中国石油加油站项目管理办法(定稿)

中国石油天然气股份有限公司河南销售分公司加油站项目管理办法第一章 总 则1.1 为进一步搞好加油站项目管理工作，贯彻落实加油站项目开发“发展、效益”的两大主题，确保加油站项目开发管理工作的规范、高效、有序进行，特制定本管理办法。1.2 加油站项目开发的重点依次是省会城市、成品油管线沿线城市、市场空白地区、其他重要城市、高速公路。1.3 本办法适用于河南公司所有新建、收购（含定向收购）、改扩建、控股、参股、租赁的加油站项目。第二章 网络建设项目分类按照中国石油华中销售分公司网络建设项目管理办法规定执行。第三章 网络建设项目术语概念按照中国石油华中销售分公司网络建设项目管理办法规定执行。第四章 加油站项目开发标准4.1 加油站项目效益标准财务净现值大于0，财务内部收益率( 税后)不得低于7%，吨油投资不大于55万元/吨日。4.2 合法性标准投资、租赁项目必须产权清晰、债权、债务清楚，现有或者能够办理当地成品油主管部门要求的各项经营、产权手续证照。第五章 投资构成 按照中国石油华中销售分公司网络建设项目管理办法规定执行。第六章 机构设置及职责划分6.1 加油站开发项目管理机构设置项目评审机构：河南公司成立项目评审委员会（简称评委会）。评委会由组长、副组长、成员组成。评委会组长为河南公司总经理，评委会副组长为河南公司主管网建的副总经理。评委会成员由河南公司其他班子成员、投资工程部、财务资产部、加油站管理部、调运部、营销部、企管法规部、仓储安全环保部、信息管理部、党群工作部指定专人组成（每个部门至少需指定一人），评委会成员一旦确定，原则上不再变更。项目评审委员会下设办公室在投资工程部，办公室主任为投资工程部经理。项目管理机构为河南公司投资工程部。6.2 职责划分6.2.1 纵向职责划分1、华中公司负责对河南公司整体加油站项目开发工作的规划和计划进行指导；负责对河南公司项目付款进度和投资计划调整进行管理；负责资产评估机构、设计、监理、施工及物资设备供应入围单位的资格审定；负责对华中公司限内、限上项目进行评审；负责对河南公司项目的实施效果进行后评价。2、河南公司负责确立公司整体加油站项目开发发展规划和年度实施计划，对地市营销中心加油站项目开发工作进行组织、安排、指导、监督、检查，审查地市营销中心年度发展计划并指导实施，负责加油站项目建设管理政策的制定，负责华中公司限下项目的终审及上报、华中公司限内、限上项目的初审及上报，负责对地市营销中心项目的实施进行指导和检查。3、各地市营销中心是加油站项目建设项目的实施和负责机构，负责贯彻执行公司加油站项目建设项目管理的各项政策制度，制定本地区加油站项目建设规划和年度实施计划，负责项目的选点、调研、论证，编制并上报项目申报材料，负责按照项目批复的要求组织项目的实施、负责项目的联合验收，投运。6.2.2 横向职责划分1、投资工程部负责编制河南公司销售网络发展规划和年度实施计划，负责加油站项目的开发管理和投资管理，负责组织项目评审委员会对上报项目进行评审和提报，负责对上会项目进行前期调研，审核项目选点、投资构成，审核项目上会材料及可研，组织加油站项目的最终谈判和合同的签订，对地市营销中心项目的实施进行监督、指导；负责项目归档资料的收集、整理、存档；负责新建、定向收购加油站项目的工程设计、委派监理、工程验收；负责新建及定向收购加油站的建设标准及工程投资规模的审核，甲供工程物资的采购；负责组织资产评估机构对收购项目编制资产评估报告；负责推荐设计、监理、工程评价、甲供设备入围单位名单；负责对收购、租赁项目改造及改扩建项目的监督指导；负责组织工程评价单位对收购项目、租赁项目编制工程评价报告，并审核工程评价改造方案的合理性。2、加油站管理部负责审核加油站项目的可研日销量，确定加油站的达标创星目标并根据相应要求审核其配套设施规模。 3、仓储安全环保部负责审查加油站项目及整改方案的安全性和工程评价报告的合理性，根据年度安技改资金计划进行实施。4、财务资产部负责加油站项目投资计划的申请，审查申报投资构成中的资本化利息，负责投资款的拨付及转资工作。5、营销部、调运部负责对加油站项目资源供应和配送问题进行可行性审查。6、企管法规部负责审查项目的合法性要求，对项目合同的签订及履行进行全过程管理。7、信息管理部负责对项目中信息网络配置及费用的测算进行审查，负责审查项目中加油机配置的审查。8、党群工作部负责对项目实施的监督及加油站项目的人员配备、日常管理工作提出要求。第七章 加油站项目开发流程加油站项目开发分为项目的申报立项、项目的实施及项目的变更与放弃。7.1 项目的申报7.1.1 加油站项目开发申报立项流程图华中限上、限内通过地市营销中心选点河南公司选点地市营销中心调研、初步谈判、收集整理资料地市营销中心评审通过地市营销中心将材料上报投资工程部河南公司评审河南公司上报华中公司评审河南公司报华中公司，华中公司批复后，河南公司立项批复华中公司下达项目立项批复地市营销中心组织项目实施编制开发计划书华中公司限下河南公司现场调研项目河南公司下达项目立项批复7.1.2 项目的申报流程1、编制开发计划 根据公司加油站项目整体发展规划，各地市营销中心负责编制年度、季度开发计划，并于当年末、季度末将下年、下季度开发计划上报至投资工程部零售网络开发管理岗。2、项目选点调研 地市营销中心负责项目选点、市场调研、收集整理相关数据、资料。河南公司选定项目由项目所在地单位负责调研及基础资料的收集、整理及上报。3、地市营销中心项目评审 地市营销中心须成立项目评审小组，对选定项目进行初步评审。项目评审小组组长由地市营销中心经理担任，副组长由主管项目开发的副经理担任，其它成员由相关部室指派专人参加。4、地市营销中心编制申报材料，上报河南公司申请立项地市营销中心随时将初审通过项目上报投资工程部，河南公司召开评审会之前，地市营销中心需按规定将电子文档资料和传真资料上报至投资工程部项目管理员处，没有以下资料不予上会。（1）电子文档资料电子文档资料包括: 情况简介、平面图、地理位置图、区域位置图（区域指加油站所在县或市，且必须标出中国石油加油站在该区域分布情况及竞争对手分布情况，注明距目标站距离）、投资概算表、调研报告、加油站照片或选址照片、加油站项目基本情况调查表。（2）立项申请、传真资料地市营销中心在上报项目电子文档资料的同时，上报项目立项申请并附廉洁自律承诺书、谈判记录、项目评审表。如上报土地价格与基准地价相差过大，地市营销中心需写出文字说明，并传真至投资工程部。注：各地市营销中心需将各县市基准地价文件上报一份至投资工程部备案，如有变化及时更换。 5、河南公司现场调研收到地市营销中心上报资料经审查符合上会要求后，河南公司组织项目调研小组现场调研，并填写上会项目汇总表（见附件一），按照投资工程部的要求及时上报河南公司，评审会原则上每月至少召开一次。未经项目调研小组调研的项目不予上会。6、河南公司项目评审河南公司项目评审采用会议评审与现场评审相结合的方式开展。会议评审即由各地市营销中心提报上会项目，经评委会办公室审核汇总后，统一上报河南公司项目评委会进行会议评审。对于上报项目材料不符合要求的，评委会办公室可以不予上会，并有权令其进行整改。项目评审会原则上每月至少召开一次，具体工作由评委会办公室负责组织。现场评审即在各地市营销中心提报项目后，经评委会办公室审核汇总，根据实际情况组织评委会成员到项目现场进行评审，其评审结果与会议评审具有同等效力。对于河南公司评审通过的项目，属华中公司限下项目的由河南公司提报华中公司，华中公司下达批复后，由河南公司给地市营销中心下达立项批复，地市营销中心收到批复后及时组织项目实施；属华中公司限内、限上项目及控股公司增资项目的，由河南公司上报华中公司评审，待批复后，再由地市营销中心组织实施。申报文字材料要求:华中公司限下项目：一式捌份（华中公司限内、限上项目一式十五份），均为A4幅面。申报材料内容包括：立项申请、情况简介、照片或选址照片、地理位置图、平面布置图、市场调研报告、投资概算表、评审表、基本情况调查表、谈判纪要、法律证照。（1）立项申请（见附件1）必须加盖地市营销中心公章。（2）法律证照（独立装订，一式两份）要求A4幅面，必须加盖合作方印章。合作方是个人的，必须我方人员看着合作方在上面按手印，合作方是公司的加盖公司公章。收购站为现有所有证照复印件，产权是个人的提供个人身份证复印件，产权是公司的提供该公司的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人代表身份证的复印件；定向建设收购站的合作方是公司的提供该公司的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人代表身份证的复印件，是个人的提供个人的身份证复印件。且其装订顺序为：1）身份证复印件（或营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人代表证复印件）2）土地使用权证土地使用权证必须有土地使用证号、有面积数和有图纸的三页3）房屋产权证； 4）立项批复；5）选址意见书；6）建设用地规划许可证；7）建设工程规划许可证；8）营业执照正副本；9）税务登记证（国）正副本；10）税务登记证（地）正副本；11）组织机构代码证；12）成品油零售经营批准证书正副本；13）危险化学品经营许可证正副本；14）消防设计审核意见书；15）消防设计验收意见书；16）加油机、油罐的检定证书；17）计量合格证；18）环境保护许可证（或环境影响登记表）；19）防雷、防静电检测证书；20）其它经营证照。注：加油站项目若在村镇5）、6）、7）项更改为村镇选址意见书和村镇建筑许可证。（3）其它申报材料内容及装订顺序为：1）封面（见附件2）封面上必须有调研单位、调研时间、调研人员签字，且有一把手的签字。封面内容采用一号加黑仿宋，下面采用小二加黑仿宋字体。页面设置上、下、右页边距设为2.5，左页边距设为3。2）加油站情况简介（附件3）正文均采用四号仿宋字体，标题采用小二加黑仿宋字体。3）加油站照片或选址照片加油站所有照片均需整齐粘贴（或打印）在A4纸上，在照片右侧（或下方）写出相应文字说明。所拍摄照片要能够反映土地及道路情况，写明照片上显示站前道路状况（宽度、绿化带、人行道、开口）；站前有电线及其它建筑物的应写清楚距加油站的距离是多少，是否符合安全距离，不符合安全距离的出具解决方案；加油站的土地情况。如为收购站至少包含加油站的全景、罐区、加油机、配电四张照片。全景照片从加油站站前道路对面取景，所取景物必须包括站前道路、加油站罩棚、房屋、进出口；罐区必须针对罐区量油口处取景；加油机选一台做为代表进行拍摄；配电房取景必须包含发电机、配电柜。4）加油站区域位置图图中应标明：方向；区域内主要道路；区域内中石油加油站及距目标站的距离； 5）加油站地理位置图 图中应标明：方向；周边加油站及距目标站的距离；标明周边企事业单位的名称；站前道路名称及通往地方和距离；距目标站最近的城市、县城或乡镇位置及与目标站的距离；其它距目标站较近的规划道路。6）加油站平面布置图平面布置图要尺寸比例适中，能明确反应各设施的相对位置。标明加油站征地长（临路）、宽（径深），道路宽，规划红线到路边的距离，如为收购站需标明罩棚前沿距建筑红线的距离。加油站现有设施或拟建设施的位置及分布情况，必须标明罩棚长（临路）、宽（垂直于路），房屋长宽，加油机布置情况等）。7）市场调研报告（见附件4）正文均采用四号仿宋字体，标题采用小二加黑仿宋字体。 关于车流量的测定：按照四天四个不同时段对站前路段车流量进行统计，分别为8：00-10：00，10：00-12：00，12：00-14：00，14：00-16：00，每天测一个时段，每次实测15分钟，第一、四时段各占20%，第二、三时段各占30%，计算每小时平均车流量。如果加油站站前道路车流量为非正常车流（如道路尚未开通，或正在修建，或其他原因车流量减少）情况的应特殊考虑，结合路况分析得出该站柴汽比并预测车流量变化情况。可研销量的确定：销售量的测算应理清六个方面的因素和影响：一是局部区域需求。以该站为中心的两公里（非城区四公里）商务区域内成品油的需求：固定用户需求状况及区域内机动车保有量；过往需求：区分大小车型测算车流量，蹲点实测加油概率，考虑季节性影响。二是局部区域供给。商务区域内加油站数，相互间距离，所属性质，经营状况及平均日销量。三是新增项目自身具体情况。位置是位于主干道还是次干道，车道数，有无隔离栏，站距离道路远近，车辆易进入程度等；站的规模及设施布局状况，是否有便利店、洗车等综合服务措施。四是中石油系统加油站在该地区的数量、信誉、经营水平、执行价格和销售量情况。五是该区域内经济发展趋势。六是重点论述我方收购后采取的经营策略对项目销量的影响力。要综合考虑上述及其他因素的影响，结合加油站选址软件测算值，合理确定项目可研日销量，且项目的可研销量必须由分公司分管零售的副经理或加油站管理部经理签字确认。可研销量的测算办法可研日销量=位置销量+设施销量+品牌销量+经营销量+发展趋势销量权重： 40-50% 8-10% 10-12% 30-40%变幅： 0.8-1.2 1-1.25 0.9-1.1 0.8-1.1基准销量=区域销量区域内加油站数量位置销量=基准销量权重变幅设施销量=基准销量权重变幅品牌销量=基准销量权重变幅经营销量=基准销量权重变幅发展趋势销量=（位置销量+设施销量+品牌销量+经营销量）X（-0.2-+0.2）基准销量的确定基准销量以区域内加油站平均销量测定。区域以新增项目为中心，城区以两公里为半径，非城区以四公里为半径，国道、省道以前后五公里为范围，在上述公里范围内没有加油站的区域可酌情扩大考虑范围。注意在考察加油站数目时要把新增加油站考虑进去。权重的确定四个影响因素权重之和等于1。各因素权重以区域内该因素对区域内加油站经营整体影响程度的大小确定。例如，如果某个区域内加油站所处位置优劣基本相当，设施水平基本相当，长期经营形成的信誉度也差不多，那么该区域内加油站竞争的主要方面就在于谁的经营手段多，谁的经营手段灵活，在这种情况下，经营销量的权重取上限。同理，可推其他因素的权重确定。变幅的确定变幅以新增加油站和其他加油站比较，自身具体情况优劣进行确定。例如，位置变幅，如果自身位置在主路上，距离固定用户近，进出方便，比起周围其他加油站好，则变幅大于1，反之小于1；设施变幅，自身设施完善，比其他好，则大于1，中石油加油站自身设施一般来说不错，取大于1，具体数根据实际情况确定；品牌变幅，品牌主要以同周围加油站比较，中石油加油站在该区域内的加油站的认同程度，例如，如果周围中石化加油站多，则自身变幅可以取小一些，如果周围社会杂牌加油站多一些，则自身变幅可以取大一些；经营变幅，以中石油加油站同周围加油站比较，自身经营手段和运用经营手段的能力优劣，相对较优取大于1，相对较差取小于1。发展趋势变动幅度的确定主要考虑未来1-3年内油站所处区域内固定需求和流动需求的变化情况。变动幅度定在-0.2和+0.2之间。项目可研日销量不得低于10吨，柴汽比在2以内，资产型加油站两年达销、租赁站当年达销，当年投资回报率达10%。关于经济评价中油品差价的确定。根据品质率确定价差，0#柴油按280元计算，+5#柴油按274元计算，+10#柴油按269元计算，-10#柴油按297元计算，-15#柴油按302元计算；90#汽油按320元计算，93#汽油按342元计算，97#汽油按362元计算。做出敏感性分析。敏感分析要说明价差、销量和费用对效益和投资回报率的影响。评价应增加或充实经营管理方面的详细建议。8）加油站投资概算表（见附件5） 做到各项费用有明细，有依据。9）地市营销中心项目评审表（见附件6）10）加油站项目基本情况调查表（见附件7）11）加油站工程概况调查表（见附件8）12）加油站证照概况调查表（见附件9）13）廉洁自律承诺书（见附件10）（谈判前，我方参加人员签订廉洁自律承诺书）14）加油站谈判记录（见附件11）（4）可研、评估地市营销中心负责组织可研编制单位编制可行性研究报告，投资工程部负责组织资产评估机构对拟收购项目进行资产评估，编制资产评估报告。7.2 项目的实施7.2.1 加油站项目实施流程图 项目立项批复定向收购项目新建项目地市营销中心向投资工程部申请设计，投资工程部委托设计出具 图纸投资工程部组织图纸会审，组织签订新建站合同，定向收购站合同地市营销中心 监理管理工程地市营销中心向投资工程部申请开工，投资工程部委派监理工程竣工，地市营销中心向投资工程部递交竣工报告，投资工程部组织工程验收联合验收地市营销中心组织投运收购、租赁项目地市营销中心组织做工程评价，并经投资工程部审核投资部组织合同签订及流转不需改造达到联合验收条件联合验收地市营销中心组织投运投资工程部推荐设计、监理单位，地市营销中心对施工全过程管理需改造达到联合 验收条件具备开工条件具备联合 验收条件7.2.2 项目实施流程 项目立项后，地市营销中心根据项目批复要求，及时组织项目实施，并按照要求上报签约未投运加油站项目实施进度跟踪统计表（见附件15）。7.2.2.1 收购、租赁项目的实施项目批复后，由地市营销中心组织工程评价单位对项目出具工程评价报告，投资工程部、仓储安全环保部审核；工程评价报告出具后交投资工程部和地市营销中心备案，由河南公司组织项目的最终谈判并签订、流转合同，地市营销中心作为合同的具体执行部门应按合同要求，及时组织实物资产的交接和各类证照的办理、交接，及早并表投运。1、与合作方的最终谈判（1）项目批复立项后，地市营销中心经与河南公司投资工程部沟通以确定谈判时间、地点。（2）我方参加谈判人员应有地市营销中心经理、地市营销中心投资部人员、投资工程部经理、项目管理员、法律顾问、公司其他相关部室代表等，至少保证三人以上参加。（3）对方参加谈判人员须为加油站产权人。如对方参加人员不是法定代表人或产权人的，应由法定代表人或产权人为其签署授权委托书。该授权委托书的出具过程应由地市营销中心投资部人员亲眼见证。（4）对方参加谈判应携带以下证照、手续原件：身份证、营业执照、税务登记（国、地）、成品油零售经营批准证书、消防设计验收意见书、计量合格证、防雷防静电检测合格证、环保许可手续、取水许可证等经营所需的全部手续，以及该项目的计委立项批复、消防设计审核意见书、建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、土地使用证（如为租赁土地的，应提供租赁合同）、房产证、核发项目营业执照的工商部门出具的动产无抵押登记证明。土地勘测部门出具的据以办理国有土地使用证的该站土地勘测定界图（该图应标明土地坐落、四至、面积、规划红线位置及红线距路边距离）。2、合同的签订谈判结束后，由投资工程部零售网络开发人员通过合同信息系统组织合同的签订及流转，合同文本由企管法规部根据谈判结果出具。3、交接投运项目合同签订后，由各地市营销中心按合同要求组织实物资产的交接和各类证照的办理、交接，并做好交接资料（资产交接表见附件9，证照交接表见附件10、油品库存交接表见附件11、交接纪要见附件12）。达到联合验收条件的由地市营销中心组织联合验收，并组织并表投运。项目改造由地市营销中心负责设计、委派监理及施工全过程管理；投资工程部推荐设计、监理单位的入围单位，对改造工程进行监督指导并负责最终竣工验收。7.2.2.2 新建项目 项目批复后，地市营销中心应结合投资工程部及时组织项目实施。投资工程部负责项目从设计、监理招投标到工程竣工验收全过程的管理、相关手续的办理及合同的签订，负责对项目设计中建设规模的审核。7.2.2.3 定向收购项目对于收购尚未建设的加油站，由对方提供参考点，我公司考察定位后，提供相关文件证明，对方负责工程建设和各项目手续办理，投资工程部对工程质量、进度进行监督、控制；对于收购建设中的加油站，地市营销中心要收集前期工程设计图纸，审查工程方案，对已建工程进行工程评价，对不规范的工程设计、施工方案和已建工程提出整改意见；对于定向收购加油站，其建设要按照公司工程管理的相关规定执行。定向收购加油站须在加油站建成，资产、证照等交接完毕后方可付款。地市营销中心在收到立项批复后，组织项目实施，在具备设计条件时，地市营销中心向投资工程部打报告申请设计；设计出具正式图纸后，投资工程部组织最终谈判及合同签订；具备开工条件时，地市营销中心向投资工程部递交开工报告，投资工程部委派监理；监理对工程质量、进度进行管理，地市营销中心负责对监理进行监督管理；工程竣工，地市营销中心向投资工程部递交工程竣工报告，投资工程部组织工程验收；达到联合验收条件时，地市营销中心组织联合验收，并组织投运。7.2.2.4 控股公司项目按照“谁开发、谁负责、谁经