设备、材料管理办法

设备 材料管理办法设备 材料管理办法 设备 材料管理 一 设备管理办法1总则1 1为了加强公司设备管理 提高设备的完 好率 利用率 充分发挥设备效能 提高经济效益 特制定本办法 1 2设备固定资产的定义为单台购置价值在人民币2000元及以上 使 用年限在一年及以上 并在使用过程中保持原来物质形态的工程机 械设备 试验测量仪器以及办公设备等都属于固定资产 1 3设备管理 主要包括两大方面一是设备的技术管理 即包括从设 备的选型 购置 安装 调试 验收 使用到维护 修理 改造 报废等 二是设备的经济管理 包括设备的计划投资 调配 维修 使用支出 折旧 设备租赁等 2设备管理机构2 1公司设置资产物资部 负责所有设备的管理工作 资产物资部应对公司级项目所有设备建档建卡 设备档案中应包含有设备购入 使用以及维护保养等详细资料 2 2各项目部设立专业科室机料科和专人 负责对所使用设备的保养 维修 安装 调试 执行公司的有关规定 3设备的购置 验收与安装调试3 1设备购置计划分为年度购置计划 项目购置计划和零星购置 3 1 1年度购置计划由资产物质部根据项目全年工作计划和资金状况 制定 上报项目主管领导和总经办批准 3 1 2年度计划外的项目添置由项目部提出项目购置计划项目主管领 导审核 总经办批准 3 1 3零星购置 单台购置价值在1000元及以下 由项目各部门填 写 零星购置申请单 然后由部门负责人审查 主管领导和项目经 理批准 3 2设备购置程序单项设备累计总额30万元或成套设备30万元以上 含30万元 的 按招投标管理程序办理 设备采购一律实行询价竞标 首先由所需科室根据计划向资产物资部申报 填写 设备购置申请 书 由资产物资部根据产品质量 价格因素 厂家的信誉与售后 服务比较 选出2 3家厂家 机型 报总经办审定批准 工地上急需 的小型设备 仪器 5000元以内 也可以由项目部报公司资产物资 部 综合部审核 经公司领导批准后自行采购 然后报资产物资部 登帐并在每季度上报的设备报表上列明 3 3资产物资部必须严把设备验收 交接关 接收新设备时应按照验收程序 对照合同规定及产品说明书 合格 证 装箱单及时进行清点验收 安装 调试和试生产 如发现问题 立即向生产厂家提出质询索赔或拒付货款 符合规定要求后 填报 固定资产验收单 办理交接手续 3 4新设备交付使用时 要严格按厂家技术要求使用 如发生新购设 备有缺损 质量低劣 应及时作出技术鉴定 按规定程序向厂家索 赔 4设备的调拨与租赁4 1各项目部应根据工程的需要编制机械设备使 用计划 上报资产物资部 资产物资部根据具体情况进行统一调拨和协调 公司不能提供的设备 报资产物资部同意 项目部可以向外租赁 其租赁合同应报资产物资部级公司综合部备查 4 2分 子公司 项目部使用公司设备 试行内部租赁管理 同时为进一步提高设备的利用率 在条件允许情况下 公司设备也 对外租赁 5设备的维护与保修5 1机械设备的保护分级 分类和作业项目参见 有关的机械保护规程 技术修理标准和技术管理实施细则 5 2机械保养 修理计划与送修管理办法5 2 1机械的 一 二 三保 小修 中修计划由各项目部机料科室制定季度计划 并 组织实施 5 2 2资产物资部在必要时有权直接下达计划 使用单位在计划下达 后实施 滞后不允许超过一个月 超过时间 资产物资部应强制执行5 2 3机械送厂保养 修理时交接 手续必须清楚 送修单位机务人员会同操作者到场与承修单位接收检查 并对检查 结果作出记录 5 2 4机械修竣出厂验收 由送修单位机务人员和该机操作者负责进 行 大 中修须填写 机械设备修理验收单 并存档 5 2 5承修单位必须实行质量三包 大修后的保修期从出厂日计算 应满足机械运转300个台班 机动车辆行驶10000 30000公里 或保修期不低于六个月 5 2 6大修费用由公司承担 其他修理及 一 二 三级保养所发生的费用 按租赁合同 由使用单位和项目部分 摊 5 2 7除小型设备外 其它设备的大修期汽车使用时间 二 三年或行驶十万公里以上 工程机械 四 五年 或按厂家技术要求进行 汽车在使用一年 工程机械在 使用两年就提前进行大修的 其费用由使用单位自负 5 2 8因人为原因造成提前维修的 其维修费用40 由管理者和责任 人承担 5 3机械设备外修业务均由资产物资部统一安排 统一结算 若擅自在外维修并付款 所发生费用将不允许列为机料成本 6机手的管理6 1规范施工机械维修工 操作手的管理 建立一支稳 定的高素质的队伍 机械操作手必须先培训 取得操作证后方能上 岗操作 工业锅炉 电工 起重工等特种工种执驾操作人员 必须 持有有关部门颁发的证件上岗 6 2凡符合公司要求或由公司培训的人员 公司与其签订1至3年的用 工合同 并交保证金叁仟元 在合同期间 机手必须服从公司安排和调遣 对于不称职的人员 公司有权提前解除合同 6 3机械闲置时 公司可以安排机手休息待岗 待岗期间 待遇按公 司待岗工资标准发放 6 4机械在公司内部调拨时原则上人随机走 7设备的更新和报废7 1根据项目部生产任务和公司的资金情况 由 资产物资部提出设备更新改造计划 报公司总经办批准实施 7 2设备的报废应符合下列条件7 2 1机械设备由于长期使用或因事 故而造成严重损坏 没有使用修复价值的 7 2 2符合国家规定使用 年限 强行报废和符合国家规定淘汰的老旧设备 7 3报废程序7 3 1项目机料科填制报废申请表报公司资产物资部 7 3 2资产物资部组织技术鉴定 核实使用年限 核定残值并签署意 见 7 3 3资产物资部在每年的12月31日前 将拟报废的设备造册送总经 办签署意见予以确认后 报董事会审批 7 4未接到同意报废的批复 项目部应将拟报废的设备集中保管 不 得擅自变卖 7 5报废设备中尚能利用的零 部件应予利用 并要做好残值回收工 作 设备残值按规定进入更新改造基金 7 6由于使用不当或其他原因造成的设备提前报废 项目部要一次性 补提足折旧 但由于不可抗力等原因所造成设备早期报废 可酌情 处理 8设备的核算8 1机械设备经济核算的基础为单机核算 项目部机料 科必须在工程开始时就建立机械设备单机核算台帐 8 2机械设备核算的支出应包括该设备的所有支出 含操作 维修人 员工资等 9设备的折旧9 1新购固定资产折旧规定9 1 1按时间计算年折旧额第 一年45 第二年30 第三年25 月折旧额 年折旧额 12个月 实际 使用月份9 1 2工期超过三年的施工项目 设备一次性计入项目成本 9 2原有固定资产折旧规定9 2 1计提折旧完固定资产由公司财务部 和资产物资部组织重新评估价值 9 2 2仍有使用价值的固定资产以估价值为基数按新购固定资产时间 折旧规定执行 9 2 3无使用价值的固定资产列入报废设备报公司程序批准后作报废 处理 10附则10 1本办法适应公司所有设备资产 10 2本办法未尽事宜由资产物资部补充和修订 解释权属董事会 二 材料管理办法为完善材料管理 确保工程质量 降低工程成本 准确的反映和监督材料采购 收发和保管全过程 特制定本制度 1材料分类主要分为标准材料和地材及机械零配件 标准材料包括钢材 木材 水泥 沥青 油料 炸药等 地材包括 白灰 砂子 石料 砖 土等 2材料计划由各项目部工程科和机料科根据各施工项目的施工图和施 工材料预算 结合实际情况和统计资料加以补充或修正 拟定各项目 材料消耗定额计划 交该项目经理和技术负责审核 提交资产物资 部 3材料合同3 1公司资产物资部 项目机料科根据计划收集相关材料 商 同一品种须提供三家以上供应商 情况 包括信誉 产量 质 量 价格 服务等 并收集样品交业主或监理指定的试验室试验 认可后列材料供应清单 交技术负责 项目经理审核 报工程部复 核 送资产物资部备案 3 2资产物资部根据审定材料供应清单 迅速与材料商签订材料供应 意向书 意向书内容须包括材料品种 规格 数量 质量 价格 税金 包 装 交货时间 运输方式 验收方式 付款方式 违约责任等 3 3项目部将意向书交公司资产物资部 由公司资产物资部组织会签 然后根据会签批准后的意向书与材料商签订正式合同 公司的标 准合同 合同一式四份 综合部 资产物资部 项目部财务科 材料商各一 份 项目机料科存复印件一份 3 4根据施工实际状况必须对材料计划和合同进行变更时 其程序与 计划制定和合同签定相同 3 5资产物资部应将变更后的材料计划和合同及时交财务部 以调整 相应的资金需求计划 3 6其他小件 机械配件等材料 五千元以内 由各需要科室拟订采 购计划 经部门主管 项目经理审核认可后交项目机料科采购 3 7资产物资部 机料科负责对确定的材料供应商信誉及产量 质量 情况随时反馈 以便项目经理及总经办根据情况及时调整 4材料的采购4 1采购形式 资产物质部按上级要求在公司招标委员 会的业务指导和监督下开展集中招标采购工作 原则上项目使用的 所有材料均应纳入集中招标采购 不便于公开招标采购的 采取货 比三家性价比最优的原则进行采购 招标委员会由总经办 财务部 工程部 资产物资部及监察审计部 门负责人组成 主要职责为对所采购的材料进行询价 监督 决策 招标委员会应对招标结果及保质 保供负责 4 2材料采购人员应由总经办推荐 公司批准的有责任心 素质高的 人员担任 4 3材料采购人员必须严格按合同中规定的规格 质量 数量 单价 进行采购 不得擅自变更 采购时应根据工程进度要求 分轻重缓 急 按期分批购入 以加速资金周转 防止积压 4 4材料采购质量 数量4 4 1地材项目机料科必须配合监理和项目 部试验人员进行取样试验 凭试验合格报告进行采购 对于批量进料的地材 每批量都要进行抽验 连续进料的地材要求 定期抽验 4 4 2标准材料应由供方材料商提供质量证明书和出厂试验报告 所有质量证明书和试验报告应分类 编号 装订成册与收料单对口 以备查验 5材料的验收5 1标准材料验收收料人员应核对订货合同或协议书 供货单位提供的发货单 产品质量证明书或合格证 装箱单 发货 明细表 发票 货运单 运料单以及入库前发生的残损情况所应有 的货运记录或普通记录等证件 5 2地材验收采用双票双验进行管理 5 2 1由财务科根据材料消耗 定额到资产物资部领取由公司统一印制的收料单和材料结算单 每 种单据所允许签收总数量不得超过材料消耗定额总数量 5 2 2收料人员应每天到财务科签字领取当天所需收料单 对材料进 行验收 并开出收料单 当日收料结束后 未发出的票 发出的票以及作废的票应当日清点 与收料票存根核实后开具收料结算单 由收料人签字 机料科负 责人审核签字送财务科审定 5 2 3项目材料会计和施工员应及时根据收料结算单对材料的质量和 数量进行复验 发现问题及时处理 核实后在收料结算单上加盖公章 作为付款凭证 收料结算单一式三份 材料供应商一份 机料科一份 财务科一份 5 2 4如收料在料场进行 应采用双人监验制 共同监督 共同负责 避免按尺量方计量 尽量采用地磅过秤计量 5 2 5如在施工现场收料 则应由现场施工员配合收料人员核实当天 所收方量 两人同时签字认可 5 2 6其他零星材料的采购由各项目部材料员按计划进行采购 并将 入库单 发票交机料科长审核 项目经理签字同意后到财务科报帐 5 2 7仓库保管员根据入库单的日期顺序 按材料名称 规格型号分 别登记材料实物帐 6材料的领用发放6 1资产物资部负责材料的发放 实行领料单制 各科室用料应根据计划和合同由其经办人及负责人在领料单上签字 认可 方可领用 6 2材料直接到工地的 或经拌和场加工后直接到工地使用的 由材 料员验收再由工地施工员登记 工程科长签字认可 下班前材料保 管员或拌和场当班人员应将当日材料用量汇总 开具当天总发料单 交财务入帐 6 3材料保管员按出库后的领料单上列的产品品名 规格 型号分别 注销实物 6 4每月25日财务科长 机料科长 保管员应进行盘库 并开具库存 清单交财务入帐 同时汇总本月领料单 与工程料出具的本月实际 工程量清单按设计所需材料数核对 并对有重大变动事项进行文字 说明 交技术负责 项目经理审批后报财务入帐 6 5限额发料制度6 5 1对工程所有能限额的各种材料 都必须实行 限额领料 限额领料以工程技术等相关部门下达的任务单和限额材 料单为准 6 5 2对工程不能限额的各种材料 必须做到发有数 领有据 严格 控制各种材料的乱用与浪费现象 6 5 3对工程超限额的材料 必须分析清原因后 由项目负责人审批 后方可发收 6 5 4对工程返工造成的损失 必须分析清原因后 对责任人进行10 0 的罚款 月底核算兑现 7材料的结算 付款程序7 1财务科应将机料科交来的收料结算单进 行及时汇总 并确保其债权债务清楚明了 7 2材料供应商应凭税务发票结帐 确无发票的按当地同类税源税率代扣相关税金 7 3结算时 材料供应商将收料结算单交机料科长核实 项目经理批 准签字后 连同发票一起到财务科结帐 财务科根据资金支付计划 合同及结算单 发票 审核后方能对材 料商进行材料款支付 8材料供方的选择与评价8 1供方选择准则 质量优良 价格合理 绿色环保 费用节省 交付及时 服务良好 8 2对新开发供方评价的主要内容8 2 1供方产品质量及环保状况 8 2 2供方质量管理体系保证按要求如期提供稳定质量产品的能力 8 2 3生产经营资质 证明是经国家工商部门批准 颁发营业执照的 生产企业或经销商 8 2 4履约能力及价格和交付情况等 8 3对现有供方的重新评价对现有供方采取定期与不定期相结合的方 式 正式评价于每年年末进行 以确定来年新的合格供方名册 评价的依据是项目经理部对现有供货和服务的业绩考核记录 评价 供方是否按要求提供产品的持续保证能力 8 4资产物资部部长负责供方评价8 4 1项目材料部门将供方的调查 了解资料 新供方 和业绩考核资料 现有供方 填入 物资供方 调查评价表 的相应栏内 报项目经理或主管副经理审阅签字后 提交资产物资部并组织逐个单位评价并记录 8 4 2将评价为合格供方的供货单位 填入 合格材料供方名册 报公司领导批准后作为采购材料的依据性文件 8 4 3零星材料采购控制 因急需物资或计划数量本来就少而采购非批量的零星材料时 由材 料主管确认供方的合格性 在项目上采购 8 5供方的业绩评定8 5 1对合格材料供方的供货和服务情况作记录 主要内容包括产品质量 价格 服务等 8 5 2当在提供产品或服 务中出现问题时应及时与供方沟通 限期补发合格产品并严格检验 或验证产品 如果产品仍未达到需求 则可限制或停止其供货 从 合格材料供 方名册 中删除 8 5 3每年年末对现有供方按本程序5 2 3 2条款 和本条款 项进行综合评价 经评价合格的供方列入新一年度的 合格材料供方名册 并报项目经理批准 9特殊材料特殊项目 如稀浆封层等 经主管领导批准 作为特殊情 况处理 10材料管理的奖罚材料管理必须做到有奖有罚地材的损耗不得大于 定额的2 标准材料的损耗不得高于国家标准 节约 亏损部分按总额的50 奖励或处罚有关人员 属于贪污 造假者视其情节严重交司法机关处理 11相关表格11 1 材料采购计划表 11 2 材料供方调查评价表 1 1 3 供方业绩评定表 11 4 合格材料供方名册 11 5 材料入库 通知单 11 6 材料出库单 11 7 限额领料单 11 8 物资耗用 分析表 材料采购计划表部门 项目