商业计划书 (4500字)

1/6商业计划书(4500字)商业计划书一、公司概况耒阳市富弘煤业有限公司，是根据衡阳市人民政府办公室关于加快推进衡阳市煤矿企业兼并重组的实施意见文件精神，按照耒阳市委、市人民政府召开的关于全市煤矿“资源整合、兼并重组”会议要求，截止XX年5月30日以前，耒阳市78家煤矿将兼并重组为23家煤业集团，逾期未参与的煤矿一律停产关闭的指导思想组建而成，总投资额亿元，成立于XX年05月14日，注册资本伍仟万元整，公司法定代表人伍冬兰，是第十一届、十二届全国人大代表，公司为历届市委书记经济工作联系点，是一家专业从事煤矿开采、销售、煤矿投资、管理。公司拥有员工1600人，其中大专以上的学历121人，工程专业技术人员62人。我公司旗下拥有竹山煤矿、龙形村煤矿、石界煤矿、通水二矿、双凤煤矿等5个煤矿，技改前总设计生产能力33万吨/年。五煤矿已探明储量为8000万吨。二、股东结构及公司管理层三、项目情况、项目：耒阳市富弘煤业有限公2/6司石界煤矿产业升级改造融资项目。耒阳市富弘煤业有限公司石界煤矿属证照齐全的技改矿井，设计生产能力为9万吨/年，技改工程已取得相关部门批准。相邻的通水二矿生产能力为6万吨/年。两矿整合后矿区走向长4000m，面积为3km，资源储量约万吨，矿井原有系统已为产能升级改造提供了良好的条件，本次产能升级改造充分利用原有的地面设施和部分井筒。采用上山开采方式，根据矿井断层、褶皱的分布、保护煤柱留设情况，利用主要构造和保护煤柱作为采区边界，矿井共划分为4个采区，采区接替顺序为：11采区12采区13采区14采区。在各采区煤层底板中分别布置运输巷、采区轨道上山和回风上山，在采区下部车场布置电机车充电硐室和避灾硐室等工程。各采区的煤炭，通过采区轨道上山提升至-248m运输大巷后，经机车牵引至翻罐笼硐室翻入主井煤仓，由主井皮带运输机运送至地面滑坡煤坪。矸石由采区轨道上山提升至-248m运输大巷后，经机车牵引至副井井底车场，由副井绞车提升至地面。材料从副井下放运输至各采掘地点。3/6采用二级排水，-393m水平的矿坑水由-393m水泵排至-248m水普采工作面，1个单体液压支柱工作面，1个柔性掩护支架工作面。2个机械装矸掘进工作面，1个普掘半煤岩巷工作面和1个普掘半煤岩工作面。目前我公司设计生产能力为33万吨/年，拥有出煤井口5个。计划在耒阳市龙塘镇建一个竖井，将五个煤矿由一个井口出煤，年设计生产能力将达80万吨/年，同时新扩建低卡煤加工线及煤灰烘干项目。四、投资内容及估算1、估算项目总投资28000万元，其中：1）矿建工程费：11560万元2）土建工程费：2800万元3）设备及工器具购置费：7550万元。4）安装工程费：2800万元5）工程建设其他费用：1710万元6）基本预备费：1580万元2、资金来源本建设项目总投资28000万元，企业自筹8000万元，融资20000万元。五、融资方案1、因石界煤矿产业升级改造项目投入大，自有资金有限，经全体股东研究决定，在风险可控的情况下适4/6度负债，融资20000万元，期限三年。2、风险分析本项目虽然投资大，周期长，但本公司各煤矿都在正常生产，产品销售渠道稳定可靠。仅大唐耒阳发电厂现每月耗煤量将剧增。公司现与大唐耒阳发电厂签订了年供应原煤60万吨合同，同时与8家从事煤炭加工的煤业公司签订了20万吨的年供货合同，产销衔接好。公司各项财务指标良好，资产负债率极低，所产生的风险能防范，可控制。3、抵押和保证1）公司各矿现保有可采总储量万吨，无形资产价值10亿元以上，如扩界至-800m水平，可采储量达5600万吨。可用采矿权证作质押凭据。2）公司股东实力雄厚，诚实守信。董事长伍冬兰女士是第十一、十二届全国人大代表。3）公司为历任市委书记经济工作联系点六、目前经营情况及预测公司从XX年组建以来，公司各项生产正常，账务指标良好，年利润3000万以上。本项目升级改造完成后，可充分利用矿井的煤炭资源，矿井生产能力由15万吨/年提升至30万吨/年，净增15万吨/年，经济效益显著；通过推行采掘机械化，提高技术装备水平，改善作业条件，5/6减轻劳动强度，降低劳动力成本，从根本上解决规模小、工艺落后、技术装备差、安全保障能力弱等问题，全面提升小型煤矿开采技术水平，减员提效，矿井全员工效将由吨/工提高至吨/工，生产效率大幅提升；采掘机械化的应用推广，有利于环境保护，提高了资源回收率。通过本次矿井产业升级改造，能优化井巷工程布置，改造主要生产系统及配套设施，淘汰落后技术与装备，井下安全保障程度将得到大幅提高，促使矿井走向标准化、规模化、现代化的发展之路。本次产业升级改造工程拟设计1个普采工作面、1个单体液压支柱工作面，1个柔性掩护支架工作面，投产后，矿井生产能力可达到设计要求，升级改造项目完成后，产能可达30万吨/年。按每吨售价600元计算，每年可上缴税金近3300万元，企业可盈利3820万元/年，可安置劳动力千余名，经济效益和社会效益显著提高。五煤矿通过计改后，年产量达到80万吨，利润亿元。七、还款来源五个煤矿年产量80万吨，利润亿元。五个煤矿营业收入及耒阳电厂800万吨煤渣加工营业收入作还款，每吨利润140元，6年加工完，可产生利润10个亿。三年期满一次性还清本金及利息。该项目投资回收期在1年内收回，项目生产经营期间盈利能力较强，资金投入后回收较快，债务风