金蝶erp实验报告心得

1/11金蝶erp实验报告心得课程实验报告专业年级课程名称指导教师学生姓名学号实验日期实验地点实验成绩教务处制20年月日课程实验报告专业年级课程名称ERP模拟实战指导教师学生姓名学号实验日期XX-3-2至XX-06-15实验地点试验楼504实验成绩教务处制二O一二年六月十五日2/11金蝶ERP-K/3实验报告实验目的掌握ERP软件的使用，通过实验课软件操作，能在规定时间内进行练习，同时了解供应链管理/财务管理和生产制造的基本原理和进行日常处理，基本了解生产制造、供应链管理、财务管理。该实验为综合与仿真型，实验内容涉及金蝶K/3ERP系统中供应链业务中的采购、销售和存货管理。通过进行金蝶KIS全程实验，了解该会计软件的主要功能及特点、初始化功能的使用要领、日常业务处理的操作技巧以及期末处理的使用方法。通过实际上机操作，了解从编制记账凭证，审核记账凭证、过账、期末结账以及编制财务报表等一系列会计处理的全过程。能够熟悉掌握该软件的基本功能，从日常的账务处理功能扩大到往来、出纳、工资、固定资产等的管理以及期末财务报表的编制与分析等。通过对金蝶KIS软件的学习，了解该软件的特点，体会集成化设计会计软件的诸多优势，并关注该软件对业务流程的控制方法以及如何结合用户需求来设计一些创新功能。通过会计软件实验，在实验过程中全面的了解和熟悉会计实务，掌握会计基本概念，熟悉会计核算的基本程序和基本方法。实验要求3/111、帐套初始化：根据给出的资料按顺序完成帐套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。2、日常帐务处理练习：根据资料录入记账凭证，对其进行审核、过账并查看各种帐表；进行往来业务核销；利用自动转账功能结转有关费用；进行期末调汇、结转损益等业务处理并进行期末结账3、固定资产管理系统练习：对固定资产系统进行初始化；完成固定资产新增、减少及其他变动等的日常操作，查看各种帐表；期末计提折旧，进行固定资产子系统与总账系统的对帐并结账。4、工资管理系统练习：对工资系统进行初始化设置，添加基础资料；设置工资项目、定义工资计算方法、录入工资数据进行工资计算；计算个人所得税、分配工资费用；查看各种工资报表，结账。5、应收款管理系统：对应收款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；对日常发生的各种赊销等欠款业务、收款业务进行处理；对发生坏帐、坏帐收回等特殊业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种帐表，期末结账。6、应付款管理系统：掌握应付款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法。对应付款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；对日常发生的各种赊4/11购等欠款业务、收款业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种帐表，期末结账。实验内容一、帐套管理帐套是一个数据库文件，用来存放相关业务数据资料，包括会计科目、凭证、账簿、报表、出入库单据等内容，所有工作都需要登录帐套后才能进行。1、建立帐套首先要做的就是建立一个新的帐套，登入帐套管理，依次输入帐套号，帐套名称，数据库实体及路径，完成后建立新的帐套。2、设置帐套属性及启用帐套在属性设置中设置相关公司资料，选择总账记账货币，选择帐套的启用会计期间3、备份帐套为了防止数据出错或发生意外，需要备份数据，以恢复时使用。根据具体情况判断需要备份的时机并选择手动单次备份或自动批量备份。4、恢复帐套在帐套管理中可以选择想要回复的已保存的数据进行帐套恢复。二、帐套初始化5/11帐套初始化概述帐套初始化主要包括系统设置里的基础资料、初始化、系统设置、用户管理、日志信息5大明细功能，其中系统设置、基础资料和初始化模块是初始化工作涉及的模块。1、基础资料：对各个系统的基础资料进行设置和管理，如科目、客户、供应商等。2、初始化：录入各系统的初始数据。3、系统设置：对各个系统的系统的参数进行设置和管理。4、用户管理：对使用该帐套的用户信息进行管理。5、日志信息：参看各用户使用当前帐套的信息。初始化准备1、基础资料完整准确录入。包括：科目、币别、计量单位、结算方式、仓库、仓位、部门、职员、客户、供应商、物料、等。若有其他基础资料也必须录入，例如：往来等。2、基础资料属性必须准确录入。特别注意：计量单位、计价方法、存货科目、销售收入科目代码、销售成本科目代码、成本项目、检验方式的准确录入。6/113、BOM单准确录入。目前正在使用的配方，必须全部准备的录入系统。4、期初存货数量金额、科目余额确认完成。基础资料设置1、引入科目操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-科目文件从摸板引入科目，引入“新会计准则科目”。2、币别操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-币别-新增注意：a、一般不对记帐本位币进行修改b、若币别已有业务发生则不能删除3、凭证字解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-凭证字-新增，新增“收、付、转”凭证字注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除4、计量单位A、计量单位组解释：对具体的计量单位进行分类7/11操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-计量单位-新增B、计量单位操作流程：选中相应的计量单位组右边单击鼠标-新增计量单位注意点：a、代码、名称不能重复b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。5、结算方式操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-结算方式-新增备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证6、核算项目核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；A、核算项目类8/11操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-核算项目管理-新增B、核算项目操作流程：选择核算项目类-右边单击鼠标-新增核算项目注意点：a、带颜色字段是必录项b、带有.的项目不能直接输入，通过F7选择或增加c、核算项目代码分级通过“.”实现d、若核算项目已有业务发生即不可删除易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择7、会计科目的新增和修改操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-科目-新增和属性启用业务系统基础资料录入完成和初始数据录入正确后，可以启用业务系统。流程：双击系统设置初始化仓存管理启用业务系统，弹出提示窗口，单击“是”按钮，稍后系统提示重新登录，录入用户名与密码，单击“确定”按9/11钮；再查询系统设置初始化仓存管理，当只显示“反初始化”功能时，表示启用成功。总账系统参数设置1）登录账套。双击系统设置系统设置总账系统参数，弹出“系统参数”窗口。2）.选择“总账”选项卡中的“基本信息”选项卡，在本年利润处按F7，系统弹出“会计科目”窗口，选择“4权益”类下的“4103-本年利润”科目，再单击“确定”按钮。按同样方法获取“利润分配科目”为“4104利润分配”。3）.切换到“凭证”窗口，选中“凭证过账前必须审核”选项，单击“确定”，保存设置。应收账款系统参数1）.双击系统设置系统设置应收账款管理系统参数，弹出“系统参数”设置窗口，启用日期设为XX年1期。2）.单击“坏账计提方法”选项卡，选择“备抵法”中的“应收账款百分比法”。填入“坏账损失科目代码”、“坏账准备科目代码”、“计提坏账科目”、设置借贷方向、计提比率。3）.设置应收账款、预收账款、应收票据、应交税金的会计科目。10/114）.设置结账与总账同步。切换到“期末处理”选项卡，选中“结账与总账期间同步”。5）.单击“确定”按钮，保存参数设置。应付账款系统参数1）.双击系统设置系统设置应付账款管理系统参数，弹出“系统参数”设置窗口，启用日期。2）.切换到“科目设置”选项卡，“其他应付款”获取“2241”科目，“预付单”获取“1123”科目，“付款单”“采购发票”“退款单”获取“2202”科目，“应付票据科目代码”获取“2201”科目，“应交税金科目代码”获取“”科目。3）.切换到“期末处理”选项卡，取消“期末处理前凭证处理应该完成”，选中“结账与总账期间同步”。单击“确定”按钮，保存设置。存货核算系统设置1）.双击系统设置系统设置存货核算系统参数，弹出“系统参数维护”设置窗口。2）.选中左侧“核算系统选项”，选中右侧“期末结账时检查未记账的单据”和“暂估冲回凭证生成方式”选择“单到冲回”方式。设置完成，单击“退出”按钮，系统自动保存设置。5、应收初始数据录入1、初始数据录入11/111）核算项目类别选择“客户”，将光标移至“核算项目”处，单击右侧“模糊查询”，弹出“客户”档案下拉列表。选择公司，系统自动将客户信息显示出来。2）录入发生额