财务部工作总结 (4500字)

1/4财务部工作总结(4500字)财务部工作总结XX年是公司转型跨越发展的一年，随着公司的不断发展壮大，对各部门管理工作都提出了更高的要求。对财务工作而言，公司管理对各项成本费用核算与控制的要求不断提升，对各部门经济业务发展的准确反映和有效管控的要求越来越高。对此，这一年来，财务审算部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，努力力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司经营成果，为领导经营决策提供依据。现就年度实际工作总结汇报如下：一、认真做好XX年度终决算工作年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行账务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。本年度的财务报表内容包括公司各项经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了公司的经营状况。为XX年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。2/4二、科学编制XX年财务经营预算为了保证公司全年经营总体目标的顺利实现，明确一定期间经营各个方面的目标和任务，合理安排、妥善完成各项年度经营目标。严格依据苏州工业园区国企年度经营计划管理办法科学编制XX年财务经营预算，对未来不可知因素、变量以及结果在科学基础上做出主观的判断，采取自上而下，自下而上、上下结合的编制方法，编制过程中，做到了预算编制数据的准确可靠为XX年预算运行过程中得到贯彻执行提供重要的保证。三、认真做好常规性财务工作财务工作每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核、会计报表、以及税务申报等工作；同时还要配合配合合约管理部的招标工作，做好大量的工本费现金收款、投标及履约保证金的汇入方账户信息核对、退款、开票、银行保函信息询证等工作；在这最平常最繁琐的工作中，能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对财务的要求。对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，都做到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理3/4制度执行。深化财务基础工作，使财务审算部成为公司的信息库。使企业的各项经济活动最终都能以财务数据的方式展现出来。四、有效开展成本核算，加强了各项业务的财务监督管理全年按工作计划坚持费用核算管理“算、控、降”三字诀，在本质上从事后反映转变到事前控制、事后考核的管理会计上来，进一步细化了成本的责任单元和成本要素，规范成本费用归集管理流程，充分发挥预算的指导和控制作用。XX年，逐项剖析费用成因，从夯实基础、规范流程、深化分析、管理创新，在核算同时重点对各项目的资金收支、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，将成本费用和同期预算对比，层层把关，充分发挥预算管理的指导控制作用，促使挖潜节支、确保经营目标的顺利实现。为公司加强项目管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。五、加强资金管理积极做好员工往来账户的清理工作，主要是各项目备用金及专家评审费的借款，这部分借款如不及时清理，就不能真实反映经济活动和经费支出，为此我们加强管理和清理，一控制借款占用时间，每季度及时催收；二是每月及4/4时对借款清理结算。由于采取有力措施，公司每位员工都养成了借款及时清账的良好习惯。合理筹划公司资金、控制资金使用、提高闲置资金收益。严格按照公司资金预算管理，及项目招标、履约保证金退款需要，合理平衡和调度资金。闲置资金及时办理定期存款及通知存款，按月编制货币资金明细表和应收利息明细表，使资金到期日及每月应收利息一目了然，在活期资金不够支付保证金退款的情况下，能有选择的释放定期款项，在满足付款的前提下，尽可能降低资金使用成本，为实现资金运作效益最大化创造条件。每季度末定期对现金及票据进行盘点，每月末对现金及银行存款进行自查、自检工作，虽然面