空气能热泵热水器项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 空气能热泵热水器项目简介及立项备案申请空气能热泵热水器项目简介及立项备案申请一、项目建设背景新建空气能热泵热水器项目，符合国家对再生能源的发展规划。该项目是在公司现有生产能力基础上进行，充分利用公司现有资源，在施工和建设过程中，注意节能和环保，对当地环境产生影响较小，由于内蒙古地区缺水，所以在本项目中，充分注意节水和循环水的利用，当地市政有能力通过综合利用方案，保证不会对当地新鲜水供应产生负面影响。本项目实施对我国空气能热水器行业的产业化具有战略意义。该项目经济效益较好，在为企业创造利润的同时，还可为国家上缴可观的税收，并且具有较好的盈利能力和抗风险能力。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人胡xx（三）项目承办单位简介展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25452.72平方米（折合约38.16亩），其中：净用地面积25452.72平方米（红线范围折合约38.16亩）。项目规划总建筑面积30797.79平方米，其中：规划建设主体工程21541.48平方米，计容建筑面积30797.79平方米；预计建筑工程投资2226.39万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为空气能热泵热水器，根据市场情况，预计年产值20824.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6549.78(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2226.392559.06171.646549.781.1工程费用万元2226.392559.0614574.671.1.1建筑工程费用万元2226.392226.3924.00%1.1.2设备购置及安装费万元2559.062559.0627.59%1.2工程建设其他费用万元1764.331764.3319.02%1.2.1无形资产万元1039.831039.831.3预备费万元724.50724.501.3.1基本预备费万元359.26359.261.3.2涨价预备费万元365.24365.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元6549.786549.782、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2725.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14574.676668.9210489.1914574.6714574.6714574.671.1应收账款万元4372.401967.583060.684372.404372.404372.401.2存货万元6558.602951.374591.026558.606558.606558.601.2.1原辅材料万元1967.58885.411377.311967.581967.581967.581.2.2燃料动力万元98.3844.2768.8798.3898.3898.381.2.3在产品万元3016.961357.632111.873016.963016.963016.961.2.4产成品万元1475.69664.061032.981475.691475.691475.691.3现金万元3643.671639.652550.573643.673643.673643.672流动负债万元11849.425332.248294.5911849.4211849.4211849.422.1应付账款万元11849.425332.248294.5911849.4211849.4211849.423流动资金万元2725.251226.361907.672725.252725.252725.254铺底流动资金万元908.41408.79635.89908.41908.41908.413、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9275.03万元，其中：固定资产投资6549.78万元，占项目总投资的70.62%；流动资金2725.25万元，占项目总投资的29.38%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2226.39万元，占项目总投资的24.00%；设备购置费2559.06万元，占项目总投资的27.59%；其它投资1764.33万元，占项目总投资的19.02%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6549.78+2725.25=9275.03（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9275.03141.61%141.61%100.00%2项目建设投资万元6549.78100.00%100.00%70.62%2.1工程费用万元4785.4573.06%73.06%51.59%2.1.1建筑工程费万元2226.3933.99%33.99%24.00%2.1.2设备购置及安装费万元2559.0639.07%39.07%27.59%2.2工程建设其他费用万元1039.8315.88%15.88%11.21%2.2.1无形资产万元1039.8315.88%15.88%11.21%2.3预备费万元724.5011.06%11.06%7.81%2.3.1基本预备费万元359.265.49%5.49%3.87%2.3.2涨价预备费万元365.245.58%5.58%3.94%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6549.78100.00%100.00%70.62%5建设期间费用万元6流动资金万元2725.2541.61%41.61%29.38%7铺底流动资金万元908.4213.87%13.87%9.79%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.67%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率5.46%，固定资产投资强度171.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10557.7110557.7121541.4821541.481712.971.1主要生产车间6334.636334.6312924.8912924.891062.041.2辅助生产车间3378.473378.476893.276893.27548.151.3其他生产车间844.62844.621249.411249.41102.782仓储工程2239.972239.976016.606016.60347.952.1成品贮存559.99559.991504.151504.1586.992.2原料仓储1164.781164.783128.633128.63180.932.3辅助材料仓库515.19515.191383.821383.8280.033供配电工程119.46119.46119.46119.467.773.1供配电室119.46119.46119.46119.467.774给排水工程137.38137.38137.38137.386.954.1给排水137.38137.38137.38137.386.955服务性工程1418.651418.651418.651418.6582.045.1办公用房730.31730.31730.31730.3135.975.2生活服务688.34688.34688.34688.3434.916消防及环保工程400.21400.21400.21400.2126.046.1消防环保工程400.21400.21400.21400.2126.047项目总图工程59.7359.7359.7359.73-4.847.1场地及道路硬化4124.31895.72895.727.2场区围墙895.724124.314124.317.3安全保卫室59.7359.7359.7359.738绿化工程1357.4247.51合计14933.1130797.7930797.792226.39（四）设备方案项目计划购置设备共计92台（套），设备购置费2559.06万元。五、节能与环保1、项目年用电量1092419.92千瓦时，折合134.26吨标准煤。2、项目年总用水量15680.39立方米，折合1.34吨标准煤。3、“空气能热泵热水器项目投资建设项目”，年用电量1092419.92千瓦时，年总用水量15680.39立方米，项目年综合总耗能量（当量值）135.60吨标准煤/年。达产年综合节能量47.64吨标准煤/年，项目总节能率26.41%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园区发展规划，符合xx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“空气能热泵热水器项目”主要从事空气能热泵热水器项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性空气能热泵热水器项目选址于xx产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保