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IMIM模块交流材料模块交流材料 投资管理 investment management 目的 投资管理组件为资产投资 研发投资 企业一般 管理费用 维修计划项目等提供计划 投资及财务进度等功能支持 详细信息请参考后台配置SAP ReferenceIMG Investment Management 投资管理模块包含投资项目计划 investment program 拨款申请 appropriation requests 投资计量 investment measures 和信息系统 information system 投资程序 The InvestmentProgram 定义投资程序是以分层结构的形式为企业或集 团公司的资产投资描绘计划了的或已做预算的成本 通过投资程序 你可以管理同一成本控制范围内的所有的投资计量 订单 项目 使用说明在投资程序中可以使用包括内部订单 WBS元素等投资计量 investment measures 但必须满足以下两个条件1 它们属于同一个控制范围 controlling area 2 它们使用的货币单位与会计年度变式 fiscal yearvariant 需要与投资程序定义中使用的货币与会计年度变式相 同 当如上两个条件均满足时 便可定义在多个公司代码下均有效的投 资程序 计划与预算 planning budgeting 在投资管理程序中进行计划上 传与预算下达 允许进行的投资计量 investment measures 有内部订单 internal orders WBS work breakdownstructure 元素和维修订单 maintenance orders 批准年度 approval year 必须为投资程序填写一个明确的会计年度作为批准年度 批准年度意味着该投资程序在该会计年度有费用被审批 但不是必 须在该会计年度被审批 跨控制范围 controlling area 的投资程序可以为集团公司定义一个跨控制范围的投资程序 当定义该投资程序时 所有分配给该程序的控制范围必须使用相同 的会计年度变式 fiscal yearvariant 和控制范围货币 主数据维护一个投资程序由以下主数据组成1 2 3 对整个投资程 序的总说明书定义 例如程序类型 批准年度等 投资程序的层 次结构 投资程序节点的详细规格说明书 投资程序大概业务流程 创建投资程序定义 IM01 创建投资程序 定位与结构 IM22 创建投资计量 measures 根据计划制预算 订 IM32 过程说明1 2 将投资计量分配给投资程序结构的末端节 点 IM22 创建内部订单计 KO12 计划上传 IM34 预算下发 IM52 成本控制在创建投资程序时注意Budg dist annl表示预算 是否下发到年度 若没有选择 则预算只能下达一个总数 不能具 体哪个年度 在指定的会计年度中创建了投资程序结构 由此可以通过该投资程 序的层次来管理一个特定时间内的计划成本和批准预算 同时也可 以分配投资计量到投资程序中最底层的投资位置 3 创建投资计量可以有内部订单 internal order KO01 WBS元素 维护订单 maintenance order IM31 和拨款申请 appropriation requests IMA11 四种类型 在末端节点进行分配时每次只能选择一种measure进行 4 在编制投资预算并批准投资程序之前 必须编制投资计划 然后将投资计划作为约束预算的基础 前提是当前年度的投资程序结构必须已建立 5 投资计划完成后 下一步通常是编制预算 在此过程中 自上向下预算值 系统能够确保分配到低层次投资位置的预算不会多于其上层投资位 置的可用预算 6 7 预算下发时需要将预算下发到具体分配位置 内部订单 WBS 元素或者拨款申请 预算下发后可以进行预算控制 拨款申请 The Appropriation Requests 目的 拨款申请组件对将要实施的投资活动在计划及决策 阶段提供投资过程支持 拨款请求是建议投资的一种备注项 应根据职责范围创建新的拨款请求 在此请求中 可以输入投资相 关信息 功能拨款申请组件包含以下功能处理拨款申请 状态管理 为拨款 申请做成本与赢利计划 批准拨款申请 根据已批准拨款申请产生 投资计量 拨款申请大概流程 创建拨款申请 IMA11 状态管理 投资成本与 收益计划 IM34 批准过程 SBWP 生成投资计量 measure IMA11 计 划上传 IM34 根据计划制订预算 IM32 预算下发 IM52 成本控制过程说明 在做投资管理时可以采用拨款申请的步骤 也可 以不采用拨款申请的步骤 具体由该投资项目的性质而定 大的投 资项目 或者工期长的投资项目一般会采用拨款申请 拨款申请 C reate创建一个拨款申请General data persons involved name 指定申请和批复人 Organizational unit requesting panycode 指定申请的公司 Measures assets order 创建计量 AppropriationRequestVariants 创建变式在实施一项拨款申请 时可能存在多种备选方案 根据不同的技术层面因素或是会计层面 因素 使用变式可以呈现不同因素对实现拨款申请的不同影响 进而导致 不同的计划费用 在release时系统会检查requesting panycode measure Application创建完拨款申请后提交 For approved当拨款申请处于Application状态时 组织结构的上级审批 人员进行审批 选择拨款申请中的一种variant 拨款请求的批准流程是针对以拨款请求形式出现的计划投资而设定 的一系列批准流程 审批工作流程 审批人在business workplace中的收件箱inbox workflow中收到审批申请 当拨款申请被拒绝或延期时系统自动以电子邮件形式通知申请人并 自动改变拨款申请状态 Release当拨款申请处于Approved状态时才可以发布该拨款申请 发布后的拨款申请才可以承载费用 为了能够继续在系统中管理该投资项目 当拨款申请最终通过批准 时