财务部岗位责任及职能

财务部岗位职责 财务部岗位设置 工作内容财务部岗位设置 工作内容 业务分类姓名岗位工作内容 职位概要 徐菲财务经理 预算管理 税务筹划 资金控制 会计核算监管 财务 分析 预警 资金管理 王佳文资金管理会计 负责接洽银行关系 资金流向规划 银票 商票开具 偿还 合格证监管 登记 财务费用控制 资金占用利 息分解 工资表制作 稽核 马玉峰广众主管 负责奇瑞厂家接洽 广众日常会计核算 包括售后业务 核算 费用核算 对外报税 对内 外报表 对服务站 业务提供财务支持 费用预算执行跟踪 合众 广众银 行对账单稽核 外埠库存核查 低值易耗品帐建立 常弘超合众主管 负责合众日常会计核算 包括售后业务核算 费用核算 对外报税 对内 外报表 对服务站业务提供财务支持 费用预算执行跟踪 外埠库存核查 邓琨整车会计 负责合众 广众整车业务的核算 负责登记整车进销存 台帐 采购 销售业务帐务处理 库存核查 厂家对帐 超期库存预警 建议 应收款项核对 催缴 李淼中间业务会计 负责中间业务核算 包括养护品 二手车 保险 装饰 及新增业务的内部核算 高静银行出纳日常银行收付款业务 票据整理 传递 银行对帐 蒋爽现金出纳 合众 广众费用报销 合众整车收款 二手车收支款 增值税发票开具 李阳收银 合众售后业务 精品销售业务收款 保险 养护品业务 收款 会计核算 贺超收银广众销售 售后业务收款 财务部岗位职责 财务部岗位职责财务部岗位职责 财务经理岗位职责 1 在集团财务部直接领导下 负责组织和领导本公司的财务工作 提供规范 化 标准化的财务管理与会计核算服务 2 负责贯彻执行国家财经法规和集团公司的各项管理制度及实施细则 3 不断完善财务管理工作 建立科学 系统符合企业实际情况的财务核算体 系和财务监控体系 进行有效的内部控制 4 负责组织编制目标预算 实行预算控制 进行预算分析 对预算执行情况 进行监督 5 负责制定公司资金运营计划 不断拓宽融资渠道 积极融通资金 保证资 金使用合理 有序 提高资金使用效果 6 利用财务核算与会计管理原理进行财务分析 检查各环节的经济效果 提 出改进建议 提供决策支持 7 负责制定本公司财务岗位职责 进行岗位考核 保证公司财务工作落到实 处依法进行纳税筹划 妥善处理本单位各项税务事宜 8 负责协调与其他部门之间的关系 9 保守本单位的商业秘密 财务部岗位职责 主管会计岗位职责 1 在财务经理的领导下 负责公司的会计核算 监督和服务工作 承担相应 的财务管理职责 2 如实反映财务状况和经营成果 按要求及时报送会计报表 对会计信息的 真实性和及时性承担直接责任 3 负责对存货 应收 应付款项 固定资产等资金组织实施规范有效的财务 管理 承担相应的财务监督职责 4 负责组织现金 存货 固定资产等盘点清查工作 不定期对现金进行盘点 加强客户信用和应收账款管理 确保公司资产安全 5 负责对费用预算执行情况的监督和整理 进行费用对比分析 深入挖潜 有效压缩费用开支 6 接受和配合集团公司的会计稽核及审计 检查工作 及时纠正违规事项 7 加强与当地税务机关的沟通和协调 及时进行纳税申报 8 规范会计档案管理 保证会计资料的安全完整 9 负责协调与其他部门之间的关系 10 保守本单位的商业秘密 财务部岗位职责 资金管理会计岗位职责 1 根据经济业务实际需求规划 设计合理 有效的资金筹集渠道 2 对资金使用效果进行比较分析 有效压缩财务费用 节约融资成本 3 负责对商品车合格证的监管 银行 建行 民生 一汽财务公司 质押合 格证台帐登记 对帐 4 及时 准确登记银票 商票使用台帐 利用厂家政策合理申请减免贴现息 压缩资金成本 5 负责公司内部业务部门占用资金应付利息的计算和分解 6 负责工资表的制作 稽核 向管理层提供人力成本控制建议 7 协助财务经理接洽 协调银行信贷部门的关系 8 负责集团日经营状况表 日资金变动表的编报 9 负责出纳员 收款员日常现金收支的监督 稽核 10 保守本单位的商业秘密 财务部岗位职责 核算会计岗位职责 1 贯彻执行国家会计法规和集团公司制定的会计制度及实施细则 2 负责设置核算帐薄体系 协助备件库 装饰部 服务站等业务部门建立必 要的台帐 3 规范会计基础工作和核算流程 认真审核原始凭证 正确编制记帐凭证 准确登帐 4 准确 及时编制会计报表 依据有关管理制度实施财务监督 5 及时进行入库单和采购发票的核对 按规定进行存货和销售成本核算 在 财务经理的组织下 定期 每年不少于三次 或不定期 每月末 进行存 货盘点和帐帐 帐实核对工作 对差异事项及时作出处理 6 负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作 7 严格费用单据的审核 按规定进行费用控制 规范费用业务的帐务处理 开展费用分析与控制 8 按规定进行固定资产折旧和各项准备的计提 以及待摊费用的摊销 9 依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作 严格增值税发票 普通发 票的管理 10 负责会计凭证 帐簿 财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理 工作 11 保守公司商业秘密 财务部岗位职责 出纳员 银行 现金 岗位职责 1 负责办理现金 银行收 付款业务 妥善保管现金 支票及各种资金往来 票证 2 认真贯彻国家现金管理条例 银行结算管理制度和集团公司货币资金管理 制度 规范资金流向和流量 不得坐支现金 3 办理收 付款业务时 坚持见票付款 收款开票的原则 4 严格执行支票使用管理制度 设立支票备查簿 完善支票使用审批手续 5 负责费用报销 备用金管理及员工工资的发放 6 根据会计凭证逐笔登记现金及银行存款日记帐 日清月结 每日核对库存 现金 做到帐实相符 出现差异及时汇报 作出处理 7 及时准确传递收付款单据 由核算会计进行帐务处理 签章确认收付款凭 证 8 月末与总帐核对现金和银行存款余额 按规定进行现金盘点和编制银行存 款余额调节表 交财务主管审核 9 及时编制货币资金日报表 并报送给财务经理及集团财务部 10 根据现金支出预算监督现金支出 定期进行现金支出预算分析 11 保守本单位的商业秘密 财务部岗位职责 收款员 售后 岗位职责 1 负责日常维修 配件 精品销售业务收款 并对结算单据及营业收入进行 汇总 登记台帐 保证日结日清 2 负责对新车保险 续保保费的收缴 并与保险公司对帐结算 3 负责养护品业务的收款工作 4 按规定开据和保管维修发票 5 核对材料出库 工时计算的准确性 结算手续完备齐全 6 负责在册会员积分消费的刷卡结算和积分计算 7 负责欠款 赠送 内修单据的归集整理 交成本会计及时 准确核算成本 8 发现有问题款项立即上报上级主管 9 收入款项及时存入公司的指定银行账户 不得坐支现金 10 积极主动配合相关部门的工作 发现的问题及时处理 并有义务提出合 理化建议 11 保守本单位的商业秘密 财务部岗位职责 收款员 售前 岗位职责 1 负责整车销售的收款结算工作 对人民币 银行票据真伪 准确性负责 2 负责二手车及置换业务的收款结算工作 3 负责对日常票据整理和分类汇总并编制报表 登记台帐 4 负责督促销售人员办好各类销售审批手续及相关款项说明 并对整车专用 发票进行复核 5 负责对消费信贷首期款和担保费的收取及收据的开据工作 对消费信贷审 批表的审核 6 负责