用友U810.X跨年业务

U8V10 X跨年业务处理 哈尔滨三友科技有限公司2012年11月22日 课程内容 一 10 X新特性二 10 X跨年业务处理三 10 X特殊应用处理1 修改上年业务处理2 档案调整处理3 新年度业务调整处理 一 10 X新特性 课程内容 一 10 X新特性二 10 X跨年业务处理三 10 X特殊应用处理1 修改上年业务处理2 档案调整处理3 新年度业务调整处理 上年度业务结账顺序 新年度业务开账 二10 X跨年业务处理 新年度会计期间的建立 二10 X跨年业务处理 上年度结账处理 采购管理结账 二10 X跨年业务处理 上年度结账处理 销售管理结账 二10 X跨年业务处理 上年度结账处理 库存管理结账 二10 X跨年业务处理 应根据实际业务确定是否存在已经记账但未审核单据 如果存在 则可能影响存货与库存的对账 建议进行审核处理 上年度结账处理 存货核算结账 二10 X跨年业务处理 建议将未生成凭证的记录生成凭证 否则可能导致存货与总账对账不平 上年度结账处理 薪资管理结账 二10 X跨年业务处理 12月结账和平时结账操作相同 上年度结账处理 保险福利结账 二10 X跨年业务处理 12月结账和平时结账操作相同 上年度结账处理 出纳管理结账 二10 X跨年业务处理 上年度结账处理 应收管理 应付管理结账 二10 X跨年业务处理 建议根据结账提示内容进行相应处理 否则新年度业务开始后调整工作难度较大 上年度结账处理 总账 二10 X跨年业务处理 进行总账结账前请务必保障对账正确 否则结转到下年后数据错误 新年度业务 存货核算期初 二10 X跨年业务处理 存货核算期初数据可以调整 一旦进行恢复调整 割裂上下年度业务连续性后无法调整 只能重新进行上年12月的月结处理 新年度业务 总账期初 开账 总账未做开账 不能录入新年度凭证 二10 X跨年业务处理 新年度业务 总账期初 结转 二10 X跨年业务处理 注意按照实际需要进行选择 新年度业务 总账期初 结转 二10 X跨年业务处理 如果存在错误结转科目请务必调整正确后重新结转 课程内容 一 10 X新特性二 10 X跨年业务处理三 10 X特殊应用处理1 修改上年业务处理2 档案调整处理3 新年度业务调整处理 三 10 X特殊应用处理 1 修改上年业务处理 三 10 X特殊应用处理 1 修改上年业务处理 注意 存货核算恢复12月月结影响较大 请先进行取消月结检查处理 课程内容 一 10 X新特性二 10 X跨年业务处理三 10 X特殊应用处理1 修改上年业务处理2 档案调整处理3 新年度业务调整处理 三 10 X特殊应用处理 2 档案调整业务 常见档案调整业务 科目档案调整部门档案调整人员档案调整存货档案调整BOM档案调整新建账套库处理 科目档案分年度 因此要注意上下年度的一致 新年度进行科目调整 导致上下年科目不能对应时 会影响跨年账表的查询 三 10 X特殊应用处理 2 档案调整业务 科目档案调整 如上例 若查询1121 能够查询到2011 2012账表 若查询112101 则只能有2012年度数据 如果上下年度科目辅助核算项不同 同样不能正确查询出数据 三 10 X特殊应用处理 2 档案调整业务 部门档案调整 三 10 X特殊应用处理 2 档案调整业务 人员档案调整 三 10 X特殊应用处理 2 档案调整业务 存货档案调整 三 10 X特殊应用处理 2 档案调整业务 新建账套库处理 建账 创建完毕之后 调整业务在新账套库上进行 三 10 X特殊应用处理 2 档案调整业务 新建账套库处理 初始化 建账之后如需结转数据 可以通过账套库初始化进行处理 三 10 X特殊应用处理 2 档案调整业务 新建账套库处理 初始化 建账之后如需结转数据 可以通过账套库初始化进行处理 三 10 X特殊应用处理 2 档案调整业务 新建账套库处理 初始化 建账之后如需结转数据 可以通过账套库初始化进行处理 课程内容 一