餐饮业财务工作计划

1/18餐饮业财务工作计划餐饮店长工作计划工作备忘录工作内容1、审阅昨日的日营业报表工作内容点项及要求决策2、审阅后应在财务处签名,并绘制营业数据曲线图1、审阅各部门的工作记录，查找各部门存在或疏漏的问题，记录急需处理事项。2、审阅各部门的工2、做好各部门当日工作计划。安排直接下属当日重点工上班后第一件事，半个小以作记录作事项3、审阅当日订餐情况、预测当日经营情况、有无特殊事项需注意及时做好各部门的工作协调。1、审阅各部门的工作计划。有无今日解决事项。3、审阅工作计划2、将预定计划内的工作合理部署，并落实到人3、检查并督导下属是否有效执行已安排部署的工作4、验收货物1、坚持原则2、熟练掌握原材料的等级、价格、2/18规格、数量等信息除专门规定时间外内做完时间1、熟知昨日的经营重要数据，并据此作出相关判断或1、主要针对前厅部、操作间的准备工作检查是否达标，有无疏漏30前准备工作的巡视2、分店整个的营业环境是否达到既定标准001、抽样性进行部门的卫生、餐前准备、产品、服务检查，并进行相应的表扬或惩处；做好记录。6、对各部门餐前检2、安全检查：2、对于各项工作不合格的，查明原因并及时与部门负责人沟通1、观察服务和出品是否达到既定的标准，处理或记录出7、营业高峰期的现场巡视现的问题。主要巡查服务程序、服务导语、产品质量及缺项。并做好记录。2、对熟客、常客的问候及重要客人的安排接待。每天接待客人不低于3桌。并做好记录。1、根据现场经营状况督促各部门的人员区域分配更加高营业高峰期效、合理；观察员工的工作状态、直接下属的工作状态与3/188、对各部门工作方法的协调2、协调各部门之间的工作关系，使经营管理活动更为顺畅3、记录各项工作中存在的问题，思考解决办法9、收银复核每天最低复核5桌，并在备单上签名。1、针对下属的工作计划、工作部署进行抽样性检查或指10、对直接下属的导工作检查和指导2、检查下属是否按照标准流程开展工作，必要时对其方式方法进行指导14：30-16：3019：30-21：3011：30；17：3011、员工管理12、其他管理工作分别找员工谈话，了解员工的思想动态、收集意见等、每周不低于3人思考本店存在的问题及解决办法、汇报各工项工作进展情况、做好记录1、参与并主持前厅部每周的卫生大扫除检查作检查2、参与并主持操作间每周的卫生大扫除检查4/181、参与并主持前厅部每周的安全大检查每周一17：302、参与并主持操作间每周的安全大检查每周二14：303、行政安全大检查1、每周五进行员工培训的检查2、检查上周培训计划的实施情况和实施效果3、检查培训后的实际应用效果和相关考核情况4、每周能耗工作1、审核每周由万能工统计的周能耗报表的检查5、每周财产管理工作的检查2、根据报表数据做好相关的控制管理工作1、审核每周由万能工统计的各部门财产管理报表2、根据报表数据做好相关的控制管理工作1、组织相关人员到所在城市的农贸批发市场进行原材料1、对原材料市场品种、质量、价格的调查的考察2、对所调查的结果进行书面记录，并据此对现有供货商进行评估考核1、组织相关人员到所在城市同行业竞争对手处进行实地2、对同行业竞争对手的考察了解5/18考察2、了解竞争对手的产品结构、市场定位、风味特色、整每周五培训，每日营业高峰检查每周五14：30体环境氛围、管理状况、营业状况、营销状况等方面，作好相关记录1、调查了解所在城市的消费习惯、消费趋势、消费心理2、调查了解同行业竞争对手的开展的营销活动和其促销手段3、对营销工作的3、对本店的消费者进行相关信息的反馈搜集、整理、分调查研讨析4、预先做好近期的节日、公益日的归类和分析5、综上所述，因地制宜地制订适合本店的营销计划，并进行跟踪调查1、了解竞争对手的产品结构、市场定位、风味特色、市4、对菜品研发的研讨场欢迎度2、了解本店消费者的偏好、习惯3、了解川菜原产地的新菜品、流行菜品、经典菜6/18品4、组织相关人员进行新菜品的研发、调试、推广在周三的管理例会上解决5、对下属的评估考核1、每月对供货商的评估协调1、评估考核采用类似垂直领导的方式，层层考核。在考核过程中，做到一视同仁、公正公开2、评估考核的具体办法参见连锁分店检查考核标准1、向供货商提供关于当月供货问题的书面记录，协调并解决相关事宜2、对供货商进行甄选或更换时，必须上报公司1、根据财务室提供的当月财务报表，对各项数据进行详实的分析2、与上月和去年同期相比较之间产生的差异，分析原因每周一例会上交工作日志2、每月对分店经以便于作出相关调整或决策营现状的总结分析3、根据当月的经营状况，归纳并比较各项数据的合理性和平衡性，分析原因以便于作出相关调整或决策4、参照行业平均值，比较差异并找出主要因素以便于调整或决策1、参照各管理标准对当月的管理成效进行定性、7/18定量的分析和评估3、每月对管理现2、总结成绩和管理漏洞或矛盾，找出主要因素并拟订解状的总结分析决方案3、参照行业标准，比较差异并找出主要因素以便于调整或决策1、审核当月各项关于成本控制的数据，比较与上月的差异并找出原因4、每月对成本控制的总结2、根据当月的经营状况，归纳并比较各项数据的合理性和平衡性，分析原因以便于作出相关调整或决策5、每月工作计划与总结1、每月按照规定时间亲自完成所在店店经理月度报告的编制2、保证所有数据栏无空缺且各项数据的完整性、准确性3、保证对所有文字类栏目无空缺且都有较详尽的描述1、确保认真仔细地审阅当月分店财务报表并署名上6、每月分店财报总部务报表的审核2、与财务共同针对各项数据进行分析，对差异因素进行归类总结8/181、每周根据业务情况召集前后堂主管、收银员、库管、领班召开二次的管理例会6、每周的管理例会召开不低于二次的管理例会2、搜集、听取各部门的工作汇报，并于会上做出相应回复或协调3、部署下一步的工作，并提出具体的完成时间和相关要求7、每月的经营管理1、于每月5日15：30召集前厅主管、后堂主管、收银、例会领班、库管召开月度经营管理例会2、针对上月的及出现的问题进行分析整理，研讨最佳解决方案和决策3、制定下月的各项目标，并就目标制订和部署各部门工作计划1、于每月的第3周的周二、周三在五丁、基地、科华召开员工大会，对上月的经营情况、财务状况、管理状况做概括性的回顾，对各部门工作做定性评估。五丁、基地均安排在周二下理状况做概括性的回顾，对各部门的工作作定性评估9/188、每月的员工大会午，科华在周三下午；行政2、对优秀员工或严重过失员工于会上进行褒奖或批评并部到会参加。上店员工园地；3、对下月的工作重点进行概括性阐述，鼓舞士气、统一思想1、由各部门负责人对当月和上月内过生日的员工进行统计并上报9、每月的员工生日2、员工生日派对定于双月月末准时举办，届时由店经理活动致生日祝辞餐饮公司的财务管理办法和要求一、财务管理办法：1、执行“收支两条线”管理制度。每日营业款必须缴存到公司指定帐户。2、执行财务人员派驻制度。餐饮公司的会计、出纳人员由投资公司委派。会计人员承担投资公司的财务监管责任、餐饮公司财10/18务管理责任。3、执行“备用金”管理制度。投资公司根据餐饮公司的经营情况核定备用金。备用金只能用于日常原料采购。4、执行“成本控制线”管理制度。成本控制线指餐饮公司的后厨成本、日常消耗品按照核定的比例控制。5、二、财务管理要求：1、董事会及系统主要领导财务管理工作的要求：1）下达餐饮公司的利润目标、经营管理目标；2）组织编制、审批餐饮公司的日常管理制度提案；3）组织编制、审批餐饮公司奖励方案。4）2、餐饮公司主要经营管理人员财务管理工作的要求：1）根据董事会的利润目标及经营管理目标编制工作计划，并根据已批准的工作计划，组织编制资金计划，定期报主管领导批准；2）结合公司具体情况，编制、完善各项管理制度，11/18报投资公司审批后，组织各项制度的执行。3）负责公司财务事项的组织、管理工作，并对各项制度的执行力度、执行结果负责。4）3、餐饮公司财务人员财务管理工作的要求：1）充分了解和掌握公司的经营、管理的情况，配合公司总经理编制各项管理制度；配合总经理执行相关制度。2）保证公司管理制度的贯彻、执行；对公司各项管理制度的执行情况有监督权、反映权；对违反公司各项管理制度的行为有制止权。3）做好收入的管理工作，保证营业款足额、按时回笼。4）做好成本控制工作。从财务的角度，熟悉公司各项业务配合总经理管理成本。“公司财务计划范文”财务工作计划*年,公司财务科在*供电公司财务部、*公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细12/18化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成*年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和计划。一、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益.3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益.13/184、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。11年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。11年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。二、加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。1、业务招待费管理。XX年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使14/18用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司关于加强差旅费和职工借款管理的通知制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。三、明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十15/18项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。四、稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。09年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手：1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。16/183、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人