SAP Best Practice 创建客户主数据.doc

EHP4 for SAP ERP 6.02010年3月English简体中文创建客户主数据 (155.18)SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfGermany主数据流程Copyright 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies (SAP Group) for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.图标图标含义警告示例注释建议语法外部处理可选业务处理或决定排版惯例字体风格描述Example text出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。到其它文档的交叉引用。Example text正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。EXAMPLE TEXT系统中元素的名称。包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。Example text屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。EXAMPLE TEXT键盘上的按键。例如，功能键（如 F2）或 ENTER 键。Example text用户输入原文。完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。可变用户输入。尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字符。目录1用途52前提52.1角色53流程步骤53.1创建客户主数据（集中）63.1.1创建客户主数据 (完成)63.1.2创建运达方主记录83.1.3将运达方主记录分配给售达方主记录93.1.4更新客户的信用主记录103.1.5创建 CPD （一次性）客户主数据113.1.6创建潜在客户主数据123.2创建客户主数据 (核算)143.2.1创建客户主数据 (应收)143.2.2创建客户主数据 (应收)164附录174.1流程步骤的冲销17创建客户主数据1 用途在本文档中，您可以挖掘新的客户，并为这些客户创建客户主数据。如果客户运达方主记录不同于售达方主记录，则可以创建运达方主记录，并将运达方主记录分配给售达方主记录。另外，请创建销售价格条件。2 前提2.1 角色用法在 SAP NetWeaver 业务客户端 (NWBC) 中必须安装以下角色来测试此业务情景。此业务流程文档中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。如果不使用 NWBC 界面而使用标准的 SAP GUI 界面，则不需要这些角色。前提已将业务角色分配给将执行本文档中所描述的流程步骤的用户。业务角色技术名称流程步骤员工（专业用户）SAP_NBPR_EMPLOYEE-S对于一些基本功能，这种角色的分配是必须的应收主管SAP_NBPR_AR_CLERK-M 创建客户主数据创建运达方主记录将运达方主记录分配给售达方主记录更新客户的信用主记录创建一次性客户创建潜在客户应收会计-仅财务会计SAP_NBPR_AR_FI_ONLY-S 创建客户主数据(核算)创建一次性客户（核算）3 流程步骤创建客户主数据（集中） 和 创建客户主数据（会计）的处理步骤是可选的。具体应该选何种步骤根据SAP ERP SD 业务情景来决定。3.1 创建客户主数据（集中）在SAP ERP SD 中创建客户主数据，在销售范围和公司代码中创建的客户主数据中，提供所有与销售处理和应收帐款的相关信息。 有SAP ERP SD 基本功能，才能使用这些处理步骤，否则，用这个文档后部分的相关步骤 创建客户主数据（会计）。前提条件SAP ERP SD 基本功能在范围之内。3.1.1 创建客户主数据 (完成)用法在此活动中，您可以创建客户主数据。可以使用此活动来创建客户服务主数据。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 主数据 业务合作伙伴 客户 创建 完成事务代码XD01选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver业务客户端 (SAP NWBC)业务角色应收主管(SAP_NBPR_AR_CLERK-M)业务角色菜单应收帐款 主数据 客户 创建客户2. 在 创建客户：初始屏幕上，输入 帐户组（如下表所示）、客户（编号）（如下表所示）、公司代码，选择充分的销售组织（国内/国外）、分销渠道 和 产品组。帐户组帐户名称可能的编号范围注释YB01售达方100000 - 199999用于服务YB02送达方A - ZZZZZZZZZZYB03售达方DEMO（内部编码）3000000 - 3999999YBAC关联公司 BP400000 - 499999YBEC出口客户 BP100000 - 199999YBOC一次性客户（外部编码）A - ZZZZZZZZZZYBPC虚拟客户A - ZZZZZZZZZZYBVC供应商_AT200000 - 299999不同的帐户组有不同的屏幕面布局，因此，在创建客户主数据时一些提到的字段可能 是不可见的。3. 按 回车。4. 在 创建客户：常规数据 屏幕上的 地址 标签页上，输入： 标题、名称- 搜索项 1- 街道、门牌号、邮政编码、城市、国家、地 区- 选择 更多字段 打开街道地址部分，然后输入 时区、 运输区域- 语言、电话、传真。5. 在 控制数据 标签页上，输入 供应商（可选）。6. 在 支付交易 标签页上，输入 国家、银行代码以及银行帐户。在 导出数据 标签页上，选择 主要民用。7. 在 联系人 标签页上，输入 名字、姓氏、职务。8. 选择 公司代码数据。 9. 在 帐户管理 标签页上，输入 充分的统驭科目、排序码，以及充分的现金管理组（国内/国外）。 10. 在 支付交易 标签页上，输入 付款条款，然后选择 付款历史记录。如果相关，则维护 付款方法（例如，AE）。11. 在 信函 标签页上，输入 催款程序 和 银行对帐单。12. 选择 销售区域数据。 13. 在 销售标签页上，输入 销售地区、客户组、货币、价格组、客户定格过程、客户统计组。14. 在 发送 标签页上，输入 交货优先权、装运条件、交货工厂、最大部分交货，然后选择 订单组合。15. 在 开票凭证 标签页上，输入 国际贸易条款、国际贸易条款,部分 2、付款条款、帐户分配组 以及 税收分类。对于帐户组YB02, 你必须选择一个正确的合作伙伴功能。16. 选择 保存。结果已在系统中创建客户主数据。查看在系统中创建的客户显示：选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)：运行事务 XD03 或使用菜单路径 后勤 销售和分销 主数据 业务合作伙伴 客户 显示 完成。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver业务客户端 (SAP NWBC)：使用角色 SAP_NBPR_AR_CLERK-M（应收主管）转到 应收帐款 主数据 客户。选择该客户，然后选择 显示。 如果运达方地址与售达方地址不同，请转至步骤 创建运达方主记录。3.1.2 创建运达方主记录用法在此活动中，您可以创建运达方主记录。仅当运达方地址与售达方地址不同时才需要使用此活动。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 主数据 业务合作伙伴 客户 创建 完成事务代码XD01选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver业务客户端 (SAP NWBC)业务角色应收主管(SAP_NBPR_AR_CLERK-M)业务角色菜单应收帐款 主数据 客户 创建客户2. 在 创建客户：初始屏幕 屏幕上，输入 帐户组（如下表所示）、客户编号（如下表所示），选择充分的销售组织（国内/国外）、分销渠道 和产品组。 帐户组帐户名称可能的编号范围YB01售达方100000 - 199999YB02送达方A - ZZZZZZZZZZYB03售达方DEMO（内部编码）3000000 - 3999999YBAC关联公司 BP400000 - 499999YBEC出口客户 BP100000 - 199999YBOC一次性客户（外部编码）A - ZZZZZZZZZZYBPC虚拟客户A - ZZZZZZZZZZYBVC供应商_AT200000 - 2999993. 按 回车。4. 在 创建客户：常规数据 屏幕上的 地址 标签页上，输入： 标题、名称- 搜索条件 1- 街道、住宅号、邮政编码、城市、国家、地区- 选择 更多 字段 打开街道地址部分，然后输入 时区、 运输区域- 电话、传真。5. 选择 销售区域数据。 6. 在 销售 标签页上，输入 定价过程（客户定价过程）。7. 在 发送 标签页上，输入 交货优先权、装运条件、交货工厂、最大部分交货，然后选择 订单组合。8. 在 开票凭证 标签页上，输入 税收分类。9. 选择 保存。结果已在系统中创建运达方主记录。查看在系统中创建的客户显示：选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)：运行事务 XD03 或使用菜单路径后勤 销售和分销 主数据 业务合作伙伴 客户 显示 完成。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver业务客户端 (SAP NWBC)：使用角色 SAP_NBPR_AR_CLERK-M（应收主管）转到应收帐款 主数据 客户。选择该客户，然后选择 显示。3.1.3 将运达方主记录分配给售达方主记录用法在此活动中，您可以将运达方主记录分配给售达方主记录。操作步骤选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)1. 请选择以下导航选项访问该事务：SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 主数据 业务合作伙伴 客户 更改 完成事务代码XD022. 在 更改客户：初始屏幕 屏幕 上，输入 客户（编号）、销售组织、分销渠道 和产品组。3. 选择 客户的销售范围。4. 在 合伙人功能 标签页上，输入 合作伙伴功能 (SH) 和相应的 客户编号（在前一步骤中创建）。5. 选择 保存。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver业务客户端 (SAP NWBC)1. 请选择以下导航选项访问该事务：业务角色应收主管 (SAP_NBPR_AR_CLERK-M)业务角色菜单应收帐款 主数据 客户2. 选择售达方客户所在的行。3. 选择 更改。4. 选择 销售区域数据。5. 在 合伙人功能 标签页上，输入 合作伙伴功能 (SH) 和相应的 客户编号（在前一步骤中创建）。6. 选择 保存。结果已在系统中创建售达方主记录。查看在系统中创建的客户显示：选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)：运行事务 XD03 或使用菜单路径后勤 销售和分销 主数据 业务合作伙伴 客户 显示 完成。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver业务客户端 (SAP NWBC)：使用角色 SAP_NBPR_AR_CLERK-M（应收主管）转到应收帐款 主数据 客户。选择该客户，然后选择 显示。3.1.4 更新客户的信用主记录用法在此活动中，您可以更新客户的信用主记录。操作步骤选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)1. 请选择以下导航选项访问该事务：SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应收款 信用管理 主数据 更改事务代码FD322. 在 更改客户信贷管理：初始屏幕上，输入 客户编号、信用控制范围，然后选择 状态。3. 选择 回车。4. 在 更改客户信贷管理：状态 屏幕上，输入 信贷限额。5. 选择 保存。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver业务客户端 (SAP NWBC)1. 请选择以下导航选项访问该事务：业务角色应收主管(SAP_NBPR_AR_CLERK-M)业务角色菜单应收帐款 信贷管理2. 选择要更改的客户所在的行。3. 选择 编辑信用额度。4. 在 更改客户信贷管理：初始屏幕上，输入 客户编号、信用控制范围，然后选择 状态。5. 选择 回车。6. 在 更改客户信贷管理：状态 屏幕上，输入 信贷限额。7. 选择 保存。结果已更新客户信用主记录。查看系统中的已更新客户信用显示：选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)：运行事务 FD33 或使用菜单路径 会计核算 财务会计 应收款 信用管理 主数据 显示。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver业务客户端 (SAP NWBC)：使用角色 SAP_NBPR_AR_CLERK-M（应收主管）应收帐款 信贷管理。3.1.5 创建 CPD （一次性）客户主数据用法在此活动中，您可以创建 CPD （一次性）客户。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 主数据 业务合作伙伴 客户 创建 完成事务代码XD01选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver业务客户端 (SAP NWBC)业务角色应收主管(SAP_NBPR_AR_CLERK-M)业务角色菜单应收帐款 主数据 客户 创建客户2. 在 创建客户：初始屏幕 上，输入 帐户组：一次性客户 (YBOC)、客户（编号、编号范围 A ZZZZZZZZZZ）、公司代码。3. 选择 回车。4. 在 创建客户：常规数据 屏幕上的 地址 标签页上，输入 标题、名称 和搜索项1。 5. 为 语言 选择空白条目。 6. 选择 公司代码数据。 7. 在 帐户管理 标签页上，输入充分的统驭科目、排序码，以及充分的现金管理组（国内/国外）。 8. 在 支付交易 标签页上，输入 付款条款。9. 在 信函 标签页上，输入 催款程序。10. 选择 保存。结果已在系统中创建 CPD（一次性） 客户主数据。查看在系统中创建的客户显示：选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)：运行事务 XD03 或使用菜单路径后勤 销售和分销 主数据 业务合作伙伴 客户 显示 完成。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver业务客户端 (SAP NWBC)：使用角色 SAP_NBPR_AR_CLERK-M（应收主管）转到 销售 客户。选择该客户，然后选择 显示。3.1.6 创建潜在客户主数据用法在此活动中，您可以创建潜在客户主数据。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 主数据 业务合作伙伴 客户 创建 完成事务代码XD01选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver业务客户端 (SAP NWBC)业务角色应收主管(SAP_NBPR_AR_CLERK-M)业务角色菜单应收帐款 主数据 客户 创建客户2. 在 创建客户：初始屏幕 上，输入 帐户组：虚拟客户(YBPC)、客户（编号）（编号范围 A ZZZZZZZZZZ），选择充分的 销售组织（国内/国外）、分销渠道 和 产品组。3. 选择 回车。4. 在 创建客户：常规数据 屏幕上的 地址 标签页上，输入： 标题、名称- 搜索项 1- 街道、住宅号、邮政编码、城市、国家、地区- 选择 更多字段 打开街道地址部分，然后输入时区、- 语言5. 选择 销售区域数据。 6. 在 销售 标签页上，输入 货币、订单可能性、客户定价过程（客户定价过程）。7. 在 发送 标签页上，输入 交货优先权、装运条件，选择充分的最大部分交货。（可选项：选择 订单组合）8. 在 开票凭证 标签页上，输入国际贸易条款、国际贸易条款第 2 部分、付款条款、税收分类。9. 选择 附加 科目组信息 客户类型。检查 缺省SP 是否处于活动状态。NetWeaver 业务客户端 选择：更多 附加 科目组信息 客户类型。检查缺省 SP 是否处于活动状态。10. 选择 保存。结果已在系统中创建潜在客户主数据。查看在系统中创建的客户显示：选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)：运行事务 XD03 或使用菜单路径后勤 销售和分销 主数据 业务合作伙伴 客户 显示 完成。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver业务客户端 (SAP NWBC)：使用角色 SAP_NBPR_AR_CLERK-M（应收主管）转到 应收帐款 主数据 客户。选择该客户，然后选择 显示。3.2 创建客户主数据 (核算)3.2.1 创建客户主数据 (应收)用法此活动中，你在应收帐款会计核算中创建客户主数据. 在应收帐款会计核算中创建客户主数据不包括在SAP ERP SD中所需要的客户主数据，因此，如果SAP ERP SD 已经使用，可以该部分步骤不应该被执行。 如果SAP ERP SD 已经使用，不要执行下列步骤，而应进行此文档中前面所讲的创建客户主数据（集中）。前提SAP ERP SD 没有使用. 操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务:选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应收款 主记录 创建事务代码FD01选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver业务客户端 (SAP NWBC )业务角色应收会计-仅财务会计(SAP_NBPR_AR_FI_ONLY-S)业务角色菜单应收帐款 主数据 客户 创建客户 (核算)2. 在 创建客户：初始屏幕 上，输入 科目组 （看下表，客户号码 （看下表）和 公司代码 。字段名称描述用户操作值注释YB01售达方100000 - 199999用于服务YB02送达方A - ZZZZZZZZZZYB03售达方DEMO（内部编码）3000000 - 3999999YBAC关联公司 - BP400000 - 499999YBEC出口客户- BP100000 - 199999YBPC虚拟客户A - ZZZZZZZZZZYBVC供应商_AT200000 - 299999不同的帐户组有不同的屏幕面布局，因此，在创建客户主数据时一些提到的字段可能 是不可见的。3. 按 回车。4. 在 创建客户：常规数据 屏幕，在 地址 标签面，按下列数据输入： 字段名称描述用户操作值注释标题名称搜索项 1/2街道门牌号邮政编码城市国家地区5. 选择 更多字段 打开街道地址，输入下列数据： 字段名称描述用户操作值注释时区语言电话传真6. 在 控制数据 标签页，输入 供应商 (与科目组YBVC相关的供应商)。7. 在 支付交易 标签页，输入 国家，银行代码，银行帐户。8. 选择 公司代码数据 。9. 在 帐户管理 标签页，输入 统驭科目，排序码 正确的 现金管理组 (国内 /国外)。 10. 在 支付交易 标签页，输入 付款方式。11. 在 信函 标签页，输入 催款程序, 银行对帐单。12. 维护下列银行信息：客户国家银行代码银行帐号例如：100000for example, CNfor example, 123456789-1for example, 12345613. 选择 保存 。结果 你在系统中创建了客户主数据，通过下列路径，你可以查看你创建的客户主数据：选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应收款 主记录 显示事务代码FD03选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver业务客户端 (SAP NWBC )业务角色应收会计-仅财务会计(SAP_NBPR_AR_FI_ONLY-S)业务角色菜单应收帐款 主数据 客户 显示客户 (核算)3.2.2 创建客户主数据 (应收)用法此活动中，你创建一次性客户。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务:选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应收款 主记录 创建事务代码FD01选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver业务客户端 (SAP NWBC )业务角色应收会计-仅财务会计(SAP_NBPR_AR_FI_ONLY-S)业务角色菜单应收帐款 主数据 客户 创建客户 (核算)2. 在 创建客户：初始屏幕 上，输入 科目组： 一次性客房（YBOC）, 客户 (号码, 号码范围 A - ZZZZZZZZZZ), 公司代码。3. 选择 回车。4. 在 创建客户：常规数据 屏幕，在地址 标签页，输入 标题，名称，搜索项1 和国家。 5. 选择 回车。6. 选择 公司代码数据。 7. 在 帐户管理 标签页上，输入充分的统驭科目、排序码，以及充分的 现金管理组（国内/国外）。 8. 在 支付交易 标签页上，输入 付款条款，然后选择 付款历史记录。如果相关，则维护 付款方式（例如，U）。.9. 在 信函 标签页上，输入 催款程序 和 帐户备注.10. 选择 保存。结果 你在系统中创建了一次性客户，你可以通过以下途径查看你的一次性客户：选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应收款 主记录 显示事务代码FD03选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver业务客户端 (SAP NWBC ) 业务角色应收会计-仅财务会计 (SAP_NBPR_AR_FI_ONLY-S)业务角色菜单应收帐款 主数据 客户 显示客户 (核算)4 附录4.1 流程步骤的冲销在下列章节中，您可以找到最常见的冲销步骤，可以使用这些冲销步骤来冲销本文档中描述的一些活动