损益表 资产负债表.doc

资产负债表 会施01表 编制单位：山东菏泽中通工程有限公司 2006年12月31日 单位： 元 资 产行次年初数年末数负债及所有者权益行次年初数年末数流动资产：1流动负债：42 货币资金217,325,087,4012,726,450,70 短期借款434,600,000,006.700,000,00 短期投资3 应付票据44 应收票据4 应付帐款4547,546,889,7098,724,556,70 应收帐款546,686,706,70174,821,370.40 预收帐款46147,558,970,00254,872,990,47 减坏帐准备6 其他应付款4787,554,600,723,914,410,52 应收帐款净额746,686,706,70174,821,370.40 应付工资483,240,642,00426,447,84预付帐款872,640,975,8079,647,350,19 其中：含量工资包干节余49 备用金9290,007,00377,450,85应付福利费5082,470,00 其他应收款1087,422,379,5036,738,019,40 未交税金51 待摊费用1144,320,355,7025,187,003,47 未付利润52 存 货12271,420,399,25417,870,368,00 其他资产交款53其中：在建工程13200,728,41,00369,890,567,00预提费用54其他流动资产1442,720,372,0061,385,322,00其他流动负债55待处理流动资产损失15一年内到期的长期负债56一年内到期的长期债券投资16流动负债合计57290,501,102,42364,720,875,53流动资产合计17582,826,283,35308,753,335,01长期负债58长期投资：18 长期借款59长期投资19应付债券60拨付所属资金20长期应付款6180,828,006,98188,868,545,31固定资产：21其他长期负债62 固定资产原值22178,130,728,00186,993,874,78其中：专项应付款63 减：累计折旧2346,785,771,4657,473,615,14住房周转金64 固定资产净值24131,344,956,54129,520,259,64长期负债合计6580,828,006,98188,868,545,31 固定资产清理25递延税项66待处理固定资产损失26递延税项贷项67 固定资产合计27负债合计68371,329,109,40553,589,420,84专项工程28所有者权益69 专项工程29实收资本7090,040,000,0090,040,000,00无形及递延资产：30资本公积71140,937,063,00153,175,328,59 无形资产31盈余公积7250,996,167,6969,090,703,19 递延资产32其中：公益金7325,498,083,5034,545,350.25无形及递延资产合计33未分配利润7460,868,899,8072,378,142,03其他资产：34所有者权益合计75342,842,130,49384,684,173,81临时资产：3576减：临时设施摊销3677临时设施净值3778临时设施清理3879 其他长期资产3980 其他资产合计4081资产总计41714,171,239,89938,273,594,65负债及所有者权益总计82714,171,239,89938,273,594,65利润及利润分配表会施02表编制单位：山东菏泽中通工程有限公司 2006年12月31日 单位： 元项 目行次上年实际数本年累计数一、工程结算收入1584,600,798,00644,207,542,00减：工程结算成本2486,220,558,60552,366,033,00工程结算税金及附加319,291,826,3321,903,056.43二、工程结算利润479,088,413,0769,938,451.97加：其他业务利润5减：管理费用618,690,779,7024,720,857,47财务费用7898,293,371,032,851,77三、营业利润859,499,340,0044,184,742,73加：投资收益9补贴收入10营业外收入11减：营业外支出12四、利润总额1359,499,340,0044,184,742,73减：所得税1419,634,782,2014,580,965,00五、净利润1539,864,557,8029,603,777,73加：年初未分配利润1636,221,566,9460,868,899,80其他收入17上年利润调整18减：上年所得税调整19六、可供分配利润2076,086,124,7490,472,677,53加：盈余公积补亏21减：提取盈余公积2215,217,224,9418,094,535,50七、年末未分配利润60,868,899,8072,378,142,03现 金 流 量 表会施03表编制单位：山东菏泽中通工程有限公司 2006年12月31日 单位： 元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量1695,495,315,04销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金4现金流入小计5695,495,315,04购买商品、接受劳务支付的现金6597,332,962,59支付给职工以及为职工支付的现金720,426,367,00支付的各项税费836,484,021,43支付的其他与经营活动有关的现金9401,358,72现金流出小计10654,644,709,74经营活动产生的现金流量净额1140,850,605,30二、投资活动产生的现金流量12收回投资所收到的现金136,996,058,00其中：出售子公司所收到的现金14取得投资收益所收到的现金15处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16收到的其他与投资活动有关的现金17现金流入小计186,996,058,00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金198,863,150,00投资所支付的现金20其中：购买子公司所支付的现金21支付的其他与投资活动有关的现金22现金流出小计238,863,150,00投资活动产生的现金流量净额24-1,867,092,00三、筹资活动产生的现金流量25吸收投资所收到的现金26借款所收到的现金2762,700,000,00收到的其他筹资有关的现金28现金流入小计2962,700,000,00偿还债务所支付的现金30106,000,000,00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31282,150,00支付的其他与筹资有关的现金32现金流出小计33106,282,150,00筹资活动产生的现金流量净额34-43,582,150,00四、汇率变动对现金的影响35五、现金及现金等价物净增加额36-4,598,636,70 项目行次金额补充资料：371、将净利润调节为经营活动现金流量38净利润3929,603,777,73加：少数股东损益40减：未确认的投资损失41加：计提的资产减值准备42固定资产折旧4310,687,843,68无形资产摊销44长期待摊费用摊销45待摊费用减少（减：增加）4619,133,352,23预提费用增加（减：减少）47处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）48固定资产报废损失49财务费用501,032,851,77投资损失（减：收益）51递延税未贷项（减：借项）52存货的减少（减：增加）53-146,449,968,75经营性应收项目的减少（减：增加）54-111,912,611,45经营性应收项目的增加（减：减少）55151,495,632,69其他5687,259,727,40经营活动产生的现金流量净额5740,850,605,302、不涉及现金收支的投资和筹资活动58债务转为资本59一年内到期的可转换公司债券60融资租入固定资产61其他623、现金及现金等价物净增加情况63现金的期末余额6412,726,450,70减：现金的期初余额6517,325,087.40加：现金等价物的期末余额66减：现金等价物的期初余额67现金及现金等价物净增加额68-4,598,636,70资产负债表 会施01表 编制单位：山东菏泽中通工程有限公司 2007年12月31日 单位： 元 资 产行次年初数年末数负债及所有者权益行次年初数年末数流动资产：1流动负债：42 货币资金212,726,450,7013,097,461,80 短期借款436.700,000,0015,000,000,00 短期投资3 应付票据44 应收票据4 应付帐款4598,724,556,7078,064,311,40 应收帐款5174,821,370.4076,470,337,40 预收帐款46254,872,990,47390,704,721,80 减坏帐准备6 其他应付款473,914,410,5227,096,817,20 应收帐款净额7174,821,370.4076,470,337,40 应付工资48426,447,84860,972,00预付帐款879,647,350,19383,650,369,00 其中：含量工资包干节余49 备用金9377,450,85276,420,97应付福利费5082,470,00298,412,00 其他应收款1036,738,019,4028,469,372,70 未交税金51 待摊费用1125,187,003,479,772,470,00 未付利润52 存 货12417,870,368,00486,320,239,00 其他资产交款53其中：在建工程13369,890,567,00367,401,830,00预提费用54其他流动资产1461,385,322,00其他流动负债55待处理流动资产损失15一年内到期的长期负债56一年内到期的长期债券投资16流动负债合计57364,720,875,53512,025,234,40流动资产合计17308,753,335,01998,056,670,87长期负债58长期投资：18 长期借款59长期投资19应付债券60拨付所属资金20长期应付款61188,868,545,31119,450,672,00固定资产：21其他长期负债6291,979,804,90 固定资产原值22186,993,874,78188,488,360,00其中：专项应付款63 减：累计折旧2357,473,615,1469,672,503,80住房周转金64 固定资产净值24129,520,259,64118,815,850,20长期负债合计65188,868,545,31211,430,476,96 固定资产清理25递延税项66待处理固定资产损失26递延税项贷项67 固定资产合计27129,520,259,64118,815,850,20负债合计68553,589,420,84723,455,711,35专项工程28所有者权益69 专项工程29实收资本7090,040,000,0090,040,000,00无形及递延资产：30资本公积71153,175,328,59153,175,328,59 无形资产31盈余公积7269,090,703,1985,312,859,97 递延资产32其中：公益金7334,545,350.2542,656,428,64无形及递延资产合计33未分配利润7472,378,142,0364,888,627,15其他资产：34所有者权益合计75384,684,173,81393,416,815,71临时资产：3576减：临时设施摊销3677临时设施净值3778临时设施清理3879 其他长期资产3980 其他资产合计4081资产总计41938,273,594,651,116,872,527,07负债及所有者权益总计82938,273,594,651,116,872,527,07利润及利润分配表会施02表编制单位：山东菏泽中通工程有限公司 2007年12月31日 单位：元项 目行次上年实际数本年累计数一、工程结算收入1644,207,542,001,390,287,866,06减：工程结算成本2552,366,033,001,163,700,032,36工程结算税金及附加321,903,056.4346,051,969,84二、工程结算利润469,938,451.97180,535,863,86加：其他业务利润5减：管理费用624,720,857,4793,035,944,36财务费用71,032,851,772,142,163,60三、营业利润844,184,742,7385,357,755,90加：投资收益9补贴收入10营业外收入11减：营业外支出12四、利润总额1344,184,742,7385,357,755,90减：所得税1414,580,965,0028,168,059,45五、净利润1529,603,777,7357,189,696,45加：年初未分配利润1660,868,899,8072,378,142,03其他收入17上年利润调整18减：分配利润1948,457,054,55六、可供分配利润2090,472,677,5381,110,783,93加：盈余公积补亏21减：提取盈余公积2218,094,535,5016,222,156,78七、年末未分配利润72,378,142,0364,888,627,15现 金 流 量 表会施03表编制单位：山东菏泽中通工程有限公司 2007年12月31日 单位： 元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量1销售商品、提供劳务收到的现金21,624,470,630,39收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金4现金流入小计51,624,470,630,39购买商品、接受劳务支付的现金61,509,316,773,38支付给职工以及为职工支付的现金733,276,364,80支付的各项税费874,220,029,29支付的其他与经营活动有关的现金9现金流出小计101,616,813,167,47经营活动产生的现金流量净额117,657,462,92二、投资活动产生的现金流量12收回投资所收到的现金13其中：出售子公司所收到的现金14取得投资收益所收到的现金15处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16收到的其他与投资活动有关的现金17现金流入小计18购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金191,494,485,22投资所支付的现金20其中：购买子公司所支付的现金21支付的其他与投资活动有关的现金22现金流出小计231,494,485,22投资活动产生的现金流量净额24-1,494,485,22三、筹资活动产生的现金流量25吸收投资所收到的现金26借款所收到的现金2715,000,000,00收到的其他筹资有关的现金286,800,000,00现金流入小计2921,800,000,00偿还债务所支付的现金3026,712,031,60分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31879,035,00支付的其他与筹资有关的现金32现金流出小计3327,591,966,60筹资活动产生的现金流量净额34-5,591,966,60四、汇率变动对现金的影响35五、现金及现金等价物净增加额36371,011,10 项目行次金额补充资料：371、将净利润调节为经营活动现金流量38净利润3957,189,696,45加：少数股东损益40减：未确认的投资损失41加：计提的资产减值准备42固定资产折旧4312,198,888,66无形资产摊销44长期待摊费用摊销45待摊费用减少（减：增加）4615,414,533,47预提费用增加（减：减少）47处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）48固定资产报废损失49财务费用502,142,163,60投资损失（减：收益）51递延税未贷项（减：借项）52存货的减少（减：增加）53-68,449,871,00经营性应收项目的减少（减：增加）54-223,383,570,36经营性应收项目的增加（减：减少）55212,545,622,10其他56经营活动产生的现金流量净额577,657,462,922、不涉及现金收支的投资和筹资活动58债务转为资本59一年内到期的可转换公司债券60融资租入固定资产61其他623、现金及现金等价物净增加情况63现金的期末余额6413,097,461,80减：现金的期初余额6512,726,450,70加：现金等价物的期末余额66减：现金等价物的期初余额67现金及现金等价物净增加额68371,011,10资产负债表 会施01表 编制单位：山东菏泽中通工程有限公司 2008年12月31日 单位： 元 资 产行次年初数年末数负债及所有者权益行次年初数年末数流动资产：1流动负债：42 货币资金213,097,461,8016,422,511,40 短期借款4315,000,000,0015,000,000,00 短期投资3 应付票据44 应收票据4 应付帐款4578,064,311,4062,343,654,40 应收帐款576,470,337,4098,410,504,00 预收帐款46390,704,721,80499,808,254,01 减坏帐准备6 其他应付款4727,096,817,2026,408,560,40 应收帐款净额776,470,337,4098,410,504,00 应付工资48860,972,002,042,126,70预付帐款8383,650,369,00477,250,899,00 其中：含量工资包干节余49 备用金9276,420,97476,260,00应付福利费50298,412,00204,720,30 其他应收款1028,469,372,7039,976,560,77 未交税金5110,124,207,6/ 待摊费用119,772,470,004,965,710,40 未付利润52 存 货12486,320,239,00507,940,387,00 其他资产交款53其中：在建工程13367,401,830,00409,708,477,60预提费用54其他流动资产14其他流动负债55待处理流动资产损失15一年内到期的长期负债56一年内到期的长期债券投资16流动负债合计57512,025,234,40615,931,523,41流动资产合计17998,056,670,871,145,442,832,57长期负债58长期投资：18 长期借款59长期投资19应付债券60拨付所属资金20长期应付款61119,450,672,00117,425,379,80固定资产：21其他长期负债6291,979,804,90103,101,070,27 固定资产原值22188,488,360,00222,452,836,06其中：专项应付款63 减：累计折旧2369,672,503,8091,917,786,80住房周转金64 固定资产净值24118,815,850,20130,535,049,26长期负债合计65211,430,476,96220,526,450,07 固定资产清理25递延税项66待处理固定资产损失26递延税项贷项67 固定资产合计27118,815,850,20130,535,049,26负债合计68723,455,711,35836,457,973,48专项工程28所有者权益69 专项工程29实收资本7090,040,000,0090,040,000,00无形及递延资产：30资本公积71153,175,328,59153,175,328,59 无形资产31盈余公积7285,312,859,97141,636,346,86 递延资产32其中：公益金7342,656,428,6442,656,428,64无形及递延资产合计33未分配利润7464,888,627,1554,668,232,90其他资产：34所有者权益合计75393,416,815,71439,519,908,35临时资产：3576减：临时设施摊销3677临时设施净值3778临时设施清理3879 其他长期资产3980 其他资产合计4081资产总计411,116,872,527,071,275,977,881,83负债及所有者权益总计821,116,872,527,071,275,977,881,83利润及利润分配表会施02表编制单位：山东菏泽中通工程有限公司 2008年12月31日 单位：元项 目行次上年实际数本年累计数一、工程结算收入11,390,287,866,061,430,266,074,79减：工程结算成本21,163,700,032,361,195,988,491,73工程结算税金及附加346,051,969,8447,198,780,46二、工程结算利润4180,535,863,86187,078,802,60加：其他业务利润5减：管理费用693,035,944,3695,827,827,01财务费用72,142,163,606,026,103,99三、营业利润885,357,755,9085,224,871,60加：投资收益9补贴收入10营业外收入11减：营业外支出12四、利润总额1385,357,755,9085,224,871,60减：所得税1428,168,059,4528,124,207,60五、净利润1557,189,696,4557,100,664,00加：年初未分配利润1672,378,142,0364,888,627,15其他收入17上年利润调整18减：分配利润1948,457,054,5510,997,571,36六、可供分配利润2081,110,783,93110,991,719,79加：盈余公积补亏21减：提取盈余公积2216,222,156,7856,323,486,89七、年末未分配利润64,888,627,1554,668,232,90现 金 流 量 表会施03表编制单位：山东菏泽中通工程有限公司 2008年12月31日 单位： 元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量1销售商品、提供劳务收到的现金21,417,903,594,39收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金41,281,100,00现金流入小计51,419,184,694,39购买商品、接受劳务支付的现金61,254,295,784,46支付给职工以及为职工支付的现金718,842,576,90支付的各项税费864,198,780,48支付的其他与经营活动有关的现金9现金流出小计101,337,337,141,84经营活动产