商业计划书的基本格式.doc

商业计划书的基本格式计划书结构1. 执行总结2. 历史沿革3. 管理团队4. 商业模式5. 行业分析6. 竞争分析7. 历史业绩8. 发展战略9. 业绩预测10. 融资与退出11. 风险与对策12. 附录1. 执行总结q 简明地说出行业吸引力和项目亮点2. 历史沿革n 企业简介（名称、成立日期、注册资本、地址、主营业务、联系方式等）n 股权结构现状与变动过程及变动原因n 股东基本情况及股东之间关系介绍n 总公司与分公司（子公司）的组织结构图n 企业发展里程碑（重大事件、重大荣誉、重大项目等等）3. 管理团队n 组织结构n 法人治理结构n 高管分工n 高管履历n 副总级别以上以及部门经理、核心技术人员n 姓名、国籍、性别、年龄、学历、职称、外语水平 n 个人性格特点、具体教育背景、主要工作经历及突出成就n 现任职部门、职位、入职时间、联系方式n 核心技术人员的主要成果或获奖项目n 董事、监事成员情况n 持股比例，是否有股票期权激励n 学历背景n 工作经历（曾就职企业、现就职企业、担任其他公司董监事情况）n 员工统计n 员工人数及变化情况n 各部门、各工种的人数分布n 员工的学历背景、专业背景分布n 年龄分布，本行业工作年限分布n 员工社会保障情况n 其它需要我们注意的重要事项4. 商业模式q 产品/服务n 主要产品或服务的用途n 主要产品的工艺流程图或服务的流程图n 主要经营模式，包括采购模式、生产模式和销售模式q 市场定位：目标客户q 客户价值q 盈利模式q 定价策略n 定价标准：对不同客户是否相同n 是否具有议价能力，如何与客户协调产品价格n 同行业比较：定价模式与同行业公司相比，是否不同q 营销模式及营销网络q 商业关系n 供应商分析n 区域分布n 近几年前或前大供应商的变化n 对前或前大供应商的原材料采购量占公司原材料采购总量的比重（是否存在供应商依赖）n 是否签订有长期合作协议n 客户分析n 区域分布n 近几年前或前大客户所处行业（产品类型）及主要客户的变化n 对前或前大客户的销售金额占公司销售总收入的比重（是否存在大客户依赖）n 与客户是否签有长期合作协议 5. 行业分析q 行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策q 行业市场化程度q 行业进入壁垒和障碍q 行业特有的经营模式q 行业技术水平及技术特点q 行业生命周期（包括相关产品生命周期，技术生命周期，需求变化周期）q 行业的区域性或季节性特征q 行业市场规模q 行业市场供求状况及变动原因q 行业利润水平的变动趋势及变动原因q 行业发展趋势q 行业竞争环境（“波特五力”模型）n 行业内竞争者目前的竞争能力：行业集中度n 供应商（上游企业）的议价能力n 购买者（下游企业、客户）的议价能力n 潜在竞争者进入能力：行业准入门槛（政策壁垒、技术壁垒、政策壁垒）n 替代品的替代能力q 影响行业发展的有利、不利因素n 产业政策n 技术替代n 行业发展瓶颈n 国际市场冲击q 行业上下游分析n 企业所处行业与上、下游行业之间的关联性n 上、下游行业发展状况对本行业及其发展前景的有利和不利影响q 其它影响因素n 出口业务比例较大的企业，还应披露产品进口国的有关进口政策、贸易摩擦对产品进口的影响、以及进口国同类产品的竞争格局等情况n 公众形象/资本市场认可度6. 竞争分析q 主要竞争者n 市场定位n 经营规模n 市场份额n 业绩表现q 竞争方式：主要竞争者所采取的竞争手段n 产能（规模）竞争n 成本竞争n 营销竞争（价格竞争、营销网络竞争）n 研发竞争（技术竞争、产品差异化竞争）q 本企业竞争地位n 市场份额/排名近三年的变化情况及未来变化趋势预测（解释变化原因）n 定位独特性n 核心竞争力n 无形资产积累（品牌、专利、非专利专有技术、特许经营权）n 公司所采取的竞争手段7. 历史业绩q 财务n 最近三年财务报表摘要以及最近一期的季报n 财务比率分析：主营业务利润率、毛利、净利、分业务收入、利润及其占公司总收入、利润的比例n 收入、利润结构变化及原因n 相关指标分析：成本结构分析、应收账款帐龄分析、存货分析n 税收依赖情况n 核心知识产权归属及利润分成情况q 非财务n 经营规范性（从竞争力、IPO要求等角度考察）n 公司治理的合规性n 内部控制的完善性n 税收缴纳的合法性n 无形资产积累q 品牌知名度与美誉度q 知识产权q “双高”、“双软”、ISO认证等8. 发展战略q 使命与愿景q 总体战略：长期战略，从公司整体的发展经营上提出公司的发展目标q 分业务战略：对公司各类业务的发展定位，发展思路，时间规划q 实施计划q 资金需求预测9. 业绩预测q 预测前提：设定增长率的假设前提q 预测业绩q 业绩承诺q 可能影响业绩的重大因素n 有利因素n 不利因素10. 融资与退出q 重组计划与融资主体q 融资额及具体用途n 投资项目的具体安排和详细的资金计划n 对投资项目的前景分析q 融资出让股权q 管理层持股计划或股权激励计划q 退出计划n 退出方式q M&Aq 回购q IPOn 触发条件q 期限q 业绩11. 风险与对策q 列出主要风险及对策n 政策风险q 产业政策变化风险q 税收政策变化风险q 环保政策变化风险n 市场风险q 行业竞争风险（潜在的竞争对手）q 产品/服务价格波动风险q 商业周期影响的风险n 业务风险q 主要原材料供应和价格波动风险q 生产经营风险n 管理风险q 公司治理结构存在的风险q 控股股东和管理层变动给公司经营带来不确定影响的风险q 人才流动风险n 财务风险q 资产流动性风险q 信用风险n 法律风险n 其它重要的风险因素q 针对性，忌空泛12. 附录q 历史沿革资料n 工商登记n 税务登记n 公司章程n