自营生产库存组作业流程.doc

生产库存组作业流程库存管理程序5.1 仓库所有位置的划分及示意图5.1.1 各项目库房场地LIUHUA库项目位置划分：库房、办公室、化学库、堆场、垃圾场。5.1.2 区域安全巡查对于每个项目的仓库堆场具体位置，制定区域安全巡查表，指定人员执行确保仓库项目的安全生产。5.1.3 场地面积的申请及报表每个项目对于场地面积的使用，必须有记录。应根据作业情况，如需调整场地面积，应提前向库房监督报告堆场增加、减少和调整需要，由库房监督提出可行报告，如有需要还要与甲方沟通，然后报仓储部经理批准、实施。5.2 PO#物资的库存管理5.2.1 对物资的存放要遵循合理分类、有规律摆放的原则：钻完井物资，生产物资，维修物资等等的分类和在此基础上的再细分;平面位置按照等合理分配位置；立体位置按照库存编码从小到大的规律分配位置.5.2.2 STOCK PO#进帐物资5.2.2.1 STOCK库存物资的编码规律及划分摆放原则A) 货架：根据物资库存号从小到大，连续号码有规律摆放，每一大号码段要预留一定的空托盘位（建议是3到4个，可根据实际经验适当增加/减少），利于后库存物资的摆放。上货架物资必须按要求做好加固措施B) 冷库：塑料橡胶，电子等精密仪器物资需要放冷库存放保管。根据物资的种类，大小性质，结合库存段规律，做好储物盒和架位的分配。基本原则与货架一样。C) 堆场：管材类及大件物资。堆场每个区域应放置告示牌，清楚标示该区所有材料的库存号、描述、数量。在所有堆场材料的外表面应清楚标注库存号码。根据堆场材料变动情况，应随时更新堆场材料图。堆场材料应采取合理的方法妥善保管，并每月进行一次盘点。应周密考虑，合理摆放，减少堆场不必要的占用和调整，节约操作成本。化学库：化学品，油品，油漆，等5.2.2.2总库存物资的盘点：盘点的流程，方法等（库存清单的系统数据转为EXCEL表的方法。平时日常盘点：每次货物进库，出库时都要作一个double-check.库存管理材料员要定期对库存物资抽盘。并对差异项查找原因，消灭差异。财务年中及年终盘点：在正式盘点前一个月库房进行自盘，查出差异项处理。然后迎接财务正式盘点。5.2.2.3 收货进帐物资以及回货进帐物资的库存先查系统是否已有位置-如有则直接放回原位，没有或位置不合理，则重新摆放并在系统登记。收货进帐物资按系统收货进账，回货物资：在SAP 入库；5.2.3 库存物资在系统中的录入及查询5.2.4 NON-STOCK PO#库存物资及非PO#物资的库存管理建立库存总单控制。对数量，位置，控制人，进出情况等进行追踪到底：5.3 出库物资出库单的控制程序5.3.1 出库单对各种物资需要出库的，必须做DELIVERY NOTE进行出库管理。5.3.2 出门条对出库的物资，如需出基地的，必须严格按照出门条管理流程的规定开出门条：出门条在库房安全员出申领。每个库房指定专人对出门条进行管理，并设定后备人。出门条需盖仓库专用公章才有效。出库物资必须在出门条上记录一致，并且要备注出库原因，领料供货商车牌号及其签名。出门条用完后必须交还库房安全员处存档。5.4 盘点的流程及方法5.4.1 盘点前准备事项 5.4.1.1 经管部门将应行盘点的用具，预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部门准备。 5.4.1.2 存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌。 5.4.1.3 各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，应按类别整理并列清单。以备盘点。 5.4.1.4 各项财务帐册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入帐的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用“结存调整表”一式两联，将帐面数调整为正确的帐面结存数后，第二联财务部门自存，第一联送经管部门。 5.4.1.5 盘点期间已收到料而未办妥入帐手续的原、物料，应另行分别存放，并予以标示。5.4.2 盘点方式 5.4.2.1 年中、年终盘点 （1）存货：由生产部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。 （2）财务：由财务部门自行盘点。 （3）其他财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。 5.4.2.2 月末盘点 每月末所有存货，由生产部门会同财务部门实施全面清点一次（品种较多的可以采取重点盘点）。 5.4.2.3 月中检查 由财务部门通知有关部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。5.4.3 财产盘点范围5.4.4 人员的指派与职责5.4.5 盘点实例：1. 财务部事先准备好盘点单,要求已经编号并且连号。 2. 确定盘点时间，仓库冻结一切库存的收、发、移动操作。 3. 库存管理材料员负责协调具体的盘点工作,由其领取盘点单。 4. 仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相 应的盘点员和财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长。 5. 将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员。 6. 实施盘点,由盘点人员进行盘点,财务人员复核。 7. 财务部收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总。 8. 对比库存帐,比较差异。 9. 对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘。 10. 再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异。 11. 仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请。 12. 财务对差异调查报告及差异调整申请进行审批。 13. 仓库根据审批情况作库存差异调整。 14. 财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。5.4.6 财务出盘点报告 无论是那种类型