计划财务处工作总结

第 1 页 共 17 页 计划财务处工作总结计划财务处工作总结 20 xx 年是集团公司对研究院实行新的拨款机制 推行第一年 预算管理 项目管理 财务管理 考核 办法都发生了根本的变化 计划财务处紧紧围绕研究院整体战略目标 从我 院运营和发展的需要出发 将长远战略结构调整和近 期重点工作相结合 由预算编制的改变开始 从源头 研究 加快构建新的财务管理体系 加快完善相关的 业务流程体系 加快培养财务人员的适应能力 努力 提升基础建设 管理创新 价值创造 风险管控和决 策支持五种能力 各项业务有序推进 有效保障了我 院的资金安全和协调运行 全面完成各项业绩考核指 标 安全保密工作实现 四零 目标 财务工作的广 度和深度不断拓展 职能作用日渐凸显 大力拓展资金流通渠道 资金保障能力显著增强 拨款机制的转变 股份 集团课题经费由原来的单一 项目经费的下拨 改变成分类别 多渠道下拨 资金 落实工作十分重要 在研究院统一协调下 在全体财 务人员共同努力下 计财处积极有效开展资金渠道通 畅 快捷保障工作 既要注重横向协调 努力推进项 第 2 页 共 17 页 目预算与业务预算有机融合一体化管理 又要注重纵 向协调 坚持上下结合 明确各项目的直接经费与间 接经费的合理分配 发挥财务工作整体优势 还要注 重内外协调 积极宣贯 营造有利于可持续发展的资 金流通渠道 实现最大财务协同效应 各项资金基本 落实到位 间接经费分摊比例合理有效 完成全年经 费业绩指标 1 全院经济活动平稳运行 总体质量符合内控 要求 划未下达的情况下 基本上保证了时间过半任务 过半 物业部全年考核利润万元 实际完成万 元 离退休全年考核的支出数为万元 实际支出万元 发挥预算导向作用 精细化管理不断推进 根据预算管理部 关于在勘探院进行经费预算 政策调整试点的通知 中对 20 xx 年预算编制的总体 要求 以及院领导的有关指示精神 为积极适应总部 对研究院经费拨款方式的改变 以 全面 合理 从 紧 为指导的大院一体化管理思路 本着 确保职工 薪酬 确保机构运行 确保科研运维 确保生活条件 为原则 编制了 20 xx 年度实施预算 并分解到位 第 3 页 共 17 页 为积极应对今年资金紧张形势 计财处协同各单位 采取有效措施 严控超预算支出 减少各项资金占用 进一步优化内外业务结算流程 做到既要满足我院目 前科研生产运行的需要 又要保证预算全面高效执行 预算导向作用得到发挥 并为新的拨款机制下资金的 运行积累经验 按照总部统一要求和研究院的工作部署 对资 金透支管理的具体实施进行了讨论和讲解 并与当地 工商银行进行协商 对 及 开设了收入 账户 已经总部批复实施 同时 配合法规处完成 资质的申请和批复 并完成相关税务登记证 的注册 以及开户银行许可证相关信息的变更 为重 新梳理院里的业务范围提供了依据和保障 为保证合署办公的高效运行 与研究院相关职 能部门讨论研究 制定了 合署办公运行方案 并根据合署办公业务和内控要求 进行了相关业务整 合 科室调整和岗位轮换 同时对重大专项的相关业 务人员进行了培训 为下一步矿区服务业务的整合打 下基础 以强化 三基 工作为契机 以完善的配套政 策 环境为保障 树立 大财务 观念 把精细化财 务管理渗透到业务的每个细节 从外协项目的统一管 第 4 页 共 17 页 理 到会议服务公司准入规范 从 20 xx 年经济运行 季度分析 到科研项目实时跟踪 用精细化控制 精 细化核算 精细化分析 确保精细化财务管理的落实 初步探索出一条行之有效的途径 即 模式化管理 规范化实施 内控体系建设稳步推进 风险管控能 力持续增强 专项工作有序推进 财务管理向前延伸 切实维 护我院整体利益 按照 年安全保密委员会扩大会议精神 落 实了计财处的网格化安全监督管理责任 确定了定期 检查 不定期抽查的制度 建立了责任人检查登记簿 确保检查有迹 责任到位 根据集团公司 股份公司及研究院转发的 关 于加强中央企业特殊资金管理的通知 计财处结合 实际 对 xx 类 特殊资金 管理工作进行了调查和 总结 确保了 特殊资金 管理的规范 根据研究院 关于加强发票真伪识别的通知 要求 廊坊分院也结合实际下发了 关于加强发票真 伪识别的通知 进行了普及性讲解 明确了核查金 额的起点 有效地减少发票真伪的风险 按照股份公司 研究院整体部署 完成了我院 内控测试及检查工作 以内控促管理 重新审慎各项 第 5 页 共 17 页 工作 明确内控建设不是一劳永逸的 它是一个循环 往复 持续提升的过程 要对每年的内控测试赋予新 的内涵 始终保持内控建设的指引作用和保障作用 在保障各专项工作推进的同时 以专项工作为切入 点 组织协调各业务流程的整体优化 发挥业务职能 作用 切实解决实际问题 把阶段性解决问题与建立 规范 思想汇报专题高效的长效机制结合起来 财务 管理向业务延伸 切实维护了我院整体利益 国家项目集中管理成效显著 有效支持项目研究 的进程 今年是重大专项合署办公的第一年 我们统 一管理 统一核算 统一政策 整体优势得到发挥 会计信息质量得到提升 财务数据分析逐步深入 重 要财务事项管控 协同力度明显加强 根据研究院的统一部署 在国家项目中从物资 采购 会议等方面进行自查 并上报各项目负责人签 字确认的 无违规违纪的承诺书 以此为抓手 进 一步明确了重大专项物资采购 会议结算 劳务费支 付流程 按照国家重大专项推进会的要求 按周通报 按月发放各项目执行情况 并在例会后开展现场集中 办公 集中审核 加大我院承担的国家重大专项经费 使用进度 为研究进度的匹配打下基础 第 6 页 共 17 页 按照研究院统一要求 完成了 承担的五个 项目所有级次的 十二五 国家重大专项经费 20 xx 年度的决算 并提交 会计事务所进行了审计 项 目全部通过审核 获得由蒋总批示的 中央部门决算 工作奖励 为方便国家重大专项项目人员快速办理中国农 业银行 金穗借记卡 计财处集中办理 为保证及 时在研究院责任中心核算提供了便利 按照 20 xx 年计财处年度培训安排 协同各职 能部门举办了 重大专项流程规范讲解及科研经费预 算编制要求 培训 就重大专项预算编制 执行 物 资采购 合同管理及劳务费支付进行了重点讲解 本 次培训是首次扩大到联合单位的培训 填补了对联合 单位管理的空白 成效显著 结合 实际 以指南卡的形式明确了重大专 项 xx 项明细的支出要求 业务结算流程 需要使用 的表单及资金审核程序 从而使国家重大专项资金的 运行操作依据性强 简便顺畅 我院 和 所分别承担了国家 关键技 术研究 和 973 项目 基础研究 按照要 求 积极配合科研所完成了从项目级到课题级的经费 预算编制培训和编制 及时保证了科研单位国家项目 第 7 页 共 17 页 的申请 973 项目经费预算核减率不到 7 创我院国 家项目核减率最低 按照科技处的通知 配合完成 由科技部重大专项办公室 科技部科技评估中心 中 科院等单位评估专家组成的 对我院承担的 油气开发专项项目 的评估检查 得到一致认同和 好评 积极应对复杂税收局面 有效沟通协调 合理规 避了税收风险 20 xx 年 作为河北省重点税源稽 查单位 同时 廊坊市万庄地税分局被撤销 所有业 务全部合并到广阳地税第二分局 办理业务不仅要跑 市里 非常不方便 还要适应新的纳税要求 在确保 基础工作及时到位的同时 加强了税务内部监管和学 习 增强了沟通和协调 按照廊坊市地税局的通知 以人事处 erp 薪酬 管理信息系统为基础 准确及时地完成了 20 xx 年 xx 万元以上纳税申报工作 做到数据精确 申报无误 上报及时 按照税务管理要求 我们聘请了廊坊嘉诚税务 师事务所对 和 进行年度企业所得税 汇缴清算的审计 取得鉴定报告 财政部 62 号文废止了 关于企业技术创新有 关企业所得税优惠政策的通知 原执行的 30 万元 第 8 页 共 17 页 以下的科研设备一次性计提折旧计入项目成本的税收 优惠政策被取消 我们与研究院一起 研究新的业务 处理办法 最大可能地保证所得税优势 认真学习 关于研发支出加计扣除项目的筛选 明确八个方面可 加计扣除的研究开发费的范围 从项目立项时就其属 性予以确认 加计扣除科学 有据 随着税收改革的深化 越来越多的地区和行业 纳入营业税改征增值税的范围 而且是大势所趋 根 据河北省地方税务局下发的 关于开展交通运输业和 部分现代服务业营业税改征增值税调研的通知 我 们在认真研究 营改增 的特点 分析其利弊 以 20 xx 年度所缴纳的营业税为基础 测算改增值税后 的纳税情况变化 为下一步纳税筹划打下基础 税务稽查加强了对重点税源企业的税收征管 频繁的税务检查则加大了纳税风险 因此 开展税收 风险控制与管理已成当务之急 我们加大了税务知识 的学习力度和关注 引入风险管理理念 倡导基于税 收风险控制的纳税筹划思想 并且加强了与中介组织 合作 增加税收政策与咨询 使全院的纳税数额与我 院成长保持一致 并努力确保纳税的稳定性 以树立 良好的企业形象 以审计检查为切入点 彻底堵塞漏洞 修补短板 第 9 页 共 17 页 配合 完成对承担的 十一五 863 计划 课题的验收审计 通过审计 我们加大了对国家 项目 863 973 课题级的管理力度 审核 审批与重 大专项课题保持一致 并对 863 前瞻性项目与 973 基 础学科项目的特点进行了分析 为我院国家项目的管 理积累了经验 按照研究院的要求 配合审计部门完成对 领导离任的经济责任审计 离任审计已经成为 我院加强管理的常态化手段 它一方面补充了单位阶 段性经济运行情况的统计和总结 另一方面为下一阶 段的工作开展提供了第一手资料 廉洁从政 自我约 束得到有效的验证评价 良好的体制机制和相应的制度是开展好各项工 作的保证 通过审计 我们不仅是查找目前存在的问 题 更重要的是通过这些问题帮助我们提升管理 把 问题的整改和管理的提升结合起来 以审计检查为切 入点 彻底堵塞漏洞 修补短板 确保我院体制 机 制 制度建设的良性完善 资金管理平台有效融合 erp fmis 实现从管理 资金向资金管理的根本转变 通过一年的磨合 资金 管理平台 erp fmis 在 得到了有效的融合 实 第 10 页 共 17 页 现了财务管理的整体性 获取信息的时效性及信息服 务的规范性 科研模块的上线 填补了 科研项目 经费管理的空缺 迈出了项目管理的第一步 我们积 极配合 同步应用 在项目预算控制的基础上 提出 了对项目全方位 全周期 全过程的控制 同时需要 科研人员 科研管理部门 财务部门三方联动的改进 设想 进一步辅助和完善科研模块 从原来依托制度 流程的人为管理资金改变为依托系统运行的资金管理 为财务管理提供更广阔的发展空间 完善固定资产过程管理 强化应收账款的事中控 制 20 xx 年 我们在 资产系统进一步完善的 基础上 加强了固定资产管理与财务业务处理的时效 性 明确资产的分类 核算渠道及业务处理方式 资 产管理流程更加清晰 定期召开资产报废处置小组会 及时对已经报 废需要处置的资产进行方案讨论 特别对煤改气后无 法再使用的剩余煤 锅炉进行专项处置 并履行了相 关手续 同时 在研究院规定的处置权限内 明确了 处置权限 审批流程和处置办法 以规范资产处 置程序 提高效率 完善过程控制 与研究院协同 加强了清欠力度 认真分析了 第 11 页 共 17 页 应收账款的负面影响 减少坏账出现几率 减少对项 目周期的滞后 减少经营收入夸大的水分 减少资金 使用效率的降低 增加了应收账款的事中控制 严格 执行关联交易规定 协调性 规范性 执行力得到加 强 加强财务队伍管理与职业道德教育 推进国际化 队伍培训工程 财务人员综合素质不断提升 企业文 化是企业的一种柔性管理方式 存在于员工的无意识 行动中 却是提升凝聚力 执行力 变革力和创新力 的源泉 推动企业快速健康发展的动力 针对近两年财务人员变动大 新增员工的增加 财务队伍的管理和职业道德的教育是迫在眉睫的问题 我们在合理安排科室工作的同时 加大了对新进员工 的培养 指定专门的指导老师 定期各岗位学习和考 核 强化科室建设 完善科室长周日志和月处务会 制度 及时沟通各科室业务意见 解决工作具体问题 培养各科室协同工作的能力 最大限度地提升计财处 基层管理水平 努力构建计财处特色的企业文化 增加温馨关 怀和交流 以奉献精神和人生价值观为指引 使其真 正能够 内化于心 固化于制 外化于行 第 12 页 共 17 页 我们在每年一次的核算员培训中增添了新的元 素 宣讲新政策的同时 针对项目经费管理中的问题 重温科研项目预算与执行办法 并增加了流程的固化 规范要求 对新的财务系统上线的改变和 营改增 的特点分别进行了讲解 随堂的考试增加了培训的实 用性 使核算员培训成效凸出 推进国际化队伍培训工程 在加强外文学习的 基础上 增加专业学习的安排 让新进员工讲解新的 政策 解析新办法 对最新国际财务动向 进行讨论 和研究 通过探索实践企业文化建设 激励全体财务 人员上下思进 人心思干 计财处工作面貌正发生着 深刻的变化 自身建设得到了跨越式发展 在总结成绩的同时 也应该清楚地看到 我们的 工作还存在一些不足 科研模块的延伸开发进度有待 提高 国家项目的经费支出进度与研究进度的匹配有 待加强 科研项目从预算到执行的操作有待完善 营改增 的研究有待推进 模式化管理 规范化 实施 有待进一步落实 集团公司 十二五 财务工作整体规划已很明晰 20XX 年各项具体工作任务已很明确 我们将在前期 取得的成绩和经验基础上 按照研究院的整体部署 围绕我院中心工作 加强总部 研究院与其他院所 第 13 页 共 17 页 油田的协调配合 优化 细化工作流程 不断提升财 务报告质量 为我院科研生产工作保驾护航 继续保 持对工作细节的高度重视 努力做好以下几方面的工 作 按照总部和研究院统一要求 完成大司库的平稳 上线和集中报销信息平台的应用 大司库的上线 是 对资金的统一规范管理 是实施全过程的管控 既要 保持财务状况良好和资金渠道的畅通 又要有效防范 财务风险 它将会对我们资金流动的有效性 业务相 关性提出更新的要求 同样 集中报销信息平台的应 用 更是高度的管控集中 统一的表现 它将实现费 用项目 管控流程 费用标准 数据结构四大要求的 统一 从资金运行起点到资金结算完成的全过程标准 化控制 是对模式化业务规范 标准统一的更高要求 作为我院管理信息化进程中的重要一项内容 我们 在保证平稳上线应用的同时 更要关注其为我院财务 管理带来的巨大的管理提升和经济效益 并要充分认 识系统自身的特点所带来的风险 系统环境下 财 务管理正由原封闭型管理向开放型转变 由原有行政 方式的管理向以资金为纽带的科学管理转变 由原有 静态管理向动态管理转变 因此构建新的责任会计管 理体系 推动管理向纵深化 科学化方向发展 是当 第 14 页 共 17 页 务之急 为构建先进的财务管理体系 探索 模式化 管理 规范化实施 的财务资金管理运动机制 大司 库 集中报销平台的应用 以其现代化的管理思想和 管理手段 对我们内部资源和外部资源进行有效整合 为推进财务管理的高效化 我们应建立有利于我院发 展战略的实施目标和有利于我院风险的防控及运营效 率的提高 保证财务职能的有效发挥的管理模式 实 现管理制度化 行为标准化 业务流程化 记录表单 化 运转常态化的规范实施 推进 科研模块 进一步研发 根据科研单位项 目管理的需要 为真正实现对项目经费管理和高效实 时分析 需要对 科研模块 进行深度针对性开发 主要是解决统驭收入科目 保证拨款凭证直接生成资 金到位数 改变目前人工维护的现状 直接形成项目 所需的二维收支余额表 同时完善 web 查询分级控制 的应用 整合现用的项目管理平台 项目预算控制 科研经费管理系统 保障科研项目经费全方位 全周 期 全过程的可控运行 加强固定资产的档案管理 完善过程监管 定期 不定期对使用部门的资产进行档案确认 实时掌握资产管理责任和使用现状 在用价值 对技 术含量高 价值较高的资产进行单个固定资产的精细 第 15 页 共 17 页 化管理 固定资产运作的各个环节都要具备严谨的科学 程序 从购置论证到预算审批 从资产转移到报废处 置 投入使用的资产要按要求进行全周期监管 杜绝损害固定资产寿命的行为 科学反映新旧 程度 原值及净值等 使固定资产损耗能得以补偿 刷新管理意识和管理观念 从根本上保证固定资产管 理的高效和科学 健全应收账款的全周期管理 应当建立健全大额应收账款申报制度 按清欠 要求 严格控制额度 强化应收账款日常管理 建立客户信用档案 明确应收账款清收责任 规范合同款和经营操作 注 重合同约束 加强应收账款事后控制 提醒付款到期日 催 促付款 完善应收账款跟踪管理 快速识别应收账款 的逾期风险 选择有效的追讨手段 发挥内部审计监 督作用 应收账款 软性 管理得到强化 努力提高各级财务人员整体素质 有为才有位 促进全体财务人员找准自己的定位 提高财务人员专业知识和业务处理能力 熟悉金融 保险