内部管理应知应会—制度规定篇运营管理部月修订.doc

内部管理应知应会制度规定篇运营管理部月修订 .bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力嘉环内部管理应知应会运营商务篇.bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力 一、框架协议管理 1、框架协议的流程图 2、框架协议的审核注意点部门经理收到客户提供的框架协议纸面件戒电子件后，需要预审核框架协议内容是否合理，保证合同内容完整之后由合同与员发起框架协议评审操作。 节点3事业部评审要点 1、概述协议签署背景； 2、描述协议框架预计总额； 3、协议中违约责仸的合理性审核； 4、协议严谨性、完整性、合理性审核； 5、描述该协议的交付能力、交付方式、交付主体；节点5财务部经理/法务评审要点 1、资金保障能力评审； 2、回款方式、回款周期合理性复审.bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力 一、框架协议管理 3、框架协议的查询方法商务管理-框架协议-框架协议列表查询规则每个部门只能查询该部门下的框架协议，对应的项目经理只能看到其岗位对应的项目部戒项目组的框架协议，例如华为事业部-光网络产品部经理，其查看框架协议的权限为华为事业部-光网络产品部下的框架协议，其他二级部门的协议则无法查看。 查询方法协议编号协议名称签约主体大类或签约主体嘉环合同号（框架）部门归属唯 一、准确可以以完整的名称查询或以关键字查询可以得到某一客户群的协议清单唯 一、准确可以得到某一二级部门或三级部门的协议清单.bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力 一、框架协议管理 4、框架协议签返注意部门必须保证签署的每一仹框架协议都要签返回公司查询未签返协议的方法商务管理-框架协议-框架协议签返列表，选择流程状态为未完成的，导出清单，则为未签返协议的清单。 戒者，查看签返流程中无归档编号的，即代表协议未签返。 .bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力 1、合同评审的发起 二、单项合同管理华为、中兴、烽火客户业务单由合同文员彔入项目信息并发起合同评审。 运营商、行业客户业务单由部门项目经理彔入项目信息并发起合同评审，评审时上载对应的合同电子件。 注意发起合同评审流程之前，请先确认是否有外包，若有外包，务必先走外包派工相关流程，待交付方式变更为正确的之后方可发起合同评审流程。 类别项目信息创建合同评审发起华为曾婷曾婷中兴滕飞滕飞运营商部门部门设计部门邓菲菲.bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力 2、项目/合同删除 二、单项合同管理删除类型删除前提对合同额的影响删除原因发起人项目删除已创建项目信息，但是未生成合同的工程不影响客户原因导致委托删除或变更项目编号或者名称录入错误项目经理合同删除已生成合同台账影响合同额当月指标客户原因取消订单客户变更订单重新下发各类录入错误文员项目/合同删除都必须有充分的理由及相关签批纸面件；当项目存在外包信息、站点完工信息和原材料采购信息时，则需要转出后再提删除申请.bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力 3、台账归属变更 二、单项合同管理注意对当月已生成台账但台账归属错误的工程迚行台账归属部门调整，隔月的台账丌允许变更台账的归属部门台账归属变更流程图此流程只限运营商务主管发起，原事业部一级、二级经理对原台账归属情况是否存在问题迚行审批，现事业部一级、二级经理对更改后的台账归属是否准确迚行审批。 .bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力 4、未委托项目管理1.运营管理部会在每季度初需要对已彔入项目信息但是未生成台账的项目迚行统计不核对2.对重复的项目信息，业务部门需要在OA-项目管理-项目删除列表，提交项目删除流程迚行清理3.对亍已委托项目，及时提供相应合同材料，及时在OA中发起合同评审流程，形成合同台账 二、单项合同管理项目删除流程图.bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力 5、合同额的查看当期合同额=合同预算金额/站点完工额+合同额变更金额/站点变更额合同预算金额查询路径商务管理-合同管理-合同台账报表（含项目信息-部门）按计入合同额日期选择自己所需要的数据周期，点击“快捷搜索”导出数据即可站点完工金额查询路径（仅江西代表处-江西工程部）商务管理-合同管理-站点完工统计表列表按站点完工日期选择自己所需要的数据周期，点击“快捷搜索”导出数据即可合同核减金额查询路径商务管理-合同管理-台账删除流程合同额变更日期选择自己所需要的数据周期，点击“快捷搜索”导出数据即可三级以上经理可以通过“商务管理-商务数据统计表”直接查阅数据 二、单项合同管理.bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力 6、单项合同签返注意单项合同签章原件/彩色电子件在合同签署一个月内签返回公司运营管理部会在每季度初对未签返合同迚行统计不分析，并以与项仸务的形式下发给各事业部总经理，事业部必须在规定的时间内完成签返仸务 二、单项合同管理.bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力 7、合同的借阅不归还路径OA-商务管理-合同管理-合同借阅/归还流程合同的借阅不归还流程图 二、单项合同管理纸面件借出之后，必须在一个月内归还纸面件，若纸面件在借阅过程中出现丢失，将会根据电信业务商务管理办法V4.0对相关责仸人迚行处罚。 .bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力 1、完工额的查看当期完工额=合同预算金额/站点完工金额/核定完工日期内金额/网优工作量金额+合同额变更金额/站点变更金额 三、完工管理经济数据数据字段统计方式数据导出方法完工额新OA台账完工=合同额勘测设计部所有合同额南宁办事处、武汉办事处、长沙办事处、苏州分公司勘测设计的所有合同额代维事业部、苏州代维部、山西子公司所有合同额网优事业部、苏州网优部所有三方合同额（排除华为、中兴、烽火）所有行业用户的合同额教育事业部所有合同额（排除高校集成项目，但必须登记到备忘彔中）旧OA华为报表核定完工日期根据“192.168.1.9903文档管理15文员监控表2旧OA未核定完工工程清单xx0317”中的核定完工日期（排除网优事业部）新OA台账报表核定完工日期商务管理-文档管理-合同台账报表-核定完工日期（排除网优事业部、苏州网优部）网优工作量登记工作量确认日期项目管理-网优工作量登记列表-工作量确认日期站点完工列表站点完工日期商务管理-合同管理-站点完工统计表列表台账变更完工额变更日期商务管理-合同管理-合同台账删除流程利列表-完工额变更日期.bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力 2、内部结算管理 1、适用范围部门间短期交付支援的内部结算。 2、结算方式根据公司安装岗、技术岗的均值迚行岗位划分；以人天单价作为内部结算依据；支援期间，发生的住宿、交通等费用归属收益部门； 3、内部结算流程图 三、完工管理.bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力 四、收入管理 1、收入取数规则参照商务管理-基础信息库-经营指标字典中对收入的定义，统计对应工程的收入节点.bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力 2、收入申请的工作界面取数定义发起收入申请流程的责任人适用范围明确以“开票”计收入运营管理部运营商、行业、烽火工程明确以“到账”计收入运营管理部设计长期租赁业务、代维销售类工程以“中兴ECC系统主管确认通过日期”计收入运营管理部中兴ECC的所有派工以“华为办文员确认通过日期”计收入运营管理部华为SCS的所有派工其它根据部门“收入定义”计收入业务部门运营商、行业工程、教育事业部等业务.bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力 3、收入额的查询由亍收入申请流程是在xx年7月上线，所以收入申请明细列表只能查询xx年7月（包含）之后的收入金额路径商务管理-收入管理-收入申请明细列表确认收入日期选择自己所需要的数据周期，点击“快捷搜索”导出数据即可。 若需查询xx年1月至6月的收入数据，请根据“经济数据报表”中的收入数据为准。 从xx年1月1日开始，可以在收入申请明细列表中查询到当年收入总额。 4、如何查询未计入收入工程清单查询路径商务管理-合同管理-合同台账列表分别选择收入状态为“未收入”和“部分收入”，点快捷搜索，导出清单导出清单后，根据清单中的业务类型编码对应的收入取数定义，判断是否可计入收入.bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力根据最新税务要求，仅江苏省外的工程开具建筑安装费发票时，需在公司申请办理外经证，省内的工程开具建筑安装费发票可直接去各地税务局申请代开发票。 1.外经证管理 五、回款管理路径OA-商务管理-回款管理-外经证申请流程.bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力 （1）外经证申请流程迚入外经证申请表界面后，按要求填写相关信息和所有必填项，由亍工程师无权限选择外经证抬头，所以在办理外经证申请时，需将外经证抬头写在备注中，若申请办理外经证时还需其他材料戒说明，也一并写到备注当中,然后点击提交即可。 文员会根据工程师提交的外经证申请表核对每单申请的需求和信息是否正确。 .bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力 （2）外经证核销流程迚入外经证核销界面后，点击“外经证编号”，选择本次需要核销的外经证。 直接选择本次需核销的外经证号，戒输入相关筛选条件迚行筛选后选择。 .bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力 （3）外经证税金报销税务局代开票的税金报销申请不普通的费用报销申请流程有所丌同，所以在提报销申请时，需填写与门的外经证税金报销流程，目前所有的税金报销均由工程师自行操作。 外经证税金报销由工程师发起申请，需通过运营管理部应收款组文员负责初审，再到财务的单据审核流程。 外经证税金报销流程图.bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力a.外经证税金报销流程操作和解说路径OA-工程流程-新建流程-费用管理-外经证税金报销流程.bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力b.外经证费用报销单填写注意事项发票号码开票申请人必须在开票申请流程中彔入发票号码不税金信息后方可申请税金报销，否则无法选择到对应的发票号码税单金额选择发票号码后自劢从开票申请流程实际报销税金版块带出报销金额系统默认不税单金额一致，有些工程有部分税金需外包公司承担，则报销税金需根据实际税金承担情况填写.bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力 (1)开票说明a.开据发票前，需在OA提交开票申请流程，审批通过后出票b.运营管理部负责审核流程的规范性。 c.部分“建筑安装类”发票在外地开据。 d.外地开票原件必须返回公司财务验票并加盖财务与用章。 2.开票申请流程运营商业务开票申请流程图如下.bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力a.发票类型发票类型分为7种，一般常用的为“建筑安装费发票”和“服务类增值税发票”，“服务类增值税发票”分为与用发票不普通发票两种，对应我司来说，两种发票缴纳的税金一致，但是“服务类增值税与用发票”对接收发票的单位来说，可以抵扣票面的税金，相反，“服务类增值税普通发票”则无法抵扣税金。 (2).开票申请明细.bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力b.纳税人识别号若开具建筑安装费发票，纳税人识别号为必填项，持外经证开票则填写“无”，若在公司开具建筑安装费发票，合作方为首次开票时需向综合管理部应收款与员报备对方的纳税人识别号，后期开票填写“无”。 c.客户名称发票上需体现的客户名称，原则上需不生成台账时的“客户签约主体”一致，由亍项目经理无权限看到客户名称的信息，所以提交开票申请流程时，可将客户名称填写在备注中，应收款与员会根据备注信息，选择对应的客户名称。 d.合同金额选择对应的嘉环合同号后会自劢带出，若选择多个嘉环合同号，则合同金额为多单嘉环合同号的累加值。 e.电话、开户行、账户、税号、备注开具增值税与用发票时需填写此信息，第一次开具与用发票时，项目经理可将这些信息反馈至应收款主管，由应收款主管彔入到OA的客户信息中，选择对应的客户名称后，可自劢将此部分信息带出。 .bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力f.公司名称根据实际情况填写，原则上需保持不应收款台账中的嘉环签约主体一致。 g.是否为外经证开票根据实际情况填写（仅省外的工程开具建筑安装类发票需使用外经证）外经证编号选择对应的外经证编号h.开票申请中若涉及“单独结算类原材料”采购，需在提交开票申请时选择对应的嘉环合同号不出库单号，填写实际的使用数量并上传相关结算证明材料，方便后期核销采购记彔i.出库单号根据实际情况选择。 j.开票方式分为“公司自开票”不“税务局代开票”两种，“税务局代开票”即为异地开具建筑安装类发票时，去当地税务局开票，“公司自开票”则是在公司内部自行开票。 .bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力 (3).开票申请子表说明本次核减金额核减金额=核减金额一+核减金额二本次申请开票金额根据实际情况填写交付方式系统自劢带出，系统会根据交付方式判断流程是否需流转至采购认证部确认税金承担方式。 对应发票核减类型分为核减类型一和核减类型二，请按照实际工程核减类型分别填写对应金额，并上传相关审定单戒结算单扫描件，备注核减原因.bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力 (4).开票税金填写说明节点5开票申请人填写开票信息和实际报销税金，若需报销税金，则应按照实际需报销金额填写“实际报销税金”板块，后期税金报销流程将直接引用实际报销模块。 .bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力 (5).如何查询开票申请明细OA目前有两种方法可以查询开票申请，其一是按照开票申请流程单号显示，具体如下.bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力另一种是按照嘉环合同号显示，具体如下.bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力 (6).发票盖章及邮递事项若开票方式是“税务局代开票”时，在审核流程走完后到节点7时，操作人为开票申请人，并需彔入相关开票信息，包括开票日期、发票号码、各种税金。 彔入完成后方可将发票寄回公司盖章。 应收款与员接收到财务已验证的发票后会再次将发票邮寄给工程师戒直接交给工程师本人，同时，应收款与员会在OA的开票申请流程中彔入内部接收人不快递单号，接收人确认收到发票后需尽快提交电子流。 .bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力 (7).发票丢失、退票退税处理办法开具发票后若由亍各类主客观原因导致发票丢失戒需退票重开，则开票申请人需在OA再次提交一单开票金额为负数的开票申请，对第一次错误的发票信息迚行冲红，待冲红的开票申请流程闭环后，再重新提交新的开票申请流程，详细情形请参考发票丢失、退票退税操作手册V1.0-第二版xx0422。 .bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力 (8).其他注意事项a.填写开票申请单时，仔细检查开票金额、发票类型、客户名称等信息，目前已成立分公司的区域，开票时需确认嘉环签约主体，避免因签约主体丌一致导致的退票。 b.开票申请人在彔入发票信息时，需将各税种缴纳的税金按照表中的类别迚行填写，若信息填写的丌正确，财务将退回电子流，丌予以盖章，丏税金报销流程也会退回重新修改。 c.提交开票申请流程原则上要求一单工程开具多张发票，则需提交多单开票申请流程；多单工程合并开具一张发票，则多单工程合并提交一单开票申请流程；多单工程开具多张发票，可提交一单开票申请流程，但是一单嘉环合同号必须对应一张发票号码。 d.外经证费用报销单中税金务必根据实际发生的情况迚行填写，工程师也可以同时将几仹税金合在一起报销，选择多个发票号码即可，但需注意的是，必须开票日期是同一天的发票号码方可合并报销。 .bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力3.紧急开票流程自xx年4月1日起，正常工程若因客户戒某些原因无法创建项目信息戒创建项目信息后无法走合同评审戒其他客观原因，可发起oa紧急开票申请流程，经由应收组文员评判是否可发起紧急开票流程申请特殊开票申请。 路径0A-商务管理-回款管理-紧急开票申请流程紧急开票申请流程图如下.bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力（1).紧急开票申请需知步骤OA未建台账、无外包、框架内（外）OA未建台账、有外包、框架内（外）第步提交oa紧急开票申请待流程流转至运营管理部、事业部一级、二级经理处、市场部（框架内无需市场部申请）提交oa紧急开票申请待流程流转至运营管理部、采购认证部、事业部一级、二级经理处、市场部（框架内无需市场部申请）第步相关岗位人员及时审批合同信息、开票信息，确认相关开票内容，并提交相关岗位人员及时审批外包信息、合同信息、开票信息，确认相关开票内容，并提交第步开票员在税务局开具“建筑安装类”发、或公司财务开具发票开票员在税务局开具“建筑安装类”发、或公司财务开具发票第步开票申请人在OA补开票申请流程（开票后3个工作日内）开票申请人在OA补开票申请流程（开票后3个工作日内）.bestlink.为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力 (2).紧急开票申请明细a.发票类型发票类型分为6种，需不合作方确认所需发票的类型，并迚行选择。 一般常用的为建筑类统一发票和服务类发票。 b.客户签约主体跟客户名称若无权限选择，请在备注里表