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文档简介

讷河市农村信用合作联社现金收付管理制度根据中国人民银行齐齐哈尔市中心支行切实做好人民币收付业务检查工作的通知要求，制定讷河市农村信用合作联社现金收付管理制度，此管理制度依据中华人民共和国中国人民银行法、不易流通人民币挑剔标准、中国人民银行残缺、污损人民币兑换办法、中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法等规定制定。一、对不宜流通人民币要按照不宜流通人民币挑剔标准不须对外发行。二、对残缺、污损人民币按中国人民银行残缺、污损人民币兑换办法要求给予兑换。三、办理出纳收付业务必须坚持钱帐分管；坚持先收款后记帐，先记帐后付款；坚持款要复点，帐要复核；坚持双人管库、双人调款、双人押运、双人守库。做到数字准确，手续严密，责任分明。 1、坚持按金额、券别收款；2、先核验大数，后清点细数；3、当面点清，一笔一清。4、收款专柜须实行操作间隔离、计算机核算、全方位监控；5、未经复点的款项不得调出、存入人民银行或对外支付。四、付出现金。付出现金应根据记帐、签章、要素齐全、大小写金额一致、经内部传递的现金付款凭证办理。坚持先记帐后按金额、券别配付款项。1、配款时，拆捆卡把，拆把复点。2、问清取款金额，当面点交清楚。3、大额现金支付须经有权人审批签章后方能办理。4、付款时应拆捆付点、付点时必须核准封包签及纸条。付款须实行操作间隔离、计算机核算、全方位监控、支付大额款项时，须换人复核并签章备查。 三、预约付款。对少数取款金额较大的客户可办理“预约付款”业务。预约客户应于取款前一日（遇节假日提
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