经营部xx年第一季工作情况及下一季度工作计划5

1/15经营部XX年第一季工作情况及下一季度工作计划5经营部XX年第一季工作情况及下一季度工作计划一、采购部一季度任务完成情况：1、采购量：XX年全年采购任务20万吨，月度采购任务量16666吨。合同指标：硫；热卡6200；各月份完成情况如下：1月份采购陕煤吨，完成月度任务量的%；化验指标：1月份化验硫；热卡6426；2月份采购陕煤吨，完成月度任务的%；化验硫；热卡6368；3月份采购陕煤吨，完成月度任务的%；化验硫；热卡6380；一季度采购陕煤为吨；一季度陕煤采购化验质量全部合格。一季度采购中煤吨，合同指标：硫；热卡3600；化验指标：硫；热卡4374；一季度采购曙光中煤质量全部合格。合计：一季度采购量完成吨，完成全年采购任务的%，完成季度任务的%。资金占用：一季度采购陕煤支付煤款1255万元，支付陕煤运费635万元，合计一季度采购陕煤资金占用2/151890万元。一季度采购曙光中煤支付煤款65万元，支付运费款15万元，合计中煤资金占用80万元；合计一季度占用资金1970万元。2、贸易量:鑫源至长治恒祥焦化厂已开票吨，未开票吨；合计共发运吨，共付款6807050元。恒祥付我方现汇，我方付鑫鑫承兑；第一单吨：每吨精煤570元；承兑按现在中信银行承兑贴息年息点计算，每吨贴息元+鑫源给我方让利2元=元*吨=元=元。第二单吨：每吨精煤540元，承兑按年贴息计算，每吨贴息元+鑫源给我方让利2元=*吨=元=元。第三单：每吨精煤520元，承兑按年贴息计算，每吨贴息元+鑫源给我方让利2元=*吨=2、结算情况：一季度调运煤种均已结算完毕。3、采购费用：集团公司制定的采购费用为：元/吨。第一季度采购部交通费及差旅费元；工资元；合计元，一季度采购及贸易量合计为吨，吨煤费用元，比集团公司年初制定的降低元。4、采购原煤价格波动情况：金鸡滩矿煤价:1月份煤价：现汇价250元/吨；承兑价255元/吨；2月份煤价：现汇价235元/吨；承兑价240元/吨。3月份煤价与2月份煤价一样。3/15陕煤煤价在一季度期间现汇价格和承兑价均下浮吨煤15元。5、陕煤运费波动情况：运费不含税价格明细：1月1日-8日运费113元/吨；1月9日11日运费：108元/吨；1月12日30日运费：105元/吨；1月31日2月2日运费：110元/吨；2月3日2月28日运费：115元/吨；3月1日3月4日运费：108元/吨；3月5日3月19日运费：105元/吨：陕煤运费在一季度期间下浮8元/吨;煤价与运费在1季度期间合计下浮23元/吨。二、销售部一季度任务完成情况：1、销售目标完成情况；销售方面：年计划销售100万吨，每季度应完成250000吨，一季度实际完成吨受电精煤产量较少，无法将剩余原煤掺配到合同要求指标。4）一、二月份请车运费未及时支付，影响到正常发运。回款方面：电煤：一至三月份共结算吨，合计一季度总结算金额元，平均吨煤结算单价元。一季度共回款123334776元，回款完成总结算金额的%，剩余未%未4/15回款说明：湖南大唐账上490万，已完成审批节后拿承兑400万，中电国瑞288万三月份税票开具的迟，中电国瑞收到我方税票后本月已结算，下月初给电厂开，月底前回款，中电投账上剩余元，下月中旬同羊坪四月份货款一并回笼。精煤：去除移交法务部14年底欠款为，去除九鑫考虑后续合作暂不清户，鄂钢红充税票42万不纳入回款，新增介休金亿达、创亿、东海三家用户14年底总计欠款元，计划总清欠元，每季度应完成元，实际一至四月份清回1170万元，剩余清欠金额为元。鄂钢已办理完销户后续，账上现余252万分四个月回清，武钢我部已递交销户申请，下月初推进办理，完成销户后429万分三月清完，天利税票已和财务已沟通，逐步每月开一部分税票，挂账后继续落实回款，介休金亿达通过协商顶账20万的汽车一辆，后续货款继续催促办理。3）费用支出方面；一季度合计工资,元,交通费元，差旅费：29745元，招待费：95721元，合计元，除以销售结算量218919吨，吨煤费用为元,与年初集团公司制定的元/吨对比，降低了元。2、一季度销售价格、配煤费用汇总情况：1）指标偏差情况:一季度发运59列，结算吨数，加权平均热值亏卡279大卡，刨除水分折卡后相差大卡，5/15超出公司规定的大卡，加权平均硫份相差%，亏吨合计吨，平均每列亏吨,若按标准途耗%计算,理论赢吨-实际亏吨=吨,亏卡原因1、原煤指标不稳定，热值高的时候5500大卡，低的时候3600大卡，硫有的，也有的，2、均是长距离运输，南方雨水原因导致涨吨亏卡。对比直发电精煤，2月14日发运金竹山电精煤一列,我方化验热值6218大卡,厂方化验热值6081,厂方比我方低137大卡,2月18日发运株洲北电精煤一列,我方化验热值5841大卡,厂方化验热值5954大卡,厂方比我方化验高113大卡。2）一季度每月发运前测算方案倒算十号原煤含税价元/吨，实际结算含税价元，若最大比例掺配或发运电精煤倒算十号煤元/吨。不同测算价格相差原因：1、财务结算中心统计的发运量是219783吨，我部统计吨，相差吨，2、财务测算资金占用时将铁路运费元、一票折两票补税1530578元、销售管理费用及财务缴的各种税元，全部煤种金额元相加测算每吨资金占用为元，我部测算资金占用时只将铁路运费元与外部采购煤种金额测算资金占用元，导致资金占用与财务吨煤相差元。3、各煤种实际热值与测算时参考热值存在浮动，例如正常水分、热值化验误差以及十号煤硫份浮动太大造成的影响，水分误差1个影响70大卡左右，正负100大卡即影响吨煤10元左右价格。6/154、火车运输途耗及水分影响也会造成价格的上下浮动。5、各价格是季度加权平均，每列配煤比例不一样，但热值配下一致的情况下，受各用户价格每月不等、配比不同，各测算价格就会存在不同。6、一季度各家加权平均每吨扣硫元，配煤前考虑扣硫部分加权平均元/吨，每吨超出考虑扣硫元，超出考虑部分扣硫总金额元。造成扣硫超出原因：从一月份开始化验报表上硫份当天生产化验超过以上的化验。配煤测算时未考虑正常硫份化验误差，考虑价格不断下跌，参配陕煤比例高的话影响成本，只控制到合同范围内，我方化验合格，到厂出现不同程度偏差。3）一季度价格情况：铁路运费2月份起根据运距不同，吨公里上调元，不同到站上涨8-16元/吨，煤炭价格：一月份平均到厂含税价元/吨，二月份平均元，三月份平均元，四月份平均元，平均三月份比一月份降元，平均四月份比一月份下降元，加上铁路运费上涨15元/吨,一至四月份累计降价达100元/吨,其中高硫煤价格比低硫煤降价幅度更大，如湖南大唐一月份490元，硫份以下吨煤扣硫5元，三月份455元，硫份吨煤扣硫25元，变相降价55元/吨，四7/15月份430元，硫份吨煤扣硫25元,较一月份降价80元/吨,中电投乐化硫一月份510元/吨,三月份485元/吨,下降25元/吨,四月份445元/吨,较一月份下降65元/吨,面对煤价不断走低,给销售带来很大压力,卖是被迫无奈,不卖次月继续跌价。4）一季度发运情况：13月份共发运59列，223440吨；其中：聚义户68045吨；财运通户70992吨；聚义统配户66930吨；鑫鑫户17473吨；13月份发各家客户电煤情况：福溪：15001吨贵溪：60731吨金竹山：33516吨乐化：20291吨清涧：3706吨羊坪：25401吨菏泽：12114吨中驿：7551吨株洲北：13689吨大刘庄：7667吨大溪河：16678吨李家冲：7095吨5、一季度各月铁路运费支付情况：1月份发运20列，支付铁路运费元，占当月电煤销售额的%；2月份发运19列，支付铁路运费元，占当月电煤销售额的%；3月份发运20列，支付铁路运费元，占当月电煤销售额的%；8/156、一季度测算费用情况：走车费吨煤费用：福溪走车费用32万吨=吨煤元。菏泽走车费用15000元吨=吨煤元羊坪走车费用20万24827吨=吨煤元金竹山走车费用139500吨=吨煤元一季度共支出走车费674500元，各家到站走车费从2月底开始不需要支付。7、发运配煤测算费用变对比更明细：三、销售部一季度主要工作事项：1、加深老用户合作交流，进一步优化合作用户；年初与湖南大唐签订长协，在淡季和旺季稳定合作量，采购价格在同等的条件下优先安排我公司发运。扩大销售区域，实现以产定销开发高硫煤销售客户，以往用户对电煤的要求指标通常只要求硫份和热值，今年以来，受市场买卖形势进一步明显，现客户对挥发份、可磨系数、灰熔点的考核加大，增加了配煤及销售难度,对此我部赴四川、贵州、湖南、湖北等省市电厂推销我公司产品，依托我公司资源及产业链优势，扬长避短，本着价格相对较高、回款周期短的原则与用户进行对接，通过努9/15力一季度新开发三家用户，已建立合作发运有六家电厂、国电宝庆煤电有限公司、国电永福发电有限公司、黄冈大别山发电有限公司、国电长源荆州热电、国电费县发电有限公司，五月份计划合作：国电都匀发电有限公司硫以下，热值5000以上，五月份需求3万吨，已报价。一季度受经济形势疲软，各电厂用电量低，通过与上述单位的合作，首先避免了每月与电厂报价的难题，报高了无法中标合作，报低了公司利益受损，通过与上述用户合作，投标可以适当往高报，中标价出来后可另行商议，根据中标价我方对比测算后发运。其次拓展了销售渠道，上述用户均为系统内单位，平台和资金具有很大优势，最后保证了回款的及时性，当月发运到厂后根据化验指标付70%货款，剩余开票挂账后付清，与山西国电燃料有限公司、国电山东燃料有限公司的合作，回款周期提至少提前20天，4月份已发运9列，5月份计划发运25列。降低陕煤采购量和资金占用成本，消耗我方自产煤为主，从3月份调运陕煤吨，采购量较2月份降低36。8%，4月份测算陕煤配比量12000吨，现实际调运量7500吨即可满足发运，陕煤用量较二月份降低%，按月总发运量对比四月份陕煤所占比例10%，三月份19%，二月份33%，一月份17%。10/152、仔细研判，以数据为决策依据，针对各区域用户进行配煤方案测算，根据不同用户的需求指标和价格，结合我公司生产煤种及外调原煤质量，测算出最合适的配比，再根据对货位化验情况、到厂结算情况，详细汇总出每列煤的实际结算价格，并根据用户的性价比安排每月发运量，为销售计划提供了可靠的数据指导。3、学习业务知识，增强团队建设，组织业务员在化验室学习取制样流程，从取样点分布、深度、数量到制样筛分、过筛标准，还有电厂新要求的哈氏可磨系数、灰熔点在煤炭综合利用中的优点、缺点进行了解和学习。四、工作中存在的不足：1、服务意识不主动，在与用户合作时未能及时准确地提供反馈和执行，每月财务税票不能及时开具，电厂付款都是按照挂账后金额支付，开票时间延迟，相当于延长了回款周期，尤其是通过与山西国电和国电山东燃料合作，当月货到后预付我方70%，次月我方不及时提供税票会影响到合作用户的回款，对今后合作造成不利的影响。2、成本测算需进一步细化，在测算时都以各用11/15户平均价格做对比，因用户煤种及价格不同，在配煤测算时按配煤种类和指标去倒算出各原煤的价格。3、质量跟踪监督不到位，受十号煤质量指标浮动太大，因提前未考虑硫份化验误差，成本与质量未权衡考虑，二月份硫份扣款较大，产生误差的主观因素是配煤及双方取样方式不同造成，客观因素是对产、销化验流程跟踪、监督不足；已修改完善销售部质量管理制度，规定岗位细则，发现问题及时作出整改。二季度销售计划一、任务目标：二季度计划完成25万吨，四月份已完成销售22列，票重82692吨，结算量预估81500吨，五月份计划加大原煤就地销售量，剩余铁路发运已达成合作意向35列，合计12万吨实际根据洗煤厂生产情况计划销售10万吨，生产及库存情况；1、下月电精煤生产计划，15日前旧洗煤厂两班生产每天800吨，10天12000吨。15日以后，新洗煤厂单班生产每天1700吨至月底生产25500吨，旧洗煤厂每天400吨至月底6000吨。合计下月生产电精煤43500吨，按产率可消化原煤74385吨，2、下月煤矿生产10号原煤68117吨+原煤厂库存40000吨+站台煤厂库存17146吨+块煤粉5238吨12/15=130501吨-生产电精煤消耗74385吨=56116吨。3、高热值电煤：下月煤矿生产9号原煤5000吨+煤厂库存4000吨=9000吨。总结：五月份理论销售煤种：库存陕煤3000吨，电精煤43500吨，9号原煤9000吨，原煤56116吨，加上外购陕煤5000吨，合计116616吨，计划销售111350吨，完成后剩余原煤5266吨，6月份计划销量为60000吨,市场环境；市场悲观情绪主要是受上网电价的调整，神华集团五月份继续降价15元/吨。但受大秦线检修到月底，影响入煤量，海运费价格连涨三周，再者南方五月份气温升高至三十度以上，发电量会较前期有所改善。近日国家发改委公布，近期会推出一批重大工程包。实行政银企社合作对接机制，促使经济平稳运行，基建和工程的投入会对钢铁、煤炭方面带来利好影响。五月份各家降价幅度缩小，采购量明显增加，一季度平均每月降价25-30元，五月份降幅在5元左右。三、工作措施；1、密切关注市场动态，认真分析市场趋势，根据市场需求把销售重点放在资金实力雄厚、回款能力好、利润相对较高的用户上，2、继续加强业务人员在合同签订时的风险预防13/15管控；严格杜绝因合同签定不规范、执行不把关给公司造成损失的行为。3、系统性规范销售测算方案，按照公司要求切实可行地做好测算，指导销售。4、加强产品质量监督、跟踪，发运测算前提前预留合理化验误差，避免因误差造成损失，配煤时随时关注配煤化验情况，发现指标超出合同范围，及时沟通配煤调整。5、汲取一季度工作经验和教训，周期性做好超前准备工作，加强与用户沟通，销售合格产品的同时最短时间内将资金回笼。需协集团公司调解决的事宜；1、加快开票挂账工作，用户将税票挂账审批后安排资金，尽量十号前具备开票条件，如湖南大唐每月付两次，15号做资金安排前得参照挂账金额，若15