采购审批制度（精品）.doc

采购审批制度（精品） 一、计划及需求采购 一、计划及需求采购1. 1、生产物料计划的编制与审核（通过金蝶ERP系统）物料计划员根据生产计划日程安排，通过金蝶ERP系统综合库存量、物料消耗速度、采购提前期、采购批量制定物料计划，由计划科科长审批后制造部总经理批准后实施，抄送事业部总经理。 1. 2、非生产物料计划（通过NOTES的“请购”数据库）1.2.1办公用品使用部门或需求人在请购数据库内填写请购单，提交上级领导，经相关领导批准后，统一提交办公室，由办公室领导统筹安排后将确实需要的请购提交供应科办理。 凡未经办公室审批的办公用品请购，供应科可以直接驳回、不予办理。 1.2. 2、电脑等IT设备参见电脑类固定资产管理办法，电脑类固定资产指电脑、打印机、传真机等办公自动化设备。 其中部分设备单位价值不足2000元，也必须按此办法管理。 各部门或科室根据工作需要，提出购置电脑类固定资产的申请，经部门经理批准后，报总经理批准后，交公司网管办理。 网管核查有无备用，如有备用，网管予以配置；如无备用，由网管根据相关规定提出采购申请，经财务总监和总经理审批后，交供应科办理采购。 1.2. 3、研发用物资凡研发用物资由请购人在请购数据库内填写请购单，请购单应填写研发项目、用途，提交上级主管领导，经相关领导批准后提交供应科办理。 1.2. 4、客户指定非生产配套物资由销售部请购，在请购数据库内填写请购单，请购单应填写详细用途（关联相应合同号），经相关领导批准后提交供应科办理。 1.2. 5、生产所需工具、模具按工装模具管理程序（QP GY605），凡制造部门所需的生产工具（包含模具），由请购人在请购数据库内填写请购单，提交上级领导，统一提交工艺科，由工艺科统筹安排后，经上级主管领导审批后，提交供应科办理。 其中第一次试制的模具列入相应事业部的研发费用，须由事业部总工审批。 （注，第一次试制模具列入事业部研发费用）1.2. 6、各部门的专用设备或工具由请购人申请，相关部门经理审核，提请供应科采购。 1.2. 7、固定资产（除IT设备）请购:由请购人申请，部门经理和财务总监审核，按财务审批权限由总经理或董事长审批后，提请供应科采购，采购回来由使用部门、技术部门验收合格后，填写固定资产验收单。 1.2. 8、以上请购，除公司指定商品外，申请人应在请购单上注明型号、规格或技术要求等具体要求。 1.2. 9、非生产物料审批权限请购单位根据财务审批权限表（CWB04002）的“报销”审批权限提交相关领导审批采购计划是否成立，并决定采购方式（招标、选择现有合格供应商、开拓新供应商）。 二、采购订单或合同的审批 二、采购订单或合同的审批2.1生产物资的采购订单审批流程（通过金蝶ERP系统）供应科科长把需求分解到各采购员，采购员根据历史价格和需求数量制定采购订单并提交供应科长审批。 有长期协议价格且订单总金额小于1万元的订单按协议价格采购可由供应科长直接审批，由财务部作事后审核。 采购对象须符合价格管理科拟定的供应商的供货比例。 有长期协议价格的订单且订单总金额大于1万元（含1万元）、新物料或价格无法确定的物料、及采购价格上浮的，由供应科长提交给价格管理科长审批，由供应科从金蝶ERP中输出为PDF文档，附加到Lotus的“采购文档”数据库中根据物料所属事业部进行审批。 生产物资的审批权限如下审批事项金额供应科科长审核审核价格管理科价格和供应商审核价格和供应商审核价格和供应商审核价格和供应商审核初审部门经理制造部总经理批准数量审核总经理有长期协议价格的生产物资1万元以下1万元以上5万元以下价格审核5万元以上审核价格审核数量审核批准其它情况1万元以下审核价格审核数量审核1万元以上审核价格和供应商审核审核数量审核批准价格变动所有提交审核批准供应商分配比例所有提交初审审核审核批准审核的要点 (1)数量审批采购是否按计划，数量是否符合生产需求。 (2)价格审批现有价格与历史价格进行对比分析，询价比价（如有）是否合理？ (3)供应商审批是否属于合格供应商，是否符合供应商分配比例？2. 2、非生产物料的采购订单（通过NOTES的“采购06”数据库）2.2. 1、采购人员于接受请购单后，根据批准的采购方式予以采购。 对价格发生变动的物品，填报价格变动表，并附相关说明，提交价格管理科审核，需求部门经理或责任人批准，超过一定金额须经总经理审批同意。 2.2. 2、相关领导的审批权限按财务审批权限表（CWB04002）的“报销”审批金额。 三、采购报销 三、采购报销3. 1、生产物料财务科根据订单或合同审核供应科提交的发票、入库单、采购报销单，审核无误后在金蝶ERP做结算。 由制造部经理审核后，总经理批准后予以挂帐。 审批权限按财务审批权限表（CWB04002）的“报销”审批金额。 3. 2、非生产物料财务科根据订单或合同审核供应科提交的发票、入库单、采购报销单，审核无误后在NOTES的“请购”数据库核销需求。 由财务总监审核后，总经理批准后予以挂帐。 审批权限按财务审批权限表（CWB04002）的“报销”审批金额。 四、其它 四、其它4. 1、价格变动由供应科填写价格变动表，提交价格管理科，审核后再提交事业部总经理和财务总监审批，经总经理批准后，供应科进行采购。 4. 2、采购价格和供货比率价格管理科定期（每季度第一周）长期协议价格和供货比率，报上级领导和相关事业部经理审核，总经