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文档简介

1/3财务部年度工作要点(5000字)财务部门XX年度工作要点一、财务核算和财务管理方面1紧紧围绕报社的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下，在为报社提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作，加强财务管理。2.在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不因人情而放松管理。3.资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保报社平稳顺利运行。二、在财务分析方面。1.每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财政，统计部门；2.编制资产负债表、损益表；汇总表；财务收支明细表；为社领导班子经营管理和投资决策提供有效的参考依据，针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给社领导。三、在资产管理方面。2/31.在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账账相符，帐实相符。本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付安全、准确、及时，并在今年新修订了报社票据管理办法。2.在应收账款的管理上，与业务部门做到及时沟通、对帐，并定时不定时提供业务报表，便于业务部门掌握业务情况；保证报社广告款的及时收回和正常运转。3.在固定资产的管理上，财务人员认真整理核查固定资产；并在今年新修订了报社固定资产管理办法。四、在税收筹划、对内、外关系方面。1.本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持良好关系，在此基础上报社带来尽可能多的收益。2.在全面调查审计过程中我们积极配合师事务所人员工作，及时、准确的提供资料。并对审计发现的情况进行了整改，对报社的财务规章制度进行了梳理，目前还在进行中。五、预算执行及管理方面1.认真执行财政预算计划进度，截止到11月30日预算执行率%。2.报社内部XX年实施了预算管理，并新制定了3/3报社全面预算管理制度，报社之前在管理上缺少此重要环节，适应报社两个转变，企业化运营加强预算管理，有对照的降低成本费用，以确保资产经营目标实现。荐“乡镇财政所计划”财政工作计划荐“投资计划概算修正比较表”财政工作计划荐“县
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