌握企业的资金周转及盈余情况 随时随地把握公司的财务脉搏 以便企业管理者快速进行资金决策 此 系统被广泛应用于大中型企业和集团化企业 E 现金管理系统是 K 3E 系统的组成部分之一 它既可同 E 总账系统联合起来使用 也可单独提供给 出纳人员使用 使用对象是企业中的出纳人员 E 现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务 包括现金 业务 银行业务及其相关报表 系统维护等内容 5 固定资产管理 固定资产管理 定资产系统不但提供传统的满足税务与会计核算需要的固定资产折旧计算 而且与固定资产的实际生 产周期结合起来 对资产的采购 生产制造 维护与变卖销售的全过程进行管理与控制 固定资产与采购 生产与销售完全集成 提供模拟折旧预测与资产评估功能 E 固定资产系统通过浏览器工具来实现固定资产的各个功能 它采用大型数据库和三层结构方法设计 广泛适用于大中型企业 集团化企业 拥有较多固定资产的小型企业以及政府机关 学校 科研机构等行 政事业单位 它主要处理固定资产的账务核算 计提折旧等业务 实现设备的日常管理功能 6 应收账款 应收账款 应收管理与销售完全集成 并有效进行成本控制与现金预测 保证会计信息的有效流动 实时更新 现金与信用信息 随时监视应收账目 使客户的信用得以有效控制 主要管理销售发票 应收单 应收票 据及销售收款 同时提供客户信用管理 现金折扣管理 坏账管理 低销应付款及催收管理等功能 并提 供应收账龄分析 欠款分析 回款分析 资金流入预测等销售业务的统计分析报表 系统将业务员的销售 业绩与绩效管理挂钩 从客户与业务员两方面进行控制 帮助企业增强应收款的控制 提高现金流入量 降低企业坏账率 以确保企业资金运作的良性发展 E 应收款管理系统是采用三层结构体系和组件式开发的 基于 IntErnEt 的 WEb 应用管理子系统 其 设计原理与 GUI 应收款管理系统基本一致 为企业提供完整的业务处理和财务管理信息 E 应收款管理 系统可以独立于业务系统运行 同时也可与 E 采购管理系统 E 销售管理系统 E 应付款管理系统 以及 E 总账系统等其他系统结合运用 以提供完整的物流及资金流管理信息 E 应收款管理系统 通过合同 发票 其它应收单 收款单等单据的录入及相应单据的凭证处理 对 企业的往来账款进行综合管理 及时 准确地提供客户的往来账款余额资料 提供各种分析报表 如账龄 分析表 到期债权列表 往来对账单等 通过各种分析报表 帮助您合理地进行资金的调配 提高资金的 利用效率 7 应付管理 应付管理 应付管理属于采购管理的重要组成部分 主要解决信息流与资金流的集成问题 管理采购发票 应付 单 应付票据 采购付款以及采购入库成本核销算处理等业务 应付管理与现金管理 现金预测紧密集成 利用预测付款到期日和其他相关报表 会计系统可跟踪未结清项目 帮助企业规划与控制现金流出 降低 采购成本 系统支持 OTA 一次性交易 简化处理外部交易业务 系统将所有一次性交易的供应商定义为一 个账户 在这类供应商发票录入时提供真实的供应商信息 一次性交易处理同样适用于客户管理 同时系统支持债权人总公司 子公司处理 处理从子公司采购 对总公司付款的业务 这种处理也同样适 用于客户管理 E 应付款管理系统是采用三层结构体系和组件式开发的 基于 IntErnEt 的 WEb 应用管理子系统 是 金蝶 K 3 系统的组成部分之一 其设计原理与 GUI 应付款管理系统基本一致 为企业提供完整的业务处 理和财务管理信息 E 应付款管理系统可以独立于业务系统运行 同时也可与 E 采购管理系统 E 销售管 理系统 E 应收款管理系统 以及 E 总账系统等其他系统结合运用 以提供完整的物流及资金流管理信息 E 应付款管理系统 通过合同 发票 其它应付单 付款单等单据的录入及相应单据的凭证处理 对 企业的往来账款进行综合管理 及时 准确地提供供应商的往来账款余额资料 提供各种分析报表 如账 龄分析表 到期债务列表 往来对账单等 通过各种分析报表 帮助您合理地进行资金的调配 提高资金 的利用效率 8 8 现金流量表 现金流量表 现金流量表的编制采用了拆分所有的有现金类科目的凭证的方法 将所有的有现金类科目的凭证拆 分为一对一的关系 从现金类科目的 T 形账户中可按照核算项目 下级科目展开 可以查看所有的此类凭 证 直接判断现金的流动所属的类别 在确定了现金流动所属的类别之后就可以产生