电子申报-企业端用户手册.doc

企业税务集成处理系统 远程抄报子系统企业端 远程抄报子系统企业端 用户手册 通用版 航天信息股份有限公司编写 前 言 航天信息股份有限公司作为国家 金税工程 防伪税控系统的 全国唯一研制生产和推广单位 从 1994 年起就开始防伪税控系统 的推广工作 目前防伪税控系统税务端的软件已在全国税务系统内 广泛应用 企业端的软件也已经覆盖全国拥有了 150 多万的企业用 户 在多年的防伪税控研制和推广工作中航天信息积累了极为丰富 的技术 产品推广和服务经验 最了解税局和企业的实际需求 随着全社会信息化程度的提高和电子政务建设的推进 企业在 涉税业务上实现信息化处理已成为各级税务机关和广大纳税企业的 共同要求 现在 企业使用的信息化系统日益增多 各种纳税申报 软件 抄报税软件 认证软件 财务软件等层出不穷 但各系统之 间普遍缺乏有机的联系 同时 购置成本和使用成本也不断加大加 重了企业的负担 影响了企业推进信息化的热情 信息化系统的整 体质量和推广进度也难以保证 作为在税务行业辛勤耕耘了十年 在国家 金税工程 的研发 推广和技术服务方面取得空前成功的 IT 公司 我们拥有涉税业务 的核心技术 拥有广大的用户群基础 拥有遍布全国的 700 多家服 务网点和近万人的专业技术服务队伍 我们按照 软件互连 信息 互通 数据共享和操作一体 的解决思路 研发成功了财税一体化 软件 财税一体化软件是一套功能覆盖面广 互操作性强的财税业 务集成处理产品套件 它为企业涉税业务提供了一套完整的解决方 案 为企业以科技手段实现税务和财务业务高效率 精细化管理开 辟了一条新路 软件包括 一机多票防伪税控开票子系统 航天信息远程报税 子系统 航天信息电子申报子系统及航天信息网上认证子系统 防伪税控远程报税系统 是航天信息根据国家税务总局相关的 要求规范以及一般纳税人企业的需求 为使防伪税控系统更方便的 为一般纳税人企业服务 而开发的一套基于 INTERNET 网络的应 用软件系统 一般纳税人企业通过本系统 可以利用 INTERNET 网络 足 不出户地将本企业的防伪税控报税数据信息传到相应的税务部门进 行处理 快速取得报税处理的结果信息 完成企业税控 IC 卡的清 卡操作 进而能够取代传统的报税方式 本系统还充分考虑到了网络应用的数据安全性 对于一般纳税 人企业使用自己的开票金税卡和税控 IC 卡 仍实行 对应一致 一机一密 一户一密 的原则 对于企业通过网络传输的数据进行 CA 加密和数字签名处理 从最大程度上保证了企业报税数据的准 确性 安全性和完整性 为了更好地服务于各级税务机关人员 我们特编写了 航天信 息远程报税子系统用户手册 它包括五章内容 第一 二章详细 介绍了系统的软硬件安装方法 在第三章至第五章中 以浅显的语 言 丰富的插图直观而全面地介绍了远程抄报子系统中的功能和具 体操作方法 指出了操作过程中的注意事项 给用户的使用带来帮 助 我们同时也编写了 一机多票防伪税控开票子系统用户手册 航天信息网上认证子系统用户手册 纳税申报企业端用户手册 供企业用户使用 本手册在编写中难免有疏漏 错误之处 恳请读者指正 航天信息股份有限公司 二 七年四月 第一章 系统概述 4 目目 录录 第一章第一章 系统概述系统概述 4 1 1 系统简介 4 1 2 系统功能结构 4 1 3 系统特点 5 第二章第二章 系统安装与启动系统安装与启动 6 2 1 系统运行环境 6 2 2 系统的安装与启动 6 2 3 系统注册 8 2 4 系统登录 13 第三章第三章 业务流程业务流程 16 3 1 初始设置流程 16 3 2 日常操作流程 17 第四章第四章 系统设置系统设置 19 4 1 系统参数设置 19 第五章第五章 远程抄报远程抄报 24 5 1 直接上传 方式报税 24 5 2 文件上传 方式报税 29 5 3 报税历史信息查询 34 企业税务集成处理系统 远程抄报子系统 5 第一章 系统概述 1 1 系统简介 航天信息远程报税子系统是以增值税防伪税控系统为基础 由 企业用户通过各自的开票金税卡自行完成抄报税操作 将报税数据 通过 INTERNET 网络传输到税务机关 由税务机关完成数据解密 业务处理 发票比对等处理工作 最后企业再通过网络查询报税处 理的结果信息 在报税成功的情况下进行清卡操作 完成整个报税 过程 该系统由税局的报税服务器和报税工作站 互联网的公网服 务器和企业客户端软件三大部分组成 重点是企业客户端软件 远程报税系统企业端是由企业端软件 开票金税卡 小读卡器 和税控 IC 卡组成的 主要用于从企业税控 IC 卡中读取报税数据 在进行加密封装后 向公网服务器上传 并能查询企业相应税控 IC 卡的报税结果信息 在报税成功后进行清卡操作 以便能够继 续开票 1 2 系统功能结构 国税远程抄报系统 企业端 以下简称 远程抄报系统 由系 统设置 远程抄报 系统维护三个功能模块构成 其中远程抄报为 核心模块 此模块包括读取金税卡报税状态 远程报税 结果查询 清卡操作及报税历史查询五个功能菜单 另外还具有系统注册功能 如图 1 1 所示 第一章 系统概述 6 远程抄报系统功能模块远程抄报系统功能模块 图 1 1远程报税系统功能结构 1 3 系统特点 1 足不出户 方便快捷 企业通过网络完成防伪税控抄报税业务 办税人员足不出户即可完成 2 技术先进 安全可靠 系统遵循国际安全技术规范 采用了身 份认证 数字签名和硬件加密等先进的信息安全技术 充分保证了 本系统中数据网络传输的完整性和准确性 能够有效的避免恶意修 改和窃取 3 全天候接收数据 税务端可以 7x24 全天候接收数据 企业用户 可以随时传送存根联信息 系统设置 系统维护 读取金税卡报税状态 报税历史信息查询 数据整理 操作员管理 数据备份 远程抄报 系统参数设置 远程报税操作 报税结果查询 清卡操作 企业税务集成处理系统 远程抄报子系统 7 第二章 系统安装与启动 2 1 系统运行环境 纳税申报 远程抄报 网上认证这三个模块的运行环境应该一样 硬件环境 硬件环境 普通 PC 机 内存要求 128M 以上 PIII 600 以上 硬 盘要求 1G 以上的可用硬盘空间 支持 256 色以上 800 X 600 分辨 率 软件运行环境软件运行环境 Windows98 第二版 及以上 操作系统 网络环境网络环境 能以任何方式 拨号 宽带等 连接互联网 如果使用 SOCKS 代理服务器 则需要设置 SOCKS 代理服务器的 IP 地址和 端口 2 2 系统的安装与启动 操作步骤 操作步骤 第一步第一步 启动计算机 双击安装文件夹中的 kp setup exe 安装程 序图标 系统运行安装向导 然后按照提示一步步完成安装 说明 在安装过程中系统会提示用户输入 15 位纳税人识别号和开票 机号 如图 2 1 所示 若税号或开票机号输入错误 将导致以后的 注册文件无法读入 只能重新安装开票系统 在系统注册中的企业 税号取自这里输入的纳税人识别号 无法更改 第二章 系统安装与启动 8 图 2 1 输入纳税人识别号和开票机号 在安装过程中可以通过点击 浏览 按钮 在弹出的选择文 件夹窗口中修改系统默认的安装路径 第二步第二步 系统安装完成后 会在桌面上出现 防伪开票 快捷图 标 操作人员可进入系统直接使用 无须重新启动计算机 第三步第三步 双击桌面上的 防伪开票 快捷图标 或单击 开始 程序 防伪开票 防伪开票子系统 6 0 菜单 便启动系统进入增值税 防伪税控系统开票子系统 V6 10 界面 注册远程抄报系统后将显示 一体化系统界 如图 2 2 所示 企业税务集成处理系统 远程抄报子系统 9 图 2 2 一机多票开票子系统界面 第四步第四步 在系统界面上 点击 进入系统 按钮便可登录系统从 而进行业务处理 点击 系统管理 按钮便可以进行系统注册 点 击 退出系统 按钮便关闭本系统 返回操作系统界面 2 3 系统注册 初次使用远程抄报系统 在正式进行业务处理之前必须进行系 统注册 只有输入正确的注册信息 在发送报税资料和反馈报送结 果时才能形成正确数据 才能使用本系统进行远程抄报 2 3 1 注册内容 注册内容包括基本信息和注册信息 基本信息包括企业名称 开票机号等 注册信息包括参数设置和安装注册文件等 2 3 2 注册要求 第二章 系统安装与启动 10 使用本系统进行业务处理时 如果 远程抄报系统 与 开票 子系统 在同一台计算机中 即本机已安装开票金税卡 必须注 册为 已用金税卡 若 远程抄报系统 单独使用一台计算机 即 本机不安装开票金税卡 则必须注册为 暂无金税卡 2 3 3 注册操作步骤 第一步第一步 启动系统进入系统界面后 点击 系统管理 按钮 弹 出 系统管理 对话框 正确输入口令 初始口令为空 后 系统 注册 等功能按钮自动被激活 如图 2 3 所示 图 2 3 系统管理对话框 第二步第二步 点击 系统注册 按钮 便弹出 系统注册 对话 框 然后按照各栏目提示输入基本信息和注册信息 如图 2 4 和图 2 5 企业税务集成处理系统 远程抄报子系统 11 图 2 4 系统注册 基本信息对话框 图 2 5 系统注册 注册信息对话框 图 2 2各项信息输入方法说明 基本信息基本信息 第二章 系统安装与启动 12 防伪税控 防伪税控 为可选项 包括 N 暂无金税卡 R 已用金 税卡 正式使用本软件时 应选择 N 暂无金税卡 若本系统与 开票金税卡安装在同一台电脑中 应选择 R 已用金税卡 企业税号 企业税号 自动取自安装软件时输入的本企业税号 不可 更改 企业名称 企业名称 用户手工输入企业的名称 开票机号开票机号 用户手工选择开票机号 注册信息注册信息 用户在此处需注册成网上认证模块 则应先获取网上认证注册 文件 如果您从服务单位处获得了注册文件 请将文件拷到本地 然后点击 安装注册文件 按钮 从弹出的对话框中选择相应的注 册文件 点击 打开 按钮后 将软件版本注册为 远程抄报 系 统 如图 2 6 所示 图 2 6 系统注册 注册远程抄报系统 企业税务集成处理系统 远程抄报子系统 13 下载注册文件下载注册文件 如果用户尚未从服务单位处获得注册文件 而是获得了注册文 件提取号 可在此处进行注册文件的下载 如图 2 7 所示 图 2 7 系统注册 下载注册文件 下载地址 下载地址 根据服务单位所提供的下载服务器地址进行设 置 系统初始安装时有默认地址 如无变更不需修改 文件提取号 文件提取号 输入从服务单位处获得的注册提取号 点击 下载 按钮即可获得对应注册文件 系统自动升级 系统自动升级 对于有新版本发布时 系统将进行自动升级 系统安装后需在 系统注册处进行 自动升级选项 设置 如图 2 8 所示 第二章 系统安装与启动 14 图 2 8 系统注册 自动升级选项 服务器地址 服务器地址 根据服务单位所提供的升级服务器地址进行 设置 代理服务器设置代理服务器设置 对于使用代理服务器上网的企业需进行 代理 服务器的设置 第三步第三步 上述信息设置完毕 点击窗口右上角 按钮退出系 统管理界面 系统自动保存设置 2 4 系统登录 系统登录是系统管理的一种形式 为了保证系统数据的安全性 防止他人进行破坏性或违法操作 本系统建立了操作员管理体系和 系统登录机制 凡是合法操作人员 应将其操作权限级别与身份录 企业税务集成处理系统 远程抄报子系统 15 入到本系统操作员管理数据库中 请参阅本手册第五章 5 3 节 且每 个操作员都设有自己的登录口令 只有身份合法且口令正确时才可 以登录本系统 操作步骤 操作步骤 第一步第一步 启动系统而进入系统界面后 点击 进入系统 按钮 便弹出 操作员登录 对话框 如图 2 9 所示 图 2 9 操作员登录对话框 第二步第二步 在 操作员 一栏的下拉列表框中选择一个操作员 在 核对口令 栏中输入口令 若口令正确则 确认 等按钮被激活 点击 确认 按钮后便登录到系统主界面 如图 2 10 所示 若点 击 放弃 按钮则回到 系统界面 若要修改登录口令 可以点 击 修改口令 按钮打开 口令修改 对话框修改口令 第二章 系统安装与启动 16 图 2 10 系统主界面 系统主界面由菜单栏 工具栏 编辑区和状态栏四部分组成 文件 菜单中包含纳税申报系统业务处理的三个功能模块 系统 维护 纳税申报 系统设置 相应的工具按钮也显示在工具栏中 用户可从 文件 菜单或工具栏中选择相应的功能模块 操作界面 即变为用户所选模块的功能菜单窗口 用户从此模块中退出后 又 会退回到图 2 10 所示的系统主界面 企业税务集成处理系统 远程抄报子系统 17 第三章 业务流程 3 1 初始设置流程 如果用户在初次安装后第一次使用本系统 则应按下图所示流程的 步骤进行各项操作 软件启动 注册 登录 系统参数设置 图 3 1 初始设置流程 1 注册 注册 用户在 注册 时 应根据实际情况选择正确的信息 正式使用本 软件 防伪税控 属性应选择 模拟金税卡 2 系统参数设置 系统参数设置 当用户第一次进入系统后 首先应正确填写系统参数 包括税务信 息设置和远程抄报参数设置 其中 在税务信息设置处设置企业基本信息和开票机信息 在其他 第三章 业务流程 18 参数设置处设置远程抄报的相关参数 建议用户在初次使用本系统 时在此正确设置 如日常使用过程中系统参数设置需要更改 也可 以利用本菜单再进行修改 3 2 日常操作流程 在日常工作中 业务操作流程和初始安装后首次使用有所不同 下面我们对日常业务的流程进行具体描述 1 若开票系统与远程抄报系统注册在同一台计算机中 此时可在 系统参数设置中选择 直接上传 方式 将企业的报税数据直接上 传到税局端 其操作流程为 读取金税卡报税状态 远程报税操作 清卡操作 报税结果查询 报税不成功 报 税 成 功 图 3 2 直接上传 方式流程 2 若开票系统与远程抄报系统注册在不同的电脑中 此时应选择 文件上传 方式执行抄报税 其操作流程为 企业税务集成处理系统 远程抄报子系统 19 读取金税卡报税状态 远程报税操作 远程报税操作 清卡操作 报税结果查询 在有金税卡已注 册远程报税系统的 电脑中 在有金税卡已注 册远程报税系统的 电脑中 在无金税卡已注册远程 报税系统的电脑中 在无金税卡已注册远程 报税系统的电脑中 在有金税卡已注 册远程报税系统的 电脑中 在有金税卡已注 册远程报税系统的 电脑中 报税结果查询 报税不成功 报 税 成 功 图 3 3 文件上传 方式流程 当开票系统与远程抄报系统注册在不同的计算机中 需要在两个系 统中分别执行操作 首先在有金税卡的系统中读取 IC 卡数据 并通过 远程报税 功 能将报税数据下载到本地 其次将下载到本地的报税数据拷到无金税卡的系统中 执行 远程 报税 操作 并通过 报税结果查询 获取报税结果 最后将报税结果文件拷回到有金税卡的系统中执行 报税结果查询 读取报税结果并执行清卡操作 第四章 系统设置 20 第四章 系统设置 本模块用于对系统进行初始数据录入 初次使用本系统时应首 先进行此操作 通过点击图 2 10 所示的系统主界面工具条上的 系统设置 按钮 或选择 文件 主菜单中的 系统设置 菜单项 便可以打 开 系统设置 子窗口 如图 4 1 所示 该模块的功能菜单列于主 窗口菜单上 其常用的菜单功能及基本流程则以导航图的形式显示 于子窗口上 图 4 1 系统设置模块 4 1 系统参数设置 主要功能 主要功能 用于录入和修改本单位税务信息 远程抄报时所需信息 企业税务集成处理系统 远程抄报子系统 21 操作步骤 操作步骤 第一步第一步 点击 系统初始化 系统参数设置 菜单项 便弹出 系统参数设置 对话框 首先按照各栏目输入税务信息设置中的 基本信息 和 开票机信息 如图 4 2 和图 4 3 图 4 2 税务信息设置 基本信息 图 4 3 税务信息设置 开票机信息 各项信息输入方法说明 基本信息基本信息 企业名称 企业名称 企业应正确输入名称 与开票系统中的企业名称一 第四章 系统设置 22 致 营业地址 电话号码 银行帐号 营业地址 电话号码 银行帐号 应正确输入各项信息 与 开票系统中的对应信息一致 多个银行帐号的输入方法 多个银行帐号的输入方法 在一个银行帐号输入结束后 按回 车键将光标移到下一行 继续输入下一个帐号 依次可以输入多个 帐号 开票机信息开票机信息 纳税登记号 开票机号码 纳税登记号 开票机号码 取自安装时输入的信息 此处无法 修改 开票机限额 开票机限额 从下拉列表框中选取 分开票机数 分开票机数 对于有分机的企业 应在此处输入分机的数量 第二步第二步 其次点击 其他信息设置 远程抄报 系统弹出远程抄 报信息设置界面 按照各栏目输入网络设置 报税方式的信息 如 图 4 4 图 4 5 所示 图 4 4 远程抄报设置 网络设置 企业税务集成处理系统 远程抄报子系统 23 图 4 5 远程抄报设置 其他参数 换图 各项信息输入方法说明 网络设置 网络设置 在 服务器设置 中选择通信协议类型 在服务器 IP 地址中 输入远程抄报服务器的 IP 地址 例如 218 61 46 115 http 不用写 并在端口处输入端口号 如果企业是通过代理服务器连接互联网的 则应选择代理类型 并 输入该服务器的 IP 地址及端口值以及用户名和密码 对于需通过互联网进行报税的企业 连通报税服务器是进行 网上报税和下载反馈结果的前提 因此必须事先设置好申报服务 器 IP 地址 如果使用 SOCKS 代理服务器 还必须同时设置好该 服务器各项信息 关于申报服务器的 IP 地址值 需要用户从当地税务机关获 取 而 SOCKS 服务器的各项信息需要从相应的代理商处获得 报税方式 报税方式 报税方式设置 直接上传 若企业所用的远程抄报系统可连接到互联网上 用户可将报税数据 第四章 系统设置 24 直接上传至税局端并取得反馈结果 此时可选择 直接上传 方式 报税方式设置 文件传出 若企业所用的远程抄报系统不能连接到互联网上 需要将读取的报 税资料下载到本地 待税局端处理完企业的报税资料后 再读入报 税系统中 此时应选择 文件传出 方式 若使用此种方式 则用 户需在两台计算机中都选择 文件传出 方式 并指定文件传出传 入的路径 操作方法 报税文件传出路径 用户点击 选择 按钮 指定文件传出的路 径 如 C ybcb input 报税结果传入路径 用户点击 选择 按钮 指定要接收文件传 出的路径 如 C ybcb output 企业税务集成处理系统 远程抄报子系统 25 第五章 远程抄报 本软件的功能是从企业税控 IC 卡中读取报税数据 在进行加 密后向税局服务器端上传 并能查询企业的报税结果信息 报税成 功后进行清卡操作 使得企业可继续开具发票 5 1 直接上传 方式报税 若远程抄报系统与开票系统注册在同一台计算机中 则点击 图 2 10 所示的系统主界面工具条上的 远程抄报 按钮 便可以 打开 远程抄报 子窗口 如图 5 1 所示 该模块的功能菜单列于 主窗口菜单上 图 5 1 远程抄报模块 说明 若开票系统与远程抄报系统注册在同一台计算机中 此时可在 系统参数设置中选择 直接上传 方式 将企业的报税数据直接上 第五章 远程抄报 26 传到税局端 其操作流程详见 3 2 节 操作流程为 报税状态 远程报税 报税结果 清卡操作 5 1 1 读取金税卡报税状态 主要功能 主要功能 利用本功能可读取企业税控 IC 卡的状态信息 通过当 前税控 IC 卡的状态信息确定是否可以进行远程报税 操作步骤 操作步骤 点击 报税状态 读取金税卡报税状态 菜单项 系统便提示 正 在读取金税卡和 IC 卡状态 稍后给出读取成功的提示信息 如图 所示 查看完毕 点击对话框中的 确定 按钮即可 图 5 2 读取金税卡报税状态 说明 用户读取 IC 卡的报税数据后 如果此时退出 远程报税 界面执 行其它操作 再次进入 远程报税 后 需重新执行 读取金税卡 报税状态 来获取 IC 卡的数据 5 1 2 远程报税操作 主要功能 主要功能 当查询 IC 卡状态为可以报税时 使用此菜单向服务器 上传企业报税数据 操作步骤 操作步骤 点击 远程报税 远程报税操作 菜单项 系统提示 正在准备报税数据向税局提交 将自动向服务器上传企业报税 企业税务集成处理系统 远程抄报子系统 27 数据 该过程所需的时间会因企业报税数据量和网络状态的情况而 有所不同 如果操作成功 系统将提示提交成功 如图 5 3 所示 查看完毕 点击对话框中的 确定 按钮即可 图 5 3 数据提交成功 5 1 3 报税结果查询 主要功能 主要功能 当远程报税操作成功后 用户可以使用此菜单获取税局 处理后的报税结果信息 操作步骤 操作步骤 点击 远程报税 报税结果查询 菜单项 系统自动向 服务器提出请求 该过程所需的时间会因网络状态而有所不同 如 果查询报税结果成功 系统会显示如图所示的界面 用户通过点击 发票信息 下的 专用发票 废旧物资 及 普通发票 来查 看各种发票领用存信息和本期报税数据的合计金额税额等 第五章 远程抄报 28 图 5 4 报税结果查询 说明 情况一 对于主分机企业 若主机在有金税卡的机器上执行报税操 作 在非征期报税时主分机之间互不影响 在征期报税时 如果分机未 报税而主机先执行报税 则当主机选择 报税结果查询 时 系统 提示 图 5 5 此时点击 确定 按钮后 系统弹出 报税结果查询 界面 如图 所示 并提示 总分厂报税 失败 点击旁边的 可查看未 报税的分机情况 如图所示 企业税务集成处理系统 远程抄报子系统 29 图 5 6 图 5 7 此时需要先将分机报税成功 再执行此操作并清卡 开票系统即可 读入成功标志 情况二 对于主分机企业 若主机在无金税卡的机器上执行报税操 第五章 远程抄报 30 作 在非征期报税时主分机之间互不影响 在征期报税时 如果分机未 报税而主机先执行报税 则当主机选择 报税结果查询 时 系统 提示图 5 5 图 5 6 但图 5 6 中 按钮没有 也不会继续 显示图 5 7 即不能查看具体哪个分机没有报税成功 5 1 4 清卡操作 主要功能 主要功能 用户报税成功后 清除企业税控 IC 卡上的信息 操作步骤 操作步骤 点击 远程报税 清卡操作 菜单项 系统即提示 正 在进行清卡中 并根据报税查询的结果对 IC 卡进行清卡操作 如 果清卡成功 系统会弹出如图所示的提示对话框 提示 清卡成功 图 5 8清卡成功 5 2 文件上传 方式报税 若远程抄报系统与开票系统注册在不同的计算机中 则点击系 统主界面工具条上的 远程抄报 按钮 便可以打开 远程抄报 子窗口 如图 5 1 所示 企业税务集成处理系统 远程抄报子系统 31 图 5 9 只注册为远程抄报 说明 若开票系统与远程抄报系统注册在不同的计算机中 此时可在 系统参数设置中选择 文件传出 方式 将企业从开票系统中传出 的报税数据 通过能远程报税系统 即可直接上网的计算机 传到 税局端 操作流程详见 3 2 节 操作流程为 在有金税卡的计算机中 报税状态 远程报税 在无金税卡的计算机中 远程报税 报税结果 在有金税卡 的计算机中 报税结果 清卡操作 5 2 1 读取金税卡报税状态 主要功能 主要功能 利用本功能可读取企业税控 IC 卡的状态信息 通过当 前税控 IC 卡的状态信息确定是否可以进行远程报税 操作步骤 操作步骤 点击 报税状态 读取金税卡报税状态 菜单项 系统便提示 正 第五章 远程抄报 32 在读取金税卡和 IC 卡状态 稍后给出读取信息 如图所示 查看 完毕 点击对话框中的 确定 按钮即可 图 5 10 读取金税卡报税状态 5 2 2 远程报税操作 主要功能 主要功能 当查询提示 IC 卡状态为可以报税时