松籽酒项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 松籽酒项目简介及立项备案申请松籽酒项目简介及立项备案申请一、项目建设背景松籽酒是根据发掘的历史文献盛唐时期松籽酒的酿造古，同时采用现代先进工艺和专有技术，选用中国长白山优质矿泉水和长白山特产“百年红松之籽”、松花粉、松针及陈香基酒酿造而成的高营养松香型白酒。松籽酒含有对人体有益的多种氨基酸、微量元素和珍贵的前花青素，独特的抗病毒因子（HSB）、皮诺敛酸等。此酒入口绵甜，香味协调，尾净香长，具有雨后松林中的清新恬静。松籽酒可与欧洲金酒“杜松籽酒”相媲美。松籽酒可用于佐餐还可以做酒吧调制鸡尾酒。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人朱xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54180.41平方米（折合约81.23亩），其中：净用地面积54180.41平方米（红线范围折合约81.23亩）。项目规划总建筑面积72601.75平方米，其中：规划建设主体工程48184.08平方米，计容建筑面积72601.75平方米；预计建筑工程投资6047.32万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为松籽酒，根据市场情况，预计年产值34253.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14153.52(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6047.325295.55174.2414153.521.1工程费用万元6047.325295.5522402.951.1.1建筑工程费用万元6047.326047.3233.42%1.1.2设备购置及安装费万元5295.555295.5529.27%1.2工程建设其他费用万元2810.652810.6515.53%1.2.1无形资产万元1217.911217.911.3预备费万元1592.741592.741.3.1基本预备费万元859.86859.861.3.2涨价预备费万元732.88732.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元14153.5214153.522、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3939.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22402.9513513.2117589.7322402.9522402.9522402.951.1应收账款万元6720.893696.494704.626720.896720.896720.891.2存货万元10081.335544.737056.9310081.3310081.3310081.331.2.1原辅材料万元3024.401663.422117.083024.403024.403024.401.2.2燃料动力万元151.2283.17105.85151.22151.22151.221.2.3在产品万元4637.412550.583246.194637.414637.414637.411.2.4产成品万元2268.301247.561587.812268.302268.302268.301.3现金万元5600.743080.413920.525600.745600.745600.742流动负债万元18463.4210154.8812924.3918463.4218463.4218463.422.1应付账款万元18463.4210154.8812924.3918463.4218463.4218463.423流动资金万元3939.532166.742757.673939.533939.533939.534铺底流动资金万元1313.16722.25919.221313.161313.161313.163、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18093.05万元，其中：固定资产投资14153.52万元，占项目总投资的78.23%；流动资金3939.53万元，占项目总投资的21.77%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6047.32万元，占项目总投资的33.42%；设备购置费5295.55万元，占项目总投资的29.27%；其它投资2810.65万元，占项目总投资的15.53%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14153.52+3939.53=18093.05（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18093.05127.83%127.83%100.00%2项目建设投资万元14153.52100.00%100.00%78.23%2.1工程费用万元11342.8780.14%80.14%62.69%2.1.1建筑工程费万元6047.3242.73%42.73%33.42%2.1.2设备购置及安装费万元5295.5537.42%37.42%29.27%2.2工程建设其他费用万元1217.918.60%8.60%6.73%2.2.1无形资产万元1217.918.60%8.60%6.73%2.3预备费万元1592.7411.25%11.25%8.80%2.3.1基本预备费万元859.866.08%6.08%4.75%2.3.2涨价预备费万元732.885.18%5.18%4.05%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14153.52100.00%100.00%78.23%5建设期间费用万元6流动资金万元3939.5327.83%27.83%21.77%7铺底流动资金万元1313.189.28%9.28%7.26%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.82%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率7.40%，固定资产投资强度174.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程27894.1027894.1048184.0848184.084414.811.1主要生产车间16736.4616736.4628910.4528910.452737.181.2辅助生产车间8926.118926.1115418.9115418.911412.741.3其他生产车间2231.532231.532794.682794.68264.892仓储工程5918.135918.1315871.4915871.491057.612.1成品贮存1479.531479.533967.873967.87264.402.2原料仓储3077.433077.438253.178253.17549.962.3辅助材料仓库1361.171361.173650.443650.44243.253供配电工程315.63315.63315.63315.6323.663.1供配电室315.63315.63315.63315.6323.664给排水工程362.98362.98362.98362.9821.164.1给排水362.98362.98362.98362.9821.165服务性工程3748.153748.153748.153748.15249.765.1办公用房1676.371676.371676.371676.37122.735.2生活服务2071.782071.782071.782071.78107.756消防及环保工程1057.371057.371057.371057.3779.276.1消防环保工程1057.371057.371057.371057.3779.277项目总图工程157.82157.82157.82157.8286.277.1场地及道路硬化11013.831743.021743.027.2场区围墙1743.0211013.8311013.837.3安全保卫室157.82157.82157.82157.828绿化工程3279.51114.78合计39454.1772601.7572601.756047.32（四）设备方案项目计划购置设备共计140台（套），设备购置费5295.55万元。五、节能与环保1、项目年用电量978914.35千瓦时，折合120.31吨标准煤。2、项目年总用水量34277.88立方米，折合2.93吨标准煤。3、“松籽酒项目投资建设项目”，年用电量978914.35千瓦时，年总用水量34277.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）123.24吨标准煤/年。达产年综合节能量38.92吨标准煤/年，项目总节能率21.97%，能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园发展规划，符合xx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“松籽酒项目”主要从事松籽酒项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性松籽酒项目选址于xx工业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目