中央空调项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 中央空调项目简介及立项备案申请中央空调项目简介及立项备案申请一、项目建设背景中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成，该系统不同于传统冷剂式空调，(如单体机，VRV) 集中处理空气已达到舒适要求。采用液体气化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量，用以抵消室内环境的冷负荷；制热系统为空气调节系统提供所需热量，用以抵消室内环境热负荷。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人袁xx（三）项目承办单位简介公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54100.37平方米（折合约81.11亩），其中：净用地面积54100.37平方米（红线范围折合约81.11亩）。项目规划总建筑面积56805.39平方米，其中：规划建设主体工程34142.23平方米，计容建筑面积56805.39平方米；预计建筑工程投资4066.47万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为中央空调，根据市场情况，预计年产值23411.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13415.59(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4066.476069.72165.4013415.591.1工程费用万元4066.476069.7216342.741.1.1建筑工程费用万元4066.474066.4724.52%1.1.2设备购置及安装费万元6069.726069.7236.61%1.2工程建设其他费用万元3279.403279.4019.78%1.2.1无形资产万元1405.831405.831.3预备费万元1873.571873.571.3.1基本预备费万元878.57878.571.3.2涨价预备费万元995.00995.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元13415.5913415.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3165.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16342.748116.3611480.6216342.7416342.7416342.741.1应收账款万元4902.822696.553922.264902.824902.824902.821.2存货万元7354.234044.835883.397354.237354.237354.231.2.1原辅材料万元2206.271213.451765.022206.272206.272206.271.2.2燃料动力万元110.3160.6788.25110.31110.31110.311.2.3在产品万元3382.951860.622706.363382.953382.953382.951.2.4产成品万元1654.70910.091323.761654.701654.701654.701.3现金万元4085.682247.133268.554085.684085.684085.682流动负债万元13177.047247.3710541.6313177.0413177.0413177.042.1应付账款万元13177.047247.3710541.6313177.0413177.0413177.043流动资金万元3165.701741.132532.563165.703165.703165.704铺底流动资金万元1055.22580.38844.191055.221055.221055.223、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16581.29万元，其中：固定资产投资13415.59万元，占项目总投资的80.91%；流动资金3165.70万元，占项目总投资的19.09%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4066.47万元，占项目总投资的24.52%；设备购置费6069.72万元，占项目总投资的36.61%；其它投资3279.40万元，占项目总投资的19.78%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13415.59+3165.70=16581.29（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16581.29123.60%123.60%100.00%2项目建设投资万元13415.59100.00%100.00%80.91%2.1工程费用万元10136.1975.56%75.56%61.13%2.1.1建筑工程费万元4066.4730.31%30.31%24.52%2.1.2设备购置及安装费万元6069.7245.24%45.24%36.61%2.2工程建设其他费用万元1405.8310.48%10.48%8.48%2.2.1无形资产万元1405.8310.48%10.48%8.48%2.3预备费万元1873.5713.97%13.97%11.30%2.3.1基本预备费万元878.576.55%6.55%5.30%2.3.2涨价预备费万元995.007.42%7.42%6.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13415.59100.00%100.00%80.91%5建设期间费用万元6流动资金万元3165.7023.60%23.60%19.09%7铺底流动资金万元1055.237.87%7.87%6.36%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.43%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率5.33%，固定资产投资强度165.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25408.7925408.7934142.2334142.232688.521.1主要生产车间15245.2715245.2720485.3420485.341666.881.2辅助生产车间8130.818130.8110925.5110925.51860.331.3其他生产车间2032.702032.701980.251980.25161.312仓储工程5390.835390.8314731.0514731.05843.632.1成品贮存1347.711347.713682.763682.76210.912.2原料仓储2803.232803.237660.157660.15438.692.3辅助材料仓库1239.891239.893388.143388.14194.033供配电工程287.51287.51287.51287.5118.523.1供配电室287.51287.51287.51287.5118.524给排水工程330.64330.64330.64330.6416.574.1给排水330.64330.64330.64330.6416.575服务性工程3414.193414.193414.193414.19195.535.1办公用房1986.571986.571986.571986.5779.635.2生活服务1427.621427.621427.621427.6289.786消防及环保工程963.16963.16963.16963.1662.056.1消防环保工程963.16963.16963.16963.1662.057项目总图工程143.76143.76143.76143.7694.547.1场地及道路硬化9361.441777.721777.727.2场区围墙1777.729361.449361.447.3安全保卫室143.76143.76143.76143.768绿化工程4203.02147.11合计35938.8856805.3956805.394066.47（四）设备方案项目计划购置设备共计125台（套），设备购置费6069.72万元。五、节能与环保1、项目年用电量1167683.47千瓦时，折合143.51吨标准煤。2、项目年总用水量11391.50立方米，折合0.97吨标准煤。3、“中央空调项目投资建设项目”，年用电量1167683.47千瓦时，年总用水量11391.50立方米，项目年综合总耗能量（当量值）144.48吨标准煤/年。达产年综合节能量38.41吨标准煤/年，项目总节能率21.59%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济开发区发展规划，符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“中央空调项目”主要从事中央空调项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性中央空调项目选址于xxx经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建