深圳奥斯翰外语学校董事会关于2008年度财务会计报告审.doc

深圳奥斯翰外语学校董事会关于2008年度财务会计报告审计结果的公告根据中华人民共和国民办教育促进法和深圳市民办教育管理若干规定的规定，本董事会委托深圳诚信会计师事务所对深圳奥斯翰外语学校2008年度的财务会计报告依法进行审计。现将经审计的主要财务数据公告如下：一、 资产负债表资 产 负 债 表会民非01表编制单位：深圳奥斯翰外语学校2008 年 12 月单位：元资 产行次 年初数 期末数 负债和净资产行次 年初数 期末数 流动资产：流动负债： 货币资金1 929,925.91 1,133,638.15 短期借款61 短期投资2 应付款项62 3,232,524.39 3,229,122.20 应收款项3 49,900.00 41,500.00 应付工资63 471,201.00 471,496.00 预付账款4 应交税金65 存 货8 预收账款66 36,700.00 待摊费用9 576,413.02 646,932.22 预提费用71 一年内到期的长期债权投资15 预计负债72 其他流动资产18 一年内到期的长期负债74 流动资产合计20 1,556,238.93 1,822,070.37 其他流动负债78流动负债合计80 3,703,725.39 3,737,318.20 长期投资： 长期股权投资21长期负债： 长期债权投资24 长期借款81 长期投资合计30 - - 长期应付款84 其他长期负债88固定资产：长期负债合计90 - - 固定资产原价31 17,911,336.30 18,317,485.20 减：累计折旧32 5,871,062.62 7,960,489.45 受托代理负债： 固定资产净值33 12,040,273.68 10,356,995.75 受托代理负债91 在建工程34 300,000.00 文物文化资产35 负债合计100 3,703,725.39 3,737,318.20 固定资产清理38 固定资产合计40 12,340,273.68 10,356,995.75 无形资产：净资产： 无形资产41 非限定性净资产101 10,192,787.22 8,441,747.92 限定性净资产105受托代理资产： 发展基金110 受托代理资产51 净资产合计111 10,192,787.22 8,441,747.92 资产总计60 13,896,512.61 12,179,066.12 负债和净资产总计120 13,896,512.61 12,179,066.12 制表：陈少云复核：二、 业务活动表业 务 活 动 表 会民非02表 编制单位：深圳奥斯翰外语学校 2008 年 12 月 单位：元 项 目行次本月数 本年累计数 非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计 一、收 入 1、捐赠收入1 - - 2、会费收入2 - - 3、教育教学收入3 99,122.00 99,122.00 11,048,522.00 11,048,522.00 （1）学费4 99,122.00 99,122.00 11,048,522.00 11,048,522.00 （2）杂费5 - - （3）保教费6 - - （4）其他教育教学收入7 - - 4、生活服务收入8 - 616,500.00 616,500.00 （1）伙食费9 - - （2）住宿费10 - 616,500.00 616,500.00 （3）交通费11 - - 5、商品销售收入12 - - 6、政府补助收入13 9,378.00 9,378.00 44,878.00 44,878.00 7、投资收益14 - - 8、其他收入15 - - 收入合计16 108,500.00 - 108,500.00 11,709,900.00 - 11,709,900.00 二、费 用（一）教学活动成本17 719,836.54 719,836.54 6,299,969.49 6,299,969.49 （二）管理费用18 468,369.98 468,369.98 6,421,709.85 6,421,709.85 （三）筹资费用19 - - （四）其他费用20 - - （五）生活服务成本21 61,254.73 61,254.73 739,259.96 739,259.96 费用合计22 1,249,461.25 - 1,249,461.25 13,460,939.30 - 13,460,939.30 三、限定性净资产转为非限定性净资产23四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列